销售对账管理办法

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库存对账管理办法

1.0 目的

规范网点内部对帐以及与客户对账的要求和流程，确保网点内部帐、实、单证三者间的钩稽关系清晰可查，促使网点及时和客户确认帐务并及时拿到客户的签字确认凭据，降低公司仓储管理风险；同时在与客户对帐前安得内部对存在的差异能及时掌握、处理，并规避相应风险，摆脱依照客户帐作为对帐基准的操作模式。

2.0 适用范围

2.1 仓储对账主要包括库存产品（含赠品）、配件、客户资产（地台板、工具、扫码机）的对账； 2.2 所有具有仓储业务的物流中心和服务平台，华南公司一并执行。

3.0 定义

3.1 实物帐：指体现仓库内的所有物品状态、数量、类别的结存数据；

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发布 -受控文件- -注意保密- 3.2 单证帐：指一段时间的收发原始凭证单证数据的收发汇总数据，分安得单证帐与客户单证

帐；

3.3 系统帐：指安得系统和客户系统中对一段时间内实物收发形成的过程与结存数据；分安得

系统帐和客户系统帐

3.4 内对帐：指安得系统帐、单证帐、实物帐之间进行相互核对的过程；

3.5 外对帐：指安得系统帐、安得单证帐、客户系统帐、客户单证帐之间相互核对的过程；

4.0 职责

银行对账工作管理办法

第一章 总则

第一条 为及时与开户银行核对银行账目、查明有无错账、遗漏账目，有效防范资金风险，防止舞弊，达到保护资金安全和降低经济损失的目的，集团财务管理部特制定本办法。

第二条 出纳人员每月初（5日以前）负责到公司开户银行领取上月银行对账单或者在网银上下载银行对账单。

第三条 出纳人员应于每月15日前将企业上月银行存款明细账与银行对账单进行核对完毕，并出具《银行存款余额调节表》。对于存在的未达账项应及时查找出原因，并通知相关人员进行记账或调整。

第四条 各分（子）公司财务负责人应于每月20日前完成对银行余额调节表的审核工作，并对报出的银行存款余额调节表的真实性、准确性、及时性负责。

第二章 银行对账的方法

第五条 各分（子）公司出纳每月原则上利用用友软件的“现金银行”业务模块将银行对账单与公司银行存款明细账进行自动对账（但存在无法自动核对的项目时必须辅助以人工核对），核对完成之后，形成银行存款余额调节表。

第六条 银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与公司账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。

第七条《银行存

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农村商业银行对账工作管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强农村商业银行（以下简称“本行”）对账工作管理，保障本行及客户资金安全，提升对账风险防范水平和对账效率，根据《江苏省农村信用社对账管理工作指导意见》、《江苏省农村信用社长期不动账户管理办法》等相关规定，结合本行实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于本行各管理部门和各支行、营业部（以下简称“支行”）与客户及金融机构之间的对账工作管理。

第三条 本办法所称对账，是指客户与本行就某一具体日期双方结算账户的账面余额，或以某一时段内双方结算账户明细发生额进行核对的工作。

第四条 本行对账工作坚持“质量为先，风险为重，效率第一”的指导思想，并遵循以下原则：

（一）真实性原则：对账结果真实反映会计核算、业务过程和处理结果的信息。

（二）及时性原则：在规定时间内发送对账单，协助和督促客户在规定时间内进行对账，并反馈对账结果。

（三）风险重要性原则：利用对账系统数据分析，实现风险账

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农村商业银行对账工作管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强农村商业银行（以下简称“本行”）对账工作管理，保障本行及客户资金安全，提升对账风险防范水平和对账效率，根据《江苏省农村信用社对账管理工作指导意见》、《江苏省农村信用社长期不动账户管理办法》等相关规定，结合本行实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于本行各管理部门和各支行、营业部（以下简称“支行”）与客户及金融机构之间的对账工作管理。

第三条 本办法所称对账，是指客户与本行就某一具体日期双方结算账户的账面余额，或以某一时段内双方结算账户明细发生额进行核对的工作。

第四条 本行对账工作坚持“质量为先，风险为重，效率第一”的指导思想，并遵循以下原则：

（一）真实性原则：对账结果真实反映会计核算、业务过程和处理结果的信息。

（二）及时性原则：在规定时间内发送对账单，协助和督促客户在规定时间内进行对账，并反馈对账结果。

（三）风险重要性原则：利用对账系统数据分析，实现风险账

公司销售管理办法

一、总则:为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,采取设立经销点的经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责: 销售副总:

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。

销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对

其经营负责。e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核

篇一：燃气公司计量管理办法

山东金捷燃气有限责任公司计量管

理办法

第一条 总则

第一条 为了加强山东金捷燃气有限责任公司（以下简称公司）计量管理，充分发挥计量工作在燃气输配系统生产运行、经营管理的作用，保证生产运行安全平稳、保质保量和提高经济效益，维护公司的合法权益，依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中石油天然气股份有限公司计量管理办法》，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司的计量管理工作。

第三条 本办法规定了公司计量器具管理、计量交接管理以及计量人员管理等职责、工作程序和应遵守内容。

第四条 公司计量工作的任务是：贯彻执行国家有关计量法律法规和各项方针政策；采用国家法定计量单位；积极采用先进的科学技术，推行现代管理办法，完善计量检测手段，保证计量检测数据的准确可靠，为公司的长远发展提供可靠的计量保证。

第五条 依据《中华人民共和国计量法》的规定，公司采用国家法定计量单位。

第二章 机构及职责

第六条 公司生产运行部是公司计量工作的管理部门，主要职责如下：

（一） 宣传、贯彻、执行国家、各级政府及上级部门制定的有关法律法规和各项方针政策；接受上级部门的计量监督和检查，并做好各项协助工作。

（二）依据国家、股份公司计

客服人员和销售人员考勤管理办法

1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各外勤的客服人员和销售人员要严格遵守公司考勤管理制度。

2、销售助理负责考勤工作，每月30日前（节假日顺延）将外勤人员的考勤签到表、缺勤人员相关休假凭证报送公司人事行政部。 3、由于客服和销售工作的流动性及分散性，每日早上（9点以前）外勤人员以短信形式将本日工作计划发至销售助理，销售助理负责统计，未短信考勤者，按缺勤处理。每月月底外勤人员回公司时，补签月度考勤表，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。

4、销售业务员每周五将下周工作计划表发至销售助理，如当日工作与计划不符，请短信考勤时告知销售助理。销售助理和人事行政部随机抽查，发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。

销售人员工作报表管理办法

1、销售人员工作周报表、月报表（月工作总结、月工作计划）是销售人员具体工作内容和安排计划的体现。为了让部门领导对销售工作计划做一定的合理性指导，每一位销售人员应该高度重视，认真、负责地填写工作周报或月报。并要求销售业务员每周五前以邮件或传真的方式将周报表上报给销售助理和王总，每月30号前将月度

XXXX有限公司 文件名称 文件编号 版 次 页 次 XTX-MS-S001 A0 第 2 页 共 1 页 销售部日常管理办法 修 订 记 录 版次 A0 修改页码 ALL 修改内容 新建 修订人 发行日期 XXXX有限公司 文件名称 文件编号 版 次 页 次 XTX-MS-S001 A0 第 3 页 共 2 页 销售部日常管理办法 1.0目的： 规范销售部人员的日常管理，提高工作效率，有效促进业务活动的进行。 2.0适用范围： 销售部所有人员。 3.0定义： 无 4.0职责 销售部所有人员负责本管理办法的执行和维持。 5.0工作程序 5.1 事务管理 5.1.1 销售部每日于8：35举行晨会，销售员对每日工作进行总结汇报及明日工作计划安排，以《销售部工作日报表》体现；每周周六9：00举行周总结会，销售员对上周工作的总结汇报及下周工作的计划安排，以《销售部周工作报表》体现；销售助理以《销售部周工作统计表》统

销售人员绩效考核管理办法

制度名称

销售人员绩效考核管理办法 第 1 章 总则

编号 执行部门

第 1 条 考核目的 1.正确评价销售管理人员的工作绩效，了解销售管理人员的工作态度和工作能力。 2.调动销售管理人员工作的积极性和创造性，确保销售任务高效、圆满完成。 3.为销售管理人员的薪资调整、职务晋升及奖励的发放提供依据。 第 2 条 适用对象 本办法适用于销售部中高层销售管理人员绩效考核。销售专员绩效考核将实行销售佣金制，其佣金提 取办法见公司《销售专员佣金提取管理办法》。 第 3 条 考核原则 绩效考核将本着公平、公正、公开原则，尽量做到全面、客观的评估。 第 2 章 考核办法 第 4 条 考核组织机构管理 1.人力资源部作为绩效考核的主管单位全面负责销售管理人员绩效考核的实施。 2.总经理办公室负责绩效考核管理制度的审批、绩效结果的评议和审定工作。 3.销售部在人力资源部的指导下，负责绩效考核和等级评定工作，并帮助员工制定绩效改进计划。 第 5 条 考核时间安排 销售部中高层管理人员绩效考核主要分为月度考核和年度考核两种，具体考核时间如下。 1.月度考核：在考核月度结束后下月的 10-15 日完成。 2.年度考核：在下年度的 10-15 日完

XXXX公司 营销费用管理办法

根据工作需要，为加强管理，科学合理设定营销费用项目、比例，规范使用和控制，严格考核激励，促进生产营销工作，特制定本办法。

一、 基本原则

1、限额控制，据实报销； 2、充分激励，市场接轨； 3、规范管理，各负其责； 4、严格考核，绩效挂钩； 5、高度重视，服务营销。 二、管理组织和职责

１、XXX公司成立以总经理为组长，分管财务、营销的副总为副组长，财务、生产、人力资源、营销等部门负责人为成员的营销费用管理考核小组，主要职责是下达指标、进行考核和监督。

2、营销分公司成立以经理为组长，书记、副经理为成员的费用管理小组，负责对销售费用办法进行实施、管理、考核和建立相应制度机制。

3、各生产厂明确专人对销售费用按规定进行报销及核算管理。

三、营销经费的使用范围

1、营销职工薪酬，含职工工资及“五险一金”（养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金）；职工薪酬按XXX公司相关规定按月考核计发。

2、各销售区所发生的车辆费用及折旧、办公费、会议费、差旅费、培训费、业务招待费等日常运行费用；

3、广告费、宣传费； 4、销售奖励；

5、中间商、代理商费用； 6、其他销售费。 四、营销经费的限额计算

1、年