公司与公司对账单模板

便于公司之间财务的对账

对 帐 单

致： 公司

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。

公司名称： 通信地址： 联系人： 电话（传真）：

1

2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司签章）： 年 月 日 （公司签章）： 年 月 日

经办人： 经办人：

便于公司之间财务的对账

1、信息证明无误

2、信息不符，请列明不符金额

经办人： 日期：

经办人： 日期：

工商银行对账单模版

中国工商银行客户存款对账单地区号：1714 帐号： 日期 业务产品种类 网点号：0250 户名： 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 币种：人民币(本位币) 单位：元 上页余额：13,620,365.78 借方发生额 贷方发生额 2011年 余额 页号：7 记账信息

07-07 07-08 07-08 07-08 07-10 07-11 07-11 07-18 07-18 07-14 07-22 07-25 07-28

转帐 转帐 转帐 现金 转帐 现金 转帐 现金 转帐 现金 现金 转帐 转帐

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

00000000000000000 哈轴集团河南销售有限公司 00000000000000000 00000000000000000 哈轴集团河南销售有限公司 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 0000000000

对账函

发函编号：

致：

感谢贵公司一如既往地对 的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！

1. 下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处

加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。 (单位：元) 对账截止日期 20xx年xx月xx日

公司（财务专用章或公章）

20xx 年 xx 月 xx日

数额证明无误 签章： 年 月 日 烦请务必填写如下资料

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The translator’s full name and signature:

The translator’s contact details: Tel: Email:

中国农业银行银行卡交易明细清单

Agricultural Bank of China Bank Card Transactions Detailed List

第1页Page No.1 账号户名：序号：币种：人民币钞

Card No. & Customer Name:Account Serial Number: Currency: RMB Cash

起止日期：

Start&Expiry Date:

Transaction

Date Abstract Transaction Amount Balance

Transaction

Location/Reciprocal Account

Number&Name

中国农业银行银行卡交易明细清单

Agricultural Bank of

企业名称TO: Tel: Attn : Address: Date: Fax:

报序号1

价

单备注

请看以下报价作为参考,如有任何问题请与我们联络……产品名称 产品型号 规格 高度 单位 数量 单价(元) 金额(元)

2 合计小写 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计人民币金额(大写) 本报价单有效期限20 天。供货期：个工作日。 票据方式：以上报价含税。 交货地址：甲方指定地点 安装方式： 配备安装说明 包装方式： 纸箱包装及卷绳包装 货运方式： 汽运 付款方式： 提供免费技术支援！质保壹年，终身维护。(人为损害及耗材更换除外) 报价单内容请确认签名后回传。

备注：

报价人：地址: Add:

审核：Contact: Tel:

审批：Cel: Fax:

企业名称

审核：审批：

地址: Contact: Cel:Add:

中 国 农 业 银 行

金穗借记卡明细对账单

页码:1打印机构:农业银行深圳分行****支行打印日期:2014年*月0*日

======================================================================================================================姓名: 某某卡号:6228480018157678****账户序号:0000币种:人民币

上期积分:0.00 本期积分:0.00 上期转入积分:0.00

本期消费积分:0.00 本期积分:0.00 上期转入积分:0.00

======================================================================================================================

摘要 存入支出余额日期 地点

----------------------------------------------------------------------------------------

http://www.erpjy.com

图5-80“银行数据”对活框

4定义手工银行报表的变式财务会计÷银行会计专业务往来÷支付交易÷手工银行对账单÷定义手工银行报表的变式具体的配置步骤如下。

在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“财务会计÷银行会计÷业务往来÷支付交易专手工银行对账单÷定义手工银行报表的变式”选项，进入“维护屏幕变式：清单”界面. 如图5-8】所示。

单击“0”按钮，可创建新的变式，如图5-82所示。

“维护屏幕变式：清单”界面 图5-82创建新的变式

创建完成，可以对变式的字段进行选择及定义。例如选择字段，然后对字段的偏移量、长度等进行编辑，如图5-83所示

http://www.erpjy.com

定义银行电子对账单

财务会计÷银行会计÷业务往来—》支付交易÷电子银行对账单->进行电子餮钧对账单的全局设置具体的配置步骤如下：

在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“财务会计÷银行会计专业务往来-支付交易专电子银行对账单÷进行电子对账单的全局设置”选项，进入“修改视图创建业务类型： 总览”界面，如图5-84所示.

案例分析1：电信公司账单事件

1．你认为案例中的107位教授投诉合理吗?

107魏教授的投诉不合理。因为教授忽视了正确定位原则，在没有任何铺垫的情况下，仅仅是通过一些记者的大致了解就下了结论即电信公司账单存在尚未改善的漏洞。这些教授们只是给出了自己对电信公司管理的主观评价，在投诉时很容易单凭个人生活经验就得出结果。此外，教授们以前也没有在电信有过任何工作的工作经验，却仅仅凭借自己的观察和主观判断就提出了问题，太过于莽撞和有失身份，更是在某种程度上使电信当局觉得这更像是教授们在做秀。因此，这107位教授的投诉是不合理的。 2．本案例中电信公司有错吗?为什么?

本案例中电信公司有错。因为电信公司本应认真倾听广大用户级教授记者们的建议、学会倾听，并鼓励他们再接再厉，在向对方传递这些信息时应尽可能的简明，才能找到最佳的平衡点实现有效的沟通，并且对他们提出的建议给予及时地反馈。然而，电信公司依靠唯一的正式沟通渠道——网上员工通讯进行消息发布，通知改革进展，虽然信息传递的速度非常快，但是形式呆板。来自管理层方面的消息很多，只是一种声音，一种方式。而员工方面的信息反馈，在后期也只采用网上“公开论坛”一种方式，员工虽然可以自由发表意见，但公共论坛成为发泄私愤

案例分析1：电信公司账单事件

1．你认为案例中的107位教授投诉合理吗?

107魏教授的投诉不合理。因为教授忽视了正确定位原则，在没有任何铺垫的情况下，仅仅是通过一些记者的大致了解就下了结论即电信公司账单存在尚未改善的漏洞。这些教授们只是给出了自己对电信公司管理的主观评价，在投诉时很容易单凭个人生活经验就得出结果。此外，教授们以前也没有在电信有过任何工作的工作经验，却仅仅凭借自己的观察和主观判断就提出了问题，太过于莽撞和有失身份，更是在某种程度上使电信当局觉得这更像是教授们在做秀。因此，这107位教授的投诉是不合理的。 2．本案例中电信公司有错吗?为什么?

本案例中电信公司有错。因为电信公司本应认真倾听广大用户级教授记者们的建议、学会倾听，并鼓励他们再接再厉，在向对方传递这些信息时应尽可能的简明，才能找到最佳的平衡点实现有效的沟通，并且对他们提出的建议给予及时地反馈。然而，电信公司依靠唯一的正式沟通渠道——网上员工通讯进行消息发布，通知改革进展，虽然信息传递的速度非常快，但是形式呆板。来自管理层方面的消息很多，只是一种声音，一种方式。而员工方面的信息反馈，在后期也只采用网上“公开论坛”一种方式，员工虽然可以自由发表意见，但公共论坛成为发泄私愤

对 账 函

致：※※※※※※※有限公司

非常感谢多年来对※※※※※※有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以 真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好2013年的财务核算工作，确认贵公司与 本公司2013年※月※日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据 出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章 证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。 望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2013年※月※日前,以最便捷的方式传 送给我公司。

回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司 办公室电话： 传 真： 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号 收 信 人：※※※※股份有限公司 邮编： 对 账 人： 财务部 手机: QQ： 谢谢合作！

（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈。 （2）截止2013年※月※日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：

（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字