协会财务部工作职责

财务经理的修炼之一：做最有用的会计师 （一）为什么提出“最有用的会计师”概念 1.大多数的财务主管人员在干什么工作 （1）报表、记帐

（2）拉关系、银行沟通、税务沟通 （3）造假应付检查

2.思想意识方面的差距是最大的差距 3.从被动工作到主动创事业 4.自我保护意识有没有

（二）我心目中最有用的会计师 1.知道自己该干什么 2.知道自己能干什么 3.知道如何去干 4.知道自我保护

5.知道沟通协作、利用别人的长处 6.在社会上受到足够的尊重 （三）最有用的会计师的修炼 1.意识第一、品质第二、技术第三 2.意识：创新、积极、品牌、合作、沟通 3.品质：诚实、敬业、公正、忠诚、认真 4.技术：专业理论、专业技能、操作工具 （四）本次课程的目的

1.了解自己需要掌握什么样的知识，怎么获得； 2.自己应该具备怎样的技能、如何掌握、如何运用；

3.自己哪些综合素质能够帮助自己更好地完成本职工作，如何更好地完善自己的综合素质；4.自己在工作中应该是什么角色，在组织中处于什么地位，具有什么样的价值； 5.自己的个性特征是否与职位特征相适应，是否有工作乐趣和动力； 6.自己的今后职业方向应该是什么；

7.你的才干与能力就是个性特征中的优秀部分

财务部人员配置及工作职责

一、财务部人员配置：

财务部拟配置二人，其中部门主管一名，出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配

（一）部门主管（兼会计）：由担任，具体职责为：

（1）贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公

司的财务规章制度；

（2）对各项资金的收付进行严格的审核把关；

（3）负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时

处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；

（4）负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关

部门编制计划，参与审核并监督执行；

（5）负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项

工作任务；

（6）尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预

期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；

（7）按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； （8）负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次； （9）根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线，每月对财务报表进行盈亏情

况分析；

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（10）负责申报审核后的各种税款；

（11）及时登记固定资产账,计算

【收银会计】工作职责 收银会计应在财务总监的领导下开展工作，具体工作职责如下： 1、每天早上核对收银系统，收取前日营业款，并对单据附件进行稽核后开收款收据，一式两联，由收银员和收银会计签字； 2、每日早上营业前完成前一营业日的发票收发存报表，并准备好当日所用发票； 3、准备好各楼层所需营业备用金、代金券等，并做好与收银员的交接登记； 4、午市结束后，核对思迅系统，收取午市营业款，流程同早上； 5、当日安全及时地将营业款存入银行，并制作收款凭证，完成与出纳的交帐工作； 6、凭收银台开出的酒水入库存单，在库存系统里录入，经审核后打印出酒水库单，须由两名以上财务人员签字，一联回执给供货商，一联做应付帐款凭证，月未完成当月【酒水供货明细汇总表】并交会计留存； 7、按规定营业款不得坐支，如有特殊情况须支付，须报总监批准； 8、每月在税务局购买发票，并保管好发票，做好发票进销存台帐，月未盘点发票库存量，并报【月发票进销存报表】给会计； 9、每天做好来往单位的挂帐明细表，到一定的金额及时向上级部门通知，便于结帐催款做到减少资金积压。 10、每月十五号催人事部上交人事考勤，核对后制作【工资表】并于23号前完成，以便领导审批，保证24号、25号准时发放前厅

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

财务部工作职责示范文本

制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K986

财务部工作职责示范文本

使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。

1、根据公司战略目标，制定财务发展规划和策略；

2、指导和制定公司财务管理制度，明确财务部门的阶段发展目标；

3、领导公司财务工作，制定公司预算，确定部门年度工作重点和目标，拟定年度工作

【收银会计】工作职责 收银会计应在财务总监的领导下开展工作，具体工作职责如下： 1、每天早上核对收银系统，收取前日营业款，并对单据附件进行稽核后开收款收据，一式两联，由收银员和收银会计签字； 2、每日早上营业前完成前一营业日的发票收发存报表，并准备好当日所用发票； 3、准备好各楼层所需营业备用金、代金券等，并做好与收银员的交接登记； 4、午市结束后，核对思迅系统，收取午市营业款，流程同早上； 5、当日安全及时地将营业款存入银行，并制作收款凭证，完成与出纳的交帐工作； 6、凭收银台开出的酒水入库存单，在库存系统里录入，经审核后打印出酒水库单，须由两名以上财务人员签字，一联回执给供货商，一联做应付帐款凭证，月未完成当月【酒水供货明细汇总表】并交会计留存； 7、按规定营业款不得坐支，如有特殊情况须支付，须报总监批准； 8、每月在税务局购买发票，并保管好发票，做好发票进销存台帐，月未盘点发票库存量，并报【月发票进销存报表】给会计； 9、每天做好来往单位的挂帐明细表，到一定的金额及时向上级部门通知，便于结帐催款做到减少资金积压。 10、每月十五号催人事部上交人事考勤，核对后制作【工资表】并于23号前完成，以便领导审批，保证24号、25号准时发放前厅

篇一：公司财务部门工作职责

公司财务部门工作职责

部门名称：财务部

直接上级：分管副总经理

下属部门：会计核算科、财务科、稽核科

部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。

财务部工作职责-财务部岗位职责

1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；

2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警

财务部各岗位职责

一、 会计

1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作

5．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议

6．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度

7．在力所能及的情况下完成企业领导交的其他相关工作。

二、出纳

1． 办理现金收付和银行结算业务。

2． 登记现金及银行存款日记账。

3． 保管库存现金和各种有价证券。

4． 保管有关印章、空白收据和空白支票。

5． 积极配合银行做好对账、报账工作。

6． 配合会计做好各种账务处理。

7． 编制每天的资

一、 财务部总监职责

职能阐述：

在常务副总经理的直接领导下，负责控制酒店的财务政策和财务管理制度的实施

和运作。 工作详述：

1、负责组织全酒店的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表及财务预算。 2、负责组织财会人员搞好会计核算、正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐、全面反映给酒店总经理，及时提供真实的会计核算资料。

3、建立和健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告常务副总经理。

4、加强财务管理，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

5、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼、准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

6、负责组织酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

7、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助常务副总经理处理好与这些部门的联系及时掌握财政、税务及外汇动向。

8、严格掌握费用开支，认真执行成本、物资采购审批权限、费用报销制度。 9、合理调配资金运用，保证员工准时发工资。

10、参与酒店经营管理，本着提高酒店的管理水平和经济效益的目标，为总经理

财务部各岗位职责

目 录

部门经理岗位职责 ··································································· 3 部门副经理岗位职责 ···············

财务部部门职责

一、根据公司中、长期经营计划，编制公司年度综合财务计划和控制标准；

二、建立完善全面的预算计划并控制计划的执行，完成预算指标。 具体包括：

1、建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章；

2、对公司整体发展战略提供财务方面的可行性分析；

3、制定公司年度全面预算，组织编制全系统预算，建立和维护公司的预算管理系统；

4、将各部门编制的预算草案进行加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算；

5、编制公司财务预算及财务部门费用预算；

6、通过预算系统监督和控制预算单位的预算执行情况，形成预算执行报告；

7、定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告；

8、根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确。

9、根据预算监控日常支出，并定期进行反馈；

三、制定全面的成本控制计划，向领导提供成本信息和改进意见。 具体包括：

1、在各种预算基础上提出成本控制计划；

2、进行项目清算；

3、根据月度、季度、年度财务状况进行各项财务分析，并对所得分析结果做出解释；

四、管理公司应收账款，向相关部门提供应收账款信息。 具体包括：

1、监控指定账户的应收账款子系统；

2、分析并调整应收账户交易和数据；

3、审核应收账