金蝶固定资产编码规则怎么设置

固定资产编码规则及信息卡粘贴规范要求

一、目的：

为切实加强集团内固定资产的日常管理，确保其身份编码的唯一性和实用性，真正实现账、卡、物及使用人、管理责任人清楚明了、相互对应，特制定本规则及规范要求。

二、适用范围：

集团范围内所有固定资产的编码标识、更改与信息卡（标签）粘贴

三、内容：

（一）职责划分：

集团总部固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴统一由集团行政管理中心全权负责，各分支机构及子公司固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴由对应单位行政管理部门全权负责，集团财务管理中心及集团审计部有权核查资产动向与明细。

（二）编码标识与标签制作：

1、编码原则：讲究系统性、确保唯一性、突出实用性，把握及时性。

2、编码组成：

一级二级三级四级五级

资产流水号，编码3位

资产类型，编码3位，对应编码见第4款

资产总分类，编码2位，对应编码见第4款

所在单位名称，编码2-4位，

集团名称，编码2位：HA

3、编码要求：

（1）编码标签自张贴于固定资产之日起正式生效，未经固定资产归口管理部门同意，任何人不得私自损毁或变更标签相关内容。集团范围内任何形式的固定资产异动均须通过归口管理部门实施完成，其他人无权决定与操作。

（2）由固定资产归口管理部门牵头负责，相关财务管理部门密切配合，每半年

固定资产编码规则及信息卡粘贴规范要求

一、目的：

为切实加强集团内固定资产的日常管理，确保其身份编码的唯一性和实用性，真正实现账、卡、物及使用人、管理责任人清楚明了、相互对应，特制定本规则及规范要求。

二、适用范围：

集团范围内所有固定资产的编码标识、更改与信息卡（标签）粘贴

三、内容：

（一）职责划分：

集团总部固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴统一由集团行政管理中心全权负责，各分支机构及子公司固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴由对应单位行政管理部门全权负责，集团财务管理中心及集团审计部有权核查资产动向与明细。

（二）编码标识与标签制作：

1、编码原则：讲究系统性、确保唯一性、突出实用性，把握及时性。

2、编码组成：

一级二级三级四级五级

资产流水号，编码3位

资产类型，编码3位，对应编码见第4款

资产总分类，编码2位，对应编码见第4款

所在单位名称，编码2-4位，

集团名称，编码2位：HA

3、编码要求：

（1）编码标签自张贴于固定资产之日起正式生效，未经固定资产归口管理部门同意，任何人不得私自损毁或变更标签相关内容。集团范围内任何形式的固定资产异动均须通过归口管理部门实施完成，其他人无权决定与操作。

（2）由固定资产归口管理部门牵头负责，相关财务管理部门密切配合，每半年

金蝶K/3 固定资产管理

系统手册

版权声明

本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。

金蝶软件（中国）有限公司

2005年4月

前 言

感谢您使用《金蝶K/3固定资产管理用户手册》。

本手册包含的内容可以帮助您进行有效的固定资产的管理，主要包括以下内

容：

系统总述

系统设置

操作建议

详细的操作流程

系统的功能和特点

在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。

读者对象

本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设

您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们

建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联

系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口

等，请先了解金蝶K/3系统架构、MS SQL SERVER知识和阅读金蝶K/3系统

技术文档。

相关信息来源

您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。

1.在线信息

如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（abbb02f2ba0d4a730276

1、金蝶软件中起初固定资产录入

我使用的是金蝶标准版，我5月份建账，在起初固定资产录入时，期初余额里固定资产设备的金额是39000元，但我通过固定资产卡片录入后，在起初余额里，固定资产期初时39000元，但始终出现一个累计借方，导致我的数据始终不平，请问怎么样才能把累计借方里的数据去掉，使其平衡，请问怎样设置，如不能去掉，我就打算不再使用金蝶软件了

根据你的说明情况，基本可以确定，你在新建账套时录入固定资产数据的时候录的不正确，导致账套启用后出现这样的问题。

固定资产初始化录入时，要注意该固定资产的“入账日期”、“账套启用期初数据”以及“本年变动数据”的录入正确性！尤其是涉及到要填写“本年变动数据”的以前会计年度就购置、使用并已经计提折旧了的固定资产。这里填错了通常会出现类似你说的那样的问题。不是软件不好用，而是你没有掌握使用的方法而已。

你现在这种情况，其实是可以解决的不过，过程有些复杂，需要先找到启用账套时系统让你强制备份的初始化账套进行修改固定资产初始数据，然后重新启用。由于不知道你是否还在启用后的第一个会计期间，有没有录入大量的凭证数据等等这些情况，所以接下面的解决方法就没办法准确的告诉你了。我建议你向你的软件服务代理

第5章 固定资产

核算固定资产、抵债资产、无形资产等资产类别

5.1 基础设置

本模块为基础设置，主要内容有各种固定资产基础资料的定义操作说明。 基础设置是指固定资产业务的背景资料及业务政策设置。本章主要讲述了金蝶EAS固定资产系统在初始化前的基础资料如何进行设置。固定资产系统的基础设置是金蝶EAS固定资产业务进行业务操作的第一步，所以设置尤为重要。

在进行初始卡片录入之前，必须定义固定资产业务所需的若干基础资料，才能进行下一步操作。

从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖基础设置〗。如下图所示：

1

该模块用于设置系统基础数据。包括固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途、折旧方法、折旧政策 、减值政策、模拟折旧方案、评估方法、评估方案、租赁类型、自定义统计类别、卡片项目默认值。

系统提供初始化数据引入模板，当存在大量初始化数据时，只需将初始化数据按照规定的格式录入到模板上，通过初始化数据引入功能，快速，准确地完成初始化数据的输入步骤，从而为完成初始化工作奠定良好的基础。

5.101变动方式

固定资产变动方式是固定资产在进行新增、变更、清理、调拨、盘点等业务时，需要定义的资产变动的业务原因。变动方式定义主要包括变动

固定资产参数设置手册ppt

模板

1

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。

1.5 固定资产

1.5.1 与账务系统接口

1.5.1.1 与账务系统进行对账

应用背景: 企业在进行固定资产的管理时, 需要生成相应的会计凭证, 在本页签中设置的是向总账系统传递凭证或对账时的依据, 只有在总账系统启用时这些选项的设置才能起作用, 否则是没有意义的。

选项说明:

与账务系统进行对账: 对账的含义是将固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对, 看数值是否相等。选中时在”处理”菜单下

2

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。

将出现”对账”功能节点, 并在月末结账时自动执行一次对账功能供用户参考, 也能够在系统运行中任何时候执行对账功能以供参考。如果不选中, 则对账节点不显示, 不能执行与总账系统的对账功能。

?固定资产对账科目: 选择总账系统中与固定资产系统固定资

产原值核正确会计科目。

?累计折旧对账科目: 选择总账系统中与固定资产系统累计折

旧核正确会计科目。

?固定资产对账科目, 累计折旧对账科目可选多个科目进行对

账。

修改规则:

?点击”编辑”按钮能够随时修改。

?固定资产对账科

固定资产卡片,管理固定资产的人适用

固定资产卡设备售价 运输费用 安装费用 其他费用 合 计 折旧方法 使用年限 折 月 年 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 维 时间 级别 费用 备注 修 记 录 级别 费用 备注 旧 记 录

时间

最 后 注 销 情 况 日期 清理证或交接证号 清理或残值 转账日期及 调往何处 凭证号 填制人

资产管理部门

使用部门

[多选题]

1、2012年1月1日，长城公司从大地公司购入某生产设备作为固定资产使用。设备总价款为5000万元，长城公司因资金周转问题先于当日支付2000万元，余款分3年于每年末平均支付。当日，设备交付安装，长城公司支付安装等相关费用27万元。3月31日，设备安装完毕交付使用。长城公司预计该设备净残值为30万元，预计使用年限为5年，采用年数总和法计提折旧。同期银行借款年利率为6%。已知：(P/A，6%，3)＝2.6730，(P/A，6%，4)＝3.4651。则关于长城公司购入设备时账务处理的表述中，正确的有（ ）。 A、确认设备的入账价值为5000万元 B、确认设备的入账价值为4700万元 C、确认未确认融资费用327万元 D、确认长期待摊费用327万元

［您的答案］ [本题未答] ［标准答案］ BC ［答案解析］

总价款的现值＝2000＋3000/3×(P/A，6%，3)＝2000 ＋1000 ×2.6730＝4673(万元) 设备的入账价值＝4673＋27＝4700(万元) 未确认融资费用＝5000－4673＝327(万元)

[多选题]

2、下列各项中，构成增值税一般纳税人固定资产入账价值的有（ ）。 A、进口固定资

金蝶KIS标准版固定资产计提折旧将剩余期

间固定资产都折旧完的处理方法

概述

l 本文档适用金蝶KIS标准版。 l 学习完本文档以后，您将了解固定资产计提折旧将剩余期间固定资产都折旧完的处

理方法。

l 2014年02月22日 V1.0 编写人：孙新建

步骤

业务背景

某企业使用金蝶KIS标准版进行记账，并使用了固定资产模块，2013年12期发现代码为35的固定资产将剩余的固定资产本期折旧额和剩余折旧期间异常。

处理过程

1、 查询以往期间如11期固定资产折旧表，代码为35的固定资产月折旧率为1.32%、本期

计提折旧为5060.87。

2、 而当查询12期固定资产折旧表，代码为35的固定资产月折旧率为7.92%、本期计提折

旧34573.47。

3、 通过查询固定资产清单，入账日期为2008年5月1日，预计试用期间为72期，剩余折

旧期间数为1期。

我们通过计算剩余折旧期间数应该为5期，而不是1期，通过检查卡片和变动记录没有发现异常情况。那么，只能考虑从数据库中寻找异常数据并进行修改了。 4、 数据库中查看固定资产余额表FABal，将代码为35的记录筛选出来。

面对FABal表中众多字段，我们发现FPeriod为0、12的FDepr数据跟我们在固定资产折旧表中看到1

名京置业（沈阳）有限公司管理制度 AD-04

名京置业（沈阳）有限公司

固 定 资 产 管 理 规 定

名京置业（沈阳）有限公司管理制度 AD-04

第一条 目的

为了规范固定资产管理制度，确保固定资产的安全、完整，充分发挥其使用效能，现根据公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 适用范围

本管理程序适用于公司各部门。

第三条 固定资产的定义范围与分类 （一）定义范围

固定资产是指在长期的使用过程中，仍然保持着原有的形态以及使用效能，不改变其外部形态以及属性的实物。固定资产一般应同时具备以下2个条件。

1、使用期限超过1年的房屋、机械、设备、运输工具以及其他生产经营有关的设备、器具、

工具等。

2、 不属于生产经营主要设备的物品，单价在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作固定资产管理。 （二）分类

1、土地、房屋及建筑物 2、通用设备 3、专用设备

4、电气及通信设备 5、交通运输工具 6、办公用具

第四条 职责划分

固定资产管理职责划分 部门名称 职责说