公司付款流程管理制度

山东九九有限公司

资金付款流程及计划管理制度

随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且还与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引起误解，甚至会影响公司形象。从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定： 1 人员组织安排：

1.1财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。

1.2资金处负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对各用款部门资金计划员的培训和业务指导。

1.3会计处负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向资金处提供编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。

1.4 各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员，资金计划员名单应到资金处备案，资金计划员接受资金处业务方面指导，并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况，同时负责客户协调沟通工作。 2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批

资金计划原则分为年度计划、季度计

花样年地产集团财务制度与流程

一、目的

1、规范、统一花样年地产集团所辖公司的付款管理。

2、建立、健全以预算为基础的资金授权审批机制。

3、控制资金运营风险、明确审批权限、提高工作效率。

二、释义

1、本制度所述付款，包括：合同付款、费用报销、款项借支、往来款支付、对外投资等全部支付业务。

2、本制度所述预算，指每月底各公司/各部门根据年度财务预算控制目标及下月业务情况编制的月度资金收支计划。

3、本制度所述预算外支出，指预算中未包含的支付项目及实际支付金额超过预算标准的支付项目(如金额超过预算标准，其全部应付金额视同预算外支付) 。

4、本制度所述支付包含以下几类:

A、日常运营支付：指生产经营管理的成本、费用、税金支付、银行贷款本息支付及其他日常运营支付；

B、内部投资支付：指固定资产购置及改造、无形资产购置、办公场所装修及改造的支付；

C、对外投资支付：指股权投资、新办分支机构和土地储备等投资行为的支付；

D、内部资金划转：指同一公司不同账户之间转款或同一总经理所辖范围内各公司之间转款；

E、资金调拨：指按集团资金调拨指令，上市体系内非同一总经理管辖范围的各公司之间的转款。

5、本制度所述审批权限:

A、部门权限内业务的有权审批人为部门总经理（适用地产集团本部）或部

花样年地产集团财务制度与流程

一、目的

1、规范、统一花样年地产集团所辖公司的付款管理。

2、建立、健全以预算为基础的资金授权审批机制。

3、控制资金运营风险、明确审批权限、提高工作效率。

二、释义

1、本制度所述付款，包括：合同付款、费用报销、款项借支、往来款支付、对外投资等全部支付业务。

2、本制度所述预算，指每月底各公司/各部门根据年度财务预算控制目标及下月业务情况编制的月度资金收支计划。

3、本制度所述预算外支出，指预算中未包含的支付项目及实际支付金额超过预算标准的支付项目(如金额超过预算标准，其全部应付金额视同预算外支付) 。

4、本制度所述支付包含以下几类:

A、日常运营支付：指生产经营管理的成本、费用、税金支付、银行贷款本息支付及其他日常运营支付；

B、内部投资支付：指固定资产购置及改造、无形资产购置、办公场所装修及改造的支付；

C、对外投资支付：指股权投资、新办分支机构和土地储备等投资行为的支付；

D、内部资金划转：指同一公司不同账户之间转款或同一总经理所辖范围内各公司之间转款；

E、资金调拨：指按集团资金调拨指令，上市体系内非同一总经理管辖范围的各公司之间的转款。

5、本制度所述审批权限:

A、部门权限内业务的有权审批人为部门总经理（适用地产集团本部）或部

IT管理制度

目 录

第一章 总则 .................................................................................................... 3

一、目的 ....................................................................................................... 3

二、适用范围................................................................................................. 3

三、原则 ....................................................................................................... 3

四、管理职责划分 .............................................................................

担保公司风险控制流程管理制度

本管理制度按担保业务程序共分为七章，分别是： （一）受理，客户申请受理与项目立项 （二）调查，包括项目初审和项目综合分析

（三）审批，包括项目融资方案审批、担保调查审批、放款审批 （四）放款，包括面签合同、落实反担保措施、担保收费、贷款发放 （五）保后管理，包括岗位设置、工作内容和客户风险分类制度 （六）风险预警，包括责任划分、处置方式、预警方法和违规处罚 （七）代偿流程管理，包括风险客户认定、代偿流程、债权追偿、项目终结和代偿损失责任认定与处罚 业务完结

第一章 受理

客户向公司申请担保时，经项目经理与其初步接洽后，基本符合担保条件的，发给其担保申请表。企业应按担保申请表要求和实际情况完整、准确、真实的逐项填写，同时提供下列材料：

（一）担保申请人的基本资料 A、法人

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单； 2、公司简介、验资报告、公司章程；

3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书； 4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；

5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资

档案管理制度及流程

一、目的

为进一步完善公司的管理体系，逐步建立信息化、数据化的档案管理制度，实现档案管理工作的制度化、规范化、科学化，使档案管理更有效的为公司管理工作服务，促进公司的信息化、大数据化发展，结合我公司的实际情况，拟定本制度。 二、 适用范围

适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、 术语和定义

1、 档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动

中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、 四、 职责

1、 行管部：

1） 负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2） 建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3） 收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；

4） 负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案

的安全；指导公司的档案管理工作。

5） 提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6） 负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、 其他各部门相关人员：

1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作

采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足我公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、采购及其规定

1．采购单的要素

完整的采购单应包括一下要素： （1）采购的部门；

（2）采购物品所属项目； （3）采购的用途； （4）采购的物品名； （5）采购的物品数量；

（6）采购的物品规格；

（7）采购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）采购的物品的需求时间； （9）采购如有特殊需要请备注； （10）采购单填写人； （11）采购部门主管；

（12）采购单审核人； （13）财务审核人；

（14）公司总经理。

3．采购单及其提报规定

（1）采购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

（5）采购部门在提报采购单是应要求采购部签字接收人采购部门备份； （6）涉及的采购

浙江理想阀门采购流程管理制度

采购流程图

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特编写此采购流程管理制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管审核； （12）采购经理审核； （13）财务审核； （14）公司总经理审核。 3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填

浙江阳昇金属制品有限公司

档案管理制度及流程

一、目的

加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、 适用范围

适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、 术语和定义

1、 档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动

中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。

2、 档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、 职责

1、 行政人事部：

1） 负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2） 建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3） 收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；

4） 负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案

的安全；指导公司的档案管理工作。

5） 提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6） 负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、 其他各部门相关人员：

1）负责在工作变动

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制度本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、 其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、 负责管理公司的日常财务工作。

2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，