差旅费和住宿费用报销管理办法

目 录

1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4. 职责 5. 程序

5.1 公司职工因公出差报销规定 5.2 路途交通费开支标准 5.3 市内交通费开支标准 5.4 住宿费开支标准 5.5 出差补助标准 5.6 行李托运费报销标准 5.7 会务组考察费用 5.8 驻地市内交通费报销规定

5.9 检修工程公司短期项目人员费用报销标准 5.10 物贸公司长期驻外人员费用报销标准 5.11 参加培训学习驻地市内交通费报销规定 5.12 参加学历教育人员报销规定

5.13 公司职工因病、工伤外出就医报销规定 5.14 公司职工探亲路费报销规定 5.15 公司职工疗养报销规定 5.16 临时出国人员费用开支标准 5.17 其他 5.18 附则 6. 相关文件 7. 附件 8. 记录

IMP-CW-014 差旅费报销管理办法

1. 目的

为了保证出差工作人员工作和生活需要，进一步加强成本管理，严格控制费用支出，根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》、省财政厅《关于修订差旅费开支规定的通知》等有关规定，并结合公司具体情况，特制定本办法。 2. 适用范围

适用于集团公司

差旅费报销管理办法

第一章 总 则

第一条 为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标

准，特制定本制度。

第二章 报销范围、标准

第二条 市内出差：

1、 市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。员工应以公交车、地

铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。

机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。

2、 员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。公司

因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。 3、 市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。

第三条 国内（市外）出差：

1、 报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。 2、 报销标准：

交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批

准不得选乘出租车。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。陪同

差旅费报销管理办法

一、基本办法

公司因公出差人员的住宿费、误餐补助、交通费等实行分项填报，按标准包干使用，节约归己，超支自负的办法。

（一）下列因公外出人员不实行包干办法。

1、到基层公司实习，支援工作的人员，总、省、市公司抽调出差人员。

2、执行特殊任务的出差人员，根据特殊任务的具体情况经总经理签批凭据报销。

3、外出参加会议及各种培训的人员其途中伙食补助只按途中往返天数进行补贴（食宿自理的按住勤天数报销住勤补助费）。

4、市公司机关员工到支公司出差，原则上不在县上住宿。确需住宿的，凡支公司有招待所的必须住招待所，无招待所的不得安排住高档客房。住宿费由出差人员回市公司后按规定凭据报销，不得让基层公司结算住宿费（住支公司招待所的一律不得报销住宿费）。

5、县公司员工到市公司出差，确需住宿的一律住市公司招待所，不得在外住宿，若在外住宿的支公司不得以任何理由报销住宿费用。

（二）差旅费报销程序及审批权限。

因公出差需事先填写《出差审批表》，逐级审批，严格控制市外出差，市外出差必须经总经理室分管领导批准，市内出差根据工作需要，由分管领导或总经理审批。出差完毕后，填写差旅费报销单，按照费用报销流程逐级审批报销。

（三）出差人员一律不得预借差旅费

附件二：

差旅费报销清单工号 起 月 8 日 1 月 8 XXXXX 姓名 起点 终点 XXXXX 部门 XXXXX 职位 2011-08-02 XXXXXX 餐补

出差事由止 日 1

区域拓展 交通(除出租车外) 出租车工具 公交 大巴 公交 公交 大巴 公交 票价 2.00 30.00 2.00 2.00 30.00 2.00 票价

住宿 天数 金额

8

2

8

2

广埠屯 付家坡 武汉 黄石 汽车总站 人民广场 人民广场 7天酒店 7天酒店 汽车总站 黄石 武汉 付家坡 广埠屯

11.00

1

120.00

30.00

各项费用小计: 合计(小写):

¥68.00

¥11.00

1

合计(大写):直接上级(主管以 上) XXXX(签名) 部门负责人：

¥30.00 ¥229.00 ¤贰佰贰拾玖元整 XXXX(签名)

¥120.00

附件二：

差旅费报销清单

文

件

名：差旅费费用报销规定及管理细则 文件编号：TLC-WO-002

编号：TLC-WO-002 文件类别：

版 本 号 修 改 次 第

A 02

扬州通利

差旅费费用报销规定

及管理细则

差旅费费用报销规定及管理细则

受控状态：

发放编号：__________

生效日期：2013-01-20

编号：TLC-WB-002 文件名称：

版 本 号 修 改 次 第

A 02

扬州通利

差旅费费用报销规定及管理细则

更改页次/章节 原名《差旅费报销规定》P3、4、5、6红字部分

编制 邵 琳 邵 琳

版本/修改次第

A/01 A/02

审 核 刘 琳 刘 琳

批 准 生效日期

赵有善 2013.05.24赵有善 2013.06.07

1、 目的

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 2、 适用范围

本制度适用于公司全体员工的国内出差、国外出差和项目人员的外出施工。 3、 报销原则

3.1差旅费用的报销必须遵循以事实依据为前提的原则

3.2应根据实际出差行为对所产生的各种差旅费用进行审核、批报。 3.3差旅费用的报销必须遵循以费用预算为前提的原则 3.4所有发生的差旅费用应全部纳入各部门月度

附1：

XXXXXXX有限责任公司 差旅费管理办法

一、总则

1.为保证出差人员工作和生活需要，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财政部财行〔2013〕531号文）、《XXXXXXX有限责任公司财务报销和付款制度及办理流程》，并结合公司实际情况，制定本办法。

2、差旅及交通费管理本着“勤俭节约、互惠互利”的原则，严格控制出差规模，坚持“费用双控”的原则，既控制差旅费的各项标准，又控制部门费用总额。

3.工作人员出差，要“定任务、定人数、定地点、定时间、定路线、定交通工具”，严格按照公司规定的程序进行申请和审批。

4.差旅费用控制实行“规定标准限额内的费用报销与定额费用补助”相结合办法。交通费和住宿费在规定标准限额内凭票据实报销，伙食补助费与市内交通费实行定额包干。

5.本办法适用于公司工作人员，包括借调人员、返聘人员和聘用人员；返聘人员报销标准按“退休前的职务级别”执行。

二、差旅费管理

1

（一）相关费用开支范围及标准 1.交通费开支范围及标准

（1）出差人员要按照规定级别的标准乘坐交通工具，凭票报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选

上海送变电工程公司差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 为有效控制和压缩差旅费用，根据国家电网财〔2010〕1686号《关于印发〈国家电网公司差旅费管理办法〉的通知》及上海市电力公司上电财（2012）007号《关于印发〈上海市电力公司差旅费管理办法〉的通知》，结合上海送变电工程公司的实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法涵盖因公出差、工作调动以及按规定享受探亲等所发生的差旅费用。因公出国（境）的差旅费，不适用本办法。

第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费和伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。

第四条 坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，从严控制出差人数和天数。

第五条 各部门、各基层单位对本部门、本基层单位员工出差费用的控制实施负直接责任，财务部门是差旅费的监控部门。

第六条 本办法适用于上海送变电工程公司本部，子公司、集体企业参照执行。

第二章 使用计划

第七条 公司年度差旅费使用计划由财务管理部根据公司当年营销规模、各业务子预算和年度财务预算测算编制，报总经理办公会议审定后执行。

第八条 公司本部、各分公司的差旅费根据年初审定的预算控

制使用。年度差旅费使用计划数原则上不允许

公司差旅费用管理与报销制度

第1条：总则

1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；

2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型：

1、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差

1、出差人员应提

公司差旅费用管理与报销制度

第1条：总则

1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；

2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型：

1、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差

1、出差人员应提

差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条 为了保证XX县县直行政机关和事业单位出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条 本办法适用于XX县各乡(镇)、县直行政机关和事业单位。 第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条 交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度，如实填写“工作人员出差审批单”(见附件)，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章 交通费

第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具和住宿的等级标准见下表： 交通工具 级 别 处级职务人员、科研单位研究员、医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，艺术二级人员，以及相当以上技术职务硬席 二等舱 二等舱 卧） 务工资在五级（含五级）（硬座、硬普通舱 （经济舱） 凭据报销 火车 动车(高速列车) 轮船 （不包括旅游船） 飞机