excel在财务管理中的应用心得

EXCEL在财务管理中的应用

EXCEL 在财务管理中的应用

EXCEL在财务管理中的应用

为什么EXCEL对财务人员如此重要

财务人员每天面对大量数据和信息，大部分的数据都将通过EXCEL处理 决策和分析需要用数据（事实）说话 EXCEL是帮助财务人员进行数据处理的强大通用工具 用好EXCEL意味着： 大大减少工作量和劳动强度 节省时间去处理更为重要的任务 及时快速的决策支持 在下属和上司面前树立自己的技术权威

致力于财务管理实践，打造卓越财务经 理人！

EXCEL在财务管理中的应用

提升Excel操作水平的快捷方法

掌握财务工作中常用的快捷键

掌握财务工作中常用的菜单项

熟悉财务工作中常用的函数和公式 双手操作，键盘鼠标同上阵

EXCEL在财务管理中的应用

课程安排

模块一：常用函数的运用 模块二：透视表的运用 模块三：图表的制作 模块四：EXCEL与PPT的结合运用

EXCEL在财务管理中的应用

模块一：实用函数

财务部常用函数介绍 实用案例：VLOOKUP的巧用 实用案例：工资个人所得税计算的技巧 实用案例：补充不完整的数据表 实用案例：三招搞定excel单﹨多条件求 和

EXCEL在财务管理中的应用

常用函数

《Excel在财务管理中的应用》

课程期中试卷 适用10会电专业

班级： 姓名： 学号：

（1）请将下面各题做在一个Excel文件中，分别放入sheet1、sheet2、sheet3和sheet4工作表中

（2）文件名以自己的姓名和学号命名，如你的姓名为张三，学号为6号，则文件名为：张三06

（3）请下课前将答案发到班级邮箱

一、下面是四通公司部分职工的工资表，请你将此表导入Excel中，然后建立一个分类汇总表，要求分类字段为部门，汇总方式为求和，汇总项为基本工资、奖金、应发工资和住房基金。（20分）

四通公司职工工资表

二、利用上表，请你先将上表导入Excel中，然后制作“职工基本工资与奖金比较”三维簇状柱形图，力求美观大方，结构合理，插入工资表下。（20分）

三、假设某公司购买自动化生产设备的成本为20000万元，预计使用年限为5年，预计净残值为600万元，在Excel中，请分别采用直线

法、双倍余额递减法和年数总和法计算各期的折旧额，并绘制各期不同方法下的折旧比较数据点折线分析图。（40分）

原始成本： 使用年限： 各年折旧额计算表

20000 5

四、李女士计划每年年末存入银行1万元，共存10年，以便能在10年

会计学院

《Excel在财务管理中的应用》

实 验 报 告

专业： 财务管理 班级： 财务103

学号： 10082314 姓名： 司亚丽

完成时间： 2013-03-12

授课教师： 桂良军

开课时间： 2012-2013学年 第 2 学期

二〇一三年五月制

目 录

实验1：Excel 基础知识.............................................................................................................................. 2

一、实验目的和实验内容 ..................................................................................................................... 2

二、实验步骤 ...........................................................................

会计学院

《Excel在财务管理中的应用》

实 验 报 告

专业： 财务管理 班级： 102 学号： 10082216 姓名： 孙萌 完成时间： 2013-3-21 授课教师： 桂良军 开课时间： 2012-2013 学年第 2 学期

成 绩 教师签名 批阅日期

二〇一三年六月制

目 录

请将实验1-实验n自动生成目录

1

实验1：Excel 基础知识

一、实验目的和实验内容 5号字、宋体、行距（固定值：20磅） 1．掌握Excel的基本操作。熟练掌握各种启动．退出Excel的有关操作；熟悉Excel的窗口及初始屏幕各部分的功能；掌握Excel联机帮助功能的使用方法。 2．掌握工作表的建立方法。熟练掌握工作表的建立方法和操作技巧，如建立一个新的工作薄、向工作表中输入各种类型的数据、设置数据的有效性、数据的编辑和修改、格式的编排、查找和替换单元格中的数据以及各种引用的操作；保存工作薄、工作薄密码的设置。 3．掌握工

《Excel在财务管理中的运用》期末上机考A试卷

系别： 班级： 姓名： 学号： 考试形式：上机考试 考试环境：EXCEL2007 考试时间：2小时

一、 设计一个班级期末各科成绩表，并对其中小于60分的数据进行条件格式操作，使其显示为红色。

二、 某邮政企业需租用一设备，租金36,000元，年利率为8%，每年年末支付租金，租期为５年，利用

EXCEL提供的函数，分别求每期支付租金、第２年支付的本金、第２年支付的利息。

三、 甲企业现金收支情况平稳，预计全年（按360天计算）现金需要量为250 000元，现金与有价证券的

转换成本为每次500元，有价证券年利率为10%。 要求：利用Excel计算:（1）最佳现金持有量。

（2）最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

四、 用Excel实现按姓氏笔画的排序。

五、 某企业生产A产品，该产品每件售价为100元，产品的成本构成如下：直接材料30元/件，直接人工

3元/件，变动制造费用和管理费用6元/件，该企业总的固定成本支出

期末复习练习题

一、选择题（1）

1.资金的时间价值是指( )

A.现在所拥有的资金在将来投资时所能获得的收益 B.资金随有时间的推移本身能够增值

C.资金在生产和流通过程中随时间推移而产生的增值 D.可用于储蓄或贷款的资金在储蓄或贷款时所产生的利息

2、 例如年利率为6%，如在第四年年末得到的本利和为1262.5元，则第一年年初的投资为多少？

A．990 B.999 C.1000.02 D.1110.03

3、例如连续5年每年年末借款1000元，按年利率6%计算，第5 年年末积累的借款为多少？

A．5200 B.5637.09 C.5100.02 D.5600.03

4、例：当利率为10%时，从现在起连续5年的年初等额支付为600元，问与其等值的现值为多大？

A．2500.07 B.2501.92 C.2600.63 D.2700.45

5、某企业有期限为5年的金融债券5万元，年息10%，还有两年到期；此时企业急需一笔资金，于是用这5万元的债券到银行请求贴现，银行的贴现率为11%。问该企业可贴现到多少资金？

A.7.08 B.6.78

实验报告

课程名称： Excel 在财务管理中的应用

学生姓名： 学 号： 班 级： 专 业： 指导教师： 余 虹

20 年 月

一、实验项目： 实验一 Excel基础 1、掌握工作薄、工作表、单元格等基本概念,掌握工作表、单元格的常见操作如插入、删除等,掌握工作表打印、预览、打印标题等。 2、掌握不同类型数据的输入方法，掌握复制公式输入数据的方法，掌握大批量相同数据的输入方法，掌握通过自定义格式简少数据输入的方法，掌握用IF函数查找输入数据的方法。 Windows、Office 二、实验目的： 三、实验平台： 四、实验内容及要求： 及结果 五、实验步骤及结果： 用Excel创建立班级基本信息表，写出实验步骤

2

一、实验项目： 二、实验目的： 三、实验平台： 实验二 运用Excel分析与处理财务数据基础知识 1、掌握Excel公式的意义，理解引用的形式和用法。 2、掌握常用工作表函数、

EXCEL在财务管理中的使用习题

一、填空(10分)

1、计算机财务管理系统就是在 的基础上，以 为核心，进行企业一般财务管理的计算机系统。 2、假设需要为一年后的某个项目预筹资金，现在将 ￥1000 以年利 6%，按月计息存入储蓄存款帐户中，并在以后十二个月的每个月初存入 ￥100，则计算一年后该帐户的存款额用FV函数表示为 。

3、假设要购买一项保险年金，该保险可以在今后二十年内于每月未回报 ￥500。此项年金的购买成本为 ￥60,000，假定投资回报率为 8%。现在通过函数 PV 计算一下这笔投资是否值得，那么该项年金的现值为： 。 4、录制相对于活动单元格的移动使用的是停止录制工具栏上的 按钮。

5、EXCEL的VBA中，如果要在变量中保存对象的引用，需要在赋值语句前放置关键字 。

Excel在财务管理中的高级应用

一、 课程背景 Introduction Excel作为Microsoft Office系列中专业数据处理与分析软件，几乎成为职场中财务岗位必备的办公利器，也成为财务人员的得力帮手。但据微软官方调查发现，80%的职场人士只会应用其中不到20%的功能进行日常办公，对于绝大部分的功能不熟悉，因此导致其办公效率非常低下，并且很多时候达不到工作中的数据处理要求： 1分钟处理好的Excel数据要花3小时？ 面对多文件的数据处理你束手无策？ Excel函数似是而非，让你头晕脑胀？

为什么我的Excel图表不能有点逼格，显得高大上？ 再怎么分析也得不到你想要的结果？ ……

大部分财务人员都有以上一个或几个的困惑，怎么能快速有效的解决以上问题，让你可以轻松驾驭Excel？故此我们开发了此课程，旨在帮助大家在尽可能短的时间内快速掌握Excel在数据处理与分析中重要的技巧方法，包括数据的录入技巧、数据表格的美化、运用函数快速处理数据、以及数据分析中常用的技巧方法等精彩实用的内容，通过此课程的学习将会大大提升我们日常工作中利用Excel处理数据的效率，更加有效的提升我们职场的竞争力。

二、 课程收益 Benefits 提升Exc

第五章Excel在财务管理中的高级应用 5.1 Excel模板简介

5.1.1 Excel摸板功能及其创建

Excel摸板是一种用来生成其他工作簿的格式文件。由一个摸板文件生成的文件，可包括与摸板文件特征相同的布局、文件、数据公式、设置、样式、名称、宏、工作表控制以及Visual Basic模块表每一个由模板文件生成的工作簿是模板的复制品。模板在财会管理、制作报表的数据录入、支出账项以及保证个分支部门预算规范的一致性方面是十分有用的。

Excel模板与普通工作簿在形式上是完全一样的，但是功能上有如下两个基本区别。

（1） 工作簿是一次应用的，模板是多次应用的。打开一个模板时仅打开模板的复制件而不是模板本

身。

（2） 模板文件的扩展名为.xlt

除此而外，工作簿模板与工作没有什么不同。 1 创建和存储工作簿模板

创建模板与创建工作簿文件完全一致。开始时，创建Excel的工作表、图表或其他文件，然后加人数据、格式的文件所需的其他信息，最后以模板文件类型存盘。

（1）创建一个工作簿模板的实质是在通常的工作表编辑环境下，设计好一个工作簿的表样。设计的工

作簿包含模板所需要的全部内容（如表格布局、数据、文本、格式、公式、以及控制等