集团内部往来管理制度

XX集团股份有限公司

内部控制管理制度

第一章 总则

第一条 为建立健全XX集团公司（以下简称公司）内部控制体系，强基固本，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者的合法权益，根据《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108号)、《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)等法规及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

第四条 公司内部控制管理制度制定了公司及分子公司、项目部整体内控管理体系的运行规则，对内控体系建立、评价、日常检查与考核等运行环节的组织、内容、职责、要求、输出等进行了明确，包括内控管理手册、内控评价管理流程、内控检查制度、内控体系运行考核办法。

第五条 适用范围：本制度适用于公司各部门及各分子公司、项目部。

公司所属各级分子公司及控股公司参照本办法执行。

第二章 内部控制建设

第六条 公司内部控制建设遵循以下原则：

（一

汽车产业集团

内部培训师管理制度

为了满足企业高级岗位所必须的沟通能力、表达能力以及知识自主积累总结能力，凡列入企业“精鹰计划”和“雄鹰计划”的后备人才，经过自愿报名及上级推荐成为企业“内部培训师”，并完成相应的工作。 旨在提升高级管理层等综合素质，使之成为名副其实等企业“精鹰”。

一、本管理制度适用范围

凡列入企业“精鹰计划”和“雄鹰计划”的后备人才。

二、内部培训师管理规定

（一）内部讲师甄选条件

1.已转正员工（在本公司任职满 2年以上者优先），工作认真、努力，绩效显著；

2.对所从事的专业有丰富的实践经验，且有一定的理论水平； 3.有较强的书面和口头表达能力和一定的培训能力。 4. 热心培训工作。

5.被企业列入“精鹰计划”和“雄鹰计划”的后备人才库的人员。 （二）内部讲师甄选流程

1.报名与推荐

行政人事部发布内部讲师招募通知，被企业纳入 “精鹰计划”和“雄鹰计划”的后备人才，可自愿报名或由企业领导推荐，并填写《内部讲师申请表》（见附件1《内部讲师申请表》）

2.评选与评估

行政人事部安排组织内部讲师评选会，通过“申请者的5分钟试讲”对内部讲师进行综合评估。评估主要包括三个方面：语言表达能力（口语与肢体）、逻辑思维、授课技巧

江苏高力集团有限公司 文件名称 文件编号 版次 发布日期 编制人：郭永慧 审核人； 蔡 荣 A/1 GL/B-03-03 页数 共8张 内部刊物管理制度 编制部门：集团办公室 2010年9月1日 批准人：陈跃华 1 目的

为规范高力集团内部刊物的出版、发行及日常管理工作，更好地服从集团发展要求做好企业文化和思想宣传工作，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于集团各部门及各下属单位。 3 术语和定义

本制度中“内部刊物”主要指《高力人》杂志。 4 职责

4.1 内部刊物编委会负责集团内部刊物的总体规划、内容审核及日常管理工作，由集团领导担任总策划、总编、主编，集团办公室及下属单位相关人员担任责任编辑及通讯员。 4.2 内刊总编职责：

4.2.1 明确内刊办刊宗旨、舆论导向，对内刊发展创新做出战略性规划。

4.2.2 及时了解公司发展新动向、新趋势，结合公司实际情况制定内刊宣传报道重点、目标。

4.2.3 内刊的最终审议及清样确认，把控整体内部刊物的质量。 4.3 内刊主编职责：

4.3.1 主持内部刊物编辑、出版等日常工作。主要包括：提出新一期杂志出版策划方案、提出新闻报道计划、主持召开编前会议、定稿会议，审查各版稿件、决定稿件取

江苏高力集团有限公司 文件名称 文件编号 版次 发布日期 编制人：郭永慧 审核人； 蔡 荣 A/1 GL/B-03-03 页数 共8张 内部刊物管理制度 编制部门：集团办公室 2010年9月1日 批准人：陈跃华 1 目的

为规范高力集团内部刊物的出版、发行及日常管理工作，更好地服从集团发展要求做好企业文化和思想宣传工作，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于集团各部门及各下属单位。 3 术语和定义

本制度中“内部刊物”主要指《高力人》杂志。 4 职责

4.1 内部刊物编委会负责集团内部刊物的总体规划、内容审核及日常管理工作，由集团领导担任总策划、总编、主编，集团办公室及下属单位相关人员担任责任编辑及通讯员。 4.2 内刊总编职责：

4.2.1 明确内刊办刊宗旨、舆论导向，对内刊发展创新做出战略性规划。

4.2.2 及时了解公司发展新动向、新趋势，结合公司实际情况制定内刊宣传报道重点、目标。

4.2.3 内刊的最终审议及清样确认，把控整体内部刊物的质量。 4.3 内刊主编职责：

4.3.1 主持内部刊物编辑、出版等日常工作。主要包括：提出新一期杂志出版策划方案、提出新闻报道计划、主持召开编前会议、定稿会议，审查各版稿件、决定稿件取

江苏高力集团有限公司 文件名称 文件编号 版次 发布日期 编制人：郭永慧 审核人； 蔡 荣 A/1 GL/B-03-03 页数 共8张 内部刊物管理制度 编制部门：集团办公室 2010年9月1日 批准人：陈跃华 1 目的

为规范高力集团内部刊物的出版、发行及日常管理工作，更好地服从集团发展要求做好企业文化和思想宣传工作，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于集团各部门及各下属单位。 3 术语和定义

本制度中“内部刊物”主要指《高力人》杂志。 4 职责

4.1 内部刊物编委会负责集团内部刊物的总体规划、内容审核及日常管理工作，由集团领导担任总策划、总编、主编，集团办公室及下属单位相关人员担任责任编辑及通讯员。 4.2 内刊总编职责：

4.2.1 明确内刊办刊宗旨、舆论导向，对内刊发展创新做出战略性规划。

4.2.2 及时了解公司发展新动向、新趋势，结合公司实际情况制定内刊宣传报道重点、目标。

4.2.3 内刊的最终审议及清样确认，把控整体内部刊物的质量。 4.3 内刊主编职责：

4.3.1 主持内部刊物编辑、出版等日常工作。主要包括：提出新一期杂志出版策划方案、提出新闻报道计划、主持召开编前会议、定稿会议，审查各版稿件、决定稿件取

国昌天宇集团内部刊物管理制度

一．目的

为规范国昌天宇集团（以下简称“集团”）内部刊物的出版、发行及日常管理工作，更好地服从集团发展要求做好企业文化和思想宣传工作，特制定本制度。 二．适用范围

本制度适用于集团各部门及各子公司（以下简称“各单位”）。 三．术语和定义

本制度中“内部刊物”主要指《国昌天宇》报。 四．职责

（一）集团宣教部负责集团内部刊物的总体规划、内容审核及日常管理工作，各单位从本单位选择适合人员担任通讯员。 （二）内刊总编职责：

1.明确内刊办刊宗旨、舆论导向，对内刊发展创新做出战略性规划。2.及时了解集团发展新动向、新趋势，结合集团实际情况制定内刊宣传报道重点、目标。

3.内刊的最终审议及清样确认，把控整体内部刊物的质量。 （三）内刊主编职责：

1.主持内部刊物编辑、出版等日常工作。主要包括：提出新一期杂志出版策划方案、提出新闻报道计划、主持召开编前会议、定稿会议，审查各版稿件、决定稿件取舍、审定各期内部刊物清样。 2. 掌管内刊经费开支，审批稿费。

3.负责责任编辑及通讯员的聘任、培养、工作指导、考核、奖惩等。 4.由各单位经理推荐，决定内部刊物通讯员人选。

5.集团宣教部安排的内部刊物日常编辑、出版及发行等具体工作

内部审计管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计人员职责，发挥内部审计强化企业内部控制、改善企业经营管理、提高企业经济效益的作用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》以及其他相关法律、法规及规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于对公司各内部机构及与财务报告相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。

第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。

第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：

1、企业经营管理合法合规； 2、保障公司资产的安全； 3、财务报告及相关信息真实完整； 4、提高经营效率和效果； 5、促进企业实现发展战略。

第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经公司董事会审议通过。公司董事会及其全体成员

内部审计管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计人员职责，发挥内部审计强化企业内部控制、改善企业经营管理、提高企业经济效益的作用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》以及其他相关法律、法规及规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于对公司各内部机构及与财务报告相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。

第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。

第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：

1、企业经营管理合法合规； 2、保障公司资产的安全； 3、财务报告及相关信息真实完整； 4、提高经营效率和效果； 5、促进企业实现发展战略。

第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经公司董事会审议通过。公司董事会及其全体成员

附件三：

康恩贝集团有限公司管理制度

制度名称 制定部门 《星级员工、星级团队考核管理规定》 人力资源部 审核 发布日期 签发 编号 页数 HR-- 共9页 1．工作目标： 星级员工、星级团队评比的目的在于员工发展和素质的提高， 各级管理人员要客观公正地进行考评定级，把评比工作真正作为人力资源开发和奖优淘劣的重要激励手段。

2．适用范围

2-1 星级员工：康恩贝集团有限公司总监及以下的全体正式员工（试用期员工参加

考核，但一律不评等级，不发奖金）。 2-2

星级团队指公司各部门。

3．工作职责：

2-1

人力资源部负责星级员工、星级团队评比的资料、表格准备，评比结果的

汇总分析平衡，评比工作的小结，奖金的计算发放，评比资料的保管。 2-2

各职能部门负责员工星级员工、星级团队评比工作的具体实施，逐级考核

评估，反馈面谈。 2-3

公司领导听取各部门星级员工、星级团队评比工作汇报，审核评估结果。

3．工作原则：

3-1 考评人代表康恩贝集团有限公司对受评人/团队在特定期间内的工作表现进

行公正判断，应力求摒弃个人成见以免危害公司或个人的正当权益，考评期间之外工作表现，无论好坏，均不应作为考评依据。

3-2

星级员工、每半年评比一次，

内部控制管理手册

文档作者： 臵业集团

创建日期： 2005年11月30日 确认日期： 2005年12月01日 当前版本： V1.0

臵业集团内部控制管理手册 ——销售管理制度

目 录

1控制目标..................................................................................................................3 2职责分工..................................................................................................................4 3内控概述..................................................................................................................5 4销售管理流程及内控要点 .........................................................