报销差旅费转账凭证怎么填写

差旅费报销凭证姓名 部门车站 起点 终点 开车时间 月 日 时 月

CW006

日期 出差事由 部门负责人到达时间 日 时 火车票价 飞机 费 普通 卧铺 汽车 费 费 津贴 手续 长途 交通 住宿 差旅 合计

合计人民币(大写) : 合计人民币(大写)总经理: 副总: 财务经理: 综管部经理:

￥报销人:

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差旅费报销凭证姓名 部门车站 起点 终点 开车时间 月 日 时 月

CW006

日期 出差事由 部门负责人到达时间 日 时 火车票价 飞机 费 普通 卧铺 汽车 费 费 津贴 手续 长途 交通 住宿 差旅 合计

合计人民币(大写) : 合计人民币(大写)总经理: 副总: 财务经理: 综管部经理:

￥报销人:

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文件号 编制 1/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号

一、总则

1、 为保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公

司的实际情况，特制订本制度。

2、所有公务出差须填写【月度出差计划表】。该计划表一式三联，一联用于财务部

办理出差借款及报销差旅费，第二联用于人事统计考勤用，第三联用于行政订票。 如临时出差，不在出差计划内填写【出差申请单】，出差申请单一式三联，第一联用于报销差旅费时，第二联用于人事统计考勤用，第三联用于财务部办理出差借款时用。

3、差旅费借款及报销实行审批管理，审批权限及流程具体如下： 【出差借款审批流程】

文件号 编制 2/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号 出差借款审批流程借款人部门负责人财务部总经理及财务总监出纳根据审批后的月度出差计划表或出差申请单填写现金预支单,合理计划借支款项，如多人同行，只需由其中一人办理借款。审核出差及借支金额的合理性。审核借款人是否有前款未清，借款附件及流程是否完整。监督及审批借款金额的合理性。确认各项审批手续齐全后方可予以办理借款，并在报销单上加盖付讫章或转帐章【差旅费报

篇一

一、定义

差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准

员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下：

1、交通工具： 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。

c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派

大连思凡服装服饰有限公司文件

文件编号：SF/Q03-F-02-2008

关于国内差旅费报销标准的规定

一、目的

为完善本公司员工因公出差各项支出，现对公司员工出差开支作如下规定。 二、适用范围

本规定适用于大连思凡服装服饰有限公司全体员工。 三、相关条款

（一）乘坐交通工具等级标准

1、董事长、总经理、董事，可以乘坐任何交通工具，但必须本着节约的原则。 2、 副总经理、总经理助理、总监、部门经理赴直辖市可乘坐火车中的软座（须12小时以上），长途客车或二等舱以下客船；赴其他城市可乘坐火车中的硬座、硬卧（须6小时以上），长途客车或高速客轮。乘坐飞机订购五折以下折扣机票无须报批，五折以上机票须经总经理书面批准。机场大巴可以报销。

3、 其他人员出差可乘坐火车中的硬座、硬卧（须6小时以上），长途客车（不包含豪华大巴）或三等舱以下的客船。乘坐飞机所购机票+燃油费+机场建设费金额低于火车票/船票金额无须报批，否则需报部门经理审核，总经理审批。机场大巴可以报销。

4、 员工出差，凡在当地有夕发朝至火车车次的要求一律乘座此车次到达目的地，如不按此规定执行，所发生的住宿及交通费一律自行承担。 （二）差旅费用报销办法

1、出差人员按上述乘坐交通工具等级标准发生

篇一：差旅费报销制度(小公司实用型)

差旅费报销制度（草稿）

一、目的：

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：

（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。

三、其他有关事宜：

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印

差旅费报销管理规定

为了加强公司的财务管理，提高财务管理水平，统一各部门的报销程序，结合公司的具体情况特制定本规定。借款报销的审批权限

1、员工因公出差借款或报销，须经该部门的经理签字后，5000元以下的由分管总监批准，财务部审核， 5000元以上的报总经理批准，财务部审核方能借款或报销。

2、员工出差借款应填写“申请书”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费.

预支样表:暂 支 单

2009年2月24日 暂支人 王** 工 作 部 门 报 销 日 期 器具事业部 用途 暂借金额 备 注 联系销售事宜 2009.2.31 人民币（大写）伍仟捌佰元正 ￥5800.00 汇款到对方帐户，凭票报销 部门主管 会计 出纳 领款人

3、员工出差返回后，应填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，（返回后5个工作日），并结清出差价款。

4、填写出差报销单时（见附表2），应字体清晰并按分类粘贴与填写，如车费、住宿费、招待费汽油费等等。按规定程序审批后，到财务部门报销并结算出差借款. 旅差费报销样表:

领

目 录

1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4. 职责 5. 程序

5.1 公司职工因公出差报销规定 5.2 路途交通费开支标准 5.3 市内交通费开支标准 5.4 住宿费开支标准 5.5 出差补助标准 5.6 行李托运费报销标准 5.7 会务组考察费用 5.8 驻地市内交通费报销规定

5.9 检修工程公司短期项目人员费用报销标准 5.10 物贸公司长期驻外人员费用报销标准 5.11 参加培训学习驻地市内交通费报销规定 5.12 参加学历教育人员报销规定

5.13 公司职工因病、工伤外出就医报销规定 5.14 公司职工探亲路费报销规定 5.15 公司职工疗养报销规定 5.16 临时出国人员费用开支标准 5.17 其他 5.18 附则 6. 相关文件 7. 附件 8. 记录

IMP-CW-014 差旅费报销管理办法

1. 目的

为了保证出差工作人员工作和生活需要，进一步加强成本管理，严格控制费用支出，根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》、省财政厅《关于修订差旅费开支规定的通知》等有关规定，并结合公司具体情况，特制定本办法。 2. 适用范围

适用于集团公司

差旅费报销补充规定

第一条 为有效控制和压缩差旅费等费用的支出，提高办事效率，根据《差旅费报销规定》，结合集团公司实际情况，制订本规定。

第二条 员工因公去本市以外地区出差，长途车票、火车票等以及出差途中所经过的城市、出差目的地市内公交车票据实报销。

第三条 出差人员原则上不得乘坐出租车，如确需乘坐出租车的，必须事先请示公司领导或集团领导批准。主要包括以下情况：

（一）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（二）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（三）收、发货物较多，搬运困难或时间紧迫的；

（四）陪同重要客人外出的；

（五）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

报销外地出租车票须在其背面写明事由及起始地点，经公司或集团公司部门领导签署意见并报集团公司领导批准后方可报销。

第四条 员工因公去本市以外地区出差，所购长途车票、火车票一律不得支付代购费用；如遇特殊情况，必须事先请示公司或集团领导批准。

第五条 在外地出差期间，住宿费不得超出集团公司《差旅费报销规定》所规定的标准，不得因候车等情形开“钟点房”临时休息。超出住宿标准或开钟点房的费用由个人自理。

第六条 在外地出差期间，伙食补助应按照集团公司《差旅费报销规定》执行，超出费用个人自理；如需临时招待业务单位客

差旅费报销规定

（2011年起实行）

一、为加强XX公司员工差旅费报销管理，合理使用资金，特制定本制度。 二、制度适用范围：本制度适合力果公司各职能部门使用

★ 生产系统长期需要短途出差的岗位另行拟定实施方案，不按以下标准执行。 三、员工出差报销管理细则： 1、员工出差住宿及补助标准

（单位：元/天/人）

交通工具 职务级别 短途 总经理级 副总经理级 总监级 总助级 经理级 主管级 职员级 公交车/地铁/出租车 公交车/地铁/出租车 公交车 地铁 公交车 地铁 飞机或 火车卧铺 飞机或 火车卧铺 火车硬卧 或大巴 火车硬卧 或大巴 100 400 130 450 150 500 200 550 港澳城市 出差 补贴 住宿 标准 一类城市 出差 补贴 住宿 标准 二类城市 出差 补贴 住宿 标准 三类城市 出差 补贴 住宿 标准 长途 实 报 实 销 130 100 70 60 280 230 200 180 90 70 60 50 250 200 160 130 80 60 50 40 200 180 130 100 备注：1、出差补贴含一天出差餐费、市内交通费（含市区的士费）、手机话费补贴等。 2、住宿费与交通费在限额内凭票据实报

差旅费报销管理办法

第一章 总 则

第一条 为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标

准，特制定本制度。

第二章 报销范围、标准

第二条 市内出差：

1、 市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。员工应以公交车、地

铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。

机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。

2、 员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。公司

因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。 3、 市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。

第三条 国内（市外）出差：

1、 报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。 2、 报销标准：

交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批

准不得选乘出租车。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。陪同