公司财务报销流程
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公司财务报销制度
公司费用报销制度
XXX集团有限公司
财务报销制度
(2010年04月16日修订)
财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准,并依据这些制度对公司
各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩,以将公司的各项费用控制在尽可能
合理的范围内,杜绝浪费,提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。
第一部分 总则
第一条 为准确核算和监督集团公司和各子分、公司的成本费用支出,加强公司内部管理,规范
公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福
利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流
程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用于集团公司的子、分公司。各子、分公司可根据本规定制订自己的支付制度,
并报集团财务部备案。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第一条 借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作
日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则
上不允许
XXXXX公司财务报销制度
根据公司运作的基本模式制定的财务报销制度,充分考虑了公司运作过程中员工可能存在和可能发生的各种情况,虽然篇幅并不冗长,但是言简意赅,确实是小规模公司财务部门制的借鉴的原创佳作。
XXXXXXXX公司
财务报销制度及报销流程(试行)
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为工程材料费用、日常办公费用、业务接待费用、差旅费用、工资费用等。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元(含5000元)应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
根据公司运作的基本模式制定的财务报销制度,充分考虑了公司运作过程中员工可能存在和可能发生的各种情况,虽然篇幅并不冗长,但是言简意
公司财务费用报销制度
财务费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、 总则
第一条 费用审批及报销流程。
各项费用开支,必须经经理以上人员和财务审核后,报董事长、总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理: 粘贴相 应票据 财务预审 负 责 人 签 字 财 务 审 核 签 字 董事长(总经理)签字 出 纳 报 销 ? 未通过 第二条 费用的报销期限。
? 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):每周二或每周五上午由交财务部门核算,核算通过的上交董事长审批,审批后方可办理报销手续。报销时间定为周二和周五下午,其余时间不予报销。
? 差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销,(以开票日期为准,日期范围为上月1日至月末)交回财务核销。
? 每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销二次(除特殊情况外)。
第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销,不足限额的按照实际发生费用报销。 第四条 原
公司财务报销制度(cw-01)
公司财务报销制度(cw-01)
吉林省嘉维凯森(集团)实业有限公司
编 制 : 文件编号 :JWKS/CW-01-2010 审 核 : 版 次 :第1版
批 准 : 实施日期 :2010-01-01
公司财务报销制度
一、目的
为了加强财务管理工作,完善报销程序及规定,合理控制经营费用,根据国家有关财务法规及公司财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。
二、范围
适用于公司所有员工,所有费用报销管理。
三、职责
公司所有员工具体执行本制度,公司各部门经理、财务总监、常务副总经理、总经理负责本制度的监督执行,财务部对具体条款有解释权。
四、内容
1、报销的基本原则
1)任何有关财务支出需要报销的,报销原始凭证上必须有同行人或证明人在原始凭证(发票或收据)上签字确认,填写《费用报销凭证》,经经办人、部门负责人、财务总监、总经理签字确认,财务部方可予以报销,否则有权拒绝办理,有
公司财务报销制度(cw-01)
关固定资产、低值易耗品、办公用品、原材料的报销必须附
公司财务报销制度(cw-01)
公司财务报销制度(cw-01)
吉林省嘉维凯森(集团)实业有限公司
编 制 : 文件编号 :JWKS/CW-01-2010 审 核 : 版 次 :第1版
批 准 : 实施日期 :2010-01-01
公司财务报销制度
一、目的
为了加强财务管理工作,完善报销程序及规定,合理控制经营费用,根据国家有关财务法规及公司财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。
二、范围
适用于公司所有员工,所有费用报销管理。
三、职责
公司所有员工具体执行本制度,公司各部门经理、财务总监、常务副总经理、总经理负责本制度的监督执行,财务部对具体条款有解释权。
四、内容
1、报销的基本原则
1)任何有关财务支出需要报销的,报销原始凭证上必须有同行人或证明人在原始凭证(发票或收据)上签字确认,填写《费用报销凭证》,经经办人、部门负责人、财务总监、总经理签字确认,财务部方可予以报销,否则有权拒绝办理,有
公司财务报销制度(cw-01)
关固定资产、低值易耗品、办公用品、原材料的报销必须附
公司财务出入账流程
公司财务出入账流程有关规定
为了规范公司财务出入账流程,确保公司各项业务顺利开展,加强公司财务管理,提高员工办事效率,对公司财务出入账流程制订如下:
一、费用(含差旅费)报销审批流程 1、基层员工报销流程
报销人填制费用报销单或差旅费报销单 部门负责人审批 公司主管副总审批 财务部负责人审核 公司总经理审批 财务付款
2、部门负责人报销流程
报销人填制费用报销单或差旅费报销单 0 公司主管副总审批 财务部负责人审核 /B 公司总经理审批 财务付款
二、费用报销管理规定 (一)关于发票的规定
1、必须取得正规税务发票。凡购买货物和接受修理修配劳务的必须取得国税发票,凡运输、工程、劳务、服务业务必须取得地税发票。
2、发票内容齐全,“客户名称”、“商品内容”、“规格”、“数量”、“单价”、“金额”、“日期”必须填写。
(二)费用报销单必须填写“所属项目或部门”、“费用用途。 (三)正常的办公费用开支,必须有正式发票(特殊情况没有发票必须有收据),经手人、验收人签章,报公司领导批准后才能报销。 (四)商品运杂费、介绍费、手续费等,必须注明商品批次及购销发票号码,报公司领导批准后才能报销。
(五)报账时间规定:每周星期五(可提前交到财务审核) (
医院财务报销制度及报销流程
晴隆县人民医院财务报销
规定及流程
依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及财政部颁布的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及《医院财务制度》、《医院会计制度》等法规,为建立规范的经济工作程序,按照“统一领导,集中管理”的原则,提高医院资金的使用效益,进一步完善各种费用的审批权限,为加强医院内部管理,规范医院财务报销行为,合理控制费用支出,根据医院的具体情况,特制订本规定。 第一条 总则
(一)、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家的法律法规和财务规章制度。
(二)、医院的经费开支权限应体现“统一管理、分级负责、集中控制”的原则,执行“三重一大”的规定,坚持财务开支授权审批、层层负责的原则,分管副院长可审核在各自的工作权限范围内发生的各项费用。
(三)、加强财务科的管理职能,医院的各项资金必须纳入财务科统一管理,不允许帐外帐和私设“小金库”。
(四)、医院各科室的费用在使用前,需事先提出计划,经有关院领导的批准、审计部门审核合格后才能予以付款。
(五)、凡医院对外的一切开支均以取得合法的原始凭证为依据。由经办人(签明具体情况)、审核人、财务负责人签字后报送领导审批,然后由院长(负责
公司财务制度和流程(完整)
财务制度和流程
FINANCE POLICES &
PROCEDURES
财务制度和流程
财务制度和流程
FINANCE POLICES & PROCEDURES
文件名称 DOCUMENT NAME 财务制度和流程 Finance Policies & Procedures **** 修订人 Prepared / Amended By 批准人 Approved By
文件编号 版本 页数 PAGES DOC.NO. REVISION 19 F0001 1 ****
版本更新记录 Revision Track Records 修订日期 Prepared / Amended Date 版本 Revi sion
页码 Pages
内容 Contents
New Release
财务制度和流程
索引 目 录 页码 1.0 序言 ………………………………………………………………………………………………………………
2.0 日常事务审批权限 ………………………………………………………………………………………
3.0 财务制度及操作流程 ……………………………………………………………………………………
3.1 总账明细账管理
财务报销制度及报销流程1
文件编号 wf-2011-006 版本 001
文件名称 财务报销制度及报销流程 密级 ★★★
财务报销制度及报销流程
编写部门 审核部门 批 准 人事部 签 署 签 署 贺鹃 日期 日期 日期 2011-8-16
生效日期:2011年8月16日
财务报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切
以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用,工薪福利及相关费用、业务相关支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第一条 借款管理规定
(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费等,借款人员应及时报账,借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定:(1)借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须
公司财报销流程
财务支出审批管理办法
为加强公司管理,规范公司财务支出审批流程,特制定本办法:
一、低值易耗品、办公用物品报销流程:
1、 由经办人填写请购单并签字,部门主管签批后由公司总经理审
批。
2、 凭采购发票、公司入库或者保管接收人签字的凭据,填写费用
报销单交财务主管审核后,由公司总经理签批。
二、差旅费报销流程:
1、由经办人员填写出差申请审批单,经部门主管批准,公司总经理签批后方可办理借款手续或者直接出差。
2、公司员工出差回来后,根据原始凭据填写费用报销单,交财务主管审核签字后由公司总经理签批。原则上五天以内结清借款,否则财务会通知人事部门从其工资中扣回借款。
三、材料采购付款流程:
(一) 材料采购预付货款付款流程:
1、 采购人员填写请款单,需注明供应商名称和客户订单号码。供
应商名称需填写全称并与发票一致,如不一致请提供说明原因。
2、 提供经公司总经理批准的采购合同。
3、 如是第一次付款需书面或邮件形式提供供应商的详细汇款资
料。
4、供应商付款资料发生变化书面形式或者邮件形式通知财务。
(二) 已入库材料的请款流程:
1、 采购合同(公司总经理批准的)
2、 供应商签字确认的对账单
3、 公司仓管签字的材料入库单
4、 供应商发票(发票数量、产品名称应与仓库实际入库的材料