预算单位财务服务平台操作流程

出纳管理操作手册

预算单位财务服务平台 出纳管理操作手册

北京中科江南信息技术股份有限公司

出纳管理操作手册

关于本手册

本手册介绍使用出纳管理需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了出纳管理的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。

关于本手册的结构

本手册分为两部分内容，第一部分是业务介绍，向用户介绍一些基本概念、业务过程。第二部分是业务操作指南，该部分向用户介绍系统的操作界面。通过该部分的学习用户将具备应用和操作出纳管理的基础知识和基础技能，向用户详细介绍系统每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能

出纳管理操作手册

目录

第一部分 业务介绍 ...................................................................................

一、新参统人员网上申报

针对未在北京上过社保的新增员工，简称新参统人员 网上申报时间为每月5日至22日 1） 2） 3） 4）

点击“申报业务管理” 选择“新参保人员登记申报”

录入新参保人员身份证号码，输入完点击确认

填写个人信息登记表并提交（具体的特别注意事项点、基数填

报） 5）

申报查询、提交申请后三个工作日内登录查询管理。若结果显

示“导入成功”则网上增员申报成功，“导入失败”的查看失败原因，相应调整后再提交 6）

在业务报表查询打印并准备以下资料

6.1《个人信息登记表》（网上申报专用表）3份（盖章） 6.2《人员增加表》（网上申报专用表）2份（盖章）

6.3身份证复印件（只印正面）2份（1份盖章、1份不盖章） 6.4准备 2张一寸白底彩色照片 7）

注：新参保的人员在网上提交并导入成功后，携带相关资料到社保中心经办大厅办理审核手续。如未办理审核视为当月不增加，时间从办理审核月开始。如6个月内未办理审核手续，系统将自动删除新参保

新参统人员需在柜台预约取号，将资料提交至柜台

信息。

二、转入新增人员网上申报

针对已在北京上过社保的新增员工 网上申报时间为每月5日至25日 1） 2） 3） 4） 5）

直接登录“北京市社保网络服务平

“灯塔-党建在线”综合管理服务平台用户激活

相关操作流程

“灯塔-党建在线”综合管理服务平台，信息采集相关的子系统部署包括4个子系统，分别为：党组织和单位信息管理子系统、党员信息管理子系统、组织关系转接子系统、统一安全管理系统。

1、系统概述

客户端浏览器使用要求：本系统支持的浏览器包括：Google Chrome（谷歌）、360浏览器（极速模式）；推荐使用的分辨率：1366x768以上。

2、首次登陆

“灯塔-党建在线”综合管理服务平台的管理端功能运行在虚拟专网区，必须通过VPN客户端验证通过才能建立与虚拟专网的加密链接，进而访问系统。支持微软Windows XP以上操作系统。

1）VPN客户端下载：打开浏览器输入地址

9d91302e30126edb6f1aff00bed5b9f3f90f72e4/xiazai/vpn下载VPN客户端安装程序。

2）VPN客户端安装：下载完成后双击客户端安装程序，按照默认步骤全自动安装。安装过程中，请将所有杀毒软件关闭。

3）VPN客户端登录：安装成功后，点击桌面上的图标登录VPN。

2

VPN 初始登录账号及密码为各党（工）委管理员的身份证号码，身份证号码中如有“X ”，请使用大写字母。密码为身份证号码后6位，其他选项按默认情

智能会计平台操作规程

智能会计平台操作规程

XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司

2019年7月9日

1

智能会计平台操作规程

1.

智能会计平台 ............................................................................................................................. 3 1.1 业务规程图 ...................................................................................................................... 3 1.2 操作规程 .......................................................................................................................... 3

1.2.1 系统维护 .............................................

智能会计平台操作规程

智能会计平台操作规程

XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司

2019年7月9日

1

智能会计平台操作规程

1.

智能会计平台 ............................................................................................................................. 3 1.1 业务规程图 ...................................................................................................................... 3 1.2 操作规程 .......................................................................................................................... 3

1.2.1 系统维护 .............................................

新制度工会财务通用系统（7.0版）

――学习账套建立－凭证处理－报表制作流程

步骤一: 系统管理

●登录“系统管理”：

1、 账套管理（建立账套）――点击“新建”――增加账套――账套设置 注：账套类型，选择“基层工会单位”。

确认即可。

2、 用户管理：

（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。

（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。 ①：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P）如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。

②、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”―“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。

步骤二：账务处理（以11月为启用月）

●会计人员――登录：

1、 基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置（如下图）： （1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。如：（图1） （2）负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”的打勾。如：（图2） （3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核

高档菜肴分餐服务操作流程与服务标准

执行部门 管理部门 起 草 中餐厅 餐饮部 审核人 编 号 编制日期 审批人 操作流程与服务标准 1、鲍鱼 1.1准备工作 1.1.1根据客人人数，准备好用餐时所需的鲍鱼刀和鲍鱼叉。 1.1.2准备好鲍鱼操作车，检查煤气瓶是否满瓶。 1.1.3准备好烹调时用的不锈钢餐具和毛巾等。 1.1.4所用物品必须干净、无污迹、无破损。 1.2餐中服务 1.2.1传菜员将厨房已准备好的鲍鱼、鲍汁一起传至鲍鱼操作车上，由服务人员进行加热。 1.2.2在已提前加热的鲍鱼盘中，放入西兰花作点缀。同时用不锈钢调羹和叉将鲍鱼夹入盘中，浇上鲍汁。 1.2.3将客人面前现有的整套餐具撤下，上鲍鱼刀、叉，再将装好鲍鱼的餐盘放在客人面前。 1.2.4客人用餐过程中随时巡台，观察客人是否有需要米饭等需求；如遇老人、小孩等食用鲍鱼，视情况主动帮其切开。 1.2.5待客人用完鲍鱼后，将鲍鱼盘撤下，再将宾客的餐具还原。 1.2.6包厢服务在包厢内操作，大厅服务在方便宾客能看得见的区域操作。 1.3用餐结束 1.3.1检查鲍鱼操作车中煤气是否关闭，各类用具归类摆放，刀叉归还原处。 1.3.2清洁鲍鱼操作车表面卫生，并放回原处

金蝶ERP K/3财务操作流程

K3系统结构组成 数据库（SQL）

中间层（数据存储端） 客户端（操作终端）

注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端

K3中间层 帐套管理

一、新建帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮

注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）

易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错\数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用\

三、备份与恢复 1、 备份

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、 备份文件不能直接打开使用

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、 恢复

解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始-

金蝶K3财务部分操作流程

操作流程目录：

K3中间层 帐套管理 K3客户端

基础资料（系统框架设置） 总帐系统（核心基础系统） 一、系统参数 二、初始余额录入 三、总帐日常处理 四、总帐期末处理 K3子系统

现金管理系统

系统集成：总账、应收应付 基础资料及日记帐

系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付 日常凭证

固定资产系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统 工资系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统 应收帐款系统

系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售） 初始数据

系统间关联：总帐系统 应收、付款系统（日常发票） 进销存系统（采、销） 日常凭证

现金管理系统（日常票据） K3财务结果

报表系统（基础系统）

系统间关联：总帐系统 报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 现金流量表系统

系统间关联：总帐系统 现金流量表系统（提取

作流程

中医特色服务项目操

一、针灸操作流程

主要临床表现，既往史，针刺部位的皮肤情况，对疼痛的耐受程度、心理状况等 评估 物品准备 治疗盘，针灸针，弯盘，酒精，小口瓶，必要时备浴巾、屏风等 核对姓名，诊断，解释，合理体位，松解衣着，暴露针刺部位，注意保暖 患者准备 准确定位后，皮肤消毒，单手快针刺 速进针，提拉捻插等寻求针感，得气后留针，留针过程中不断提插捻转进行刺激得气 观察针刺部位局部皮肤变化，询问患者有无不适， 观察 针刺结束 将针灸针轻轻取出，注意有出血处按压止血 将艾条彻底熄灭，清洁局部协助衣着，安排舒适体位，皮肤 整理床单，清理用物 整理 记录 根据医嘱要求，详细记录针刺治疗的客观情况，并签名

注意事项：

①体质虚弱的患者，及精神紧张者，刺激不宜过强，并尽量采用卧位。

②皮肤之感染、溃疡、瘢痕部位，不宜针刺；进针时有触电感，疼痛明显或针尖触及坚硬组织时，应退针而不宜继续进针。 ③眼区、项部、胸背部、胁肋部等部位穴位，应掌握好针刺的角度、方向和深度。

二、小儿推拿操作流程

主要临床表现，既往史，推拿部位的皮肤情况，对疼痛的耐受程度、心理状况等 评估 物品准备 治疗盘，弯盘，介质，必要时备浴巾、屏风等 核对姓名，诊断，解释，合理体