鼎信诺软件审计调整

一、前端 3 1.前端的使用 3 2.取数不成功 4

3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 7

5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 8 6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数? 9

7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 10 8. ORACLE取数说明 10

9. 手工账取数是出现报错，如图 23

10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” 23 二、系统 24

1.如何进行鼎信诺前端数据转换 24 2.连续审计多年账的处理 30 3.多个人完成一个项目的处理 30 4.底稿目录更新 30

5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目，现在需要使用“国资委财务决算报表”（该模板即为2008的国资委格式）中的附注格式的调整办法 31 6.审计软件升级后，原有的审计模板该如何处理 32 7.审计软件升级后，原有的审计项目底稿该如何处理 32 8. 审计项目文件存在哪儿 32 9. 集团公司的使用 33 10.机器注册码出不来 37

11. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常” 37

12. 如果拷贝项目文件复制到本

鼎信诺调整分录详解

在了解鼎信诺调整分录前，我们首先来了解一下鼎信诺的数据流程走向。 账表差异调整 审计调整

账面数————————未审数————————审定数

账面数：从企业财务软件账务系统中取出来的数据，是企业的账面数。

未审数：企业提供的未审会计报表上的数据，未审数应该是企业调表不调账后的报表数。但在鼎信诺系统里面报表数是通过科目数过来的，报表数的变化是科目数发生变化后的结果。 审定数：在未审数的基础上，做审计调整分录，生成审定数。

鼎信诺调整分录有以下几个原则：

1. 鼎信诺报表上的数都是以企业账面数为基准，通过调整计算出最终的审定数。 2. 期初调整、期末调整两条线。

期初调整分录只影响期初数或上期发生额数，不影响本期发生额和期末数； 期末调整分录只影响本期发生额和期末数；

做完期初调整分录，不会通过会计等式，自动计算出期末数。

3. 涉及到损益类科目的调整分录，我们需要分两步走，一步是业务调整，例如：借 应收

账款 贷 主营业务收入，一步是损益结转，例如：借 主营业务收入 贷 利润分配-未分配利润

4. 本期期初的调整分录与上期期末的调整分录应该是一模一样。（原因在接下来的说明中

进行阐述）

鼎信诺调整分录详解 2012-2-17 一、 在了解鼎信诺调整分录前，我们首先来了解一下鼎信诺的数据流程走向。 账表差异调整 审计调整

账面数————————未审数————————审定数

账面数：从企业财务软件账务系统中取出来的数据，是企业的账面数。

未审数：企业提供的未审会计报表上的数据，未审数应该是企业调表不调账后的报表数。但在鼎信诺系统里面报表数是通过科目数过来的，报表数的变化是科目数发生变化后的结果。

审定数：在未审数的基础上，做审计调整分录，生成审定数。 二、 鼎信诺调整分录有以下几个原则： 鼎信诺报表上的数都是以企业账面数为基准，通过调整计算出最终的审定数。 期初调整、期末调整两条线。

期初调整分录只影响期初数或上期发生额数，不影响本期发生额和期末数； 期末调整分录只影响本期发生额和期末数；

做完期初调整分录，不会通过会计等式，自动计算出期末数。 涉及到损益类科目的调整分录，我们需要分两步走， 一步是业务调整，例如：借应收账款 贷主营业务收入，

一步是损益结转，例如：借 主营业务收入 贷 利润分配-未分配利润 本期期初的调整分录与上期期末的调整分录应该是一模一样。（原因在接下来的说明中进行阐述） 三、

一、前端..................................................................... 4

1.前端的使用 ............................................................. 4 2.取数不成功 ............................................................. 4 3.如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 ................. 5 4.手工账取数问题1--无法识别乱码 ......................................... 7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ... 8 6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数? ....................................... 10 7.ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 ................................... 10 8.ORACLE取数说明 ..............

一、前端..................................................................... 4

1.前端的使用 ............................................................. 4 2.取数不成功 ............................................................. 4 3.如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 ................. 5 4.手工账取数问题1--无法识别乱码 ......................................... 7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ... 8 6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数? ....................................... 10 7.ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 ................................... 10 8.ORACLE取数说明 ..............

一、前端..................................................................... 4

1.前端的使用 ............................................................. 4 2.取数不成功 ............................................................. 4 3.如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 ................. 5 4.手工账取数问题1--无法识别乱码 ......................................... 7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ... 8 6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数? ....................................... 10 7.ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 ................................... 10 8.ORACLE取数说明 ..............

鼎信诺操作及

审计程序培训

（精简版）

第一部分：审计前端

1. 数据库介绍

（1）access *.mdb单机版 （2）sqlserver *.bak网络版 （3）oracle *.dmp单机版

2. 取数有三种情况

1) 企业非常配合，允许插u盘

将审计前端拷到u盘中，将u盘插到企业电脑上，运行dataget.exe。 a. 单机版取数

数据库类型选择access，浏览找到.mdb的文件，点连接，出现会计年后，选择需要的会计年，点击开始取数。

注：不勾选固定资产和存货，无法取出固定资产卡片账和存货表。

b. 网络版取数（以sqlserver数据库为例）

服务器上取数：不用管参数配置，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点击开始取数。

客户端上取数：服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连接方式选择sql直连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击连接，然后点击开始取数。

注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和服务器不在一个局域网中，需要服务器备份后台数据文件。 注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。

c. 网络版取数（以oracle数据库为例）

2) 企

鼎信诺审计系统 操作手册

前言 ................................................................................................. 1 第 一 章 系统介绍 ........................................................................ 3 ? 系统简介 ................................................................................ 3 ? 系统特点 ................................................................................ 4 ? Windows基本操作 .....................................................

北京鼎信创智科技有限公司 Beijing Dinkum Technology Co.,Ltd Add：北京市海淀区北三环中路31号3号楼 Tel：8008100739 Fax：010-82015984 Post：10088

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目录

网址 .................................................................................................................................................... 2 注册账号 ............................................................................................................................................ 2 服务电话 ....................................................

目 录

取数概述 ........................................................................................................................................... 3 前端介绍 ........................................................................................................................................... 3 基本操作 ........................................................................................................................................... 4 分析接口 .......................................................