公司报销制度及报销流程
“公司报销制度及报销流程”相关的资料有哪些？“公司报销制度及报销流程”相关的范文有哪些？怎么写？下面是小编为您精心整理的“公司报销制度及报销流程”相关范文大全或资料大全，欢迎大家分享。
公司费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第三条 借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定： 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金； (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批； (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
借款流程图解
第三
公司费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第三条 借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定： 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金； (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批； (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
借款流程图解
第三
公司费用报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理， 规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想， 合理控制费用支出， 特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况， 将财务报销分为日常办公费用、 工薪福利及相关费用、 税费支出、 业务相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款： 出差人员凭审批后的《出差申请表》 按批准额度办理借款， 出差返回第一个周周五下午或周六办理报销还款手续。
(二) 一般的业务出差原则山不允许借款， 如果因公司事务招待或大客户事务， 所涉及到费用超过1500元时允许借款。
(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部和总经理备款。
(四) 借款销账规定： 借款销帐时应以借款申请单为依据， 据实报销，超出申请单范围使用的， 须经主管领导批准， 否则财务人员有权拒绝销帐；
(五) 借款未还者原则上不得再次借款， 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》， 注明借款事由、 借款金额（大小写须完全一致， 不得
公司费用报销制度及报销流程20909
费用报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第三条 借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定： 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金； (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批； (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
医院财务报销制度及报销流程
晴隆县人民医院财务报销
规定及流程
依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及财政部颁布的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及《医院财务制度》、《医院会计制度》等法规，为建立规范的经济工作程序，按照“统一领导，集中管理”的原则，提高医院资金的使用效益，进一步完善各种费用的审批权限，为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，根据医院的具体情况，特制订本规定。 第一条 总则
（一）、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家的法律法规和财务规章制度。
（二）、医院的经费开支权限应体现“统一管理、分级负责、集中控制”的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支授权审批、层层负责的原则，分管副院长可审核在各自的工作权限范围内发生的各项费用。
（三）、加强财务科的管理职能，医院的各项资金必须纳入财务科统一管理，不允许帐外帐和私设“小金库”。
（四）、医院各科室的费用在使用前，需事先提出计划，经有关院领导的批准、审计部门审核合格后才能予以付款。
（五）、凡医院对外的一切开支均以取得合法的原始凭证为依据。由经办人（签明具体情况）、审核人、财务负责人签字后报送领导审批，然后由院长（负责
筹建期报销制度及报销流程
筹建期报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、工薪福利及相关费用、专项支出财务报销等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定
(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务备款。 第五条 借款销账规定
(一)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经部门主管批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
（二）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （四）借款流程
1.借款人按规定填写《借款单》，
筹建期报销制度及报销流程
筹建期报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、工薪福利及相关费用、专项支出财务报销等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定
(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务备款。 第五条 借款销账规定
(一)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经部门主管批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
（二）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （四）借款流程
1.借款人按规定填写《借款单》，
财务报销制度及报销流程1
文件编号 wf-2011-006 版本 001
文件名称 财务报销制度及报销流程 密级 ★★★
财务报销制度及报销流程
编写部门 审核部门 批 准 人事部 签 署 签 署 贺鹃 日期 日期 日期 2011-8-16
生效日期：2011年8月16日
财务报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切
以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用，工薪福利及相关费用、业务相关支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第一条 借款管理规定
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费等，借款人员应及时报账，借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 （四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须
公司报销制度
财务报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪资福利及相关费用、税费支出、其他相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员填写《借款单》经主管部门领导审批，到财务总监审核，按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支，周转金到年末12月20日前归还财务。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款
公司报销制度
财务报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪资福利及相关费用、税费支出、其他相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员填写《借款单》经主管部门领导审批，到财务总监审核，按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支，周转金到年末12月20日前归还财务。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款