资金使用计划如何编制

工程资金使用计划

一、 编制依据

彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计

《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》

2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划

二、 编制说明

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

三、 资金计划

2011.11~2012.1 400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元 2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元

附件一： 陕西宝汉高速公路建设管理有限公司宝鸡建设管理处

施 工 单 位 资 金 使 用 计 划 表施工单位及标段：项目 一、人员经费 本单位员工 民工 二、经常性开支 办公用品 灶务费 燃料、维修费 水电费 三、材料采购费 招标采购材料： 陇县供电局 办公 员工生活 工程机械 生产、生活

中铁五局集团建筑工程有限责任公司收款单位 收款单位开 户银行 银行账号 用途 工资 工资 工资 计划金额 20万 8万 12万 15万 1万 1万 8万 5万 118万

2010年 2 月审定金额 备注 人数 78人 人数 18人 人数 60人

生产计划用量、合同

自购材料： 钢材 水泥 砂石 房建主体结构 房建主体结构 基础换填、主体结构

118万 40万 12万 48万

生产计划用量、合同 、监理认可

附件一：

陕西宝汉高速公路建设管理有限公司宝鸡建设管理处

施 工 单 位 资 金 使 用 计 划 表

施工单位及标段： 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 2010年 2 月

木料 红砖

房建主体结构 房建主体结构

8万 10万

施 工 单 位 资 金 使 用 计 划 表施工单位及标段：项目 四、设备购置费

海外项目每个月的资金使用情况简介及下个月资金使用计划表

XXX公司项目月资金使用情况及计划表项目名称：XXX 序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2011 年 3 月 上月计划金额90,000.00 40,000.00 10,000.00 3,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 285,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 7,000.00 20,000.00

币制：苏丹镑 本月计划金 额100,000.00 40,000.00 8,000.00 3,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 0.00 0.00本月已经支付一眼水井的尾款款并一眼 水井的部分预付款；下月计划打井1眼

费用名称当地雇员工资及解雇 中方人员生活费提取 生活物资采购 办公费用 车辆及设备配件 零星材料 零星油料 水泥 钢材 设备租赁及工程分包 现场管理 施工用水 生活用水 对外加工及修理 氧气及乙炔 监理费用 监理雇员工资及解雇 其它开支

上月实际使用金 额98,387.00 39,898.75

临江家园一标段项目

安全文明措施费专项使用计划

及保证措施

编制人： 审批人： 编制日期：

中城建十八工程局第一工程有限公司

目录

一、 工程概况

二、 安全生产、文明施工措施费组成情况 三、 投入使用计划

四、 安全文明措施费用使用保证措施

一、工程概况

二、安全文明措施费用组成情况

一、安全生产

1、安全资料的完善、安全警示标志的添置； 2、“三宝”、“四口”、“五临边”防护的费用；

3、施工安全用电的费用，包括电气保护装置、安全照明设施等费用；

4、建筑工地特种机械的检验检测、维修、保养费用； 5、施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用； 6、施工现场安全防护通道的费用；

7、工人的防护用品、用具添置及更换费用； 8、消防设施与消防器材的添置及更换费用； 9、其他安全防护措施费用。 二、文明施工

1、围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰费用；现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖费用；施工现场其他临时设施的装饰装修、美化措施费用；

3、现场生活卫生设施费用；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用；生活用洁净燃料费用；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用；

4、

建设工程施工扬尘治理资金使用计划

工程名称：珍宝岛.熙悦府施工单位：通州建总集团有限公司 序号 项目名称 计划使 用时段 2017.11-2020.1 2017.11-2020.1 2017.11-2020.1 2017.11-2020.1 实际使 用时段 2017.11-2018.12 2017.11-2018.12 2017.11-2020.1 2017.11-2020.1 2017.11-2020.1 2017.11-2018.12 费用总额 （万元） 45.5 56.4 5.3 6.4 3.7 26.1 备注 1 施工现场封闭围挡 2 场内主要施工道路硬化 3 场内裸露地面绿化 4 场内出入车辆冲洗 5 现场污水有组织排放，设2017.11-2020.1 置沉淀池 6 建筑垃圾封闭式管道或容器运输 7 施工现场洒水降尘、清扫 8 施工现场塔吊安装喷淋及现场雾炮机 9 现场扬尘增压泵 外运土方、渣土运输机械10 封闭 11 建筑物外立面悬挂密目网 施工现场与城市道路连12 接的施工道路硬化 13 其他 14 合计 2017.11-2020.1 2017.11-2020.1 2017.11-2020.1 2

安全生产专项资金使用计划

及保证措施

宁夏庆鑫石油管道防腐工程有限公司

2011年4月

安全生产专项资金使用计划及保证措施

工程概况

建设单位：西安长庆钻宇实业集团有限公司 工程地址：庆阳市西峰区

设计单位：四川科宏石油天然气工程有限公司 监理单位：西安长庆工程建设监理有限公司 施工单位：宁夏庆鑫石油管道防腐工程有限公司 工程名称：庆阳市天然气利用项目阴极保护站部分 工期要求：60日。

工程情况：70公里天然气管线阴极保护，采用深井阳极外加电流保护

方式

1、实现成本目标基本措施

通过我公司建立起来的材料供应网络，采购货真价实的安全劳保用品及防护用品。严格按“产品采购程序”认真对材料供应商进行评定，去劣选优。

工地现场预算员，结合财务及保管员，每月进行一次内部成本的核算，并将核算情况及时向项目经理汇报，发现问题及时分析调整。

设立安全资金专用帐户，保证工程款专款专用，决不将本工程款挪为他用。 2、成本核算

（1）项目经理部根据国家财务制度和会计制度的有关规定，明确项目成本核算工作的原则和要求，建立相关的核算工作制度，设置必要的核算台帐，正确记录原始数据资料。

（2）施工过程项目成本的核算，一般以每月为一核算期，在月末进行。核算对象宜按单

基金使用计划

摘要

本文研究的是学校基金的最佳使用计划，文章通过建立线性规划模型得出了不同条件下的基金存入方案，并求出各方案下每年的最高奖金数额。

在问题一的求解过程中，本文不考虑活期和半年期这两种存款方式，第一年初将数额为5000万元的基金以各整年期分别存入银行，第二年到第十年间，每年初将到期的本息全部取出，发完奖金后重新制定存储存入银行，以此建立规划模型，得到每年基金的使用计划，并求得每年最高奖金数额为109.8169万元。

在问题二的条件负荷下，由于国库券发行时间、发行次数不定，因此需要分为不同情况讨论，本文假设该学校只购买每年首次发行的国库券，分别就以下三种情况对基金的使用方案进行讨论。

当国库券在年初发行时，奖金发完后剩余的基金可马上购买国库券，所以我们将问题一中存入二年期、三年期和五年期的基金全部用于购买同年期的国库券，得到每年最高奖金数额为146.8578万元。

当国库券发行时间为上半年或下半年的某月时，本文考虑了活期和半年期两种存款方式，当奖金发放时间距国库券发行时间不足半年时，基金以活期方式存入银行，超过半年时则以一个半年期和活期的组合方式存款，因此国库券各年期周期均增加一年。本文通过对组合方式下各期国库券平均年利率的计算得

资金管理与出纳管理 资金计划与现金预算 资金计划与资金管理 资金计划与物料计划 物料计划 采购申请单 确认外部需求 资金计划 采集指标 数据分解 资金预测 分析调度 资金计划 毛需求 净需求 计划订单 委外任务单 生产任务单

物料计划 计划目的 需求分界 展望分区 需求主体 需求对象 驱动依据 结合现状 能动调节 期量标准 产生任务 零库存以实现物流优化 需要 需要 销售订单、产品预测单 物料 BOM单 现存量，已有单据的预计入和已分配 交期调整 各种时间和数量属性 采购、委外、生产三大任务 需要 需要

资金计划 零库存以实现资金流优化

付款单、出差报销单等 资金 收付款预期 现存量 付款期及金额调整 各种时间和金额属性 筹资和投资任务

采集指标

数据分解应收合同 采购合同 其他合同 合同结算单

资金预测

分析调度销售发票 承兑汇票 收款单 采购发票 合同结算单 其他应收单

资金计划

合同管理

应付合同 销售合同

应收管理

销售管理

销售订单 销售发票

发货通知单 销售费用单

承兑汇票 付款单

合同结算单 其他应付单

应付管理

采购管理

采购订单 采购发票

借款单 报销单

网上报销

资金管理资金使用计划审批表

委外管理

委外任务单 采购发票 外销订单

内部/银行定期存单 内部/银行贷款单 担

安全生产费用使用计划

为了切实的落实安全生产体系和安全生产制度，我公司全体职工要在宣传和劳动保护用品上下功夫，深刻领会“预防为主，安全第一，自我保护”的思想内涵。不走过程、走形式，坚持实事求是，正确对待安全生产经费的使用，公司特制定如下安全生产经费使用计划： 1 安全健康防护设施的投入。主要指；公司安全设备设施是指车间、库房、机房等作业场所的监控、监测、防火、防毒、防护栏或隔离操作等设施设备。

2 安全宣传教育培训的投入。对职工进行安全培训（包括三级培训、特种作业上岗培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）；安全专题板报（或报纸）、安全宣传稿件、传单等费用。

3 劳动防护的投入。劳动防护用品（劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防尘、防毒口罩等）费用。

4 职业危害防治与职业健康的投入。包括职工体检费用，职业病预防费用，消暑饮料费用等。

5 设备设施安全性能检测投入。例如起重设备等。

6 安全标志和职业危害警示标识的投入。例如各个车间都必须设置明显的警示标志。

7 应急救援的投入。包括应急救援设施（例如安全通道、消防用具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材等）、设备用具或用品等费用。应急救援培训及演练费用。

8、安全评价、重大危险源监控、事故隐

安全生产费用使用计划报审表

（晟晖［2016］报审 号）

合同名称：广西凤山县社更水库供水工程

合同编号：GXZCNN2015-G2-061-ZC 致：广西河池金宇工程建设监理有限公司 附件：1、安全生产费用使用计划 承 包 人：广西晟晖建设工程有限公司 广西凤山县社更水库供水工程项目经理部 项目经理： 日 期： 2016 年 月 日 （审核意见） 监理机构：广西河池金宇工程建设监理有限公司 监理工程师： 日 期： 年 月 日 说明：本表一式四份，由承包人填写。监理机构、发包人审签后，承包人2份，