某银行想知道平均每户活期存款余额
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银行存款余额调节表模板
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银行存款余额调节表户名: 帐号: 开户行: 项 目(摘要) 金额(元) 项 目(摘要) 2014年7月 金额(元)
企业银行存款日记账余额: 加:银行已收、企业未收款
银行对账单余额: 加:企业已收、银行未收款
减:银行已付、企业未付款
减:企业已付、银行未付款
调节后的存款余额: 复核: 制表人:
-
调节后的存款余额: 制表时间:
-
银行存款余额调节表
户名:
帐号:
2014年7月
复核:制表人:制表时间:
银行存款余额调节表格式
银行存款余额调节表
开户行及账号:农行 项目 企业银行存款日记账余额 加:银行已收、企业未收款 减:银行已付、企业未付款 调节后的存款余额 主管: 金额 项目
金额单位:元 金额 953521.7
825732.21 银行对账单余额 1051000 加:企业已收、银行未收款 923210 减:企业已付、银行未付款 953522.21 调节后的存款余额 会计: 编制单位: 出纳:
银行存款余额调节表
开户行及账号:农行
主管:金额单位:元
会计:
编制单位:出纳:
银行存款余额调节表模板
银行存款余额调节表户名: 帐号: 开户行: 项 目(摘要) 金额(元) 项 目(摘要) 金额(元)
企业银行存款日记账余额: 加:银行已收、企业未收款
银行对账单余额: 加:企业已收、银行未收款
减:银行已付、企业未付款
减:企业已付、银行未付款
调节后的存款余额: 复核:
调节后的存款余额: 填表人:
银行存款余额调节表
户名:
帐号:
开户行:
复核: 填表人:
银行存款余额调节表模板
银行存款余额调节表户名: 帐号: 开户行: 项 目(摘要) 金额(元) 项 目(摘要) 金额(元)
企业银行存款日记账余额: 加:银行已收、企业未收款
银行对账单余额: 加:企业已收、银行未收款
减:银行已付、企业未付款
减:企业已付、银行未付款
调节后的存款余额: 复核:
调节后的存款余额: 填表人:
银行存款余额调节表
户名:
帐号:
开户行:
复核: 填表人:
银行存款余额调节表模板
银行存款余额调节表户名: 帐号: 开户行: 项 目(摘要) 金额(元) 项 目(摘要) 金额(元)
企业银行存款日记账余额: 加:银行已收、企业未收款
银行对账单余额: 加:企业已收、银行未收款
减:银行已付、企业未付款
减:企业已付、银行未付款
调节后的存款余额: 复核:
调节后的存款余额: 填表人:
银行存款余额调节表
户名:
帐号:
开户行:
复核: 填表人:
银行存款余额调节表的编制
银行存款余额调节表的编制
(一)银行存款余额调节表的编制方法——余额调节法
是指在编制调节表时,在企业和开户行各方现有银行存款余额的基础上,各自加减未达账项进行调节的方法。余额调节表的一般格式如下:
(二)银行存款余额调节表编制举例
某企业2007年度9月30日银行存款日记账账面余额为51 300元;
银行对账单余额为53 000元。
经查对发现有以下未达账项:
(1) 29日企业存入银行一张转账支票,金额3 900元,银行尚未入账;
(2)29日银行收取企业借款利息400元,企业尚未收到付款通知;
(3)30日企业委托银行收款4 100元,银行已入账,企业尚未收到收款通知;
(4) 30日企业开出转账支票一张,金额1 900元,持票单位尚未到银行办理。
注意:
“银行存款余额调节表”只起对账的作用,不能作为调节银行存款日记账账面余额的凭证,在有关结算凭证到达后,再据记账凭证登记银行存款日记账;对于长期存在的未达账项应及时查明原因,予以解决。
会计基础银行存款余额调节表及答案
会计基础无纸化考试综合练习题(3)
第三部分 银行存款余额调节表
一、华天公司2008年10月31日银行存款日记账为70000元,银行对账单的存款余额为73150元,经过双方逐笔核对后,发现存在以下未达账项:
(1)公司因采购材料开出转账支票一张,金额为2000元,公司已入账,但持票人尚未到银行办理转账手续。
(2)公司因销售商品收到购货方开来的转账支票一张,金额为58850元,将支票送存银行后公司做收入入账,但是银行尚未办理入账手续。
(3)公司委托银行代收外地销货款12000元,银行已收款入账,但公司尚未收到收款通知。 (4)银行代为支付本月水电费5000元,已入账,但是公司尚未收到付款通知。
(5)公司委托银行代收外地销货款53000元,银行已收款入账,但公司尚未收到收款通知。 要求:根据上述资料,完成以下“银行存款余额调节表”的编制。
银行存款余额调节表
编制单位:华天公司 2008 年10月31 日 单位:元
项 目 企业银行存款日记账余额 加:银行已收企业未收的款项合计 减:银行已付企业未付的款项合计 调节后余额 金 额 项 目 银行对账单余额 加:企业已收银行未收的款
08银行存款余额调节表练习题
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银行存款余额调节表练习题
1. 现金清查中,发现库存现金比账面余额多出200元。经反复核查,上述现金长款原因不明,经批准进行相关账务处理。做出批准前后的会计分录。(根据所给的经济业务编制会计分录)
2. 甲公司20XX年3月31日银行存款日记账的账面余额为54000元,银行转来对账单的余额为83000元。经逐笔核对,发现以下未达账项:
(1)企业送存转账支票60000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。
(2)企业开出转账支票45000元,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。
(3)企业委托银行代收某公司购货款48000元,银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账。
(4)银行代企业支付电话费4000元,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银行付款通知,尚未记账。根据上述资料,编制“银行存款余额调节表”。
银行存款余额调节表
参考答案:
根据所给的经济业务编制会计分录
1.(1)批准前,调账:
借:库存现金200
贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢200
(2)批准后:
借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢200
贷:营业外收入200
2. 银行存款余额调节表
根据下列资料,编制银行存款余额调节
现金盘点表和银行存款余额调节表模版
银行存款额调余节表年(户开名称:开户 银:行 行帐号: 银银行款日记帐 摘存要银行存日款记帐余额 加:行已收银企业,未
收月)制表期: 年日月 日 银对行单帐金 额摘要银对帐单余额行 加企:业收,银已行未收金额 减银行已付:企,未付
业:减业已企,银付未行
付调节余额后 总经:理0.0 0复核人:调节后余 制额表:人
.00
0
银行存款余额调节表(年 月)
开户名称:
开户银行:
总经理:复核人:制表人:
银行存款余额调节表试题及参考答案
银行存款余额调节表试题及参考答案
文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)
1、2011年10月30日,收到银行对账单余额为67 000元,甲公司银行存款日记
账余额为53240元。未达账项资料如下:(1)10月28日,甲公司开出一张金额为15 800元的转账支票,用以支付供货方货款,但供货方尚未持票到银行兑现。
(2)10月29日,甲公司送存银行的某客户转账支票4 200元,因对方存款不足而被退票,而公司未接到通知。
(3)10月30日,甲公司当月的水电费1 300元,银行代为支付,但公司尚未接到通知而尚未入账。
(4)10月30日,银行计算应付给甲公司的存款利息360元,银行入账,公司尚未收到通知。
(5)10月30日,甲公司委托银行代收的款项11 000元,银行转入该公司存款户,但公司尚未收到通知入账。
(6)12月30日,甲公司收到购货方转账支票,金额7 900元,已送存银行,但银行尚未入账。
2
171 045元,甲公司与银行往来资料如下:
(1)10月30日,收到购货方转账支票一张,金额为36 800元,已送存银行,银行尚未入账。
(2)10月30日,甲公司当月的水电费用1 325元,银行代为支付但公司未接到