公司各项审批流程及权限

费用审批流程及权限

为节约费用开支，提高效益，现制定费用开支审批流程和审批权限。

一． 零星费用开支的审批

由各部门提出费用开支申请，经部门经理审批后，报财务经理签批，超过500元以上的，由总经理签批；超过1000元以上的由总裁批准。取得正规发票后，连同费用开支申请单交财务部出纳审核签字后，财务经理签字。每周二、四上午到财务报销。 零星开支的审批流程： 1. 申请流程

500元 部门提出申请

500-1000元1000元以上（用转账支票） 财务经理审批 总经理审批 总裁审批 2. 费用发生

部门取得发票连同申请

财务出纳审核 财务经理审核 总经理签批 周二、周四上午报销 总裁签批 二． 备用金的审批

各部门需要增加备用金的申请，由各部门经理提出申请，财务经理审批，报总经理审批后，到财务部支取。 备用金需要和增加的申请审批流程：

部门提出申请

财务经理审批 总经理审批 支取 备用金 发生 费用 按报销流程报补齐 备用金 三． 建设项目和固定资产的支出审批

建设项目和固定资产的支出，由建设单位和需要固定资产的部门提出申请立项（立项包括工程预算及费用支出的预算），由总经理办公会议研究，

报总裁或董事会批准后，方可立项。由

费用审批流程及权限

为节约费用开支，提高效益，现制定费用开支审批流程和审批权限。

一． 零星费用开支的审批

由各部门提出费用开支申请，经部门经理审批后，报财务经理签批，超过500元以上的，由总经理签批；超过1000元以上的由总裁批准。取得正规发票后，连同费用开支申请单交财务部出纳审核签字后，财务经理签字。每周二、四上午到财务报销。 零星开支的审批流程： 1. 申请流程

500元 部门提出申请

500-1000元1000元以上（用转账支票） 财务经理审批 总经理审批 总裁审批 2. 费用发生

部门取得发票连同申请

财务出纳审核 财务经理审核 总经理签批 周二、周四上午报销 总裁签批 二． 备用金的审批

各部门需要增加备用金的申请，由各部门经理提出申请，财务经理审批，报总经理审批后，到财务部支取。 备用金需要和增加的申请审批流程：

部门提出申请

财务经理审批 总经理审批 支取 备用金 发生 费用 按报销流程报补齐 备用金 三． 建设项目和固定资产的支出审批

建设项目和固定资产的支出，由建设单位和需要固定资产的部门提出申请立项（立项包括工程预算及费用支出的预算），由总经理办公会议研究，

报总裁或董事会批准后，方可立项。由

酒店财务审批权限及操作流程

总 则

一、适用范围：适用于酒店连锁下属各酒店的费用和支出。

二、审批规定：

1．根据审批权限设置的人民币权限行使审批权。

2．若审批权限中规定的审批人空缺，则需由其直线上级人员批准。 3．酒店员工的费用由店总审核审批。

4．店总的费用由公司酒店总经理审核审批。

5．公司酒店总经理及助理的费用由总公司总经理或董事长审批。

6．总公司驻酒店人员发生的费用，按总公司报销流程在指定酒店报销；实习店总作为公司储备人员，发生的费用报总公司人事部审批。

7．员工申请的费用若有审批人参与，必须转至其上级审批人审批后方能付款。 8．在审批所需相应材料齐全的前提下，每项审批均须在3个工作日内完成。

9．所有报销或付款单上的金额无论大、小写均不可涂改，也不得使用修正液修改。 10．所有提交付款申请时须提供金额和抬头都开具正确的发票。要做到发票、合同、付款申请单上的收款方抬头、金额三者一致。若有合同、收货单、验收单或事先审批件也必须作为付款附件，出纳支付完成后需在付款申请单和员工报销单及票据附件上加盖付讫章。

11．所有新增供应商必须提供正确的帐户信息（包括帐户名称、开户银行、帐号）的证明原件或开户许可证复印件，同时加

酒店财务审批权限及操作流程

总 则

一、适用范围：适用于酒店连锁下属各酒店的费用和支出。

二、审批规定：

1．根据审批权限设置的人民币权限行使审批权。

2．若审批权限中规定的审批人空缺，则需由其直线上级人员批准。 3．酒店员工的费用由店总审核审批。

4．店总的费用由公司酒店总经理审核审批。

5．公司酒店总经理及助理的费用由总公司总经理或董事长审批。

6．总公司驻酒店人员发生的费用，按总公司报销流程在指定酒店报销；实习店总作为公司储备人员，发生的费用报总公司人事部审批。

7．员工申请的费用若有审批人参与，必须转至其上级审批人审批后方能付款。 8．在审批所需相应材料齐全的前提下，每项审批均须在3个工作日内完成。

9．所有报销或付款单上的金额无论大、小写均不可涂改，也不得使用修正液修改。 10．所有提交付款申请时须提供金额和抬头都开具正确的发票。要做到发票、合同、付款申请单上的收款方抬头、金额三者一致。若有合同、收货单、验收单或事先审批件也必须作为付款附件，出纳支付完成后需在付款申请单和员工报销单及票据附件上加盖付讫章。

11．所有新增供应商必须提供正确的帐户信息（包括帐户名称、开户银行、帐号）的证明原件或开户许可证复印件，同时加

一、水电站的开发程序包括哪些步骤？ 答：水电站的开发程序包括10个方面： 1、流域水电规划

2、开展项目核准的前期工作。 3、项目核准。

4、初步设计报告。（权限在省上的项目放在核准前，不在省上的放在核准后）

5、工程招标。 6、质量监督。 7、开工许可。 8、工程验收。 9、电网建设。 10、建后管理。

二、水电站建设的审批权限？

电源开发权包括勘察设计权及开发建设权。勘察设计权是指依法取得的对特定电源项目开展勘察设计的权利，包括完成一定投入后经审定的前期工作成果和有价值的信息资料；开发建设权是指依法取得并按照审定的工程技术方案在规定的时间内对特定电源项目进行开发建设和获取电能的权利。

流域综合规划实行分级管理。流域面积

500平方公里以

上或跨设区市的河流综合规划由省水利厅会同省发改委编

第 1 页 共 5 页

制并组织有关部门及专家论证后报省政府审批。（福建规定）省管河流由市（州）发展计划部门和水利部门转报省审批。州管河流由市（州）发展计划部门会同州级相关部门审查。报市（州）政府批准；县管河流由县发展计划部门会同县级相关部门审查，报县政府批准（四川规定）。

非主要河流上开发水电项目，装机容量小于

2.5万千瓦

且符合河流（河段）

财务审批权限规定

1、目的

加强财务审批权限管理，规范财务审批程序，提高工作效率。

2、使用范围

***公司。

3、费用支出

实行部门费用支出预算制度，原则上公司严格按照预算进行费用控制，并确保每月支出按实际预算费用执行。

对于非预算内费用确需支出的，必须经公司总经理批准。

费用支出程序：

3.3.1预算内费用支出程序：

3.3.1.1各部门每月25日前报下月费用支出预算（部门经理审核）到公

司财务部，费用支出预算指部门下月所有的应支出费用。

3.3.1.2财务部根据支出原因及支出依据（如合同等）进行初步审核，

并汇总上月该部门支出预算、实际支出明细及初审后本月部门支

出预算报公司总经理；

3.3.1.3总经理及财务部门对下月支出预算进行再次审核与调整。

3.3.1.4经公司总经理批准的预算费用，由财务部按额度分权限按程序

进行审批支出。

3.3.2预算外费用支出程序：

3.3.2.1 部门如需临时支出预算外费用，则将预算外费用支出情况经部

门经理审核批准后报公司财务部。

3.3.2.2公司财务部审核后报公司总经理统一审批，经公司总经理同意

或审批后支出。

4、费用审批

所有在预算范围内的费用按额度分权限进行审批，审批必须符合财务规定，如果单项费用在预算范围之内的，按实审批。超过预算的费用

支出审批程序及权限规定

1

目的

为规范经济业务支出的审批权限及程序，明确业务经办人、部门负责人及签批人的责任,特制定本制度。

2

适用范围

本公司各种经济业务支出。 3

相关定义及支出分类

3.1 “预付货款”指未收到对方货物或未接受对方劳务或服务而按合同预先支付款项，含货到票

未到的款项支付。

3.2 “个人借支”指以个人名义向财务部申请的借款。 3.3 “支付货款”指按合同规定支付货款。

3.4 “报销核销”指借支销账、预付货款销账及个人借款还款等。 4

支出分类

支出分类明细表

5

支出审批权限规定

5.1 公司各项经济业务的审批分为“业务办理审批”和“资金支付审批”两大类。其中，“业务办

理审批”是指公司是否允许经济业务发生及办理的审批；“资金支付审批”是指公司是否安排货币资金支付的审批。

5.2 业务办理审批（费用发生前申请）: 根据业务内容及限额分别由区域负责人、部门负责人、

中心总经理、总裁及董事会审批。其中，公司的物资采购、固定资产购置、基建技改、对外投资等重大业务办理必须与对方单位签订经济合同或协议，并到财务部办理备案。根据公司实际情况，业务办理审批分为营销中心经办业务费用申请审批及厂部经办业务费用申请审批，权限规定具体见表1.1及表1.2。

5.3 资金支

2、授信审查与审批决策基本流程图（分行权限及以上）

（1）、经营机构送审 （2）、项目交收 （ 3 ） 、查验资料 不符要求 退还经营机构 符合要求 有疑问 经营机构核实 （4）、分行信用审查部初审 有疑问 不同意 （5）、信用审查部负责人复审 退初审人员 退信用审查部核实 有疑问 （ 6 ） 、分行信审委审议 不同意 退信用审查部

为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理,简化审批流程、节省审批时间,达到无纸化和移动办公的目的,根据本公司管理办及法律法规,结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点,特制定本办法

钉钉办公系统暨审批流程管理办法

第一章总则

第一条目的和依据

为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，根据本公司《人事行政管理办法(试行)》、《货币资金暨成本费用管理办法(试行)》及会议纪要的规定，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司全体员工。

第三条管理职责和总体要求

钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，综合管理部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。

本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉AP P，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。

第二章钉钉主要操作说明和总体要求

第四条主要操作说明和总体要求

(一)主要操作说明

1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需

合同审批及执行流程说明

合同审批及执行流程 说明

东华易时 2010年10月

Network Optimization Expert Team

合同审批及执行流程说明

合同审批流程所有合同均由销售发起 申请， 申请，提交相关资料至 销售助理， 销售助理，由销售助理 执行内部审批流程。 执行内部审批流程。应 销售助理将所有资料收 提供的资料包括： 提供的资料包括： 集完整，纸质与电子版) 集完整(纸质与电子版) 1.合同，先提交至商务 1.合同( 合同 专员确定采购成本，后 专员确定采购成本， 2.合同审批表 内部) 合同审批表( 2.合同审批表(内部) 逐次提交商务主管、 逐次提交商务主管、常 3.合同移交说明表 3.合同移交说明表 务副总、总经理审批。 务副总、总经理审批。 4.合同评审审批表 合同评审审批表( 4.合同评审审批表(销 完成内部审批流程后， 完成内部审批流程后， 售额5万元以上) 售额5万元以上) 将全部资料转交商务助 理，如需提交集团审批， 如需提交集团审批， 由商务助理完成。 由商务助理完成。

Network Optimization Expert Team

合同审批及执行流程说明

合同审批流程——注意事项营销中心的流程接口人为营销中心