公司现金管理制度

学校现金管理制度

一、现金管理人员要热爱本职工作，忠于职守，工作认真细心，不出差错，态度热忱。

二、每天做一次现金日记帐，做到准确无误，及时向学校报告现金使用情况，便于学校掌握及统筹安排。

三、现金日记帐与现金必须相符，随时接受会计及学校审计人员组织的检查。

四、现金数额超过100元以上必须存入银行，现金管理人员不得让大额现金停留自己家里，出现差错自己赔偿。

五、现金管理人员不得私自挪用公款，不得私自给他人借款，特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款，否则，视为挪用公款。

六、现金管理人员在收取各项费用时，必须向交款人开好统一收据，收据用完后存档、备查。

七、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。

八、现金管理人员要提高防范意识，加强对现金的管理。领取或使用5000元以上大额资金时必须由两人以上同时办理。

资金管理制度

一、收入

预算内的收入，应按上级财政和主管部门的文件精神办理，预算外的收入要严格执行物价部门的有关文件，按规定的项目和标准合理收费，严禁各部门、各组室巧立名目收费，

中华人民共和国国务院令

（第１２号）

《现金管理暂行条例》已经１９８８年８月１６日国务院第十八次常务会议通过，现予发布，自１９８８年１０月１日起施行。 总 理 李 鹏 １９８８年９月８日

现金管理暂行条例

第一章 总 则

第一条 为改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济

活动的监督，制定本条例。

第二条 凡在银行和其他金融机构（以下简称开户银行）开立帐户

的机关、团体、部队企业、事业单位和其他单位（以下简称开户单位），必须依照本条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。 国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转帐方式进行结算，减少使用现金。

第三条 开户单位之间的经济往来，除按本条例规定的范围可以使

用现金外，应当通过开户银行进行转帐结算。

第四条 各级人民银行应当严格履行金融主管机关的职责，负责对

开户银行的现金管理进行监督和稽核。

开户银行依照本条例和中国人民银行的规定，负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理。

第二章 现金管理和监督

第五条 开户单位可以在下列范围内使用现金：

中华人民共和国国务院令

（第１２号）

《现金管理暂行条例》已经１９８８年８月１６日国务院第十八次常务会议通过，现予发布，自１９８８年１０月１日起施行。 总 理 李 鹏 １９８８年９月８日

现金管理暂行条例

第一章 总 则

第一条 为改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济

活动的监督，制定本条例。

第二条 凡在银行和其他金融机构（以下简称开户银行）开立帐户

的机关、团体、部队企业、事业单位和其他单位（以下简称开户单位），必须依照本条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。 国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转帐方式进行结算，减少使用现金。

第三条 开户单位之间的经济往来，除按本条例规定的范围可以使

用现金外，应当通过开户银行进行转帐结算。

第四条 各级人民银行应当严格履行金融主管机关的职责，负责对

开户银行的现金管理进行监督和稽核。

开户银行依照本条例和中国人民银行的规定，负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理。

第二章 现金管理和监督

第五条 开户单位可以在下列范围内使用现金：

公 司 管 理 制 度 大 纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司的各项管理制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造

公司管理制度大全 目 录

第一章 建立管理制度的意义 .......................................................................................................... - 2 - 第二章 文件管理制度 ...................................................................................................................... - 2 - 第三章 档案管理制度 ...................................................................................................................... - 4 - 第四章 保密制度 ...................

前 言

为打造一流的公司品牌形象，为规范公司内部管理行为，为营造公司更竞争力的发展空间，同时也为创造更具人性化的公司文化，特制订《员工管理手册》，本手册作为指导员工管理的理论依据和行为准则，除经公司管理层研究讨论予以修改或废除外，公司内部成员，均应积极学习《手册》，并主动应用到工作和生活中去。

愿公司所有员工，能团结在董事会周围，积极参与公司建设，充分施展个人的才情和抱负，与公司一起，去追求我们人生的梦想！

愿公司所有成员，每天都能保持平和的心态，开放的胸怀，饱满的热情，谦卑的态度，真诚的品质，进取的精神，在不断追求、不断进步、不断探索的过程中，实现自己的人生价值！

第一章 公司纪律

1、遵守公司作息时间，不迟到不早退。

2、尽量使用职业行业规范语言、科学用语。杜绝一切脏话、下流话。

3、不在工作时间闲谈、看报刊杂志小说、吃零食及做其他与工作无关之事。

4、接听外线打进电话，请长话短说节省时间，禁止用公司电话聊天及拨打私人电话，私人电话尽量安排在午休，特殊情况长话短说，接听私人电话每次不得超过3分钟。

1、损坏公司任意财产，照价赔偿。

2、一定要在第一时间做好电话记录。

3、打、接电话时，拿起放下电话的动作要温柔轻松。

4、上班时间尽量不接待亲朋好友，远方

鑫辉源煤业精细化管理制度

为进一步搞好矿内精细化管理水平，特制定以下精细化管理制度。

一、管理坚持“以人为本”的安全管理理念，大力推进精细化管理，着力打造“本质安全型”矿井，保证矿井安全、高效运行。 二、四级精细化管理。以精细管理为手段，精细安全生产各个环节的管理，矿、科、队、班组、岗位四级安全生产责任制和每个岗位工作标准，使每个生产环节都有严格的施工标准，形成“人人讲精细，事事做精细”的安全管理机制。

三、推行关键环节细化管理制度。对安全隐患排查实行三级联动、闭合管理，安全小分队班班查，业务部门天天查，矿上每周一次拉网查，整改的责任、人员、时间、地点当场落实，现场安全管理权下放，对隐患的处理、“三违”的查处，实行连带责任。

四、抓好一点一面一线精细化安全管理。采、掘、机、运通、地、测等7个专业化技术质量小组及自身职责，要严格落实工程质量，责任终身追究制，实现全方位整体强化、精细管理、上下联动的安全工作格局。

五、科技精细化监测管理保安全。以Kj—101n等各项矿井安全监测系统，提高瓦斯、设备、产品等检测监控水平，实现信息自动化管理，增强矿井的防灾、抗灾能力。

六、精细化刚性制度保安全。及时建立、调整矿井年度各种安全隐患排查机制，通过

农业银行现金管理服务

现金管理服务是中国农业银行为协助客户有效进行资金管理而提供的账户管理、收付款、流动性管理、投资理财、短期融资、风险管理等系列金融产品和服务的组合方案。

农业银行秉承以客户为中心的服务理念，依托雄厚的资金实力、专业的服务团队、先进的技术支持、庞大的网络优势为客户提供全面的资金管理和理财增值解决方案，旨在协助客户优化业务流程、降低财务成本、提高资金收益、加强风险控制，有效提升客户价值。

农业银行现金管理服务渠道丰富，可以满足各类客户的不同需求，包括覆盖中国境内所有县域的24000多个营业网点，灵活为客户定制功能的银企通客户平台，安全便捷的企业网上银行，能够与客户的ERP/财务/资金管理系统无缝对接的银企互联平台，能够与银行同业系统有效对接的银银互联平台等。

主要产品和服务内容：

一、账户管理服务 账户收支管理

根据客户财务管理要求，农业银行协助集团客户对下属成员单位实现收支两条线管理。成员单位收入账户用于收款，资金只能划转集团指定上级账户；支出账户只能接收上级下拨资金，用于对外付款。

支付对象管理

客户为保证账户资金安全，可申请对结算账户通过电子渠道付款的支付对象进行控制，约定收款账户范围，农业银行协助客户限制向非指定账户的

2012年管理制度公司管理制度大全

目 录

第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第一章 总 则

第一条 为营造安全良好的生产、工作、生活环境，消除安全隐患，保障员工身心健康，保护公司财产安全，特制订本办法。本办法适用于公司各部门及外协厂商、外来联系业务的各人员。

第二条 安全生产的内容主要包括安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产的定期和不定期检查、伤亡事故的调查处理等。公司对员工的安全生产知识教育采取三级教育，即分为公司教育、部门教育和班组教育三个层次进行。

第三条 公司特殊岗位的员工必须要求持有国家特殊工种上岗证方可上岗。

第四条 公司综合管理部负责整个公司安全的监督管理工作和对消防器材的配置和更换工作。各部门在各自职责范围内负责日常的安全管理工作。

第五条 公司成立义务消防队和安全事故调查小组，义务消防队队长由综合管理部安全员兼任，成员由保安员和各部门指定兼任的义务消防员组成;安全事故调查小组由综合管理部负责人任组长，成员由各部负责人和公司安全员组成。

第六条 公司将安全责任按区域落实到各部门，各部门再具体分解落实，直至具体的个人，形成安全管理责任区，非责任部门在责任区工作的人员必须服从责任部门的管理。

第七条 部门负责人为本部门安全管理第一责任人，应履行以下职责:

1.负责组织对本部门新进员工进行安全技术知识的