内蒙古银行股份有限公司包头分行营业部

内蒙古银行股份有限公司2010报告

内蒙古银行股份有限公司2010年度报告

§1 本公司重要提示

1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2本年度报告已于2011年4月19日由本公司第二届董事会第四次会议审议通过。

1.3本公司按照中国企业会计准则编制年度财务报告已经内蒙古中烨会计师事务所有限责任公司根据我国的审计准则审计，并出具了无保留意见的审计报告。

§2 公司基本情况简介

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1报告期主要利润指标

内蒙古银行股份有限公司2010报告

3.2截止报告期末前三年的主要会计财务数据和财务指标

3.2报告期内资本构成及其变化情况

§4 风险管理情况4.1主要监管指标

内蒙古银行股份有限公司2010报告

4.2贷款主要行业分布

报告期末，本公司各项贷款余额为1,334,816万元,其中投放前五位的行业贷款余额合计812,921.03万元,占各项贷款余额的60.9%。

4.3报告期末前十名贷款客户

内蒙古银行股份有限公司2010报告

报告期末，本公司前十名客户贷款额为177980万元，占全部贷款的13.33%。

附件一：

农村商业银行股份有限公司 一级支行营业部库房管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强农村商业银行股份有限公司（以下简称农村商业银行或本行）一级支行营业部的现金库房管理，防范金融案件发生,进一步完善本行的内控管理制度，确保本行资金和财产安全，总行根据《农村商业银行股份有限公司会计出纳基本制度》的规定，结合本行库房管理实际情况，特制定本制度。

第二条 农村商业银行库房，是本行为办理现金业务设置的现金业务库，是集中保管现金（包括外币现钞，下同）、金银、有价单证、假币及代保管柜员尾箱和所辖网点库房备用匙的专用库，是银行的重点保卫场所。

第三条 库房管理工作是本行出纳工作的重要内容，各支行必须高度重视，切实加强领导，严格执行本制度，认真负责做好库房管理工作，确保我行资金和财产安全。

第四条 本制度只适用于一级支行营业部的现金库房和尾箱库房管理，不适用于总行中心库房和二级支行、分理处等网点库房管理,网点的库房管理按《农村商业银行股份有限公司营业网点库房管理制度》执行。

第五条 设有两个库房的营业部,两个库房的用途原则上

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应明确区分，现金库房专用于保管现金、金银、有价单证、假币及代保管所辖网点库房备用匙、备用密码；尾箱库房专用于保管营业部前

某银行股份有限公司A分行税务稽查预案

一、案源出处

2008年9月，根据国家税务总局要求，决定对某银行股份有限公司A分行实施检查，此次检查由省国、地税局组成专案组联合承办。

二、检查对象的基本情况 1、检查对象

某银行股份有限公司，税务登记证号码：150402776133724。

2、检查对象位置等详细情况 实地核实（踩点）的重要信息-略

3、企业其他的情况

某银行股份有限公司A分行成立于1995年6月，主要经营人民币存、贷款、结算业务，办理票据贴现，代理发行金融债券等，系股份有限公司。A分行下辖十一个支行，支行实行报账制，由分行负责统一核算，统一缴纳企业所得税。除企业所得税外，该行还缴纳营业税。该行业务管理系统使用自行开发的ERP业务管理系统，而财务软件用的是金蝶K3版，两个系统间建立接口，数据定时自动导入财务管理系统。

三、案件的领导者和主办单位

本案检查实施总指挥：省国税局稽查局 局长，副总指挥：省地税局稽查局 副局长，由省国、地税局抽调人员组成专案组主办，省国、地税专项检查组进行了工作分工，国税局主查成本、费用，地税局主查收入，双方紧密协作，共享检查结果。

四、集中时间和检查时间 略。

五、检查步骤、内容和工作重点

检查步骤

某银行股份有限公司A分行税务稽查预案

一、案源出处

2008年9月，根据国家税务总局要求，决定对某银行股份有限公司A分行实施检查，此次检查由省国、地税局组成专案组联合承办。

二、检查对象的基本情况 1、检查对象

某银行股份有限公司，税务登记证号码：150402776133724。

2、检查对象位置等详细情况 实地核实（踩点）的重要信息-略

3、企业其他的情况

某银行股份有限公司A分行成立于1995年6月，主要经营人民币存、贷款、结算业务，办理票据贴现，代理发行金融债券等，系股份有限公司。A分行下辖十一个支行，支行实行报账制，由分行负责统一核算，统一缴纳企业所得税。除企业所得税外，该行还缴纳营业税。该行业务管理系统使用自行开发的ERP业务管理系统，而财务软件用的是金蝶K3版，两个系统间建立接口，数据定时自动导入财务管理系统。

三、案件的领导者和主办单位

本案检查实施总指挥：省国税局稽查局 局长，副总指挥：省地税局稽查局 副局长，由省国、地税局抽调人员组成专案组主办，省国、地税专项检查组进行了工作分工，国税局主查成本、费用，地税局主查收入，双方紧密协作，共享检查结果。

四、集中时间和检查时间 略。

五、检查步骤、内容和工作重点

检查步骤

2019

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内蒙古伊利实业集团股份有限公司财务报表分析

姓名：xxx 学号：xxxxxxxx 专业：xxxx专业x班

一、伊利公司简介

1992年12月，在对呼市回民奶食品总厂进行股份制改造的基础上,以定向募集方式正式成立内蒙古伊利实业股份有限公司1997年，伊利公司对内蒙古青山乳业公司进行控股，正式成立内蒙古伊利集团。同年公司名称由“内蒙古伊利实业股份有限公司”变更为“内蒙古伊利实业集团股份有限公司”

内蒙古伊利实业集团股份有限公司是全国乳品行业龙头企业之一，总部坐落在内蒙古呼和浩特金川开发区，下设四大事业部，所属企业三十多个，是国家520家重点工业企业和国家八部委首批确定的全国151家农业产业化龙头企业之一

今天的伊利集团，面对全球经济一体化的挑战，提出“用全球的资源，做中国的市场”，全力推进“以人为本、制度为保障、团队为前提，平等信任”的企业文化，以不断创新、追求人类健康生活为己任，正向实现“打造中国伊利，实现乳业第一品牌”的目标大步迈进

二、资产发债表分析：

2009年，内蒙古伊利实业集团股份有限公司流动资产中，预付款项的增加幅度最大，增加了100.33%，货币资金增加了48.26%；

非流动资产中，固定资产清理变动幅度最大，同比减少了96.78%，长期

大通证券股份有限公司 营业部信息系统管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司营业部信息系统的管理，最大程度地防范技术操作风险，保护公司和投资者的合法权益，使营业部信息技术人员在日常工作中有章可循，根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）颁布的《中国证券经营机构营业部信息系统技术管理规范（试行）》（以下简称管理规范）、《证券期货业信息安全保障管理暂行办法》、《证券公司信息技术管理规范》和公司《信息系统管理制度》规定制订本制度。

第二条 充分吸收国外先进经验和国内信息技术应用的成果，从总体上提高公司所属营业部的技术水平，推动信息系统建设与技术管理水平的协调发展。

第三条 指导营业部加强信息系统的优化建设和安全管理，加强信息技术人员的管理，防止系统受到外部攻击与内部人员作案，防止数据遗失、损坏、篡改、泄露，提高系统运行的可靠性与稳定性。

第四条 营业部信息系统的设计、开发、运行、维护各个阶段以及硬件、软件、网络、通讯、数据、管理等各个方面安全性是首要目标，要牢固树立技术风险的防范意识，把安全工作贯彻落实到每个方面、每个环节中。

第五条 营业部应加强信息技术的管理，采用先进成熟技术。在

保障系统安全的前提下，力求避免因不切实际地提高

中国农业银行股份有限公司宁波市分行 培训中心出租项目招租邀请文件 采购编号： ABC-390001-

中国农业银行股份有限公司宁波市分行

二○一六年二月

目 录

第一章 招租公告……………………………………………………………………………………3 第二章 招租须知……………………………………………………………………………………3 第三章 报价文件格式………………………………………………………………………………3 第四章 合同条款……………………………………………………………………………………3 第五章 承租要求……………………………………………………………………………………3

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第一章 招租公告（重招）

一、招租单位：中国农业银行股份有限公司宁波市分行

二、项目名称：中国农业银行股份有限公司宁波市分行培训中心用房招租项目 三、采购编号： ABC-390001- 四、招租内容：

1、培训中心用房基本情况

用房名称：中国农业银行宁波市分行培训中心 用房类型：办公用房（现为宾馆） 坐落位置：宁波市江东区兴宁路45号 占地面积3184平方米，土地性质为国有出让 建筑面积10492平方米，房屋用途为办公用房 另有独立产权11间车库232平

大通证券股份有限公司 营业部信息系统管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司营业部信息系统的管理，最大程度地防范技术操作风险，保护公司和投资者的合法权益，使营业部信息技术人员在日常工作中有章可循，根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）颁布的《中国证券经营机构营业部信息系统技术管理规范（试行）》（以下简称管理规范）、《证券期货业信息安全保障管理暂行办法》、《证券公司信息技术管理规范》和公司《信息系统管理制度》规定制订本制度。

第二条 充分吸收国外先进经验和国内信息技术应用的成果，从总体上提高公司所属营业部的技术水平，推动信息系统建设与技术管理水平的协调发展。

第三条 指导营业部加强信息系统的优化建设和安全管理，加强信息技术人员的管理，防止系统受到外部攻击与内部人员作案，防止数据遗失、损坏、篡改、泄露，提高系统运行的可靠性与稳定性。

第四条 营业部信息系统的设计、开发、运行、维护各个阶段以及硬件、软件、网络、通讯、数据、管理等各个方面安全性是首要目标，要牢固树立技术风险的防范意识，把安全工作贯彻落实到每个方面、每个环节中。

第五条 营业部应加强信息技术的管理，采用先进成熟技术。在

保障系统安全的前提下，力求避免因不切实际地提高

内蒙古伊利实业集团股份有限公司财务报表分析

姓名：xxx 学号：xxxxxxxx 专业：xxxx专业x班

一、伊利公司简介

1992年12月，在对呼市回民奶食品总厂进行股份制改造的基础上,以定向募集方式正式成立内蒙古伊利实业股份有限公司1997年，伊利公司对内蒙古青山乳业公司进行控股，正式成立内蒙古伊利集团。同年公司名称由“内蒙古伊利实业股份有限公司”变更为“内蒙古伊利实业集团股份有限公司”

内蒙古伊利实业集团股份有限公司是全国乳品行业龙头企业之一，总部坐落在内蒙古呼和浩特金川开发区，下设四大事业部，所属企业三十多个，是国家520家重点工业企业和国家八部委首批确定的全国151家农业产业化龙头企业之一

今天的伊利集团，面对全球经济一体化的挑战，提出“用全球的资源，做中国的市场”，全力推进“以人为本、制度为保障、团队为前提，平等信任”的企业文化，以不断创新、追求人类健康生活为己任，正向实现“打造中国伊利，实现乳业第一品牌”的目标大步迈进

二、资产发债表分析：

会计年度 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 流动资产合计 长期股权投资 固定资产

2007/12/31 1,771,591,888.52