erp单据录入

用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册

应收单据录入及凭证生成操作手册

一、功能说明：单据录入指用户录入收付款及划账结算业务单据的工作。 二、操作步骤：

1、点击【财务会计】—【应收管理】—【日常业务】—【单据处理】—【单据录入】

2、【增加】—【自制单据】—【行操作】—【增行】（1）：

（2）：

3、在这个功能能模块里进行数据录入，其中【客商名称】是直接双击选取。

用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册

（1）如果在【客商名称】那里查找不到对应的客商，那就需要切换到集团用户那里进行数据分配。【快速切换】—【公司】—【0001集团】—【登录】

（2）进入到集团界面后，点击左上角【客户化】—【基本档案】—【客商信息】—【客商基本档案】—【查询】

（3）：在【查询】那查找对应的客商名称，把对应的客商找出来以后，点击客商按【分配】—【选择目标组织】—【105】—【下一步】—【客商编码】（或者【客商名称】）—【下一步】— 点击筛选出来的客商—【分配】

用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册

（4）：如果在集团用户里出查找不到所需客商的，就需要到【客商基本档案】那里进行新增，在新增前需要先明确客商的法定名称后再按使用需要确定新增客商的地区分类，再按顺序制定客

《ERP概论》

实验指导书

《ERP实验指导书》是按照《ERP概论》教学大纲的要求编写的，与《用友ERP财务管理系统实验教程》教材配套使用，适合于电子商务专业专业。

全书共分四个实验，本指导书主要讲述ERP系统中的财务管理模块。使学生充分了解软件财务管理系统的构成和运作模式、企业基本信息和基础数据的设置与输入方法、应收业务和应付业务的处理流程的基本功能以及相关业务的基本会计处理。使学生能够掌握ERP系统的财务会计功能模块的基本业务流程和软件应用技术。

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实验3 应收款管理系统

功能概述

应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应收款的管理。根据对客户往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。

详细核算应用方案的功能主要包括记录应收款项的形成(包括由商品交易和非商品交易所形成的所有的应收项目)、处理应收项目的收款及转账情况、对应收票据进行记录和管理、随应收项目的处

金蝶K3 ERP系统单据套打设置说明

适用范围：金蝶K3系统供应链系统单据套打（自定义套打模板）的设置。

第一步，打开一张单据，如外购入库单（每次设置只限一个用户的一种单据类型）。

第二步，在文件菜单中选套打设置（注意：应选勾选“使用套打”，方可使用该功能）。

第三步，选注册套打单据选项卡（1），再选自动搜索（2），再在弹出的资源管理器中选择k3td文件夹（3），然后按确定添加全部单据模板，系统提示注册成功XX个单据模板。

第四步，返回打印选项，在套打单据中选对应的模板，分录数选10条，确认超出页边距时警告、每条记录多张时改变颜色没有被选中（如图所示），然后点击确定退出。

第五步，选菜单中的打印设置，纸张大小选K3TD（所用纸张为241套打纸2等份，含齿孔的尺寸为24*14CM），来源选牵引送纸，纵向，上下左右都是0。

第六步，在上面的窗口中继续选打印机（1），点属性（2），纸张/质量中确认是牵引送纸（3），点高级（4），确认纸张规格是K3TD（5）。然后选确定全部退出，即完成了套打设置。

第七步，打印预览或直接打印单据即可。预览效果如下：

特别说明：

1、每次设置只限一个用户的一种单据类型。如其他单据类型或其他用户的打印设置有问题，均可按此方法进行设置后即可完

金蝶K3 ERP系统单据套打设置说明

适用范围：金蝶K3系统供应链系统单据套打（自定义套打模板）的设置。

第一步，打开一张单据，如外购入库单（每次设置只限一个用户的一种单据类型）。

第二步，在文件菜单中选套打设置（注意：应选勾选“使用套打”，方可使用该功能）。

第三步，选注册套打单据选项卡（1），再选自动搜索（2），再在弹出的资源管理器中选择k3td文件夹（3），然后按确定添加全部单据模板，系统提示注册成功XX个单据模板。

第四步，返回打印选项，在套打单据中选对应的模板，分录数选10条，确认超出页边距时警告、每条记录多张时改变颜色没有被选中（如图所示），然后点击确定退出。

第五步，选菜单中的打印设置，纸张大小选K3TD（所用纸张为241套打纸2等份，含齿孔的尺寸为24*14CM），来源选牵引送纸，纵向，上下左右都是0。

第六步，在上面的窗口中继续选打印机（1），点属性（2），纸张/质量中确认是牵引送纸（3），点高级（4），确认纸张规格是K3TD（5）。然后选确定全部退出，即完成了套打设置。

第七步，打印预览或直接打印单据即可。预览效果如下：

特别说明：

1、每次设置只限一个用户的一种单据类型。如其他单据类型或其他用户的打印设置有问题，均可按此方法进行设置后即可完

富腾ERP单据对应的SQL表

1、 AD：批次兑现（收票）

AT：批次托收

FD：批次兑现（付票） TX：批次贴现

MF_TCHK：批次票据处理库 TF_TCHK：批次票据处理库 2、 BB：借入还出

BN：借入单 LB：借出还入 LN：借出单

MF_BLN：借进、还出、借出、还进表头档 TF_BLN：借进、还出、借出、还进表头档 3、 BM：帐户调拨

BT：帐户收支

MF_BAC：帐户变动主库 TF_BAC：帐户变动主库 4、 BS：订单配方

MF_BOM_SO：订单配方表头档 TF_BOM_SO：订单配方表身档 5、 BX：报销单

MF_BX：报销单表头库 TF_BX：报销单表身库 6、 CK：出库单

MF_CK：出库单表头资料 TF_CK：出库单表身资料 7、 CM：冲帐模拟作业

TF_MONML：模拟冲帐表头库 TF_CLSML：模拟冲帐表身库 8、 CO：合同

MF_CO：合同资料表头 TF_CO1：合同资料表身 9、 CP：批次冲销付款

CR：批次冲销收款

MF_CLS：批次冲销主库 TF_CLS：批次冲销明细库 10、 CS：生产变更作业单

MF_CS：生产变更单主库 TF_CS：生产变更作业明细库 11、 CT：托工变更作业单

富腾ERP单据对应的SQL表

1、 AD：批次兑现（收票）

AT：批次托收

FD：批次兑现（付票） TX：批次贴现

MF_TCHK：批次票据处理库 TF_TCHK：批次票据处理库 2、 BB：借入还出

BN：借入单 LB：借出还入 LN：借出单

MF_BLN：借进、还出、借出、还进表头档 TF_BLN：借进、还出、借出、还进表头档 3、 BM：帐户调拨

BT：帐户收支

MF_BAC：帐户变动主库 TF_BAC：帐户变动主库 4、 BS：订单配方

MF_BOM_SO：订单配方表头档 TF_BOM_SO：订单配方表身档 5、 BX：报销单

MF_BX：报销单表头库 TF_BX：报销单表身库 6、 CK：出库单

MF_CK：出库单表头资料 TF_CK：出库单表身资料 7、 CM：冲帐模拟作业

TF_MONML：模拟冲帐表头库 TF_CLSML：模拟冲帐表身库 8、 CO：合同

MF_CO：合同资料表头 TF_CO1：合同资料表身 9、 CP：批次冲销付款

CR：批次冲销收款

MF_CLS：批次冲销主库 TF_CLS：批次冲销明细库 10、 CS：生产变更作业单

MF_CS：生产变更单主库 TF_CS：生产变更作业明细库 11、 CT：托工变更作业单

单据

一、单选

1．在单证中，可以不签署的是（ B ）

A.运输单据 B.包装单据 C.汇票 D.保险单 2. 领事发票的英文是（C）

A.Combined Invoice B.Customs Invoice C.Consular Invoice D.Pro-forma Invoice

3. 出口人开具的汇票遭到付款人拒付时，有权行使追索权的是（ C ）

A.开证行 B.保兑行 C.议付行 D.付款行 4．如果信用证或合同对原产地证书的签证机构未作具体规定,该证一般由（ B ）

A.中国国际贸易促进委员会签发 B.中国出入境检验检疫局签发

C.出口商签发 D.海关签发

5．海运提单的抬头是指提单的（ B ）

A.shipper B.consignee C.notify party D.title 6．信用证中有关条款如

单据转换

BOSBCFG080010单据转换规则配置

企业管理过程是动态的过程管理，随着实际情况不断变化，不是固化的。应用软件作为协助企业管理的工具，也要求能动态适应这个变化。

企业的各种业务之间存在一定的逻辑关系，而且这种逻辑关系在不同企业，或企业的不同时期是不同的。体现在管理软件中就是一种单据的数据，是根据另一单据的数据得来的，比如收款一般都是根据开票的金额决定的；发票或收款的金额需要做账生成凭证等。

在不同企业或企业的不同时期，转换规则存在变化。EAS系统中为了快速地适应这些变化，开发了单据转换平台，无须编程就可动态定制这些转换规则。当业务发生了变化时，可以重新定义或修订转换关系，以满足管理变化的需要。

在EAS系统中提供了规则定义向导，用户可以根据向导的步骤设置相应的单据转换规则。

单据转换平台是一个设置单据间转换规则的平台，该平台解决了常规软件通过固化程序解决单据转换的缺点，允许用户在运行期设置单据间的转换规则，实属ERP的个性化的一大亮点。同时也解决了用户对单据转换的诸多困惑，例如：已存转换无法修订规则、开发程序方能新增转换、关联单据不能钩稽核销、相关单据缺乏跟踪联查等。

转换类别是给规则分类，将单据生成单据的规则，称为单据转换规

单据转换

BOSBCFG080010单据转换规则配置

企业管理过程是动态的过程管理，随着实际情况不断变化，不是固化的。应用软件作为协助企业管理的工具，也要求能动态适应这个变化。

企业的各种业务之间存在一定的逻辑关系，而且这种逻辑关系在不同企业，或企业的不同时期是不同的。体现在管理软件中就是一种单据的数据，是根据另一单据的数据得来的，比如收款一般都是根据开票的金额决定的；发票或收款的金额需要做账生成凭证等。

在不同企业或企业的不同时期，转换规则存在变化。EAS系统中为了快速地适应这些变化，开发了单据转换平台，无须编程就可动态定制这些转换规则。当业务发生了变化时，可以重新定义或修订转换关系，以满足管理变化的需要。

在EAS系统中提供了规则定义向导，用户可以根据向导的步骤设置相应的单据转换规则。

单据转换平台是一个设置单据间转换规则的平台，该平台解决了常规软件通过固化程序解决单据转换的缺点，允许用户在运行期设置单据间的转换规则，实属ERP的个性化的一大亮点。同时也解决了用户对单据转换的诸多困惑，例如：已存转换无法修订规则、开发程序方能新增转换、关联单据不能钩稽核销、相关单据缺乏跟踪联查等。

转换类别是给规则分类，将单据生成单据的规则，称为单据转换规

进出口单证审核制度

1.目的

单证审核是对已经缮制，备妥的单据对照合同（非信用证付款方式）的有关内容进行单单，单证的及时地检查和核对，发现问题，及时更正，达到安全收汇的目的。 2.适用范围

适用于对进出口业务中的单据进行审核。 3. 单证审核基本要求 及时性

及时审核有关单据可以对一些单据上的差错做到及时发现，及时更正，有效的避免因审核不及时造成的各项工作的被动。 全面性

应当从安全收汇和全面履行合同的高度来重视单据的审核工作，一方面，我们应对照合同认真审核每一份单证，不放过任何一个不符点；另一方面，要善于处理所发现的问题，加强与各有关部门的联系和衔接，使发现的问题得到及时，妥善的处理。 按照严格符合的原则

做到“单单相符，单证相符”。 单单相符，单证相符是安全收汇的前提和基础，所提交的单据中存在的任何不符哪怕是细小的差错都会造成一些难以挽回的损失。 4.单证审核的基本方法

纵向审核法是指以合同（在非信用证付款条件下）为基础对规定的各

项单据进行一一审核，要求有关单据的内容严格符合信用证的规定，做到“单，证相符”。

横向审核法在纵向审核的基础上，以商业发票为中心审核其他规定的单据，使有关的内容相互一致，做到“单，单相符”。

上述审核一般