财政云核算系统操作手册

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。（一）存货核算

1、月末关账

月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单

据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。

进入月末结账界面，进行关账处理：

进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料此步产生的成本调整单是自动生成吗）

计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订

（二）成本资料取数

1、会计平台取数

会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

全国农产品加工业年度统计分析系统

用户操作手册

二〇一四年九月

全国农产品加工业年度统计分析系统用户操作手册

目 录

第一章 系统概述 ............................................................................. - 1 -

1.1 系统概述 .............................................................................. - 1 - 1.2 权限说明 .............................................................................. - 1 - 1.3 手册说明 .............................................................................. - 2 - 第二章 系统运行环境 ...................................................................... - 3 -

2.1

T+库存核算操作手册

T+库存核算操作手册

目录

目录 (4)

1存货明细账 (5)

2存货总账 (6)

3现存量查询 (8)

4库存状况表 (10)

5出入库流水 (12)

1存货明细账

本报表用于查询指定日期内，存货的收发存明细情况

节点路径：库存核算-存货明细账

如：查询2018年9月份所有收发存明细：

结果如下图：

2存货总账

本报表用于查询指定日期内，存货的收发存汇总情况

节点路径：存货核算-存货总账

以查询2018年9月所有存货汇总为例：

查询结果：

3现存量查询

现存量查询工具用来查询当前各仓库、存货等时点数据，现存量查询数据中包括可用量、现存量、预计入库量、预计出库量等数据。

根据实际需求，录入查询条件以及汇总项目，就能查到所需数据。现存量查询结果能展示出存货所有计量单位的数量，可在栏目中设置出需要的计量单位对应的数量。

现存量查询结果可以显示每一个存货的最详细的信息，如存货编码、名称、自由项、批号、有效期等。

例如：查询所有仓库的库存剩余情况，并以仓库和存货为小计统计查询，操作如下：

点击分组设置，选择层级显示、勾上仓库和存货分组条件，点击查询：

查询结果如下：可看到按照设定条件的分组小计，以及现存量、采购订单在在途量、发货待发量：

4库存状况表

用于仓管员查询各仓库各存货的现

系统操作手册 系统操作手册

武汉金力软件有限公司 WUHAN JINLI SOFTWARE CO., LTD

版本：5L

I

AIX

目 录

第一章 AIX操作系统的安装 .......................................................................................... 5

安装介质与方式 ......................................................................................................................... 5

BOS（Base Operating System）安装 .................................................................................... 5

第二章 AIX操作系统基本命 .................................................

131848775.doc 一、 概述。【链接】

1. 本手册的主要内容包含：系统的业务流程，岗位职能定义，岗位的操作项目及操作过程。

2. 本手册所述内类均是根据公司系统运行初期实际情况编写，如有改动应及时更新，参照新的版本。

3. 本指导书采用文件与语音视屏讲解的方式。文件主要是提纲和部分要点，具体参照讲解视屏。

二、 系统总体流程图。【链接】

作者：黄孝林

第 1 页 共 9 页 日期：2013-9-12

131848775.doc

三、 职能岗位设置。【链接】

说明：这里的所有职能岗位都是与SBO系统流程各使用相关的职能岗位，与员工的实际岗位可能有所不同。根据系统需要，主要设置以下岗位：

1. 基础数据维护员。负责物料基础数据的收集录入，基础数据的变更调整，BOM表的录入与变更等工作。基础数据维护员是SBO系统中的基础岗位。

2. 敏感信息维护员。负责供应商与客户基本信息的录入与变更、价格清单的录入与调整、以及其它比较机密敏感信息的维护。 3. 销售员。负责销售单据的收集，录入，更改等工作。 4. PMC。 负责主生产计划编制、主生产单录入、MRP运算、生产需求的调整、次级生产单的创建、生产单据的变更调