资金管理制度范本

篇一：资金使用管理制度范本

资金使用管理制度范本

第一章 总 则

第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

第二条 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。

第三条 本制度适用于公司的资金管理和核算。

第四条 公司严格执行收支两条线资金管理制度。

第五条 本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。

(一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。

(二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。

(三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。

第二章 机构设置及职责

第六条 公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。

第七条 财务部是公司资金核算的归口管理部门。

第三章 预算的管理

第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自

广西创新港湾公司资金管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和

周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货

币资金。

第三条 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的

控制。

第四条 实行资金管理应坚持以下原则：

1、 公司所有资金收支必须纳入预算； 2、 坚持以收定支，量入为出；

3、 严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必

须经过公司财务部支出。

4、 公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。

5、 各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度

等有关规定。

第五条 本制度适用于公司所有部门。

第二章 现金管理

第一条 公司现金使用范围：

1、 职工工资、奖金、补贴。

2、 各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。 3、 向个人收购公司用于生产的其他物资价款

三茅人力资源网：http://www.hrloo.com HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/

4、 向公司批准的个体配件经营者采购备品备件。 5、 出差人员必须随身携带的差旅费。 6、

资金预算管理制度

编号 制度名称 资金预算管理制度 执行部门 第1章总则 第1条为加强资金管理，搞好财务收支的综合平衡，提高资金收支的科学性、有效性和计划性，保证公司生产经营、基建技改、财务融资等一系列经济活动的顺利进行，特制定本制度。 第2条资金预算管理的内容。资金预算管理是对公司计划期内的生产经营、基建技改、财务融资等资金收付活动进行全面规划和测算，并对其执行过程与结果进行控制、分析和考核。 1．各部门按时编制年度及月度资金预算草案。 2．公司审查、平衡各部门的资金预算草案，并下达公司年度及月度资金预算。 3．各部门严格执行资金预算。 4．定期编制反馈报告，对资金预算执行情况进行分析。 5．公司对各部门的资金预算执行结果进行考核。 第3条本制度是公司预算管理制度的有机组成部分，未涉及的内容，按公司预算管理制度的有关规定执行。 第4条本制度适用于公司所有分厂、部门的资金收付活动。 第2章资金预算管理机构及职责 第5条财务部为公司资金预算管理部门，其在资金预算管理方面的主要职责如下所述。 1．审查、平衡各部门编制的资金预算草案。 2．编制供公司领导审批的资金预算预案。 3．根据公司领导审批意见，编制、下达资金预算。 4．严格执行公司资金预

XX集团网站管理制度

第一章总则

第一条集团网站是集团对外形象宣传的重要窗口，为充分利用现有的网络资源，实现网络信息工作的规范化和制度化管理，促进集团内及行业内信息的交流与共享，确保集团网站的正常运行,更好的为集团及各公司提供信息交流平台及进行对外宣传，特制定本制度。

第二条网络信息工作以服务于公司宣传、搭建信息交流与沟通平台为中心，坚持统一领导、统筹规划、集中管理、分级负责的原则。

第三条本制度适用于集团公司及分公司、各部室。

第二章网站管理

第四条集团网站实行分级管理模式，集团网络信息编辑部代表公司行使所有网站的管理及维护职能，设网站管理员；各分公司、各部室办公室为二级管理组织，设网管专员；集团督察部行使监督职能；网站制作方负责网站的技术支持，维护网站的稳定和安全。

第五条集团网络信息编辑部是公司综合信息管理部门，具体负责集团网站的全面管理及分公司网站管理、更新内容上传、维护及网管专员培训的工作。

第六条网络信息编辑部网络管理工作职责

1、负责网站后续建设的规划与实施，把握网站的发展方向；

2、负责拟定、报批网站使用维护、运行管理等各项制度；

3、依据网站各项资源利用的统一规划，分派专人（网站管理员）负责各分公司网站资源的分配以及信息发布工作的执行与监督；

4、

货币资金管理制度

1货币资金的管理依据及原则

公司货币资金包括库存现金、银行存款、其他货币资金。 （1）公司根据内部管理制度和业务流程及职责、权限，制定财务支出审批制度。公司各项财务收支严格按照审批制度和财务预算管理的要求进行。对未履行审批程序和对审批人超越授权范围审批的货币资金业务，财务人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级领导报告。

（2）财务部门应加强货币资金收支的计划性管理，定期编制资金收支计划并按资金管理的相关办法上报。财务部门应以批准的资金财务收支计划为依据，合理安排资金使用，对货币资金实行总量控制。 2货币资金的人员配置

财务部门设专职出纳，负责办理货币资金的收支业务。 3现金管理 3.1现金支付范围

（1）支付给员工个人的工资、奖金、津贴、补助、福利费、丧葬补助费、抚恤金等；

（2）支付个人劳务报酬； （3）出差人员的差旅费；

（4）结算起点3000元以下的零星支出；

（5）特殊情况，确需超过结算起点使用现金（包含以网银付至个人户）的，按照以下审批程序支付：

各公司超过3000元（不包含3000元）不超过5万元的（包含5

万元），由本公司财务负责人签字、总裁（总经理）审批；超过5万元不超过10万元的（包含10万元），由上一级公

第一章 总 则

第一条 为营造安全良好的生产、工作、生活环境，消除安全隐患，保障员工身心健康，保护公司财产安全，特制订本办法。本办法适用于公司各部门及外协厂商、外来联系业务的各人员。

第二条 安全生产的内容主要包括安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产的定期和不定期检查、伤亡事故的调查处理等。公司对员工的安全生产知识教育采取三级教育，即分为公司教育、部门教育和班组教育三个层次进行。

第三条 公司特殊岗位的员工必须要求持有国家特殊工种上岗证方可上岗。

第四条 公司综合管理部负责整个公司安全的监督管理工作和对消防器材的配置和更换工作。各部门在各自职责范围内负责日常的安全管理工作。

第五条 公司成立义务消防队和安全事故调查小组，义务消防队队长由综合管理部安全员兼任，成员由保安员和各部门指定兼任的义务消防员组成;安全事故调查小组由综合管理部负责人任组长，成员由各部负责人和公司安全员组成。

第六条 公司将安全责任按区域落实到各部门，各部门再具体分解落实，直至具体的个人，形成安全管理责任区，非责任部门在责任区工作的人员必须服从责任部门的管理。

第七条 部门负责人为本部门安全管理第一责任人，应履行以下职责:

1.负责组织对本部门新进员工进行安全技术知识的

考勤管理制度

1.目的

为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本规定。

2.适用范围

本制度适用于本公司所有员工。

3.管理规定

3.1.工作制度

3．1．1工作时间:周一至周五

上午8：30---11：30

下午12：00—17：30

实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。

3．1．2打卡制度

3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。

3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；

3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先

申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助

篇一：精选小型工厂规章制度模板

精选小型工厂规章制度模板

这里是一篇小型工厂规章制度，全体员工须严格遵守国家法律法规，遵守劳动纪律，爱护公物，团结协作，完成各项任务，让我们一起来看看具体内容吧!

第一章 总 则

第一条 为增强公司员工主人翁责任感，提高遵纪守法的自觉性，维护公司和员工的利益，避免发生事故，保证各项工作的顺利完成，特制订本制度。

第二条 本制度作为公司基本准则，全体员工必须严格遵守。

第三条 本制度面前人人平等。

第二章 纪 律

第四条 全体员工须严格遵守国家法律法规，遵守劳动纪律，爱护公物，团结协作，完成各项任务。

第五条 凡各单位(职能部门、分公司)制订的各项规章制度，经分管副总签字后到企管处审核、备案，报经有关领导批准下发。

第六条 劳动纪律

(一) 全体员工须严格遵守班前班后点名的考勤制度。

(二) 上下班须按时点名，不得早退、迟到。

第七条 请假制度

(一) 员工有事须向有关领导请假。

(二) 请假须写请假条，禁止以其它方式请假。重病、意外事故等，须持

篇二：车间管理制度

一． 目的：

为了确保生产秩序,加强生产车间的规范化管理，促进生产目标任务的顺利实现,

营造良好的生产环境,稳定地提高产品质量,不断降低生产成本,特制定此<生产车间管

理制度>.

篇一：公司安全管理制度范本

****公司安全管理制度（试运行）

第一章 总则

第一条 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，搞好公司安全生产，保障员工人身安全，保证公司基本建设、生产经营正常有序进行，特制定本规定。

第二条 本规定依据国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准、规范，结合青海柴达木开发建设投资有限公司（以下简称“公司“）实际情况制定。

第三条 本规定适用于公司各部门、所属分公司。

第二章 安全目标

第四条 公司总体安全目标是“两杜绝，一控制”，即杜绝较大及以上事故，有效控制零星伤亡事故，地面实现零死亡。

第五条 对公司所属部门、分公司考核目标：不发生公司生产人身死亡事故和群伤事故，不发生非公司生产人身重伤、死亡事故，不发生二级以上非人身伤亡事故。

第三章安全培训和教育

第六条 新进员工上岗前须接受安全培训和教育，培训时间为2天。

第七条 岗前安全培训内容包括：本公司安全管理规章制度及所在岗位可能遭受的职业伤害、岗位安全操作规程及安全注意事项、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事

项、有关事故案例等。

第八条 员工岗位调动的，须接受与其新岗位相适应的岗前安全培训。

第九条 特殊岗位上岗前必须接受专门培训，经考核合格后方能上岗。

第十条

基本仓库管理

电子厂仓库管理制度范本！ (2009-10-16 19:23:12)

转载

标签：

出库单

半成品

处理品

领料单

仓库

电子厂仓库

杂谈 分类：营销天下

仓库管理制度

一 目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二 适用范围

适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

三 内容

1. 职责

● 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

● 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

● 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

2. 入库

● 原材料、外协品、半成品的入库。

Ⅰ 原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

Ⅱ 库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验

基本仓库管理