财务人员岗位职责制度

医院财务科人员岗位职责

岗位职责指的是一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。医院财务科人员岗位职责，一起来看看。

医院财务科人员岗位职责1 财务科会计的职责 一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。 四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计

资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。 八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报

医院财务科人员岗位职责

岗位职责指的是一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。医院财务科人员岗位职责，一起来看看。

医院财务科人员岗位职责1 财务科会计的职责 一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。 四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计

资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。 八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报

资产财务部员工岗位职责

为进一步提升公司财务内部管理水平，提高财务整体工作效率，根据公司性质划分财务岗位，明确财务各个岗位的工作职责，提高财务人员综合素质，特制订本制度。 一、财务总监岗位职责

财务总监由董事会聘任并向董事会负责。财务总监负责全公司财务管理和会计核算，主要职责包括：全公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。 （一）、公司会计基础管理职责主要包括：

1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本公司会计工作；

2、组织制定公司会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系；

3、组织领导全公司年度预、决算报告的编制，统筹安排各项财务工作；

4、组织实施公司财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；负责搞好公司各部门之间和对外的协调工作

5、组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；

1

6、组织公司财会人员开展政治、业务学习，协调公司财会人员的业务工作，检查各业务岗位的工作情况。

7、组织公司会计诚信建设，依法组织编制和及

资产财务部员工岗位职责

为进一步提升公司财务内部管理水平，提高财务整体工作效率，根据公司性质划分财务岗位，明确财务各个岗位的工作职责，提高财务人员综合素质，特制订本制度。 一、财务总监岗位职责

财务总监由董事会聘任并向董事会负责。财务总监负责全公司财务管理和会计核算，主要职责包括：全公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。 （一）、公司会计基础管理职责主要包括：

1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本公司会计工作；

2、组织制定公司会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系；

3、组织领导全公司年度预、决算报告的编制，统筹安排各项财务工作；

4、组织实施公司财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；负责搞好公司各部门之间和对外的协调工作

5、组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；

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6、组织公司财会人员开展政治、业务学习，协调公司财会人员的业务工作，检查各业务岗位的工作情况。

7、组织公司会计诚信建设，依法组织编制和及

KTV财务制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。 本公司财务部设立会计、出纳、采购、库管、等岗位。会计为本部门具体负责人。

一、财务负责人岗位职责：

1、财务负责人在董事长的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则。

2、严格遵循公司各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正。

4、实行会计监督。组织对单位各活动部门定期或不定期的进行检查和业务指导，发现违反公司财务制度行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向总经理和董事长报告。

5、组织和督促财会人员学习公司制度和会计业务、促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

6、编制工资发放名册，并按时正确发放。

7、根据公司成本支出的特点和成本管理，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集，分配等拟定详细的核算程序。

财务部出纳员岗位职责

1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各类款项进出。

2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换

率和税收相关政策。

3、严格遵守公司现金管理和银行结算制度，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对

吉林省新生建筑工程公司第一公司

项目经理部管理人员岗位职责

第二项目经理部 2004年4月12日

一、项目负责人职责

１、 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执

行企业的各项管理制度。

２、 对项目范围内的各单项（位）工程，组织内、外发包，以发包

工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核验收，并全面负责。

３、 组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方

案，制订安全生产、保证质量和降低成本措施，并组织实施。 ４、 根据企业年（季）施工生产计划，组织编制季（月）度施工计

划，包括劳动力、材料、构件和机械设备的使用计划。据此与有关部门签订供需包保和租赁合同，并严格履行合同。 ５、 对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积

极推广应用新技术和现代化管理，努力实现技术进度。 ６、 科学组织和管理入场项目（现场）的人、财、物资源，协调分

包单位之间的关系，做好人力、物力和机械设备的调配与供应，及时解决施工中出现的问题，做好资源优化配置，提高综合经济效益。

７、 组织制订项目经理部各类管理人员的职责权限和各项规章制

度，搞好与企业各职能部门的业务联系和经济往来，定期向上级汇报。

８、 严格财经制度，加强财务、

绿化人员岗位职责

绿化人员岗位职责

一、熟悉本岗位工作范围内物业的基本情况，掌握本岗位工作范围内的基本数据。

二、负责绿地内的杂草、枯枝、落叶等杂物垃圾的清理保洁工作。

三、负责各类植物的浇水、施肥、松土生长的养护工作。

四、负责各类植物的修剪、移栽、补种的整形美化工作。

五、负责各类植物的病虫害防治的养护工作。

六、负责绿化设施设备、工具的安全使用、保管和保养工作。

七、负责对破坏损坏绿地和植物的不文明行为进行劝说和报告。

八、负责参与突发事件的应急处理。

九、完成领导交办的其他工作。

小区绿化管理制度

为了加强小区绿化管理，保护和美化生活环境，创造优雅的

办公、生活环境，特制定本制度：

一、小区内所有种植的花草树木是公共的财物，人人都有义务爱 护，任何单位和个人不得

占为己有或加以改造。

二、任何人不得攀折树木、采摘花果；不得在树枝、绿篱上凉晒衣服、吊扎铁丝、铁钉等；不得在园林景观（池）、绿化地内抛弃任何废物；不得在树木上涂写、刻划或张贴广告、宣传品。

三、行人和车辆不得跨越和通过绿篱、践踏草地。

四、不准在绿化带范围内堆放任何物品。

违反上述制度者，管理处有权视情给予批评教育、责令恢复原状、赔偿损失和罚款

保洁绿化部服务承诺

1、 统一着装、挂牌上岗。

2、 保洁区域内无杂物、无

集团财管管理的架构和岗位职责

昱东集团财务管理框架

集团财管管理的架构和岗位职责

NO.1

集团财务总监董事会、总裁直接下级

直接上级

集团各财务经理、分子公司财务负责人

结合集团的发展战略，建立配套的财务战略；建立融资渠道，为集团资源整合、职责行业并购、投资企业发展提供融资服务；对集团的投资项目进行审核；对集团的经概要营活动进行分析与预测；对集团的资金进行筹集和调度；根据国家财务管理政策的变化和集团的实际情况，组织完善集团财务制度、规范内控流程；负责集团整体的税收筹划；负责财务管理中心岗位设置、人员调整工作，实施财务考核和监督；负责协调集团部门间关系以及集团与分子公司、投资公司之间的关系。 1、结合集团的发展战略，建立配套的财务战略； 2、负责集团与金融机构/投资机构联系，寻找融资资本，全面规划融资项目； 3、负责集团融资及相关资本运作，确保集团发展所需资金的保障性和财务杠杆安全性，有效控制现金流风险。组织建立公司资金管理体系，负责日常资金调配，确保资金高效运作，降低财务费用； 4、协助总裁对集团不同行业、不同业务之间的进行资源整合，为股东价值最大化提供财务支撑和服务，如：优化项目结构，提高投资回报率，保障公司战略发展目标的达成； 5、对集团的投资项目进

财务相关人员岗位工作职责

——————临时整理

财务日审工作内容

1. 负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否

一致；依据《挂账日志》

2. 核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报

表是否平衡、完整；

3. 负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表； 4. 负责稽核当日各种消费项目明细表； 5. 抽查酒店是否存在矛盾房；

6. 负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；

7. 负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；

8. 负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐； 9. 依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开

房、日租房等操作有风险的记录。

10. 检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。 11. 每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；

12. 记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，

进一步完善收银制度,防止作弊现象。

13. 审核完

爆破安全员职责

一、做到持证上岗，严格执行爆破作业操作规程，对因违反爆破技术操作规程引发的事故负责。

二、严格执行爆破器材支领、使用、清退制度，做到不丢失、不转借、不擅自销毁或挪作他用，剩余爆破器材及时交还药库，办好爆破器材清退手续。

三、运送爆破器材时，要车同行人保持5米以上的距离行走，严禁并排同行、打闹，途中要选择安全路线，远离电源、火源和金属导体等 物。

四、领取的爆破器材必须按规定分别存放，禁止乱扔、乱放。 五、实施爆破作业时，必须按规定预警信号、爆破信号和解除警报信号，必须做到自装、自检、自放，严禁多人操作。 六、严格执行先检查后作业制度，认真装配引药，爆眼安装紧填实，保证爆破效果。

七、爆破后，要认真检查爆破效果，经带班班长、安全员，验收合格后方可离开现场。

八、对因爆破器材在使用过程中造成丢失、转借他人、乱存、乱放引发责任事故和刑事案件负全责。

九、努力协同，认真配合，在工作中保证不危及自己和他人的安全。

工作中的问题：1。领取的雷管和炸药爆破器材分开放，有时距离不够。有时选择的堆放场地地面平整度不够。个别人

安全意识不够。

改正措施：炸药雷管距离必须保持在30米以上。选择的场地要平整，地面不能有积水，阴雨天下面垫木头上面要覆盖。