用友nc65财务系统

NC系统报表操作指南

一、登录及密码设置 1、 系统登录网址：

内网：http://192.168.0.xxx/）

外网：http://61.175.xxx.xxx:8080/,或申请的域名 2、进入报表模块 （1）登录网页

在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1）

图1

（2）选择单位

按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3）

图2

1

图3 提示： 1、为保证能顺利登录系统，建议使用Windows系统自带的IE浏览器； 2、系统主页面外挂的窗口是集团NC系统信息传递的重要渠道，所以要允许弹出页 面显示。

（3）各公司现有用户编码及权限 三和及华泰：

用户编码 shaoyueqin malifen zhuge zhaominfen fangfang fangqiuli 用户名称 邵月琴 马丽芬 诸葛建姣 赵敏芬 方伟芳 方秋丽 用户名称 于雪飞 邓娇 黄玲 陈秀娟 朱志英 詹文英 用户名称 叶月仙 施妮 2

用户角色 报表管理员 报表管理员 报表管理员 报表管理员 报表管理员 报表管理员 用户角色 报表管理员 报表管理员

NC系统报表操作指南

一、登录及密码设置 1、 系统登录网址：

内网：http://192.168.0.xxx/）

外网：http://61.175.xxx.xxx:8080/,或申请的域名 2、进入报表模块 （1）登录网页

在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1）

图1

（2）选择单位

按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3）

图2

1

图3 提示： 1、为保证能顺利登录系统，建议使用Windows系统自带的IE浏览器； 2、系统主页面外挂的窗口是集团NC系统信息传递的重要渠道，所以要允许弹出页 面显示。

（3）各公司现有用户编码及权限 三和及华泰：

用户编码 shaoyueqin malifen zhuge zhaominfen fangfang fangqiuli 用户名称 邵月琴 马丽芬 诸葛建姣 赵敏芬 方伟芳 方秋丽 用户名称 于雪飞 邓娇 黄玲 陈秀娟 朱志英 詹文英 用户名称 叶月仙 施妮 2

用户角色 报表管理员 报表管理员 报表管理员 报表管理员 报表管理员 报表管理员 用户角色 报表管理员 报表管理员

NC系统报表操作指南

一、登录及密码设置 1、 系统登录网址：

内网：http://192.168.0.xxx/）

外网：http://61.175.xxx.xxx:8080/,或申请的域名 2、进入报表模块 （1）登录网页

在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1）

图1

（2）选择单位

按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3）

图2

1

图3 提示： 1、为保证能顺利登录系统，建议使用Windows系统自带的IE浏览器； 2、系统主页面外挂的窗口是集团NC系统信息传递的重要渠道，所以要允许弹出页 面显示。

（3）各公司现有用户编码及权限 三和及华泰：

用户编码 shaoyueqin malifen zhuge zhaominfen fangfang fangqiuli 用户名称 邵月琴 马丽芬 诸葛建姣 赵敏芬 方伟芳 方秋丽 用户名称 于雪飞 邓娇 黄玲 陈秀娟 朱志英 詹文英 用户名称 叶月仙 施妮 2

用户角色 报表管理员 报表管理员 报表管理员 报表管理员 报表管理员 报表管理员 用户角色 报表管理员 报表管理员

NC系统培训手册

编制单位：用友软件股份

中央大客户事业部

目录

一、NC系统登陆 (3)

二、消息中心管理 (5)

三、NC系统会计科目设置 (13)

四、权限管理 (14)

五、打印模板设置 (19)

六、打印模板分配 (26)

七、财务制单 (28)

八、NC系统账簿查询 (30)

九、辅助余额表查询 (41)

十、辅助明细账查询 (48)

十一、固定资产基础信息设置 (49)

十二、卡片管理 (52)

十三、固定资产增加 (60)

十四、固定资产变动 (61)

十五、折旧计提 (68)

十六、折旧计算明细表 (69)

十七、IUFO报表系统登陆 (74)

十八、IUFO报表查询 (78)

十九、公式设计 (81)

3 / 84

一、NC系统登陆

1、在地址栏输入10.15.1.1：8090/后，选择红色图标的

2、进入登陆界面

3 / 84

3、依次选择

，输入后，点击

按钮，进入以下界面

4

、点击右侧的下拉箭头

5、修改登录密码

3 / 84

3 / 84

6

、输入原密码和新密码后，点击

二、消息中心管理

1、进入“消息中心”界面后，鼠标右键选择

3 / 84

2

、进入“消息发送”界面

3、通过下拉选择优先级

运行CMD后，

运行： C:\\>sqlplus system/password@netstring 其中system是用户名。password是数据库的口令

这时才进入：sql程序输入界面。方可进行操作程序语句的输入

创建表空间：

CREATE TABLESPACE NNC_DATA01 DATAFILE 'D:\\oracle\\DATA\\nnc_data01.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND ON NEXT 50M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 256K ;

CREATE TABLESPACE NNC_DATA02 DATAFILE 'D:\\oracle\\DATA\\nnc_data02.dbf' SIZE 300M AUTOEXTEND ON NEXT 50M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 256K ;

CREATE TABLESPACE NNC_DATA03 DATAFILE 'D:\\oracle\\DATA\\nnc_data03.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND ON NEXT

运行CMD后，

运行： C:\\>sqlplus system/password@netstring 其中system是用户名。password是数据库的口令

这时才进入：sql程序输入界面。方可进行操作程序语句的输入

创建表空间：

CREATE TABLESPACE NNC_DATA01 DATAFILE 'D:\\oracle\\DATA\\nnc_data01.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND ON NEXT 50M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 256K ;

CREATE TABLESPACE NNC_DATA02 DATAFILE 'D:\\oracle\\DATA\\nnc_data02.dbf' SIZE 300M AUTOEXTEND ON NEXT 50M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 256K ;

CREATE TABLESPACE NNC_DATA03 DATAFILE 'D:\\oracle\\DATA\\nnc_data03.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND ON NEXT

.

.

. . 文章. 用友NC 财务软件数据导出方法

重要提示:以下操作是在用友NC 中进行的,请先运行用友NC 财务软件,然后按以下步骤执行数据导出.

一、导出期初余额

1. 第一步:

财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击)

2.查询

3.设置查询条件

. .

科目级次选

择很重要

这个勾最好

去掉

(1)选择年份

(2)导出期初数选择1－12月(也可以直接选择1月，只不过没有累计发生额)

(3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择200X.02 －200X.02

(4)科目级次:选择1-最低级(比如是5)

说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级.

单击[确定]

4. 打印→按显示打印(重要)

不要选错呀! . . 文章.

. .

5.输出

6.选择：导出类型为：Excel

7.输入文件名，比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管。

导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含1月的发生额）。(当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额)

二、用友NC导出凭证

V61内部交易财务处理流程

用友中央大客户事业部

V61对内部交易核算支持从公有协同生成协同凭证，到自动进行内部交易对账，再到合并账簿自动生成内部交易抵消凭证的处理。

1、设置内部交易对账规则，并启用。如下图，科目112201与科目220201进行对账，注意：需要设置生成抵消分录才能自动生成合并账簿的抵消分录。

2、设置公有协同设置并启用，如下图，公有协同对应前面设置好的内部交易对账规则，并勾选自动生成抵消凭证。

3、发生内部交易，录入凭证

分公司A录入一笔凭证，应收分公司B金额100

需要注意的是，如果需要进行公有协同，需要在客户及供应商档案中，对内部客商修改财务信息——是否收付协同，如下图：

因为公有协同设置的是自动发送协同，所以凭证保存时，自动协同到分公司B，可以在协同确认中查询到未确认凭证，进行协同确认。

协同确认后，可在分公司B查询到对应凭证

4、协同业务完成以后，可以在内部交易对账中，查询到已勾对的信息：

5、在合并账簿中，可查询到自动生成的抵消分录

中国冶金科工集团财务信息网

网络报表管理系统操作手册（完整版）

目录

目录 .......................................................................................................................................................................0 第一章 操作流程 ...............................................................................................................................................2 1.1 基层单位操作流程 ................................................................................................................................. 2 1.2 登录系统 ...........

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误