国际金融课程设计报告模拟外汇交易

第5讲 外汇市场与外汇交易学习目标 了解外汇市场的起源、功能及发展状况； 了解外汇市场的起源、功能及发展状况； 熟悉外汇市场的环境与结构； 熟悉外汇市场的环境与结构； 掌握外汇交易方式； 掌握外汇交易方式； 能分析和判断外汇市场的有效性。 能分析和判断外汇市场的有效性。 本讲预习:股市、债市、 本讲预习:股市、债市、汇市被看成是最重要的金融市 在经济全球化、金融全球化的今天， 场，在经济全球化、金融全球化的今天，这三个市 场的关系越来越密切。 场的关系越来越密切。本讲对高度发达的非常专业 化的成熟现代化外汇市场进行了整体的讲述。 化的成熟现代化外汇市场进行了整体的讲述。

5.1 外汇市场的起源、功能及发展趋势场 交 的市场 市场

外汇市场——各国货币的交换1、金融机构之间的同业外汇市场 (或称批发市场) 2、金融机构与客户之间的外汇 零售市场 汇 交 易 外 务 与 易 参 交 外 汇 与 参

交 的市场 市场

A国 业

的

、

B国 业

、

5.1.1 外汇市场的起源外汇市场确定了一种货币(本币)以另一种货币(外币) 外汇市场确定了一种货币(本币)以另一种货币(外币)表示的 价格, 价格,本币的主权性决定了他国货币不能在本国流通这一必要 条件

2010级国际金融专业外汇交易练习题

远期外汇交易

1、 某外汇市场行情为：

SPOT USD/DEM 1.6510/20 3 MONTH 16/12

假定一美国进口商从德国进口价值100万马克的机器设备，可在3个月后支付马克，若3个月后马克兑美元升值到USD/DEM 1.6420/30

A 美国进口商不采取保值措施，是否会有损失，损失是多少？B 如何利用远期交易保值？ 2、假设一家德国公司6个月后将收到货款100万美元，目前市场条件：即期汇率 USD/DEM=1.6000，美元利率为3.5%，马克利率为8。5%，该公司6个月收款后换得多少马克？ 3、 1998年10月中旬外汇市场行情为 即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水 16

美国出口商签订向英国出口62500英镑仪器的协议，预计3个月后才收到英镑，到时将英镑兑换成美元核算盈亏，假若美出口商预测3个月后GBP/USD即期汇率将贬值到GBP/USD=1.6600，不考虑买卖价差和交易费用，那么， A 若美出口商现在就可收到62500英镑

2010级国际金融专业外汇交易练习题

远期外汇交易

1、 某外汇市场行情为：

SPOT USD/DEM 1.6510/20 3 MONTH 16/12

假定一美国进口商从德国进口价值100万马克的机器设备，可在3个月后支付马克，若3个月后马克兑美元升值到USD/DEM 1.6420/30

A 美国进口商不采取保值措施，是否会有损失，损失是多少？B 如何利用远期交易保值？ 2、假设一家德国公司6个月后将收到货款100万美元，目前市场条件：即期汇率 USD/DEM=1.6000，美元利率为3.5%，马克利率为8。5%，该公司6个月收款后换得多少马克？ 3、 1998年10月中旬外汇市场行情为 即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水 16

美国出口商签订向英国出口62500英镑仪器的协议，预计3个月后才收到英镑，到时将英镑兑换成美元核算盈亏，假若美出口商预测3个月后GBP/USD即期汇率将贬值到GBP/USD=1.6600，不考虑买卖价差和交易费用，那么， A 若美出口商现在就可收到62500英镑

国际金融 课程设计报告

设计题目：

1.个人外汇模拟交易报告

2.马钢股份汇率风险及风险防范设计方案

专 业 金 融 班 级 金融 012 学 号 学 生 指导教师 时 间2014-6-17——2014-6-22 地 点经济管理学院实验室机房

年 学期

《国际金融A》课程设计成绩评定

对 班 学生 所完成的题目为

的课程设计，经考核，给出如下评语：

《模拟外汇交易》实验报告

学校 班级 姓名 学号 一、 模拟外汇交易记录

（ 嘉瑞基模拟交易账户上端有栏“查看交易记录和日志”点击将以往的交易记录复制下来） （将交易记录自行打印粘帖到下列空白处，或手写均可）http://quotes.forexstar.com.cn/fxtrade/

二、最佳交易和最差交易（各填三笔，写下平仓单据号） 最佳交易

三、投资收益情况

初始帐户资金： 美元 最终帐户资金： 美元

总盈亏状况：盈利 美元 或 亏损 美元 收益率： %

1

最差交易 四、模拟外汇交易小结

要求：不少于 500字。内容不拘一格，可以是模拟交易中的过程、体会、总结、感想等，可以就市场中的某一现象发表自己的观点，可以探讨投资技巧，可以对中国市场发展提出自己的意见等等。

签 名：

外汇交易模拟实验报告

姓名：

班级：

学号：

报告日期：2016年6月

个人实盘外汇交易比较

一、时间

个人实盘外汇交易比较的时间是在6月20号。

二、比较的内容

1.价格比较

开办个人外汇买卖业务的银行机构均是以国际金融市场价作为中间价，以此为参考进行"贱买贵卖"赚差价。即银行在买人时，在中间价基础上减去一定费用，在卖出时再加上一定费用。这个费用被业内人士称为"点差"，"点差"越低，则对炒汇者而言就越实惠。因此，个人外汇交易者可以根据自己的资金量大小，比较

2.服务功能比较

可供选择的币种方面，银行所提供的可炒的外汇币种越多，投资者选择的余地就越大，赢利和减少风险的机会也就自然增多。下面是各个主要开办银行的币

货币对除了交通银行以外其他都是36个货币对。

3.科技水平比较

市行情瞬息万变，开户银行是否能与国际大通讯社的信息系统联网，自动显示即时更新的外汇牌价则显得十分重要。由于大多数客户是采用电话委托交易方式，因此电话线路是否及时、畅通，通讯故障是否能及时排除，有关银行卡、存折是否能方便交易，也是选择银行时必须要考虑的。也就是说各个主要开办银行的交易方式的多一些，对客户来说更方便一些。

先锁定收益。

4.便利程度比

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外汇交易操作

杨长汉1

§1. 外汇趋势、牛市及熊市

趋势反映的是市场汇价变动的大致方向。上升趋势的图形反映出汇价不断创高，在升势中的短暂回落，往往成为买盘入市的良机，若升势持续时间较长而且一浪高过一浪，就成为“牛市”。汇市有强烈看涨情绪，称为“牛市正旺”。

下跌趋势的图形反映汇价不断推低，跌势中的短暂回升，往往成为卖盘入市的良机。跌势持续时间长而且一浪低过一浪，就成为\熊市\。汇价强烈看跌时，称为“熊市笼罩”。

在经济数据或重要新闻公布前和周末，因为投资者担心汇市突变和周末假期，多数平仓观望，市场交投淡静，汇价波动极小。因为缺乏进一步方向，汇价在较长一段时间在一定幅度内徘徊，称为\牛皮市\。在这种情况下，等

外汇市场与外汇交易作业

一.选择题

1.若一笔即期外汇交易于星期一成交，则交割的日期可以是该周的（ ）。

A．星期一 B．星期二 C．星期三 D．星期四

2.某出口商出口了一批货物，一个月后收回100万美元，同时计划三个月后进口一批100万美元的货物，为避免汇率风险，他应该怎样做一笔（ ）掉期交易。

A.出售一个月远期美元100万 B.购买一个月远期美元100万 C.出售三个月远期美元100万 D.购买三个月远期美元100万

3.期权持有者获得了在到期以前按协定价格出售合同规定的某种金融工具的权利，这种行为称为（ ）。

A. 买入看涨期权 B. 卖出看涨期权 C. 买入看跌期权 D. 卖出看跌期权

4.如果进口商在签订贸易合同时还不能确定将来付款的确切日期，只知道大概的付款期限，为了稳定进口成本，进口商可做一笔（ ）业务。 A.美式期权 B.远期外汇交易 C.择期交易 D.掉期

第三章 外汇交易与外汇风险

一、选择题（以下试题中至少有一个答案符合题意，根据自己的分析选择）

1、掉期交易主要有以下形式 （ ）

A 即期对即期 B 即期对远期 C 远期对远期 D 明日对次日

2、外汇银行卖出的外汇多于买进的外汇称为 （ ）

A 空头 B 多头

C 买空 D 卖空

3、因汇率波动而导致实际收入不确定而造成的风险为 （ ）

A 交易风险 B 经济风险

C 会计风险 D 市场风险

4、外汇市场的主体是 （ ）

A 外汇银行 B 外汇经纪人 C

外汇交易实训一

课程名称：

班 级：

姓 名：

学 号：

一、实训时间：2013 年 4 月 19 日 二、实践主题：外汇交易中价格----汇率 三、实验目标：

1、理解与掌握汇率的概念 2、掌握汇率标价法 3、能看懂报价行的报价 4、掌握计算交叉汇率方法 5、能计算盈亏点

6、掌握外汇交易中两个基本的游戏规则（标价与被报价币规则）

四、实践要求：

1、从例子中判断被报价币的位置。 2、从各报价中分清楚Bid Rate及Offer Rate 3、计算有关交叉汇率

4、计算有关盈亏，并掌握一般方法 5、读出各素材中报价的大数与小数 6、计算举例中汇率报价价差的基本点 7、已知市场成本价，求各银行自己的报价

五、实验主要内容：

素材一，如何判断银行报价？具体买卖时，怎么计算能兑换到的货币金额？ 美元/日元报价120.40/120.60，前面是银行买入价，后面是银行卖出价，表示银行愿用120.40日元买入美元，以120.60日元的价格卖出美元。判断时牢记两点：