金蝶kis专业版存货核算流程

金蝶KIS专业版操作流程

2008-7-6

一、进入系统

1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标

2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利 进入系统

二、财务处理 （一）凭证录入

1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；

日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入

2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入

3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。

4、已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；

5、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

6、凭证保存——F8 点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。

注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算

金蝶财务系统

金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤：

1、 新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、

恢复账套。

2、 确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、

会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增

3、 初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平

衡后启用财务系统。 4、 财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：

b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财

务凭证

c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录

入、所得税的引入。

5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。

具体操作如下： 一、新建账套

在服务器 开始 → 程序 → 金蝶KIS专业版 → 工具 → 账套管理(单击) → 确定 → 新建 → 帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需

? 存货核算的意义:

存货核算是业务与财务的接口，只有成本正确才能统计利润。 ? 存货核算的含义：

指进销存过程的财务处理。具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。 ? 使用对象：

财务人员、主管人员。 ? 核算原则：

所有单据必须已经审核；

出库核算时，所有入库单必须有了成本。 ●核算的前提：

1． 保证以下单据有单价：手工录入的外购入库单、其它入库单、产品入库单、估

价入库单、红字出库单（红字销售出库、红字其他出库单等）等。 2． 所有单据已经审核，发票已钩稽。 ●核算主要分为两大步骤：入库核算和出库核算。

●入库核算，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本。

1．外购入库核算、估价入库核算、其他入库核算、自制入库核算；

?其他入库核算 ?外购入库核算 ?组装核算 入库成本 ?估价入账核算 ?自制入库核算

●出库核算，主要用来核算存货的出库成本。

1．组装核算：

◇组装单核算过程 进入组装核算界面时，系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算，否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工

金蝶财务系统讲义

金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、

新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账

套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、

确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增

及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、

初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科

目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、

财务部分的日常操作：

a、账务处理的流程：

b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动

计提折旧，生成相应的财务凭证

c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；

公式的设置、数据的录入、所得税的引入。

5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。

具体操作如下： 一、新建账套

在服务器 开始 → 程序 → 金蝶KIS专业版 → 工具 → 账套管理(单击) → 确定 → 新建 → 帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。

二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关

金蝶KIS专业版常见问题

一、基础设置部分：

问题1：物料已使用，计价方法能否修改

使用后的物料计价方法不允许修改，还包括辅助属性、计量单位组、启用保质期和批号管理

建议：新建物料替代，库存数据通过其他出入库单转换

问题2：新增物料，只录入了业务单据，能否删除

删除单据，并通过即时库存校对一次

注：新增物料，录入了业务单据保存或审核后写入即时库存数据，结账后写入存货余额数据

问题3 ：新增BOM单并审核，但在BOM资料维护界面不显示

分析：BOM单建立、审核日期均取系统日期，与查询选择不一致

查询BOM单的过滤窗口选择匹配的建立日期和审核日期

问题4：在金蝶KIS专业版V10.0生产管理中，多级BOM的应用

领料时直接领用最明细级物料，所有生产组装均在车间完成

KIS专业版V10.0上机操作练习题

第一篇：账套管理练习

练习一：建账

目的：掌握建账的基本程序及注意事项

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。 资料数据：

1. 新建账套

存放路径：c:\\program files\\kingdee\\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径） 账套文件名：辉煌

账套名称：辉煌工业有限公司 行业：股份制企业 记账本位币：人民币

会计期间界定方式：自然月份 账套启用期间：2009年1月 2. 设置账套自动备份

开启SQL Server Agent服务

每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00 重启加密服务器

练习二：账套恢复与备份

目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点

要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。 资料数据：

金蝶产品培训教材

1. 账套备份

备份账套号：系统自动指定 账套文件名：辉煌

备份路径：c:\\program files\\kingdee\\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径） 文件名称：辉煌工业有限公司

2. 账套的恢复是备份的逆过程。

诸城致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版操作手册

第一部分 账套初始化

1．1账套建立

第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理

第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”

第三步：点击“新建”

第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在C盘。）

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诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册

第五步：耐心等待几分钟???

2

诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册

账套管理注意事项：

1、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。

2、账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操作】菜单---【查看账套中设置】

3、备份的账套是经常压缩和处理的，不能直接通过

科目组管理

在金蝶KIS系统中，会计科目体系是树形结构的，可以进行分级管理。

1.1.1 第一级科目组

系统将会计科目分为资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外七大类，每组科目下面又进行了再次分类，科目分组目前分了两级，在前面的类别下又再分了一个类别，如资产分为流动资产和长期资产，在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。

在科目的第1级分组中，科目分为了七大类，前面已说过，这七类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的。他们的编码分码规则是资产类代码以1开头，负债类代码以2开头，权益类是以3开头，成本是以5开头，共同是以6开头，表外科目以7开头，这七大类科目不能进行修改。

1.1.2 第一级以外的科目组

对于前面所提到的七大类科目下设置的各个科目组，可以对系统预设置的类别进行修改，如可以对流动资产进行名称的修改，也可以进行增加下级的明细。

图3 一级科目组增加下级组 修改科目组的操作步骤如下：

1. 在“基础设置—会计科目”界面中，选中某一个需要进行修改的科目组，如<流

动资产>

2. 选择〖操作〗?〖修改科目〗，或者在科目上单击右键，在弹出的菜单上选择

〖修改科目〗，进入“科目组编缉”界面。

3. 修改名称后，单击【确定】，完成科目组的修改。

平湖市合兴软件有限公司 专业版操作手册

第一部分 账套初始化

1．1账套建立

第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理

第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”

第三步：点击“新建”

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平湖市合兴软件有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册

第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”

第五步：耐心等待几分钟………

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平湖市合兴软件有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册

1．2软件登陆

第一步：点击桌面上的入到“图一”

——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进

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平湖市合兴软件有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册

图一

1．3参数设置

说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用

KIS 专业版网络配置问题总结

一、Win2003 系统安装SP1 后KIS 系统不能使用的解决方法 1、问题背景

微软推出Win2003 操作系统以来，其良好的性能及稳定性获得大量用户的好评，但如 此庞大的一个系统无可避免会在安全性上有漏洞，微软会及时推出相应的补丁。在Win2003 推出2 年后，其SP1 终于在4 月26 日推出，安装SP1 可以有助于保护您的服务器的安全并 更好地防御黑客的攻击。SP1 通过提供诸如安全配置向导之类的新安全工具增强了安全基础 结构，它有助于确保服务器的基于角色的操作的安全、通过数据执行保护提高纵深防御能力 并通过后安装安全更新向导提供安全可靠的第一次引导方案。Windows Server 2003 SP1 协 助IT 专业人员确保其服务器基础结构的安全并为Windows Server 2003 用户提供增强的 可管理性和控制。 2、问题表现

安装SP1 后KIS 服务器可正常使用，但远程GUI 客户端登录界面长时间不出现及KIS 时提示COM+组件不能激活，查看事件查看器的应用程序日志，有COM+组件错误提示的记 录，详细内容如下： 事件类型: 错误 事件来源: COM+