用友u8财务会计没有总账

用友U872软件培训 用友U872软件培训 U872

财务会计——总账 财务会计——总账 ——

咸宁职院经管系

总账流程

与其它产品接口 初始设置 日常业务处理 期末处理 关键应用与改进功能

咸宁职院经管系

总账——流程（1） 流程（ ） 总账 流程

咸宁职院经管系

总账——流程（2） 流程（ ） 总账 流程

咸宁职院经管系

总账——流程（3） 流程（ ） 总账 流程

咸宁职院经管系

总账——流程（4） 流程（ ） 总账 流程

咸宁职院经管系

总账流程

与其它产品接口

初始设置 日常业务处理 期末处理 关键应用与改进功能

咸宁职院经管系

总账——产品接口 产品接口 总账

咸宁职院经管系

总账流程 与其它产品接口

初始设置

日常业务处理 期末处理 关键应用与改进功能

咸宁职院经管系

3.3总账3.3总账-初始设置 总账

设置总账 设置会计科目 系统参数

1）凭证参数 ） 2）账簿参数 ）

1）基本科目内容 ） 2）辅助核算内容 ）

1）客户分类 ） 2）供应商分类 ）

分类定义

设置凭证类别

1）设置凭证类别 ） 2）设置限制条件 ）

初始 设置

编码方案 1）客户档案、供应商档案 ）客户档案、

2）部门档案、职员档案 ）部门档案、

设置结算方式

1）结算方式编码 ） 2）结算方式名称 ）

录入期初余额

1）录入基本科

系统初始化的工作流程：

设置新帐套——操作员权限管理——设置账簿——总账系统启用设置——定义外币及汇率——建立会计科目——建立辅助核算——设置凭证类别——设置银行结算方式、设置常用凭证、设置转账凭证——录入期初余额——录入辅助账的余额

一、设置新账套

1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

2、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

二、操作员权限设置 设置内容：操作员权限

1、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 2、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限→确认

三、设置账簿

自动进行设置或软件自动提示进行设置

四、总账系统启用设置 软件自动提示进行设置

五、定义外币及汇率

六、建立会计科目

1、增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 2、指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击

用友U8存货核算流程

进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。 进行存货核算系统处理前：

应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，

确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。

进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。

旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。5 I! y: P, Y9 w l5 V Y

单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的

存货核算注意事项：

进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。

进行存货核算系统处理前：

应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，
确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。

进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。

单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的

第1章 系统管理

一、 进入系统管理

在应用服务器端，运行程序组－用友ERP-U8－系统服务－系统管理，进入系统管理界面。以系统管理员admin 身份注册,可以完成建立新帐套、帐套的输出导入、帐套的备份及用户权限的设置等功能；以帐套主管的身份注册，可以完成帐套的修改、年度帐的建立、输出及引入等功能。

二、 增加角色及操作员

角色管理：在系统管理中，建立若干个角色，一个角色相当于一个用户组：

双击一个角色，可以选择属于该角色的用户。一个角色可以包括若干用户，具有相同的权限，从事相同的工作。

用户管理：在系统管理中，用户管理可以建立若干用户，包括使用系统的所有用户：

双击一个用户可以修改该用户的口令，设置该用户所属角色，一个用户可以属于多个角色，具有多个角色的权限：

三、 建立帐套

建立新帐套：打开“创建帐套”向导；根据向导提示，键入单位帐套信息（企业类型、行业性质、帐套主管、辅助核算），单击“完成”按钮。 单击帐套下的新建菜单，进入新建帐套的功能：输入新建的帐套号及帐套名称后，单击下一步：

输入企业的相应信息后，单击下一步，选择企业类型、行业性质、账套主管，及是否要预置科目：

选择相应的选项后，单击下一步，设置存货、客户及供应商是否要分类管理，

用友U8

实验一 初始化-建账

目的与要求:

掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

实验内容：

一、核算体系的建立

（一）启动系统管理，以“admin”的身份进行注册。

（二）增加三位操作员：（[权限]—>[用户]）

001 黄红,002 张晶，003王平。

（三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]）

1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日

期为2009年12月1日。

2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，

税号为3102256437218

3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科

目”并预置科目，账套主管选“黄红”。

4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5．编码方案:

A 客户分类和供应商分类的编码方案为2

B 部门编码的方案为22

C存货分类的编码方案为2233

D收发类别的编码级次为22

用友U8

E结算方式的编码方案为2

F其他编码项目保持不变

说明:设置编码方案主要是为以后分级核算,统计和管理打下基础。

6. 数据精度：保持系统默认设置.

说明:设置数据精度主要是为了核算更精确。

（四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）

操作员张晶 ：拥有“共用目录

用友软件ERP-U8操作教程

1 用友软件安装

1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 硬件环境 客户端 数据服务器 发布服务器 网络带宽 软件环境 操作系统 数据库 网络协议 最低配置 推荐配置 内存256MB以上、CPU 内存512MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间1GHz以上、磁盘空间2GB以上 4GB以上 内存1GB以上、CPU频率 内存1GB以上、CPU 1GHz1GHz以上、磁盘空间10GB以上多CPU、磁盘空间以上 20GB以上 内存1GB以上、CPU 1GHz内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以以上多CPU、磁盘空间上 10GB以上 广域网 局域网 56KBPS以上 10MBPS以上 Win NT 4.0、Win 2000、Win XP(简体中/英文版)，建议使用Win 2000、Win XP。 MS SQL 2000, MSDE 2000 TCP/IP、Named Pipe 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式

用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。

（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在

1、怎样登录U8系统？

先进入数据库，输入计算机名JME**，然后进入U8，选择系统管理，输入计算机名，用户admin，密码空登录。

2、忘记了登录密码？

以admin登录U8 ，权限/用户，直接更改密码，然后点击修改。

3、建立帐套后怎样修改帐套名及增加客户供应商分类等？

注销系统，以帐套主管身份登录系统，然后在点击帐套，选择修改，然后再换admin登录。

4、怎样修改帐套的编码方案？

登录企业门户，在平台中选择基础设置/基本信息，然后选择修改。

5、怎样定义产品项目目录？

登录企业门户，基础设置/基础档案/财务/项目目录，打开项目档案，选增加，打开项目大类定义，输入要增加的名称，其他选默认。其待选科目（直接人工等）在财务/会计科目中增加，勾选项目核算。

6系统在运行时，屏幕出现提示：某某机器正在执行某操作，当前功能暂时不能执行，请在退出其他功能后再执行当前功能。

以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“视图—清空单据锁定”，再执行“视图—刷新”，退出系统管理即可。

7、录入客户档案时提示：没有客户分类，不可添加？

先进入“基础设置—往来单位—客户分类”，录入客户分类信息，再进入“客户档案”，录入具体的客户档案信息。

8、录入凭证时，提示日

表8 存货分类

分类编码 01 02 分类名称 自制产品 外购产品 操作提示：设置——基础档案——存货——存货分类

表9 存货计量单位

计量单位组计量单位组计量单位组计量单位编码 编码 名称 类别 01001 01002 01 无换算 无换算 01003 01004 操作提示：设置——基础档案——存货——计量单位

套 部分 称 片 盒 计量单位名

表10 存货档案

存货 存货名称 编码 计量 是否 是否 是否 是否计划参考 参考 最低 最新 单位 销售 外购 自制 生产价售成本 售价 售价 成本 耗用 价 0001 CD-RW光盘片 片 0002 CD-R光盘片 片 0003 3.5软盘 盒 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 90 15 30 32 60 7 20 28 80 20 28 0 75 12 28 0 70 8 12 0 0004 多媒体教程 套 电子商务讲0005 座 多媒体开发0006 工具 网页制作工0007 具 套 套 套 √ √ 25 20 0 0 0 √ √ 8 000 6 500 0 0 0 √ √ √ √ 1 200 800 0 58 35 0 0 0 0 0 0008 多

I

2014

8

Microsoft Corporation

UFERPU8

iCRM

Windows, Windows NT, SQL Server

............................................................................................................................................... II

11.1 1.2 1.3 233.1

3.1.1 3.1.2

............................................................................................................................ 1

.............................................................................................................................................. 1

...........