工行企业财务室代发工资流程

工行对公网银代发工资流程

银行代发工资是通过代付业务的中间帐户（银行的内部户）进行的，委托单位必 须按照银行指定的工资表格式制作工资盘，然后开具转帐支票、批量业务数据提 交表，填一份进帐单将代发工资总额转入银行的代付帐户中，银行人员通过系统 返盘数据核对批量数据提交表金额、笔数是否相符，相符的话，表示代发成功； 如遇个别客户帐户已销户的话，大机不能处理，就会显示交易不成功的笔数、金 额； 在代发工资后，银行会打印一份代发工资入帐明细清单，清单上显示入帐金额、 帐号、成功笔数、总额等等；单位可以逐笔进行核对的. 网上银行代发工资业务是指，向银行申请网上代付业务的企事业单位，通过银行 网上银行“批量代收代付文件上传”，从单位基本结算账户向个人结算账户（借 记卡、存折）自助发放工资。个人可以从网上银行“电子工资单查询”及时查询 本人工资明细。

即工资由银行代从你们单位的银行结算帐户划款到员工个人帐户. 以下是某银行的详细业务介绍,希望对你有帮助,:)：

网银代发工资（代报销) 代发工资、代报销是指企业通过工商银行向全国范围内企业员工发放工资和 报销各类费用的一项服务。

一、特点和优势 企业可以在网点柜台现场办理代发工资、代报销等业务，如使用企业网上

企业办理网上银行代发工资的流程

1.签订协议

委托单位与开户行就代发工资相关事宜签订委托代理协议。

2.开户

委托单位应该按照现行银行实名制的要求提供职工姓名、身份证号

码等相关代发清单资料，开户行根据清单办理批量开户手续。

3.资金划拨

发放工资时，委托单位按照协议约定时间将代发工资资金足额划转

到委托单位在开户行开立的指定账户，并向开户行提供书面代发工资明细清单。

4.履约上账

开户行按照委托协议约定及委托单位提供的代发清单资料按时将

应发金额足额转入每位职工的储蓄账户。

5.客户取款

工资上账后，委托单位的职工即可自由办理取款业务。

关于通源公司办理企业网上银行

代开工资的几点疑问

二、企业方面

4、由企业自行从网上银行往员工账户打款时，如果出现输入金额错误，而当时又没有发现，如何补救？

5、同一企业出现同名同姓人员，网上银行是否有提示或者制约措施，不能把款打错？

三、安全方面

6、渤海银行在唐山只有一家，距离较远，很多员工不会修改密码,银行卡发到员工手里前，公司部分发放人员知道员工的帐号和密码，是否直接登陆网上银行就可以转账，将他人的钱款据为己有？

7、 我公司办理的银行卡是否以企业名义办理，离职人员的银行卡不注销的话对企业有没有影响及后患？离职人员名单如何从网上银行注销，是

银行代发工资证明

银行代发工资证明银行代发工资证明

甲方：

乙方：辽阳银行 支行

甲方向乙方申请提供企业网上银行代发工资服务，乙方同意为甲方提供该项服务，双方经协商一致，达成如下协议：

第一条 甲方在签订本协议前须先向乙方申请开通“企业网上银行”，并申请开通“企业网上银行代发工资”服务项目。甲方原已开通“企业网上银行”的，需向乙方申请增加开通“企业网上银行代发工资”服务项目。乙方负责受理甲方以上申请。

第二条 在本协议生效后，甲方可使用“辽阳银行企业网上银行”系统自行办理代发工资业务，将甲方员工的合法收入由甲方的指定账户发放到该员工已在辽阳银行开立的个人储蓄或结算账户。甲方负责确认员工的收款账户为辽阳银行的一卡-通、一本通、卡本通或普通存折，因员工账户原因造成发放失败或退款的，责任由甲方承担。甲方保证代发数据的准确性，由于甲方输入错误而造成的资金损失由甲方负责。

第三条 如果甲方员工在领取代发款项时发现有误，应自行向甲方查询，查询结果如因甲方提供的数据有误，由甲方自行解决，乙方可予以协助查询。如因乙方原因造成的数据有误，则由乙方负责解决，甲方予以协助。

第四条 甲方保证代发工资业务所涉款项的合法性、合规性及真实性和准确性，如因代发工资业务所涉款项存在任何违法

代发工资协议书

甲方： 乙方：

为了方便职工储蓄、简化企事业单位发放工资手续，经甲方与乙方协商，乙方委托甲方代发其单位职工工资。为了明确双方职责，保证该项工作的顺利进行，双方协议如下：

第一条：乙方负责为本单位参加代发工资的员工开立个人银行结算账户，组织员工认真填写《开立个人银行结算账户申请表》（以下简称《申请表》），此表由甲方提供；并在甲方指定的营业网点开立个人银行账户（代办时乙方应提供员工身份证复印件和填明员工姓名、身份证号的明细表格，并在表格上加盖单位公章，员工身份证复印证件的真实性由乙方验证，如若由此引起的问题，由乙方承担一切责任）。乙方应在收到甲方开立的活期储蓄存折/储蓄卡（银行结算账户）后三日内发放到职工本人手中，并告知单位职工及时修改存折/储蓄卡取款密码及查询密码，如因存折遗失、密码泄露等引起的纠纷，由乙方承担责任。

第二条：乙方应按照甲方提供的磁盘格式的要求，制作代发工资数据软盘（软盘由乙方自行提供）。

第三条：乙方应在代发工资日前3个工作日（不含代发工作日）内到甲方办理代发工资手续，然后将转账支票、代发工资数据软盘和“代发工资清单”一并送交甲方。如乙方所提供的软盘与“代发工资清单”不一致及未交手续费等原因而引起的差错事故或造

批量代发工资加密程序企业客户端操作使用说明

一、系统登录：

双击安装目录下的“BatchFileTransition”程序图标，进入登录画面如下：

正确输入银行提供的单位合约号及自行设置的登陆密码后即可进入系统，画面如下：

二、用户密码管理：

委托单位经办人员需要修改本系统的登陆密码时，可以单击“用户管理”中的“修改密码”选项，操作画面如下：

输入原密码、两次输入新密码后，点击“确认”按钮即可。

三、代发工资数据加密处理：

委托单位经办人员在将本单位代发数据文件传递给银行前，需要执行“文件处理”中的“文件加密”功能，并“打印数据交接单”，一并交给银行。

“文件加密”交易画面如下：

点击“数据文件路径”对应的的“浏览”按钮，选择所对应的文件后，系统会在“加密生成文件路径”文本框内自动提示加密后文件的路径及名称，点击“生成”按钮即可，无需改动。加密后的文件名称与原文件名称的区别是文件名称前加上了“ABC_”，并与原文件在同一目录下。

“打印数据交接单”交易画面如下：

输入代发工资单位名称、总金额、总笔数后，在“选择打印机”选项处，单击所要选择的打印机后，再点击“打印”按钮即可。其中的“日期”无需改动，“大写”程序自动提示，认证码是文件经过加密后的安全认证码。

四、重要说明

财务部工作职责

一、遵从各上级和主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。

二、负责日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。

三、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。

四、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。

五、编制资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。

六、依法纳税，办理各税的申报与缴纳工作。

七、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。

八、积极配合各项工作，及时提供真实准确的会计数据。 九、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。

十、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。

十一、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。

十二、加强业务学习，提高业务水平。针对管理中出

财务室工作总结1

眨眼间，我来到国泰银丰集团工作已经有2个月21天了。荏苒时光，弹指一挥。我却学到很多专业知识和实践技巧，下面，且听我娓娓道来。

初来贵公司，仔细的熟悉这里的事物，感觉有些吃力。一切都是陌生的，陌生的人和事，陌生的生活环境，不禁让我惶恐。怕做的不好，怕辜负了面试官的厚爱。还好，在而后的日子里，大家相处愉快，让我轻松不少。

上班的第一个月，因为什么也不懂，刚开始着手，很多事情都是看着别人干，偷偷的记下，然后帮忙做点力所能及的事情。时间久了，自然就懂得了流程和步骤，这中间，有同事给我的支持和帮助，有领导对我的信任和关怀。这些，都让我满心感激。

第二个月的工作经历，让我从只做安排下来的事情转变成为自觉主动的工作者。有了第一个月的经验，开始有些事情需要我独立的去完成，为了能更好的完成工作任务，领导和同事都给予了我很多方式方法，让我更好更快的成长起来。在此，我要感谢公司对我的栽培。

是公司给了我一个发展的平台和工作的机会，希望我的加入能够为国泰银丰集团的发展和壮大出一份力，献一片心。如果没有国泰银丰集团，就没有现在的我。

现在，我详细汇报一下近三个月以来我的工作内容和一些个人看法，希望领导予以纠正。个人认为我的工作分为两大方面，第一大的方面是对外报

学校财务室工作总结

在过去的这一年当中，财务室的工作在各位校领导的关心帮助下，在各教研组、各职能部门的通力协作下和财务室同事齐心协力的努力下。虽然没有多么辉煌的战果，却也经历了一段极不平凡的考验和磨砺。下面就财务室这一年来的工作总结如下：

一、职能发展

过去的一年，财务室在职能管理上向前迈出了一大步。

1.规范并强化了财务管理职能。学校根据国家教育体制改革的现状和公司强化财务管理的要求，向全校教职员工提出了办学理念由“以教育教学为主转向以强化管理为主，教育教学工作服从于管理工作”的要求。在这一年来，学校财务室根据去年制定的各项相关财务管理措施，一条条、一步步逐步落实到位。并在整个学校财务管理过程中初见成效，学校财务管理工作进一步得到深化和细化，学校的各项经济活动得到全面规范和统一。

2.学校财务管理工作在校长领导下深入到学校经济管理的方方面面。各种经济活动都严格按照国家财经纪律和公司财务管理制度及公司会计基础工作管理规范的要求进行，彻底改变了过去那种人为控制财务管理工作的非正规操作模式。使学校财务管理工作正式转入 正轨，各种财务管理规章制度逐步得到深化和落实，进入了一个全新的财务管理时期，规范化，严谨化，统一化，全面性成了学校财务管理工作的主要指导思想

财务室安全生产责任状

财务室人员安全生产责任状

一、财务室人员安全生产职责

1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作；

2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督；

3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好安全生产工作；

4、严格执行已制定的《安全投入保障制度》，确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，保证资金到位；

5、加强工作责任心，提高安全意识，认真做好本职工作，对财务账薄等妥善保管，做好“四防”工作；

6、积极参加公司组织的各类安全培训、教育活动；

二、目标：

1、安全、环保、职业健康安全零事故。

2、按计划参加培训率达90%。

3、部门办公区域危险源控制率100%。

4、安全生产投入资金到位率100%。

三、奖惩办法：

1、年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚。

2、自觉履行法定义务，完成年度目标，可评为安全生产工作先进个人。

3、对未达标的个人，实行一票否决，公司给予取消其评比先进的资格。

4、对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。

5、

下面是单位停发工资证明范本，欢迎您的阅读，希望对您有帮助。

单位停发工资证明(1)

兹证明本单位员工_______，职务：_______工人，月收入________元。因该员工的父母于20____年____月____日发生交通事故，至______年____月____日期间护理父母，未来上班，期间停发工资。

特此证明!

______公司

_______年____月____日

单位停发工资证明(2)

兹证明________是我单位员工，身份号码：________________在我单位工作___年，岗位为________________，月收入________元(人民币)。自______年___月___日因病住院停发工资。

特此证明!

单位名称(盖章)：________

日期：______年____月____日

单位停发工资证明(3)

兹证明本单位聘用员工______同志，女，月收入______元(大写______元整)，已与本公司结算工资劳动报酬，现因被______大学录取为研究生，经公司会议研究决定，该员工上学期间公司停发其工资。