出纳岗位职责和要求

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出纳会计岗位职责

标签:文库时间:2024-10-04
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出纳会计岗位职责

1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2、认真执行原始凭证的审核.审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备。

3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限,根据现行财务制度中规定的开支范围.标准,认真办理现金.银行收付业务,认真审查原始单据,对违反财经纪律和规定的票据,有权拒付。严格把好支出第一关。

4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。

5、遵守现金管理制度,不随意坐支现金,不以白条抵库,不得公款私借和挪用公款,不得设立账外账、小金库,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。对管理机构开支情况,及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理。

6、及时完成总经理交办的各项其他工作。

出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负

出纳员岗位职责

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出纳员岗位职责

1. 树立良好的职业道德和高度责任感,认真执行财务政策,遵守财经纪律,做好支票、现金及账簿的管理。

2. 严格执行《现金管理制度》和银行结算制度,库存现金不能用白条顶库,不得挪用、坐支现金,不得用公款垫付私事开支。办理现金收付业务,应认真审核报销单据。对涂改凭证、虚假冒领的行为,应及时报请领导处理。

3. 不予受理手续不完整或不真实、不合法的开支,支出凭证必须有经办人、证明人签字,领导审批后方予支付。及时办理现金及银行存款的收付,并分别加盖现金付款、附件等印鉴,因公借款要经领导审批并及时催办结算,每月按时向会计移交现金、银行存款,收付凭证并编制“原始凭证移交表”。

4. 登记银行存款日记账摘要清楚、科目准确、数字真实做到账实相符,一切收支全部入账,做到登记规范、书写工整、更正符合规定。每月与银行对账,做到日清月结,核对准确、账款相符,自觉接受会计的监督和指导。

5. 登记现金日记账摘要清楚、科目准确、数字真实,做到账实相符,并对现金明细账编制负责。负责员工工资发放,保证发放准确无误。

6. 严肃财经纪律,严守财务秘密,加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账应交会计存档。

7. 出纳人员管理的银行印鉴中的任一枚印

公司出纳的岗位职责

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公司出纳的岗位职责

下面是整理的公司出纳的岗位职责,希望能对你有所帮助。

篇一

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。

2、出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

3、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

4、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来

越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

5、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

出纳的岗位职责和工作流程

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出纳的岗位职责和工作流程

一、岗位职责

1、负责现金和银行存款业务的收取和支付工作;

2、负责银行刷卡统计表的登记、现金和银行日记账的登账工作;

3、负责现金和银行存款的盘点和核对工作,做到日清月结;

4、负责每月上报统计局的房地产行业统计报表;

5、负责银行相关业务的办理,加强与银行的沟通联系工作;

6、负责月末现金盘点表和银行存款调节表的编制工作;

7、负责印鉴、单据和银行U盾的保管工作;

8、完成领导交办的工作。

二、工作流程

1、按时到岗,整理清洁工作岗点的卫生,检查和确保银行POS机、电脑、电话等设施设备的正常使用。

2、对会计开具的收据(发票)进行检查、复核后,进行货币资金的收取。现金必须通过验钞机进行清点,发现问题马上进行处理;银行存款通过POS机收取,认真核对银行刷卡的金额和要求客户签名。

3、根据公司审批流程签字完毕审核无误的各项报销单据进行银行业务的支付。公司的日常报销和客户排号退款通过一般账户用银行U盾进行支付;公司工程建设、规费、税金及员工薪酬通过基本账户进行支付,除工资、税金用银行U盾支付外,

必须使用银行支票进行支付。

4、根据银行刷卡的卡单每天进行银行刷卡记录统计;根据每天发生的现金、银行业务登记现金日记账和银行存款日记账,每天进行盘点和核对

出纳的岗位职责和工作流程

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出纳的岗位职责和工作流程

一、岗位职责

1、负责现金和银行存款业务的收取和支付工作;

2、负责银行刷卡统计表的登记、现金和银行日记账的登账工作;

3、负责现金和银行存款的盘点和核对工作,做到日清月结;

4、负责每月上报统计局的房地产行业统计报表;

5、负责银行相关业务的办理,加强与银行的沟通联系工作;

6、负责月末现金盘点表和银行存款调节表的编制工作;

7、负责印鉴、单据和银行U盾的保管工作;

8、完成领导交办的工作。

二、工作流程

1、按时到岗,整理清洁工作岗点的卫生,检查和确保银行POS机、电脑、电话等设施设备的正常使用。

2、对会计开具的收据(发票)进行检查、复核后,进行货币资金的收取。现金必须通过验钞机进行清点,发现问题马上进行处理;银行存款通过POS机收取,认真核对银行刷卡的金额和要求客户签名。

3、根据公司审批流程签字完毕审核无误的各项报销单据进行银行业务的支付。公司的日常报销和客户排号退款通过一般账户用银行U盾进行支付;公司工程建设、规费、税金及员工薪酬通过基本账户进行支付,除工资、税金用银行U盾支付外,

必须使用银行支票进行支付。

4、根据银行刷卡的卡单每天进行银行刷卡记录统计;根据每天发生的现金、银行业务登记现金日记账和银行存款日记账,每天进行盘点和核对

出纳规章制度岗位职责

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第1篇:出纳会计岗位职责及规章制度

及规章制度

20xx年4月19日

1

出纳会计岗位职责

出纳会计岗位职责及规章制度

岗位职责:

1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定,设置和使用会计科目。

2、报销凭证:出纳人员人员要认真审核原始凭证,必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章);日期;经济业务内容;大小写金额必须相符;同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的,应拒绝办理,内容不全手续不完备等差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填,更正或重填,遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

3、凭证编制:根据原台凭证及时填制凭证,记账凭证必须附有原始凭证(结账和更正错误的记账凭证能够不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递,不得积压。记账凭证必须具有:填制凭证的日期;凭证编号;经纪业务摘要;会计科目;金额;所附原始凭证张数;填制人盖章或签名,收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。记账凭证应当连续编号。

4、银行记录:出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账,采用订本工账簿。启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。登记账

企业BIM岗位的岗位职责和任职要求

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企业B I M岗位的岗位职

责和任职要求

Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

项目经理

岗位职责:

(1)参与企业项目决策,制定BIM工作计划;

(2)建立并管理项目BIM团队,确定各角色人员职责与权限,并定期进行考核、评价和奖惩;

(3)负责设计环境的保障监督,监督并协调IT服务人员完成项目BIM软硬件及网络环境的建立;

(4)确定项目中的各类BIM标准及规范,如大项目切分原则、构件使用规范、建模原则、专业内协同设计模式、专业间协同设计模式等;

(5)负责对BIM工作进度的管理与监控;

(6)组织、协调人员进行各专业BIM模型的搭建、建筑分析、二维出图等工作;

(7)负责各专业的综合协调工作(阶段性管线综合控制、专业协调等)

(8)负责BIM交付成果的质量管理,包括阶段性检查及交付检查等,组织解决存在的问题;

(9)负责对外数据接收或交付,配合业主及其他相关合作方检验,并完成数据和文件的接收或交付。

能力要求:具备土建、水电、暖通、工民建等相关专业背景,具有丰富的建筑行业实际项目的设计与管理经验、独立管理大型BIM建筑工程项目的经验,熟悉BIM建模及专业软件;具有良好的组织能力及沟通能力。

工程师

岗位职责:负责创建

会计出纳文员等岗位职责 - 图文

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Watts 佛山市华志高科技术有限公司

佛山华志高科技术有限公司生产研发岗位职责说明书

目录

一、会计………………………………………………………………………………………2 二、出纳………………………………………………………………………………………3 三、办公文员…………………………………………………………………………………4 四、仓管员……………………………………………………………………………………5 五、司机………………………………………………………………………………………6 六、品管员……………………………………………………………………………………7 七、采购员……………………………………………………………………………………8 八、业务员……………………………………………………………………………………9

第 1 页 共 9 页

Watts

公司出纳岗位职责(共7篇)

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篇一:

财务出纳岗位职责-经典

出纳岗位职责

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,

二.银行存款管理

1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:

1/ 13

支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使

公司出纳岗位职责及工作流程

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公司出纳岗位职责


 一、支票管理   

1、银行票据的发放:   

(1) 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写《支票领用单》,并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。   

(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》,正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。   

(3) 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。   

2、银行票据的购买:   

为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。   

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。   

3、银行票据的作废:   

对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。   

4、银行票据的跟踪核销:   

为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。   

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资