企业对账函盖什么章
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企业对账函
对 账 函
敬启者:XX公司 编号:
根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求,现与贵公司核对往来账项。下列数额出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符,请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。此项工作须于2009.03.05完成。
通信地址: Email:
邮 编: 收件人: 电话:
(本函仅为复核账目之用,并非催款结算;若款项无误,仍请及时复函为盼。)
金额无误
财务签章: 日期: 经办人及电话:
金额不符及需要说明事项:
企业对账函
对 账 函
敬启者:XX公司 编号:
根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求,现与贵公司核对往来账项。下列数额出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符,请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。此项工作须于2009.03.05完成。
通信地址: Email:
邮 编: 收件人: 电话:
(本函仅为复核账目之用,并非催款结算;若款项无误,仍请及时复函为盼。)
金额无误
财务签章: 日期: 经办人及电话:
金额不符及需要说明事项:
企业单位对账函范文
篇一
公司 : 编号: 为了更好的加强合作,强化财务管理,使双方往来帐相符,避
免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方,以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对,请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。
通讯地址:**********************、邮政编码:**********
收件人:*****************有限责任公司(收)
电话: 传真:
*************有限责任
xxxx年xx月xx日
篇二
______________________公司:
因贵我双方业务往来,在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。具体信息如下表所列。下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符,请在信息不符处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下:
单位:元
截止日期:
贵公司欠:
欠贵公司:
备 注:
XXX有限公司
xxxx年xx月xx日
篇三
启者:XX公司 编号:
根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求,现与贵公司核对往来账项。下列数额出自本公司账簿记录
对账函模板
对 账 函
致:※※※※※※※有限公司
非常感谢多年来对※※※※※※有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,在此谨致以 真诚的谢意;为保持双方业务往来账目清晰,本公司为做好2013年的财务核算工作,确认贵公司与 本公司2013年※月※日为止的债权债务余额进行求证,求证的结果作为下一步合作的依据;下列数据 出自本公司账簿记录,现予以核实,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章 证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。 望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2013年※月※日前,以最便捷的方式传 送给我公司。
回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司 办公室电话: 传 真: 通信地址:※※省※※市※※区※※路※※号 收 信 人:※※※※股份有限公司 邮编: 对 账 人: 财务部 手机: QQ: 谢谢合作!
(1)本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用,别无他用。望及时准确反馈。 (2)截止2013年※月※日本公司于贵单位的往来帐的款项如下:
(3)本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字
工资证明盖什么章
篇一:工资证明样板
标准受薪客户提供工资流水注意事项:
(1) 必须提供本人真实的工资流水,在审批时会通过电话银行或网上银行核实流水的真
实性;
(2) 必须提供最近6个月的工资流水;
(3) 接受的工资流水有如下几种:银行柜台出具的资金流水证明(盖银行章)、网上银行
下载的资金流水、自动柜员机打印的资金流水、存折打印出的资金流水;s
下述为通过网上银行下载的工资流水范例: (1) 如果网上银行提供账户明细下载功能,可以直接提供下载的文档。
(2) 如果网上银行不提供账户明细下载功能,请通过打印或者拷屏的方式提供资金流水
明细。
篇二:工资证明模板
申请信用卡之工作证明(收入证明)
员工工作及收入证明
________________:
兹证明________是我公司员工,在________部门任________职务。至今为止,一年以来总收入约为__________元。
特此证明。
本证明仅用于证明我公司员工的工作及在我公司的工资收入,不作为我公司对该员工任何形势的担保文件。
盖 章:
日 期:______年___月___日
-------------------------------------------------------------
收入证明
兹证明我公司(XXXX公司
供应商对账函模板
用于与供应商日常业务往来对账
对 账 函
致: XXXXXX有限公司
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱!
为了正确反映双方的往来账款金额,根据我司记录,与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用,非为结算凭证。若款项在截止日期之后,已经结算清讫,仍请及时函复为盼。
1、本公司与贵单位的往来账项如下:
2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时,望贵公司在“数据无误”处加盖公章;若双方账面金额不符时,请在“数据不符,我公司账面余额如下”处盖章,并附贵司往来账务详单。谢谢合作!
发函单位: XXXXXX有限公司
2015年 5 月 17 日
复函处
供应商对账通知函
尊敬的供应商朋友:
您好!为了贵我双方合作的更加愉快,配合本公司财务制度改革需要,现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整:
1、自XXXX年5月30日起,所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对,跟单员只负责前期到货数量核对。
2、对账日期:
因公司财务制度需要,上月对账单应截止在每月月底,在次月前发至我司财务核对确认签名,如在此日期前未发送者,无法满足付款条件,付款日期将延至下期付款期支付。
3、付款日期:
并于本月22日前送达我公司,以便结帐。特此顺祝你新年快乐,生意兴隆!海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日篇二:库存对账通知书库存对账通知书编号:______________致:____________________________人民币________________________元,望贵公司将应付______款付给我公司,开户银行:__________________,账号:________________________.(附贵公司收货单壹张)。
公司应收应付往来对账函(模板)
对账函
发函编号:
致:
感谢贵公司一如既往地对 的支持、信任与厚爱!为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,为双方进一步密切友好合作奠定基础,我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对,诚望贵公司予以支持和配合!
1. 下列数据出自我公司应付账款簿记录,如余额相符,请在本函下端“数额证明无误”处
加盖财务签章证明;如余额不符,请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。 (单位:元) 对账截止日期 20xx年xx月xx日
公司(财务专用章或公章)
20xx 年 xx 月 xx日
数额证明无误 签章: 年 月 日 烦请务必填写如下资料
致供应商对账要求函
鞋厂财务管理必备
致: 友好合作商_____________财务部
为了确保双方账款的准确核对与及时结付,从08年5月份账单起,贵司对账单除列明当月送货金额外,务请注明我司月初应付余额及月末累计应付金额。
其核算关系为:
月初应付金额+当月送货金额-当月已付金额=月末累计应付金额 在月末累计应付金额确认无误前,恕不安排货款。
若贵司对账单仅列明当月送货金额,而未标注以上相关金额,我司将以经核对无误后的当月送货金额作为月末累计应付金额予以结账付款。
截至今日,若贵司5月份对账单已传至我司,烦请补充传单核对5月末累计应付金额。
以上请贵司知悉,并予以配合!
谢谢合作!
即颂商祺!
广州市白云区佳程鞋厂财务部 2008年6月3日
企业催款函
企业催款函
公司:
首先,非常感谢贵公司长期以来对我司的大力支持,我们更加愿意与您继续保持长期友好的合作关系。根据双方之间的合同关系,为督促贵司付款,特致函贵司如下:
依据贵司于 年 月 日与我司签订的 合同(合同编号: )之约定,贵司应当于 年 月 日支付我司货款 元(大写: 元)。
现我司已履行合同义务,按合同要求将货物交付贵司。截止至2015年 月 日,贵司已支付部分货款 元(大写: 元),仍拖欠我司 元货款,违约金 元。
为此,我司特致函贵司,望贵司收到本函后于 年 月 日前付清剩余货款和违约金。否则,我司将通过法律途径解决纠纷,向我司所在地人民法院提起诉讼,届时我司为实现债权而支付的诉讼费用、律师费、差旅费及相关费用由贵司承担。
特此函告!
XXXXX有限公司