鼎信诺软件审计调整

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鼎信诺审计软件常见问题

标签:文库时间:2024-12-15
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一、前端 3 1.前端的使用 3 2.取数不成功 4

3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 7

5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 8 6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数? 9

7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 10 8. ORACLE取数说明 10

9. 手工账取数是出现报错,如图 23

10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” 23 二、系统 24

1.如何进行鼎信诺前端数据转换 24 2.连续审计多年账的处理 30 3.多个人完成一个项目的处理 30 4.底稿目录更新 30

5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目,现在需要使用“国资委财务决算报表”(该模板即为2008的国资委格式)中的附注格式的调整办法 31 6.审计软件升级后,原有的审计模板该如何处理 32 7.审计软件升级后,原有的审计项目底稿该如何处理 32 8. 审计项目文件存在哪儿 32 9. 集团公司的使用 33 10.机器注册码出不来 37

11. 审计系统无法进入,报“项目链接不正常” 37

12. 如果拷贝项目文件复制到本

鼎信诺调整分录详解

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鼎信诺调整分录详解

在了解鼎信诺调整分录前,我们首先来了解一下鼎信诺的数据流程走向。 账表差异调整 审计调整

账面数————————未审数————————审定数

账面数:从企业财务软件账务系统中取出来的数据,是企业的账面数。

未审数:企业提供的未审会计报表上的数据,未审数应该是企业调表不调账后的报表数。但在鼎信诺系统里面报表数是通过科目数过来的,报表数的变化是科目数发生变化后的结果。 审定数:在未审数的基础上,做审计调整分录,生成审定数。

鼎信诺调整分录有以下几个原则:

1. 鼎信诺报表上的数都是以企业账面数为基准,通过调整计算出最终的审定数。 2. 期初调整、期末调整两条线。

期初调整分录只影响期初数或上期发生额数,不影响本期发生额和期末数; 期末调整分录只影响本期发生额和期末数;

做完期初调整分录,不会通过会计等式,自动计算出期末数。

3. 涉及到损益类科目的调整分录,我们需要分两步走,一步是业务调整,例如:借 应收

账款 贷 主营业务收入,一步是损益结转,例如:借 主营业务收入 贷 利润分配-未分配利润

4. 本期期初的调整分录与上期期末的调整分录应该是一模一样。(原因在接下来的说明中

进行阐述)

鼎信诺调整分录详解

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鼎信诺调整分录详解 2012-2-17 一、 在了解鼎信诺调整分录前,我们首先来了解一下鼎信诺的数据流程走向。 账表差异调整 审计调整

账面数————————未审数————————审定数

账面数:从企业财务软件账务系统中取出来的数据,是企业的账面数。

未审数:企业提供的未审会计报表上的数据,未审数应该是企业调表不调账后的报表数。但在鼎信诺系统里面报表数是通过科目数过来的,报表数的变化是科目数发生变化后的结果。

审定数:在未审数的基础上,做审计调整分录,生成审定数。 二、 鼎信诺调整分录有以下几个原则: 鼎信诺报表上的数都是以企业账面数为基准,通过调整计算出最终的审定数。 期初调整、期末调整两条线。

期初调整分录只影响期初数或上期发生额数,不影响本期发生额和期末数; 期末调整分录只影响本期发生额和期末数;

做完期初调整分录,不会通过会计等式,自动计算出期末数。 涉及到损益类科目的调整分录,我们需要分两步走, 一步是业务调整,例如:借应收账款 贷主营业务收入,

一步是损益结转,例如:借 主营业务收入 贷 利润分配-未分配利润 本期期初的调整分录与上期期末的调整分录应该是一模一样。(原因在接下来的说明中进行阐述) 三、

鼎信诺审计软件常见问题汇总 - 图文

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一、前端..................................................................... 4

1.前端的使用 ............................................................. 4 2.取数不成功 ............................................................. 4 3.如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 ................. 5 4.手工账取数问题1--无法识别乱码 ......................................... 7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ... 8 6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数? ....................................... 10 7.ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 ................................... 10 8.ORACLE取数说明 ..............

鼎信诺审计软件常见问题汇总 - 图文

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一、前端..................................................................... 4

1.前端的使用 ............................................................. 4 2.取数不成功 ............................................................. 4 3.如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 ................. 5 4.手工账取数问题1--无法识别乱码 ......................................... 7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ... 8 6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数? ....................................... 10 7.ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 ................................... 10 8.ORACLE取数说明 ..............

鼎信诺审计软件常见问题汇总 - 图文

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一、前端..................................................................... 4

1.前端的使用 ............................................................. 4 2.取数不成功 ............................................................. 4 3.如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 ................. 5 4.手工账取数问题1--无法识别乱码 ......................................... 7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ... 8 6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数? ....................................... 10 7.ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 ................................... 10 8.ORACLE取数说明 ..............

审计人员初步培训(鼎信诺)

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鼎信诺操作及

审计程序培训

(精简版)

第一部分:审计前端

1. 数据库介绍

(1)access *.mdb单机版 (2)sqlserver *.bak网络版 (3)oracle *.dmp单机版

2. 取数有三种情况

1) 企业非常配合,允许插u盘

将审计前端拷到u盘中,将u盘插到企业电脑上,运行dataget.exe。 a. 单机版取数

数据库类型选择access,浏览找到.mdb的文件,点连接,出现会计年后,选择需要的会计年,点击开始取数。

注:不勾选固定资产和存货,无法取出固定资产卡片账和存货表。

b. 网络版取数(以sqlserver数据库为例)

服务器上取数:不用管参数配置,直接点连接,选择相应的数据库名称后,点击开始取数。

客户端上取数:服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称,连接方式选择sql直连,输入后台数据库的用户名和密码后,点击连接,然后点击开始取数。

注:在客户端取数有限制,客户端与服务器在同一个局域网中,如果客户端和服务器不在一个局域网中,需要服务器备份后台数据文件。 注:判断服务器的方法是,做账前必须打开的电脑。

c. 网络版取数(以oracle数据库为例)

2) 企

鼎信诺审计系统操作说明书

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鼎信诺审计系统 操作手册

前言 ................................................................................................. 1 第 一 章 系统介绍 ........................................................................ 3 ? 系统简介 ................................................................................ 3 ? 系统特点 ................................................................................ 4 ? Windows基本操作 .....................................................

鼎信诺软件视频学习说明书

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北京鼎信创智科技有限公司 Beijing Dinkum Technology Co.,Ltd Add:北京市海淀区北三环中路31号3号楼 Tel:8008100739 Fax:010-82015984 Post:10088

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一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、

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网址 .................................................................................................................................................... 2 注册账号 ............................................................................................................................................ 2 服务电话 ....................................................

鼎信诺审计系统5.0操作说明(2010) - 图文

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取数概述 ........................................................................................................................................... 3 前端介绍 ........................................................................................................................................... 3 基本操作 ........................................................................................................................................... 4 分析接口 .......................................................