货款结算表格

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货款结算管理规定

归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册―财务系统

分册

文件编号：鹏润－财－货款结算001 撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心 版 本：第一版

生效日期：2004年4月1日 机密等级：□ 机密 ■一般 合计页数：22页 正文页数：11页 附件个数：6个 制度正文目录：

目 录 1、目的 2、范围 3、名词解释 4、职责 5、作业内容 6、注意事项 7、附件 页次 1 1 1 1 1 10 10

总裁审批 管理研究室审核 撰写人 1. 目的：为了规范公司的货款结算工作，加强总部对各分部结算工作的统一管理，为结算人员顺利

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开展工作提供依据，特制定本规定。

2. 范围：

2.1适用范围：本规定适用国美电器总部财务中心、采销中心；分部财务及采销部门。 2.2发布范围：鹏润投资（国美电器）财务中心；采购中心；各分部。 3. 名词

第五章 国际货款结算

一、单选题

1. 票据的基本特性是要式性、无因性和流通性。“票据一旦做成，票据上的权利即与其出票的原因相分离，成为独立的票据债权债务关系”是指票据的（ ） A.要式性 B.独立性 C.无因性 D.流通性

2. 票据的基本特性是要式性、无因性和流通性。“所有票据无论采用何种形式支付票款，持票人都有权将票据转让给其他人，除非票据上写明禁止转让” 是指票据的（ ） A.要式性 B.独立性 C.无因性 D.流通性

3.“Drawee”是指汇票当事人中的（ ）

A.出票人 B.付款人 C.收款人 D.背书人

4.“Pay to ABC Company or order”是汇票的（ ）抬头

A.限制性抬头 B.指示性抬头 C.来人抬头 D.空白抬头

5.“at 30 days after the date of the draft”是汇票付款日期的哪种记载形

式（ ） A.定日付款

B.出票日后定期付款 C.见票日后定期付款

D.运输单据出单日期后定期付款

6.如果汇票上注明“Pay to ABC Company the sum of U.S. Dollars six thousand only providing the

工 程 完 工 结 算 报 告

工程名称：合同编号：承包单位：监理单位：建设单位：

年 月 日

目 录

结表A 结表B 工程完工结算支付证书

工程完工结算申请书及交工证书 结表C 结表D 结表E 结表F 结表G 结表H 结表I 结表J 结表K 结表L

填报说明：

工程完工结算单 完工结算汇总表

工程细目完工结算数量一览表

分项工程完工计量计算单（含有关计算软盘） 合同工期执行情况及奖罚 付款记录一览表

工程量联测有关资料一览表及附件 工程变更有关资料一览表及附件 索赔、延期有关资料

其他有关资料（招标书、中标通知书、投标书、开工通知书、施工许可证、协议合同书、合同工程量清单、隐蔽工程验资料、现场鉴证单、竣工图、竣工备案验收证明书、双方来往文件等）一览表及附件

本结算报告一式三份（原件一份），按本目录顺序装订。

结表A 工程完工结算支付证书

签订合同双方及承包工程名称：

业主：

承包人：

承包工程名称： 合同编号：

该工程的整体施工、完工验收工作已完成，并按合同有关要求对工程数量、造价等进行了全面的量度与核算，工程进入缺陷责任期。现双方同意如下：

工程完工结算总价为：

项 目

金额（人民币元）

1、 签约合

品牌合作协议书

C O N T R A C T

- 1 -

“XXXXX”品牌合作协议书

签约地：XXXX

授权方：XXXXXXXX公司（以下简称甲方） 受许方：XXXXXXXXX公司（以下简称乙方）

XXXXX公司是“XXXXX”中国总代理及品牌所有公司，总部位于中国XXXXX市。

根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规之规定，就“XXXXX”品牌区域联合经营合作事项，经甲乙双方友好协商，达成以下协议:

一、合作总则

1、甲乙双方同意依照本合同之规定行使权利，并承担义务。

2、在合同期限内，甲方授权乙方为合同规定区域内唯一联合经营合作伙伴，甲乙双方合作共同进行“XXXXX”在该地区的销售、拓展及品牌推广。

3、本合同之当事人双方为各自独立的法人或自然人，除按本合同条款发生权利、义务外，双方无权互为代理人或发生雇佣关系。任何一方不得以他方名义向第三者为法律行为行使权利，承担义务。

二、授权范围

1、甲方授权乙方在XXXXX市 经营、管理“XXXXX”品牌联营店铺之权利（一切任何形式的互联网销售权除外）。

2、在合同履行期内，乙方必须按合同规定在所辖区域内发展“XXXXX”品牌联营店铺，不可跨区域经营。

三、合作细则

1、合同期限为无

第四章

货款的结算

第十章 票据

在国际货款结算中，基本都采用票据作为结算 工具，现金结算在结算金额中仅占极小的比重。 票据是以支付金钱为目的的证券，是由出票人 签名于票据上，约定由自己或另一人无条件地 支付确定金额的可流通转让的证券。 票据是一种债权凭证。它具有四个特性 1、流通性；2、无因；3、文义性；4、要式性。

第一节 汇票一、 汇票的定义 二、汇票的内容 三、汇票的种类

四、汇票的使用出票远期

提示即期 付款

承兑

二、本票 (一)本票的含义及主要内容 (二)本票的种类 (三)本票与汇票的区别

三、支票 (一)支票的含义和主要内容 (二)支票的必备内容 (三)支票的种类

(四)支票与汇票的区别 1、支票是存款人对银行签发的无条件支付命令， 出票人与银行必先有资金关系；汇票是出票人 对付款人签发的无条件支付命令，出票人与付 款人不必先有资金关系。 2、支票的付款人必须是银行，汇票的付款人可 以是个人、企业，也可以是银行。 3、支票的用途是结算，汇票的用途可是结算， 也可以是融资。 4、支票是即期付款，汇票有即期付款，也有远 期付款。

汇票、本票和支票的区别

A

性质

当事人 付款时间

汇票 本票 支票

无条件的书 出票人/付 分远期/即期 面支付命令 款人/受款人

市场部货款回收管理办法

1目的

为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时回收，特定本办法。 2适用范围

适用于市场部货款回收。

3职责

3.1市场部负责应收货款的催收工作。

3.2资产财务部负责应收货款的统计及相关货务处理工作，并督促市场部及时催收应收货款。 4管理办法 4.1货款回收流程

4.1.1货款应在发货后30日内收回全部货款的95%。

4.1.2市场部业务管理员应随时对应收货款进行统计梳理，并把梳理结果分别在每月月初、月中、月末发给业务员。

4.1.3资产财务部对市场部发货后30日内未收回的货款进行统计，并将未收款明细通过工作联系单通知市场部部长。

4.1.4市场部部长将未收款明细表及时通知相应的业务员，业务员接到通知后应将货款未能收回的原因及对策对市场部部长做书面报告。 4.2对规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施 4.2.1在月度绩效考核中按未

4.3对规定期内不能收回货款的客户的惩罚措施

4.3.1客户在规定时期内不能支付全部或部分货款的，降低其信用额度一档，超过30日内仍不能货款的，将暂停对此客户供货。 5附则

本制度由市场部制定、解释和修改。本制度自颁布之日起执行。

第1条 目的

1．

超期货款催收联络函

青岛全能重工机械有限公司：

首先感谢贵公司一直以来对我公司营销工作的大力支持，希望贵司在以后的合作中能够给予我司更多的支持与帮助！我司也将持续提升服务水平，更好的服务贵司。

目前我们接到集团公司财务部就本月中旬对我司进行的财务审计结果通知如下：关于产成品资金占用考核，严格按财务部下发的预算要求，现令我司于本月底前清除现有库存并全力回收应收账款，否则将按规定对我司进行严厉的考核。

根据贵我双方相关合同约定，截止2015年10月10日，贵司欠我司超期货款 4726243.99元，另因贵司所购钢板超长期仓储于济南顺兴物流有限公司库房同时发货需按规格发货，由此给顺兴物流造成了极大的库存压力，严重影响正常经营并造成了一定经济损失，我司收到济南顺兴物流有限公司关于贵司于2014年12月至2015年9月份期间产生的仓储及倒货费合计333847.94元，望贵司于月底前将欠我司所有超期货款支付完毕，请贵司予以理解及大力支持为谢！

青岛济钢经贸有限公司

2015-10-22

超期货款催收联络函

：

首先感谢贵公司一直以来对我公司营销工作的大力支持，希望贵司在以后的合作中能够给

货款赊账信用协议书

NO:DYXC-KH20141120 本协议由以下双方于2015年1月1日签订:

甲方：乙方：

地址：地址：

鉴于，乙方系甲方的________ 采购商，双方之间存在良好的合作关系,

为了更好地进行合作，应乙方的要求，甲方同意给予乙方人民币壹拾万元

（￥ 10,0000.00元）的赊账额度。双方经友协商，达成如下协议：

1、甲方同意给予乙方数额为人民币壹拾万元（￥10,0000.00元）的赊账额度，

对于该赊账额度，该额度有效期限为2015年1月1日至2015年12月30日若本协议到期后，双方仍存在合作关系的，本协议将自动延续至新的“货款赊账信用协议书”生效之日为止；若本协议到期后，双方合作关系终止，则本协议自动延续至甲方发出书面通知乙方合作关系终止之日。

2、在上述有效期内，乙方在根据甲、乙双方之间所签署的_________________ 合同

进行提货时，可以使用相当于所提货物部分价款的赊账额度（数额最高不得超过人民币壹拾万元整），对于所提货物的其余价款，乙方仍须支付现款。赊账额度和所支付现款的比例由双方在乙方提货之前协商确定，在乙方使用了赊账额度后，本协议项下其可用赊账额度数额相应减少。

3、对于使用赊账额度而提取的_______ ，乙

一、开立账户

操作一

温州齐和对外贸易公司是经国家外经贸部批准成立的拥有综合性进出口经营权的企业。公司注册资金1000万元人民币，现在固定资产1700万元，下设进出口业务部、总务部、财务部以及得食福食品有限公司、花生加工厂两个实体企业。主要从事：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。主要出口产品有：体育用品（足球）、刺绣、服装纺织品（内衣、童装、衬衫、睡袍等）、板材（各种胶合板、泡桐木板、泡桐木指接材等）PP编织袋、茶蜡等十几个品种，远销美国、日本、韩国、新西兰、智利、巴拿马等重要国家以及南太平洋岛国。现该公司准备在杭州设立一个分公司，并选择在工商银行开户。

1. 如果你是公司经办人，第一步应做什么？

2. 公司确定公司名称之后，接下来要带哪些资料去办理什么手续？

3. 公司在领到这本《公司名称预先核准申请书》之后到工行办理什么手续？ 4. 作为齐和经办人，在工商银行办理手续时，你还可以同时办理什么业务？

5. 等该办理的证件都办齐了之后，接下来关键的一步就是办理印鉴留底了，作为经办人要携带哪些材料办理印鉴留底？

市场部货款回收管理办法

1目的

为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时回收，特定本办法。 2适用范围

适用于市场部货款回收。

3职责

3.1市场部负责应收货款的催收工作。

3.2资产财务部负责应收货款的统计及相关货务处理工作，并督促市场部及时催收应收货款。 4管理办法 4.1货款回收流程

4.1.1货款应在发货后30日内收回全部货款的95%。

4.1.2市场部业务管理员应随时对应收货款进行统计梳理，并把梳理结果分别在每月月初、月中、月末发给业务员。

4.1.3资产财务部对市场部发货后30日内未收回的货款进行统计，并将未收款明细通过工作联系单通知市场部部长。

4.1.4市场部部长将未收款明细表及时通知相应的业务员，业务员接到通知后应将货款未能收回的原因及对策对市场部部长做书面报告。 4.2对规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施 4.2.1在月度绩效考核中按未

4.3对规定期内不能收回货款的客户的惩罚措施

4.3.1客户在规定时期内不能支付全部或部分货款的，降低其信用额度一档，超过30日内仍不能货款的，将暂停对此客户供货。 5附则

本制度由市场部制定、解释和修改。本制度自颁布之日起执行。

第1条 目的

1．