金蝶固定资产减少如何操作

第5章 固定资产

核算固定资产、抵债资产、无形资产等资产类别

5.1 基础设置

本模块为基础设置，主要内容有各种固定资产基础资料的定义操作说明。 基础设置是指固定资产业务的背景资料及业务政策设置。本章主要讲述了金蝶EAS固定资产系统在初始化前的基础资料如何进行设置。固定资产系统的基础设置是金蝶EAS固定资产业务进行业务操作的第一步，所以设置尤为重要。

在进行初始卡片录入之前，必须定义固定资产业务所需的若干基础资料，才能进行下一步操作。

从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖基础设置〗。如下图所示：

1

该模块用于设置系统基础数据。包括固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途、折旧方法、折旧政策 、减值政策、模拟折旧方案、评估方法、评估方案、租赁类型、自定义统计类别、卡片项目默认值。

系统提供初始化数据引入模板，当存在大量初始化数据时，只需将初始化数据按照规定的格式录入到模板上，通过初始化数据引入功能，快速，准确地完成初始化数据的输入步骤，从而为完成初始化工作奠定良好的基础。

5.101变动方式

固定资产变动方式是固定资产在进行新增、变更、清理、调拨、盘点等业务时，需要定义的资产变动的业务原因。变动方式定义主要包括变动

金蝶K/3 固定资产管理

系统手册

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金蝶软件（中国）有限公司

2005年4月

前 言

感谢您使用《金蝶K/3固定资产管理用户手册》。

本手册包含的内容可以帮助您进行有效的固定资产的管理，主要包括以下内

容：

系统总述

系统设置

操作建议

详细的操作流程

系统的功能和特点

在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。

读者对象

本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设

您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们

建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联

系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口

等，请先了解金蝶K/3系统架构、MS SQL SERVER知识和阅读金蝶K/3系统

技术文档。

相关信息来源

您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。

1.在线信息

如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（abbb02f2ba0d4a730276

密级：★高★ 版本：1.0 固定资产操作规程

天津大沽化股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司

2014年7月13日

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目 录

第一章：固定资产系统 ............................................................................ 4

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第3页，共8页

第一章：固定资产系统

一：基础设置工作

１．通过系统维护，设置系统参数，确定固定资产系统是作为一个单独使用的系统或者是与总账系统相连，固定资产系统是否需要产生凭证等 ２．基础资料的设置

⑴ 系统资料维护．可处理科目的增加，核算项目的增加，计量单位的增加等工作，此信息和总账 系统共享

⑵ 变动方式类别：可增加，修改固定资产常用的各种变动方式，如左下图．变动方式类别支持多级管理，并可以在生成报表时分级汇总．如果

固定资产采购业务操作流程

固定资产采购业务操作流程说明业务概述

固定资产采购业务是U890新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。

操作流程

一、增加一个新仓库

设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。

二、存货档案中新增存货

设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。

固定资产采购业务操作流程

三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单

四、参照采购订单生成采购入库单

五、开具采购发票，并把采购入库单与采购发票进行结算

六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片

点击“增加”生成采购资产分配

NC操作手册 固定资产

固定资产管理模块

一、初始设置规则

固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式等由集团统一规定。上线之前有些规则与集团统一规定的不一致的，请与集团沟通后商定解决办法。 二、录入原始卡片

系统每月自动计提固定资产折旧是根据固定资产系统卡片上的各种信息计算得出的。公司在某个月份开通固定资产模块后，当月月初的固定资产初始数据量较多，可以采用EXCEL表导入方式建立卡片；平时每月增加、减少或变更的信息，由于数据量较小，可直接在系统的卡片界面录入。

我们建议按单个数量录入卡片（也就是说一张卡片上只录入一个数量），如果将相同内容的多个数量录入到一张卡片上，将来其中的某一个数量报废或变更使用部门，需要将原来的合并卡片全部红冲，重新拆开录入，系统不支持直接分拆。

1. 初始数据整理和准备：系统采集卡片数据有一定的规则，所以要求各单位在

整理初始化数据时注意以恰几个方面：

a) 一定要按照总部提供的EXCEL表样填写，其中红色部分是比输项的必须

填写，规定是空白的地方不允许写任何文字或数据，规定是“文本格式”的列，一定不能改成数据格式。 b) 表中的固定资产原值合计数、累计折旧数应与当月初系统里总账账

1、金蝶软件中起初固定资产录入

我使用的是金蝶标准版，我5月份建账，在起初固定资产录入时，期初余额里固定资产设备的金额是39000元，但我通过固定资产卡片录入后，在起初余额里，固定资产期初时39000元，但始终出现一个累计借方，导致我的数据始终不平，请问怎么样才能把累计借方里的数据去掉，使其平衡，请问怎样设置，如不能去掉，我就打算不再使用金蝶软件了

根据你的说明情况，基本可以确定，你在新建账套时录入固定资产数据的时候录的不正确，导致账套启用后出现这样的问题。

固定资产初始化录入时，要注意该固定资产的“入账日期”、“账套启用期初数据”以及“本年变动数据”的录入正确性！尤其是涉及到要填写“本年变动数据”的以前会计年度就购置、使用并已经计提折旧了的固定资产。这里填错了通常会出现类似你说的那样的问题。不是软件不好用，而是你没有掌握使用的方法而已。

你现在这种情况，其实是可以解决的不过，过程有些复杂，需要先找到启用账套时系统让你强制备份的初始化账套进行修改固定资产初始数据，然后重新启用。由于不知道你是否还在启用后的第一个会计期间，有没有录入大量的凭证数据等等这些情况，所以接下面的解决方法就没办法准确的告诉你了。我建议你向你的软件服务代理

固定资产卡片,管理固定资产的人适用

固定资产卡设备售价 运输费用 安装费用 其他费用 合 计 折旧方法 使用年限 折 月 年 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 维 时间 级别 费用 备注 修 记 录 级别 费用 备注 旧 记 录

时间

最 后 注 销 情 况 日期 清理证或交接证号 清理或残值 转账日期及 调往何处 凭证号 填制人

资产管理部门

使用部门

SAP Best Practices

资产会计 (162): BPD

图标

图标

外部处理

可选业务处理或决定

注释 建议 语法 含义 警告 示例

排版惯例

字体风格 Example text

描述

出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。 到其它文档的交叉引用。

Example text EXAMPLE TEXT Example text

EXAMPLE TEXT

正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。

系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。

屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。 键盘上的按键。例如：功能键（如 F2）或 ENTER 键。

用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。

Example text

SAP Best Practices

资产会计 (162): BPD

目录

1 2

用途 .......................

NC操作手册 固定资产

固定资产管理模块

一、初始设置规则

固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式等由集团统一规定。上线之前有些规则与集团统一规定的不一致的，请与集团沟通后商定解决办法。 二、录入原始卡片

系统每月自动计提固定资产折旧是根据固定资产系统卡片上的各种信息计算得出的。公司在某个月份开通固定资产模块后，当月月初的固定资产初始数据量较多，可以采用EXCEL表导入方式建立卡片；平时每月增加、减少或变更的信息，由于数据量较小，可直接在系统的卡片界面录入。

我们建议按单个数量录入卡片（也就是说一张卡片上只录入一个数量），如果将相同内容的多个数量录入到一张卡片上，将来其中的某一个数量报废或变更使用部门，需要将原来的合并卡片全部红冲，重新拆开录入，系统不支持直接分拆。

1. 初始数据整理和准备：系统采集卡片数据有一定的规则，所以要求各单位在

整理初始化数据时注意以恰几个方面：

a) 一定要按照总部提供的EXCEL表样填写，其中红色部分是比输项的必须

填写，规定是空白的地方不允许写任何文字或数据，规定是“文本格式”的列，一定不能改成数据格式。 b) 表中的固定资产原值合计数、累计折旧数应与当月初系统里总账账

[多选题]

1、2012年1月1日，长城公司从大地公司购入某生产设备作为固定资产使用。设备总价款为5000万元，长城公司因资金周转问题先于当日支付2000万元，余款分3年于每年末平均支付。当日，设备交付安装，长城公司支付安装等相关费用27万元。3月31日，设备安装完毕交付使用。长城公司预计该设备净残值为30万元，预计使用年限为5年，采用年数总和法计提折旧。同期银行借款年利率为6%。已知：(P/A，6%，3)＝2.6730，(P/A，6%，4)＝3.4651。则关于长城公司购入设备时账务处理的表述中，正确的有（ ）。 A、确认设备的入账价值为5000万元 B、确认设备的入账价值为4700万元 C、确认未确认融资费用327万元 D、确认长期待摊费用327万元

［您的答案］ [本题未答] ［标准答案］ BC ［答案解析］

总价款的现值＝2000＋3000/3×(P/A，6%，3)＝2000 ＋1000 ×2.6730＝4673(万元) 设备的入账价值＝4673＋27＝4700(万元) 未确认融资费用＝5000－4673＝327(万元)

[多选题]

2、下列各项中，构成增值税一般纳税人固定资产入账价值的有（ ）。 A、进口固定资