预算单位财务服务平台凭证生成

出纳管理操作手册

预算单位财务服务平台 出纳管理操作手册

北京中科江南信息技术股份有限公司

出纳管理操作手册

关于本手册

本手册介绍使用出纳管理需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了出纳管理的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。

关于本手册的结构

本手册分为两部分内容，第一部分是业务介绍，向用户介绍一些基本概念、业务过程。第二部分是业务操作指南，该部分向用户介绍系统的操作界面。通过该部分的学习用户将具备应用和操作出纳管理的基础知识和基础技能，向用户详细介绍系统每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能

出纳管理操作手册

目录

第一部分 业务介绍 ...................................................................................

用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册

应收单据录入及凭证生成操作手册

一、功能说明：单据录入指用户录入收付款及划账结算业务单据的工作。 二、操作步骤：

1、点击【财务会计】—【应收管理】—【日常业务】—【单据处理】—【单据录入】

2、【增加】—【自制单据】—【行操作】—【增行】（1）：

（2）：

3、在这个功能能模块里进行数据录入，其中【客商名称】是直接双击选取。

用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册

（1）如果在【客商名称】那里查找不到对应的客商，那就需要切换到集团用户那里进行数据分配。【快速切换】—【公司】—【0001集团】—【登录】

（2）进入到集团界面后，点击左上角【客户化】—【基本档案】—【客商信息】—【客商基本档案】—【查询】

（3）：在【查询】那查找对应的客商名称，把对应的客商找出来以后，点击客商按【分配】—【选择目标组织】—【105】—【下一步】—【客商编码】（或者【客商名称】）—【下一步】— 点击筛选出来的客商—【分配】

用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册

（4）：如果在集团用户里出查找不到所需客商的，就需要到【客商基本档案】那里进行新增，在新增前需要先明确客商的法定名称后再按使用需要确定新增客商的地区分类，再按顺序制定客

①BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK财务凭证过账前检查 CALL FUNCTION ‘BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK’ EXPORTING

DOCUMENTHEADER = HEADER_KJ * CUSTOMERCPD = * CONTRACTHEADER = TABLES

ACCOUNTGL = ITEM_KJ

ACCOUNTRECEIVABLE = CUS_KJ ACCOUNTPAYABLE = REC_KJ * ACCOUNTTAX =

CURRENCYAMOUNT = CUR_KJ * CRITERIA = RKEG_KJ * VALUEFIELD = * EXTENSION1 = RETURN = RESULT_KJ * PAYMENTCARD = * CONTRACTITEM =

EXTENSION2 = EXTENSION2 * REALESTATE = * ACCOUNTWT = .

②BAPI_ACC_DOCUMENT_POST财务过账 CALL FUNCTION ‘BAPI_ACC_DOCUMENT_POST’ EXPORTING

DOCUMENTHEADER = HEADER_KJ IMPO

联想集团ERP系统最终用户培训教材 总帐教程-凭证基本操作

目 录

? 课程介绍……………………………………………………………………… 1 ? 业务流程总览………………………………………………………………… 1 ? 流程图………………………………………………………………………… 1 ? 基本概念……………………………………………………………………… 3 ? 单据、报表、输入输出接口………………………………………………… 4 ? 业务情景介绍………………………………………………………………… 4 ? 系统基本操作………………………………………………………………… 5

一、 费用类凭证（SA）………………………………………………5 二、 非费用类凭证（SB）……………………………………………8 三、 凭证的查询/修改/冲销 …………………………………………10 四、 凭证的快速录入…………………………………………………15

五、 参考凭证…………………………………………………………… 18

1、 科目设置模式（普通模式）…………………………………… 18 2、 科目设置模式（带权数模式）……………………………… 21 3、 样本

第一篇 总 论

课 后 作 业

一、单项选择题：

1、我国财政总预算会计管理体系设置的原则为( )。

A．按经济区域设置 B．按管理权限设置

C．一级政府，一级总预算会计 D．统一领导，分级管理

2、在借贷记账法下，下列项目中应记入账户借方的是（ ）

A．资产的减少 B．负债的减少 C. 负债的增加 D．收入的增加

3、财政总预算会计核算进行会计分期的目的是( )。

A．为了贯彻权责发生制原则 B．为了贯彻配比原则 C．为了贯彻收入实现原则

D．为了定期反映财政资金运动及其结果的情况，提供有关经济活动的信息。 4、下列错误中，能够通过试算平衡查找的是( )。

A．重记经济业务 B．漏记经济业务 C．借贷方向相反 D. 借贷金额不等

5、行政单位会计制度第33条规定：“会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，同类

单位会计指标应当口径一致，相互可比”，这是一条（ ）原则。 A．相关性 B．一贯性 C. 可比性 D．重要性

6、下列会计核算的一般原则中属于财政总预算会计的记账基础的是（ ）

A．收付实现制原则 B．权责发

第一篇 总 论

课 后 作 业

一、单项选择题：

1、我国财政总预算会计管理体系设置的原则为( )。

A．按经济区域设置 B．按管理权限设置

C．一级政府，一级总预算会计 D．统一领导，分级管理

2、在借贷记账法下，下列项目中应记入账户借方的是（ ）

A．资产的减少 B．负债的减少 C. 负债的增加 D．收入的增加

3、财政总预算会计核算进行会计分期的目的是( )。

A．为了贯彻权责发生制原则 B．为了贯彻配比原则 C．为了贯彻收入实现原则

D．为了定期反映财政资金运动及其结果的情况，提供有关经济活动的信息。 4、下列错误中，能够通过试算平衡查找的是( )。

A．重记经济业务 B．漏记经济业务 C．借贷方向相反 D. 借贷金额不等

5、行政单位会计制度第33条规定：“会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，同类

单位会计指标应当口径一致，相互可比”，这是一条（ ）原则。 A．相关性 B．一贯性 C. 可比性 D．重要性

6、下列会计核算的一般原则中属于财政总预算会计的记账基础的是（ ）

A．收付实现制原则 B．权责发

第一篇 总 论

课 后 作 业

一、单项选择题：

1、我国财政总预算会计管理体系设置的原则为( )。

A．按经济区域设置 B．按管理权限设置

C．一级政府，一级总预算会计 D．统一领导，分级管理

2、在借贷记账法下，下列项目中应记入账户借方的是（ ）

A．资产的减少 B．负债的减少 C. 负债的增加 D．收入的增加

3、财政总预算会计核算进行会计分期的目的是( )。

A．为了贯彻权责发生制原则 B．为了贯彻配比原则 C．为了贯彻收入实现原则

D．为了定期反映财政资金运动及其结果的情况，提供有关经济活动的信息。 4、下列错误中，能够通过试算平衡查找的是( )。

A．重记经济业务 B．漏记经济业务 C．借贷方向相反 D. 借贷金额不等

5、行政单位会计制度第33条规定：“会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，同类

单位会计指标应当口径一致，相互可比”，这是一条（ ）原则。 A．相关性 B．一贯性 C. 可比性 D．重要性

6、下列会计核算的一般原则中属于财政总预算会计的记账基础的是（ ）

A．收付实现制原则 B．权责发

[SAP PI]ECC系统接收财务凭证IDoc的配置步骤(总账 应收 应付)

1. 业务场景

外围系统,通过IDoc,在SAP系统中创建财务凭证,包括总账,应收和应付. 功能 财务总账接口 财务应收接口 财务应付接口 IDoc ACC_GL_POSTING. ACC_GL_POSTING01 ACC_BILLING. ACC_BILLING02 ACC_INVOICE_RECEIPT. ACC_INVOICE_RECEIPT03 增强 ACBAPI01 EXIT_SAPLACC4_001 同上 同上 2. IDoc,FM和增强对应关系

3. 数据库表

数据库表 描述 BKPF 会计核算凭证标题 BSEG 会计核算凭证段 4. 本业务配置涉及的TCODE:

TCODE 描述 WE20 F-02 F-43 F-22 FB03 WE02 维护伙伴参数 输入总账科目记账 输入供应商发票 输入客户发票 显示凭证 IDoc清单,查看IDoc发送情况 5. 维护分配模型 BD64

ECC接收IDoc不需要配置分配模型.

6. WE20 配置合作伙伴参数

点击进站参数部分的”创建入站参数”按钮

输入消息类型，处理代码和触发方式等信息

总账

消息类型 处理代码

浅谈预算单位公务卡结算◆王霜(秦皇岛市职业技能鉴定指导中心，河北秦皇岛 0 6 6 0 0 0 )

【摘要】随着事业单位财务制度改革的推进，预算单位公务卡结算已被广泛应用。本文介绍了公务卡日常使用管理，结合公务卡在实际工作中遇到的问题，提出完善预算单位公务卡结算的建议，并阐述了预算单位推行公务卡结算的深远意义。

时激活，或激活了公务卡却没有使用，导致公务卡出现申办数量大、使用量小的局面。还有些由于个人观念未转变，仍习惯于现金消费，持卡人不愿意使用公务卡消费等等。(四)公务卡使用环境滞后制约公务卡的推广应用一

【关键词】预算单位；公务卡；结算为进一步深化国库集中支付制度改革，方便预算单位用款，提高支付透明度，减少现金支付结算，加强财政监督，财政部于 2 0 0 7

公务卡是一种贷记卡，也就是我们俗称的透支卡，而在现阶段些小的商家或边远地区就不能支持透支卡结算。就以办公用品为例，小型商家与规模较大的办公用品商店同等同质量物品价格

相差四分之一至三分之一左右。再者，有的商家即便能使用透支卡，也有发卡行限制。比如：中石化秦皇岛分公司只能用农业银行的贷记卡，而我们单位是按照财政局统一要求办理的交通银行公务卡。每次购买汽油只能是先送一张支票到中石化秦皇岛销售点或者

产品特点：

新版的专家财务评估整合了原来财务分析和851专家财务评估的功能应用，以专家财务评估为主，将财务分析的功能并入。

财务报表是企业信息的载体，反映了企业的财务状况和经营成果。然而报表中大量的数据让人眼花缭乱，即使是经验丰富的财务人员，在报表分析上也需要花费大量的时间。\专家财务评估\是根据国内外财务分析大师的理论，结合国内多位专家的经验，由用友软件股份有限公司推出的一套针对财务报表数据进行分析的专业软件系统。

主要应用特点：

由用友公司组织国内的一流财务专家和软件工程师研究和开发的《专家财务评估》软件是我国财务管理软件的发展史上又一新的里程碑，它使得国内的财务管理系统从面向会计数据的电算化处理朝着决策分析支持迈出了实质性的一大步，在国内以及国际的同类系统产品中都有其许多的独创性。

1. 兼容新旧会计制度。我国在2001年1月1日之前采用的是分行业的会计制度，如《工业企业会计制度》、《商品流通企业会计制度》等等，同时并行的还有《股份有限公司会计制度》，而从2001年1月1日起取消行业会计制度，转为实行全国统一的《企业会计制度》。本系统充分考虑了制度过渡期的特点，使得在新旧不同会计制度下的财务报表都能得到兼容的处理和分析。在871