银行钥匙交接管理办法

柜员交接管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强山西**农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）日常业务管理，规范会计业务交接流程，明确交接双方责任界线，督促会出人员认真履行岗位职责，结合实际，制定本办法。

第二条 本办法中的柜员是指总行委派的营业经理和所有柜员。因工作调动，离开原工作岗位时，必须对其在岗期间发生的业务进行离岗界定与手续交接。

第三条 柜员离岗交接应遵循交接清楚、责任明确、记录完整、入档保管、先移交后离岗的原则。

第二章 组织机构及职责

第四条 总行成立柜员移交领导组，组长由总行分管行长担任，成员为稽核审计部、会计结算部、财务核算部、人力资源部负责人。稽核审计部主要负责营业经理离岗审计等工作；财务核算部主要负责营业经理在职期间费用、资产等财务核算事项合规审查工作；人力资源部主要负责调动等工作。

第五条 领导组下设办公室，办公室设在会计结算部，负责营业经理的监交、资料的收集。其主要职责是制定本行柜员移交管理办法，并对落实情况进行监督、检查。 第六条 营业经理交接由机构负责人和会计结算部监交，稽核审计部进行离岗审计；柜员交接由机构负责人和营业经理监交。

第三章 交接责任

编 号: xxxx 研发体系质量文件 设计文件归档、交接管理办法 共 3 页 第 1 页

目的和适用范围 为了贯彻执行 SJ/T207 设计文件管理制度，保证设计文件归档的完整性、齐 套性以及设计文件交接的及时性。 公司范围内需要归档到总工办信息室管理的设计文件。 2 术语 2.1 试制设计文件：设计性试制过程中编制的各种设计文件。 1 2.2 设计定型设计文件：指设计性试制完成后，经过修改整理的设计文件。 3 职责 3.1 总工办标准化负责人负责监督归档设计文件的完整性、齐套性。总工办信息

管理员负责保证设计文件存档的安全性、保密性，负责设计文件的复制、交接， 并做到及时准确。 3.2 设计人员(或项目经理)负责设计文件的准确性、完整性、齐套性保证，负

责设计文件的底图更改。 3.3 文件接收部门负责已接收文件的执行、保密和保全。 4 工作程序 4.1 归档 4.1.1 试制设计文件归档 试制设计文件可以阶段性提交或设计完成时提交存档。设计人员将签署完整 的设计文件提交到总工办信息室，并在设计文件归档登记表上签字。电子文档由 设计人员提交测试室测试，测试人员完成测试后，将源文件、执行文件、说明文 件、测试报告等一并提交到资料室，其中源文件、执行文

编 号: xxxx 研发体系质量文件 设计文件归档、交接管理办法 共 3 页 第 1 页

目的和适用范围 为了贯彻执行 SJ/T207 设计文件管理制度，保证设计文件归档的完整性、齐 套性以及设计文件交接的及时性。 公司范围内需要归档到总工办信息室管理的设计文件。 2 术语 2.1 试制设计文件：设计性试制过程中编制的各种设计文件。 1 2.2 设计定型设计文件：指设计性试制完成后，经过修改整理的设计文件。 3 职责 3.1 总工办标准化负责人负责监督归档设计文件的完整性、齐套性。总工办信息

管理员负责保证设计文件存档的安全性、保密性，负责设计文件的复制、交接， 并做到及时准确。 3.2 设计人员(或项目经理)负责设计文件的准确性、完整性、齐套性保证，负

责设计文件的底图更改。 3.3 文件接收部门负责已接收文件的执行、保密和保全。 4 工作程序 4.1 归档 4.1.1 试制设计文件归档 试制设计文件可以阶段性提交或设计完成时提交存档。设计人员将签署完整 的设计文件提交到总工办信息室，并在设计文件归档登记表上签字。电子文档由 设计人员提交测试室测试，测试人员完成测试后，将源文件、执行文件、说明文 件、测试报告等一并提交到资料室，其中源文件、执行文

海南恒源嘉盛酒店管理有限公司

备 忘 录

MEMORANDUM

致 To : 董事长 由 From : 办公室 抄报 Copy to : 各部门办公室 事由 Subject : 离职交接管理制度

一、目的：规范离职手续交接工作，使后续工作有序地进行。

二、适用范围：公司全体员工。

三、定义

离职：指员工因内部工作调动、轮岗、晋升或者终止、解除劳动合同等原因离开原工作岗位或者公司的情况。

四、权责

1.行政办公室负责制定员工离职交接管理制度与程序。

2.员工辞职须先向本部门主管递交辞职申请、交由人力资源部批准后，再进行工作交接。主管级以上员工辞职，须亲自向董事长提交辞呈，董事长批准后方可开始办理交接手续。

3.员工的辞退经部门主管、人力资源部、董事长批准后方可生效。

4.行政办公室负责办理员工离职的结算手续，包括档案与物品的转移和清点。 5.会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

编号 No. : 办公室【2012】008 页数 Page : 3

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备 忘 录

MEMORANDUM

致 To : 董事长 由 From : 办公室 抄报 Copy to : 各部门办公室 事由 Subject : 离职交接管理制度

一、目的：规范离职手续交接工作，使后续工作有序地进行。

二、适用范围：公司全体员工。

三、定义

离职：指员工因内部工作调动、轮岗、晋升或者终止、解除劳动合同等原因离开原工作岗位或者公司的情况。

四、权责

1.行政办公室负责制定员工离职交接管理制度与程序。

2.员工辞职须先向本部门主管递交辞职申请、交由人力资源部批准后，再进行工作交接。主管级以上员工辞职，须亲自向董事长提交辞呈，董事长批准后方可开始办理交接手续。

3.员工的辞退经部门主管、人力资源部、董事长批准后方可生效。

4.行政办公室负责办理员工离职的结算手续，包括档案与物品的转移和清点。 5.会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

编号 No. : 办公室【2012】008 页数 Page : 3

成都赫斯蒂科技有限公司

公司钥匙交接表表单编号： 序号 钥匙使用部位 移交数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 备注：1、钥匙保管人应认真、妥善保管，如有遗失须立刻告知公司负责人；2、钥匙保管人因岗位调整 移交人签字 接收人签字 移交日期 移交具体时间 备注

公司钥匙交接表

备注：1、钥匙保管人应认真、妥善保管，如有遗失须立刻告知公司负责人；2、钥匙保管人因岗位调整

或换班、离职等，须将钥匙进行交接并填写此表；

本地网光缆线路割接管理办法

第一章 总则

第一条 本地网光缆线路是电信网的基础网络，主要承载中国电信固定电话业务、数据业务及其他增值电信业务。为深化用户至上，用心服务服务方针，不断提高网络的运行维护质量及综合服务水平，规范本地网光缆的割接工作，提高客户感知度，降低因光缆线路割接对客户端电信业务正常使用的影响，制定本办法。

第二条 本办法所指割接，是指因工程建设、故障抢修、业务发展及开通等原因，对现有的本地网传输光缆线路及纤芯系统物理损伤的修复、纤芯资源的调整，以及通过改变纤芯的物理路由达到变更电路传输方向、性能的光缆（纤芯）接续操作。

第三条 本地网传输光缆线路割接的原则是：在满足传输质量、保障通信安全的前提下，实施分公司按相关申报流程要求批复的本地网光缆线路割接项目。

第四条 为确保传输网络运行质量稳定，在遇水灾、火灾、山体滑坡、塌方、爆炸、交通事故等严重危及通信安全的突发事件时，可边实施，边申报，对本地网光缆线路实施紧急割接。

第五条 凡在XX本地网光缆传输线路上从事割接操作的必须遵守本办法。

第二章 管理职责 第六条 市州分公司职责：

1、 按相关规定、流程申报和审批来自县市分公司、工程建设单位以及

中国银监会办公厅关于严格执行《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》的通知 （银监办发〔2010〕53号）

机关各部门、各监事会办公室，各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：

为进一步规范银行业金融机构贷款业务经营行为，现就贯彻《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》（以下简称《办法》和《指引》）的有关事项通知如下，请遵照执行：

一、《办法》和《指引》实施前已签订借款合同但尚未按合同全部支付（即所余未拨付部分）的

固定资产贷款、流动资金贷款，必须自即日起严格执行《办法》和《指引》规定的支付条件和方式。贷款人应立即与相关当事人主动协商，采取有效措施，认真落实《办法》和《指引》有关贷款支付的要求。

二、对于固定资产贷款，在风险可控的前提下，单笔支付金额小于50万元人民币的，可采取借款

人自主支付方式。

请各银监局将本通知转发至辖内银监分局、城市商业银行、外资银行、城市信用社以及农村中小金融机构。

二○一○年二月十二日

发布部门：中国银行业监督管理委员会 发布日期：2010年02月12日 实施日期：2010年02月12日 (中央法

银行对账工作管理办法

第一章 总则

第一条 为及时与开户银行核对银行账目、查明有无错账、遗漏账目，有效防范资金风险，防止舞弊，达到保护资金安全和降低经济损失的目的，集团财务管理部特制定本办法。

第二条 出纳人员每月初（5日以前）负责到公司开户银行领取上月银行对账单或者在网银上下载银行对账单。

第三条 出纳人员应于每月15日前将企业上月银行存款明细账与银行对账单进行核对完毕，并出具《银行存款余额调节表》。对于存在的未达账项应及时查找出原因，并通知相关人员进行记账或调整。

第四条 各分（子）公司财务负责人应于每月20日前完成对银行余额调节表的审核工作，并对报出的银行存款余额调节表的真实性、准确性、及时性负责。

第二章 银行对账的方法

第五条 各分（子）公司出纳每月原则上利用用友软件的“现金银行”业务模块将银行对账单与公司银行存款明细账进行自动对账（但存在无法自动核对的项目时必须辅助以人工核对），核对完成之后，形成银行存款余额调节表。

第六条 银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与公司账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。

第七条《银行存

中国银监会办公厅关于严格执行《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》的通知 （银监办发〔2010〕53号）

机关各部门、各监事会办公室，各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：

为进一步规范银行业金融机构贷款业务经营行为，现就贯彻《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》（以下简称《办法》和《指引》）的有关事项通知如下，请遵照执行：

一、《办法》和《指引》实施前已签订借款合同但尚未按合同全部支付（即所余未拨付部分）的

固定资产贷款、流动资金贷款，必须自即日起严格执行《办法》和《指引》规定的支付条件和方式。贷款人应立即与相关当事人主动协商，采取有效措施，认真落实《办法》和《指引》有关贷款支付的要求。

二、对于固定资产贷款，在风险可控的前提下，单笔支付金额小于50万元人民币的，可采取借款

人自主支付方式。

请各银监局将本通知转发至辖内银监分局、城市商业银行、外资银行、城市信用社以及农村中小金融机构。

二○一○年二月十二日

发布部门：中国银行业监督管理委员会 发布日期：2010年02月12日 实施日期：2010年02月12日 (中央法