k3软件操作流程

金蝶K3财务部分操作流程

操作流程目录：

K3中间层 帐套管理 K3客户端

基础资料（系统框架设置） 总帐系统（核心基础系统） 一、系统参数 二、初始余额录入 三、总帐日常处理 四、总帐期末处理 K3子系统

现金管理系统

系统集成：总账、应收应付 基础资料及日记帐

系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付 日常凭证

固定资产系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统 工资系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统 应收帐款系统

系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售） 初始数据

系统间关联：总帐系统 应收、付款系统（日常发票） 进销存系统（采、销） 日常凭证

现金管理系统（日常票据） K3财务结果

报表系统（基础系统）

系统间关联：总帐系统 报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 现金流量表系统

系统间关联：总帐系统 现金流量表系统（提取

供应链操作手册

1.1

系统参数 ....................................................................................................................... 3 1.1.1 供应链整体选项 ............................................................................................... 3 1.1.2 单据设置 ........................................................................................................... 4 1.1.3 打印设置 ........................................................................................................... 4 1.2 基础资料 ...........................

请注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。 进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。 ㈠第一步：入库核算。

①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。

2

②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”

生产部文件 版本号：2014.1版 文件名称 编 制 MRP运算工作标准 文件编号 QC/SJ-SC-011 批 准 生效日期 报：总经理 2014.11.20 发：生产部 审 核 第 1 页 共 11 页

生产部文件 1 目的： 规范MRP运算工作程序，保证MRP运算物料采购计划的准确、及时。 2 适用范围： 本制度适用于山东胜岳精密机械有限公司塑机事业部计划部物料下单工作。 3 权责： 期间 运算前 的准备 运算中 的使用 运算完成 生成单据 4 定义 4.1 关于MRP运算 MRP即物料需求计划(Material Requirement Planning)，是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系（BOM），以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期(生产、采购周期)长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。 MRP是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。 通过MRP，系统对市场需求预测进行运算，即能得解决需要什么以

金蝶K3系统标准操作流程

存货核算

一、 目的

完成入库和出库核算，支持存货成本核算

二、 范围

材料入库、材料出库、盘盈

三、 功能

提供公司物料明细及数据报表

四、 与其他系统接口

1 .与采购系统管理的接口

接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。

2 .与仓存系统管理的接口

接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。

3.与销售管理的接口

接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出

库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。

4 .与成本系统管理的接口

核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。

5.与应收应付系统管理的接口

对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。

6 .与总账系统管理的接口

核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。

五、 操作流程

1.

金蝶K3系统标准操作流程

存货核算

一、 目的

完成入库和出库核算，支持存货成本核算

二、 范围

材料入库、材料出库、盘盈

三、 功能

提供公司物料明细及数据报表

四、 与其他系统接口

1 .与采购系统管理的接口

接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。

2 .与仓存系统管理的接口

接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。

3.与销售管理的接口

接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出

库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。

4 .与成本系统管理的接口

核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。

5.与应收应付系统管理的接口

对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。

6 .与总账系统管理的接口

核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。

五、 操作流程

1.

金蝶K/3ERP蓝图

销售订单 BOM MRP运算 产品预测单 采购申请单 库存 生产任务单 库存 采购订单 委外订单 生产投料单 受托入库 收料通知单 请检单 委外加工出库 领料平台 发货通知单 生产领料 检验单 退料通知单 受托领料 外购入库单 委外加工入库 检验单 采购发票 费用发票 请检单 调拨调拨单 销售出库单 退货通知单 产品入库单 销售发票 现金管理 付款单 薪酬管理 费用管理 固定资产 存货核算 收款单 应付工资费用折旧成本应收

一、基础资料：

1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字； 2、物料编码规则；

3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用； 二、系统参数设置

1、科目是否项目辅助核算；

总账管理 2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；

3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式； 三、流程操作

1、销售

1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销） 2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红

金蝶k3系统

一、 采购订单

1、 原材料采购：

采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单

仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额），原材料退货时要做红字外购入库单）

查询下推采购入库单单号 —选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表

2、 半成品采购：

采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）

仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单

二、 外购入库单

外购入库单审核：根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额） 供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）—比较关系（包含）—数值（供应商名称）—时间（本期）—确定

原材料金额为0的（样品入库）在其他入库单审核

含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额，在备注栏上备注含税价格 在原始单据上备注外购入库单

第一章

安装、卸载篇

本章节主要讲述安装以及卸载过程中需要注意的一些问题。 1、安装K/3需要的环境

1）查看发版说明中【环境说明】章节

2）通过K/3安装程序检测环境，并通过此检测工具安装相关的环境

说明：如果没有达到K/3要求的环境而强行安装K/3，将会带来很多莫名其妙的问题，强烈建议大家在安装K/3前一定要检测环境通过。

2、K/3的安装、卸载顺序

10.1以及以后版本对K/3各个部分的安装是没有顺序要求的，但是10.1以前版本则对安装、卸载是有要求的，具体如下：

1）如果是纯三层应用，将数据库服务器、中间层、WEB或者GUI部署在不同机器上，则安装顺序不限制。

2）如果是将三层部署在同一台机器上，则必须按照以下顺序进行安装：

K/3中间层服务部件-->K/3WEB端服务部件-->K/3客户端服务部件，数据库服务器安装顺序不限。

3、SQL Server安装 一、总体原则：

由于K/3 10.1以前是简体开发，所以很多地方都没有明确指定中文的排序规则以及其他和语言相关的内容，从而造成在不同语言下的返回结果集不一致，影响到K/3的正常运行。从K/3 10.1开始要求SQL Server的排序规则（Collation）必须是：Chines

金蝶软件K/3 采购暂估处理流程

采购暂估业务流程

1工业模式下月初一次冲回的业务流程:

工业模式下，“暂估冲回凭证生成方式”选择“月初一次冲回\1.1 基本业务流程：

系统在期末结账后，会自动按根据本期生成的暂估凭证，对应生成下一期的暂估冲回凭 证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当 暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证，流程

1.2 月初一次冲回的业务流程详解： 1.2.1 期末结账系统自动生成冲回凭证：

采用月初一次冲回的暂估冲回方式，在期末结账后，系统自动生成一张冲回凭证为

下一个会计期间1 日的凭证，凭证其他数据取原蓝字暂估凭证上的数据，只是为红字； 同时会取消原暂估单据的记账标志与凭证字号。 1.2.2 发票到后入库核算生成暂在补差单：

入库核算后，如果发票与原暂估的金额之前有差额的话会生成了一张暂估补差单， 补差单的单据日期跟采购发票的日期一致，只有金额没有数量，金额为发票的金额与原 暂估的金额之间的差额，这张暂估补差单不