金蝶k3期末结账怎么操作

金蝶K3期末重点复习题

【单选题】

1． 库存订货点理论在（ B ）发展起来的

A.20世纪80年代 B.20世纪30年代 C.20世纪90年代末

2． ERP理论是（ A ）应运而生的

A.20世纪80年代 B.20世纪30年代 C.20世纪90年代末

3． 金蝶K/3产品的核心设计思想（ B ）

A.服务客户 B.规范业务流程 C.企业基础管理 D.理性决策

4． 安装金蝶K/3之前关键要进行（ C ）工作，以便使系统环境满足安装需要。 A.安装2000操作系统 B.安装数据库

C.环境检测并安装所需第三方软件 D.安装SQL server

5． 财政部制定的《会计核算软件基本功能规范》是对会计软件的（ C ）要求。 A.最高 B.较高 C.最低 D.较低

6． K/3系统的建账工作是在（ B ）进行。

A.K/3客户端 B.K/3中间层 C.K/3数据库 D.以上几处皆可

7． 用户对各子系统中功能模块的功能操作权限，当用户拥有了子系统的此项权限时，才能进行对应模块的功能操作。此权限是指（ A ）

A.功能权限 B.数据权限 C.字段权限 D.金额权限

8． 下列（ C ）

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金蝶K/3供应链结账流程

1、外购入库核算

位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->外购入库核算

操作：打开入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序时簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算完成，确定即可。然后退出外购入库核算界面。 目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购外购入库单当中。

2、存货估价入账核算

位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->存货估价入账

操作：打开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序时簿，然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序时簿界面就可以了，

如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据。

目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。

3、材料出库核算

位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->材料出库核算

操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误

请注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。 进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。 ㈠第一步：入库核算。

①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。

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②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”

金蝶k3系统

一、 采购订单

1、 原材料采购：

采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单

仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额），原材料退货时要做红字外购入库单）

查询下推采购入库单单号 —选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表

2、 半成品采购：

采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）

仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单

二、 外购入库单

外购入库单审核：根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额） 供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）—比较关系（包含）—数值（供应商名称）—时间（本期）—确定

原材料金额为0的（样品入库）在其他入库单审核

含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额，在备注栏上备注含税价格 在原始单据上备注外购入库单

金蝶K3财务部分操作流程

操作流程目录：

K3中间层 帐套管理 K3客户端

基础资料（系统框架设置） 总帐系统（核心基础系统） 一、系统参数 二、初始余额录入 三、总帐日常处理 四、总帐期末处理 K3子系统

现金管理系统

系统集成：总账、应收应付 基础资料及日记帐

系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付 日常凭证

固定资产系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统 工资系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统 应收帐款系统

系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售） 初始数据

系统间关联：总帐系统 应收、付款系统（日常发票） 进销存系统（采、销） 日常凭证

现金管理系统（日常票据） K3财务结果

报表系统（基础系统）

系统间关联：总帐系统 报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 现金流量表系统

系统间关联：总帐系统 现金流量表系统（提取

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会计核算与财务管理

无论企业的性质与规模、行业和地域，这一特殊专业领域的应用都是必须的和有着明确标准的。金蝶 K/3提供了针对不同发展阶段企业在会计核算与财务管理方面全面的解决方案。随着会计理论的不断创新和信息技术的飞速发展，在企业内部控制、会计信息共享、外部应用集成等方面都存在新的发展和应用要求。 标准业务流程与个性化需求的结合

纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目标管理与系统控制集成是金蝶 K/3标准财务管理解决方案体现的宗旨和设计思想。与相关业务系统高度集成，在完善的业务处理流程及功能的基础上，按照实际应用及角色体现工作流，以消息、邮件、短信驱动业务处理的流程。 典型应用流程

标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要，在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。 设计思想

纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目

第一章

安装、卸载篇

本章节主要讲述安装以及卸载过程中需要注意的一些问题。 1、安装K/3需要的环境

1）查看发版说明中【环境说明】章节

2）通过K/3安装程序检测环境，并通过此检测工具安装相关的环境

说明：如果没有达到K/3要求的环境而强行安装K/3，将会带来很多莫名其妙的问题，强烈建议大家在安装K/3前一定要检测环境通过。

2、K/3的安装、卸载顺序

10.1以及以后版本对K/3各个部分的安装是没有顺序要求的，但是10.1以前版本则对安装、卸载是有要求的，具体如下：

1）如果是纯三层应用，将数据库服务器、中间层、WEB或者GUI部署在不同机器上，则安装顺序不限制。

2）如果是将三层部署在同一台机器上，则必须按照以下顺序进行安装：

K/3中间层服务部件-->K/3WEB端服务部件-->K/3客户端服务部件，数据库服务器安装顺序不限。

3、SQL Server安装 一、总体原则：

由于K/3 10.1以前是简体开发，所以很多地方都没有明确指定中文的排序规则以及其他和语言相关的内容，从而造成在不同语言下的返回结果集不一致，影响到K/3的正常运行。从K/3 10.1开始要求SQL Server的排序规则（Collation）必须是：Chines

供应链操作手册

1.1

系统参数 ....................................................................................................................... 3 1.1.1 供应链整体选项 ............................................................................................... 3 1.1.2 单据设置 ........................................................................................................... 4 1.1.3 打印设置 ........................................................................................................... 4 1.2 基础资料 ...........................

生产部文件 版本号：2014.1版 文件名称 编 制 MRP运算工作标准 文件编号 QC/SJ-SC-011 批 准 生效日期 报：总经理 2014.11.20 发：生产部 审 核 第 1 页 共 11 页

生产部文件 1 目的： 规范MRP运算工作程序，保证MRP运算物料采购计划的准确、及时。 2 适用范围： 本制度适用于山东胜岳精密机械有限公司塑机事业部计划部物料下单工作。 3 权责： 期间 运算前 的准备 运算中 的使用 运算完成 生成单据 4 定义 4.1 关于MRP运算 MRP即物料需求计划(Material Requirement Planning)，是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系（BOM），以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期(生产、采购周期)长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。 MRP是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。 通过MRP，系统对市场需求预测进行运算，即能得解决需要什么以

金蝶软件常用快捷键

F1：帮助

F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等） F8：凭证录入时保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷键） F11：计算器 F12：计算结果回填 Ctrl+F9：出纳系统反扎帐

Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改） 学会计xuekuaiji.com

Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用） CTRL+F7 自动平衡平整的借贷关系，小键盘..自动复制上条凭证分路摘要盘 //复制第一条摘要

-（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换ESC键：当金额输入错误 可以一次性将输入错误的金额清零

金蝶K3财务操作流程

K3中间层 帐套管理 一、新建帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序