金蝶kis专业版现金流量表怎么编制

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金蝶KIS专业版现金流量项目指定分析

标签:文库时间:2025-01-26
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金蝶知识库文档 新 技术支持快递 第一百九十五期 撰稿、整理:陈平 本期概述 本文档适用于金蝶 KIS 专业版 V10.0; 学习完本文档以后,您可以了解在金蝶 KIS 专业版 V10.0 中,现金流量项目指定的原理及现 金流量表的平衡原理。 版权声明 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明,您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定,您使用本文件的授权将自动终止,同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证,也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且它们可能会随时变更,恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2009 金蝶软件(中国)有限公司 。

KIS 专业版现金流量表常见问题解析 - 图文

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KIS 专业版现金流量表常见问题解析 现金流量表是反映公司在一定会计期间内有关现金及现金等价物的流入和流出的会计报表,它反映了企业的变现能力、盈利能力以及投资效率。一个公司是否有足够的现金流入是至关重要的,这不仅关系到其支付股利、偿还债务的能力,还关系到公司的生存和发展。作为企业三大会计报表之一,在企业领导层中有着广泛应用。 在会计制度上,现金流量表有直接法和间接法两种编制方法。在金蝶KIS 专业版中,可以通过凭证指定现金流量项目和通过T 型账户、附表项目两种方式来编制现金流量表。本文档针对编制现金流量表过程中遇到的常见问题进行详尽分析,供用户参考。 案例 九州实业有限公司使用金蝶KIS 专业版产品编制现金流量表。 一、何谓直接法和间接法? 现金流量表的编制,有直接法和间接法两种方法。所谓直接法,就是直接通过现金流入和流出的类别来反映企业的现金流量,现金流量表的主表就是采用直接法编制的;而间接法就是以净利润为起点,通过相应项目的调整,最终得出企业的现金流量,现金流量表的附表就是采用间接法编制的。现金流量表主表和现金流量附表之间的平衡关系如下: 主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额” 主表

现金流量表编制公式

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现金流量表的编制公式

一10栏: 现金流出小计: 6栏+7+8+9栏

一11栏: 5栏-- 10栏

四33栏: 财务费用累计数

五现金及现金等价物净增加额: 11栏-- 33栏

补充资料:

37栏: 净利润

41栏: 固定资产折旧: 累计折旧期未-- 期初

44栏: 待摊费用减少(减:增加): 待摊费用期初-- 期未

48栏: 财务费用: 财务费用累计

51栏: 存货的减少(减:增加): 存货期初-- 期未

52栏: 经营性应收项目的减少(减:增加):

预付帐款/应收帐款/其他应收款期初-- 期未53栏: 经营性应付项目的增加(减: 减少):

负债合计期未—期初(不包括短期借款)

<<+短期借款期初—期未>>

55栏: 经营活动产生的现金流量净额=11栏

64栏: 现金的期未余额: 货币期未数

65栏: 现金的期初余额: 货币期初数

68栏: 现金及现金等价物净增加额: 64栏—65栏

参照财务报表:

2栏:销售商品,提供劳务收到的现金:

=主营业务收入+应收帐款(期初—期末)+预收帐款(期末—期初)+应收票据(期初—期末)+以前年度损益调整

5栏:现金流入小计:1栏+2+3+4栏

6栏:购买商品接受劳务支付的现金:

=主营业务成本—固定资产折旧差额—工资(销售累计

现金流量表

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现编制单位: 项 目 经营活动产生的现金流量: 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

金2011 金 额

流年度

表会企03表 单位:元 额 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金

行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56

补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少)处置固定资产、无形

现金流量表的编制方法.

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现金流量表的编制方法

(一)现金流量表基本部分(主表)的编制方法

现金流量表基本部分(主表)的各项目的内容及填列方法如下:

1、经营活动产生的现金流量

企业应当采用直接法列示经营活动产生的现金流量。

◆经营活动,是指企业投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项。

◆直接法,是指通过现金收入和现金支出的主要类别列示经营活动的现金流量。

采用直接法时,一般以利润表的营业收入为起点,调整与经营活动有关的项目的增减变动,然后计算出经营活动现金流量。

(1)“销售商品、提供劳务收到的现金”项目,反映企业销售商品、提供劳务实际收到的现金(包括销售收入和应向购买者收取的增值税销项税额),包括本期销售商品、提供劳务收到的现金,以及前期销售和前期提供劳务本期收到的现金和本期预收的账款,减去本期退回本期销售的商品和前期销售本期退回的商品支付的现金。企业销售材料和代购代销业务收到的现金,也在本项目反映。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“应收账款”、“应收票据”、“预收账款”、“主营业务收入”、“其他业务收入”等科目的记录分析填列。

(2)“收到的税费返还”项目,反映企业收到返还的各种税费,如收到的增值税、消费税、营业税、所得税、关税和教育费附加返还等。本项目可以根据“库存现

自动编制现金流量表(模板)

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根据报表自动生成现金流量表

现编制单位: 项 目 经营活动产生的现金流量: 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

金年度 金 额

表会企03表 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 单位:元 额

行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56

补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少)

现金流量表 - 图文

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第一章 现金流量表概述

一 现金流量表的基本概念

1 资金:制企业的全部营运资金。一现金及现金等价物。二 营运资金,是指可供企业使用或者语气可供分配或在承担义务的净流动资产,或者是流动资产减去流动负债后的净额。但流动资产增加或流动负债减少时,如果这些变动不为其他营运资金所抵消,就会增加企业的资金;反之,将使资金减少。

但有时,资金也可以用来指速冻资产,即包括现金、短期投资、应收票据和各项应收款;或者仅指现金和短期投资。

2 营运资金。即为营运资金来源和营运资金运用及其净额。也可以说是企业经营资金的来源及运用一集增减变动情况(或称流动资产减流动负债及其净额)。以营运资金为基础编制的财务状况变动表,主要以流动资产和流动负债的增减变化情况来反应企业的财务情况

3 货币性流动资金 货币性流动资产概念中资金之流动资产中的先进、应收账款与油价证券,即只用这三个项目的增减,编制财务状况变动表,

4 净货币性流动资产。起资金指现金、应收账款与有价证券等货币性流动资产减货币性流动负债的净额。

5 全部资金。这种概念以营运资金为基础,再补充其他不影响现金或营运资金增减的资金变动事项。即,凡是重大项目,不论是否设计现金或流动资金的增减,都应列入财务状况变动表,使他

餐饮现金流量表

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餐饮现金流量表

现编制单位: 项 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的资金

金目

表行号 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 金额

2012年12月

现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、开形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动所产生的现金流量: 吸收投资所到到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计

现金流量表分析

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一、现金流量表水平分析:

从表上可以看出,山东博汇纸业股份有限公司2010年现金流量表比2009年减少了2.25亿元。经营活动、投资活动和筹资活动产生的净现金流量较上年的变动额分别是-8.18亿元、15.15亿元、-9.22亿元。

经营活动净现金流量比上年减少了8.18亿元,降低率150.87%。经营活动现金流入量与流出量分别比上年增长20.52%和67.62%,增长额分别为5.16亿元和13.34亿元。经营活动现金流出量的增长远远快于经营活动现金流入量的增长,致使经营活动现金净流量有了巨幅减少。 经营活动现金流入量的增加主要因为销售商品、提供劳务收到的现金增加了5.06亿元,增长率为20.14%。公司当年收到其他与经营活动有关的现金比上年增长了0.1亿元,增长率为333.82%。经营活动现金流出量的增加因为购买商品、接受劳务支付的现金增长11.83亿元,增长率为72.42%;支付给职工以及为职工支付的现金增加了0.55亿元,增长率为49.74%;支付的各项税费减少0.08亿元,减少率为6.58%;支付其他与经营活动有关的现金增加了1.03亿元,增长率为97.92%。

投资活动现金净流入量比上年增加了15.15亿元。投资活动现金流出量的减少主

金蝶K3自动编制现金流量表(外)

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广告:K3,没有购买现金流量模块,但又要系统自动出具现金流量表的(仅限于现金流量主表),请抠我25079537。若仅仅是手工EXCEL编制现金流量,请看文档后面有模板

本文适合没有买金蝶现金流量表模块,但是又要在系统中编制现金流量表的朋友 本文在k3 wise 13.0版本下测试通过

1、金蝶K3的现金流量模块是单独拆出来卖的,所以对于没有购买现金流量模块,但是又要自动出具现金流量表的,需要费一些周折 表现在:

怎样,一点就懵逼了吧,一开始购买的时候是不是没有想到啊

2、不过可以通过一些方法,不用现金流量模块,也可以查询并出具现金流量表,方法如下(某些步骤省去不好意思,有需要联系哦价格合理童叟无欺) 1)首先要启用

当然也可以事后指定,不一定要在做凭证的时候

2)其次要指定凭证的现金流量

这里我有必要吐槽一下金蝶,这个现金流量编制方法设计的真是烂,可能是为了附表的需要,否则没必要指定对方科目啊。对于银行现金户头互相转账了的,弄一个“不涉及现金流”流量可以解决了

3)对于本期或更早之前未指定现金流量的,要筛选出来

4)新建现金流量表,设置公式取数等

上期金额也是可以出来的哦,我这里数据是本月刚开始启用

5)设置现金流量查询,需借助查