提报计划的采购业务流程

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采购资金支付计划业务流程和说明

标签:文库时间:2025-02-16
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采购资金支付计划业务流程和说明

一、流程

1、财务部门每月底根据当月资金状况、下月收入计划、应付账款等情况编制月度采购资金支付额度,报总经理审批。

2、采购部门根据采购合同、发票挂账时间等情况编制采购资金支付计划,报总经理审批。

3、采购资金支付计划批准后,由采购部门反馈给客户。 4、财务部门按付款计划规定的金额、付款方式付款,登记付款信息,并将信息反馈给采购部门。

5、审计部门定期对计划编制情况和执行情况进行审计,审计结果报总经理、董事长。

二、说明

1、采购部门和财务部门协商确定一个月度采购资金付款时间段,除临时付款计划外,非付款时间不付款,主要目的一是为编制付款额度和付款计划预留时间;二是相对集中支付有利于降低财务部门工作负担;三是有利于客户取款。

2、采购资金支付计划主要内容:计划编号(采用年月+序列号的形式)、客户代码(ID)、客户名称、付款金额、付款原因(合同约定、挂账期满、其他原因)、付款形式(现金、承兑、信用证等)。

3、采购资金支付计划执行台账主要内容:计划编号、客户名称、计划支付金额、计划付款方式、实际支付日期、实际支付金额、付款方式、票据号码(例如:使用承兑支付需登记承兑票号、承兑出票日期、承兑到期日;且有几张承兑登记几

采购与付款业务流程

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*******有限公司采购业务流程

一、 供应商的选择与管理

1、采购部门人员填写供应商基本信息表

供应商网络建设由采购部门负责,初选择供应商时,采购部门应索取供应商资质证明:税务登记证副本复印件(国税)、营业执照副本复印件,如果是新增的供应商,供应商还需提供样品,由质检人员/技术人员/生产人员(或第三方)测试出具测试报告,然后采购部门人员填写供应商基本信息表。

2、 采购、生产技术、财务部门评审供应商

采购部门人员填写供应商基本信息表完后,采购部主管召集采购经办人、工程技术人员、质检人员、财务会计等开会讨论或现场评审,从供应商的供货能力、质量保证情况、价格优势等方面对供应商综合能力进行评价,所有参加评审的人员在供应商评审表中签字确认。

3、单位负责人或其授权人评定供应商

分管副总经理对供应商评审表的各项信息进行综合评定,并参考综合评审意见,最终确定合格供应商,并在选定的供应商的评审表中书面签字确认。

二、 材料采购 1、计划员填写申购单

计划员根据生产销售计划/项目需求情况,通过查实库存原材料、在途材料,成品存量和最低库存量,计算出采购需要量,填写请购单,然后交分管领导复审。

2、复审申购单

分管领导复审复审申购(表)单的采购材料名

材料采购业务流程图

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材料采购流程图

材料采购业务流程图施工图预算 物资采购计划施工计划

询价、调研

提供价格依据

供应商资料 招标、供应商选择 供应商评价项目领导参与

供货方式 签订合同 交货方式

监督

实施采购

检验验证

退货

验收

物资到货记录

审核结算

合同归档

合格供应方登记

月大宗物资招标采购报表

月主要材料采购单价报表

材料采购业务流程图

采购业务流程及管理制度

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采购业务流程及管理制度

一、采购部门的划分

1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。

2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购申请

1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3. 若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 三、采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

四、采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录

采购业务流程及管理制度

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采购业务流程及管理制度

一、采购部门的划分

1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。

2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购申请

1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3. 若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 三、采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

四、采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录

外贸业务流程

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  三、签订合同与接受信用证


  15 起草外销合同。退出邮件页面,点"业务中心"里标志为"进口商"的建筑物,在弹出页面中点"起草合同"。输入合同号(如"Contract001"),输入对应的进口商编号(如xyz), 再输入办理相关业务的出口地银行编号(如xyz),并勾选选项"设置为主合同",再点"确定",弹出合同表单,填写内容如下:
    外销合同 (填写说明可点击表头名称蓝色字体处查看)
    (注:合同既可由出口商起草,也可由进口商起草)
    填写完成后点"保存",再在业务画面中点"检查合同",确认合同填写无误;接下来就应制作出口预算表,方法为:点"添加单据",选中"出口预算表"前的单选钮,点"确定",然后在"查看单据列表"中点出口预算表对应的单据编号(以后添加与填写单据都用此方法),弹出表单,填写如下:
    出口预算表 (计算方法请参照在线帮助中的"出口预算表的填写")
   

业务流程,销售标准流程

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深圳市亮群电子有限公司 市场部业务流程程序 文件编号 制订日期 批 准 QP72-01 2006年8月15日 会 签 总版本 生效日期 审 查 A 2006年8月15日 制 订 文件修订记录 No 版次变更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 登录者 深圳市亮群电子有限公司

文件名称 文件编号 1 2 3

目的

规范销售流程。 适用范围

适用于公司销售环节的活动。 定义

新 客 户——未与公司建立业务关系的所有客户。

有效客户——目前未与公司发生业务关系,但有可预见的合作前景并保持良好关系的客户。 打样客户——有需求、有可能用到产品,根据“客户拜访记录”表中的内容收集评估后确认,并征得特助同意进行打样的客户。

报价客户——对客户经过综合评估,对样品确认后,并征得特助同意进行报价的客户。 成交客户——与公司产生订单业务,后续持续跟踪服务的客户。

无效客户——经过深入准确评估,有不良纪录或有交易风险的或不适合公司产品的客户。 4

权责

4.1 业务专员:进行与产品销售有关的活动;参加市场部例行会议(晨、夕、周会等)和接受公司专

业培训的市场部员工。

4.2 部门经理:进行市

采购材料计划提报管理规定

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采购材料计划提报管理规定

1.目的

为加强采购系统流程的日常管理,进一步完善公司采购链管理流程,提升工作效率,有效降低成本,特制定本办法。 2. 项目材料计划的提报 2.1供应商管理

由采购部和招标办负责合格供应商的申请和录入,技术设备部、生产技术部、及相关车间提供供应商参考意见。 2.2材料计划提报业务流程

根据相关设计图纸及资料,技术设备部、生产技术部、档案室等业务归口管理部门需根据系统运行要求将所有提报的材料进行编码、录入,电器仪表部分由库房负责。 3.材料计划提报

3.1各需提报材料计划部门根据《备品、配件管理制度》,合理制定本部门的材料计划采购申请审批表,并经由流程汇总到技术设备部、生产技术部、办公室等归口管理部门。

3.2所提计划表均需要依据要求录入编码和规格型号并分类提报,发至归口管理部门请购和备案。没有规格型号、编码及材料计划未分类的材料计划一律不予请购。需要增加编码的汇总至仓库,由仓库增加请购编码,申请编码项必须填写明确的规格型号及材质并注明所属分类,否则均不受理。

3.3材料计划提报周期及频次由各归口管理部门依据《物资采购管理制度》执行。 材料采购计划是指某人或者某部门根据生产、经营、项目建设或办公需求确定一

采购材料计划提报管理规定

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采购材料计划提报管理规定

1.目的

为加强采购系统流程的日常管理,进一步完善公司采购链管理流程,提升工作效率,有效降低成本,特制定本办法。 2. 项目材料计划的提报 2.1供应商管理

由采购部和招标办负责合格供应商的申请和录入,技术设备部、生产技术部、及相关车间提供供应商参考意见。 2.2材料计划提报业务流程

根据相关设计图纸及资料,技术设备部、生产技术部、档案室等业务归口管理部门需根据系统运行要求将所有提报的材料进行编码、录入,电器仪表部分由库房负责。 3.材料计划提报

3.1各需提报材料计划部门根据《备品、配件管理制度》,合理制定本部门的材料计划采购申请审批表,并经由流程汇总到技术设备部、生产技术部、办公室等归口管理部门。

3.2所提计划表均需要依据要求录入编码和规格型号并分类提报,发至归口管理部门请购和备案。没有规格型号、编码及材料计划未分类的材料计划一律不予请购。需要增加编码的汇总至仓库,由仓库增加请购编码,申请编码项必须填写明确的规格型号及材质并注明所属分类,否则均不受理。

3.3材料计划提报周期及频次由各归口管理部门依据《物资采购管理制度》执行。 材料采购计划是指某人或者某部门根据生产、经营、项目建设或办公需求确定一

信贷业务流程

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阅读提示:本期文章为一套完整的信贷业务流程,在流程中根据业务进程加入了本平台精华文章的链接,可直接点开阅读,本期文章适合收藏起来慢慢读,在做业务过程中遇到什么问题也可打开查阅一下,还在等什么,赶紧收藏起来吧!当然,除了收藏,别忘了将本文发送给你公司的信贷人员。 前言

小额信贷业务是流程性非常强的工作,从操作流程上大体上可分为客户申请、受理、贷前调查、贷款审查与审批、贷款发放、贷后管理及逾期贷款清收等几个阶段。信贷机构经营的是信用,管理的是风险,从事信贷业务的企业其核心竞争力本质上体现为管理风险的能力,尤其是管理法律风险的能力,信贷机构的基本职能就是预测、承担和管理风险,要提升上述相关行业管理风险的能力需要从文化、理念、流程和制度、技术和人才培养等多方面入手进行建设。要想做好信贷业务,对信用、风险、授信、还款意愿和还款能力、违约成本和违约率、财务信息和非财务信息等基本概念要有详细的了解,具体可参见本平台文章做好信贷业务必须了解这八大问题!以及文章把民间借贷知识浓缩为六十个问题(上)——放假了,想充电的同学赶紧收藏!和把民间借贷知识浓缩为六十个问题(下)——假期近半,想充电的同学赶紧收藏!

笔者一直将组织架构及岗位职责、业务流程、文本和表