签发现金支票提现金2500元备用

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签发现金支票与提现

标签:文库时间:2025-02-01
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业务流程:

出纳

财务部负责人

印鉴保管员

知识 预存

现金的管理1、开户银行应当根据实际需 要,核定开户单位3——5天 日常零星开支所需的库存现 金限额。边远地区和交通 不便地区,可以 多于5天,但不 得超过15天

2、严格遵守库存现金限额。 需增加或减少,应向银行提 出申请。 3、超出规定范围、限额使用现 金,超出核定的库存现金限额留 存现金——银行将会处以罚款

知识 预存

提取大额现金 要提前预约, 一般50000元以 上提现需要填 写大额审批单 哦!

知识 预存

现金的使用范围

1.职工工资、各种工资性津贴; 2.个人劳务报酬,包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬; 3.支付给个人的各种奖金,包括根据国家规定颁发给个人的各种 科学技术、文化艺术、体育等各种奖金; 4.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出; 5.收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款; 6.出差人员必须随身携带的差旅费; 7.结算起点1000元以下的零星支出。需要增加时由中国人民银行 总行确定后报国务院备案; 8.确实需要现金支付的其他支出。 除5、6两项不受结算起点1000元的限制外,开户单位支付给个人 的其他款项,支付现金每人一次不得超过1000元,超过

现金,转帐支票填写

标签:文库时间:2025-02-01
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目录

填写现金支票: ................................................................................................................................................................................. 1

现金支票和转账支票的填写: .................................................................................................................................................... 1

填写现金支票:

1.支票票面日期的填写:一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖”

举个例子:2006年8月20日 可以书写为“贰零零陆 年 捌 月 零贰拾 日”

2006年10月10日 可以书写为“贰零零陆 年 零壹拾 月 零壹拾 日”

遇到10、20、30的数字大写时前边要加 零,一般在月份3~9的填写前面可以不用加 零 等等;

2.

现金池

标签:文库时间:2025-02-01
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企业现金池的介绍

所谓集团现金池业务,就是指属于同一家集团企业的一个或多个成

员单位的银行账户现金余额实际转移到一个真实的主账户中,主账户通常由集团总部控制,成员单位用款时需从主账户获取资金对外支付。这种形式主要用于利息需要对冲。

以公司总部的名义设立集团现金池账户,通过子公司向总部委托贷款的方式,每日定时将子公司资金上划现金池账户。日间,若子公司对外付款时账户余额不足,银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限的透支支付;日终,以总部向子公司归还委托贷款的方式,系统自动将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额。根据事先约定,在固定期间内结算委托贷款利息,并通过银行进行利息划拨。

建立现金池对于企业集团而言有两大优点: 优化利息

现金池变外源融资变为了内源融资,减少了利息费用的支出。在现金池中,不同账户上的正负余额可以有效的相互抵消,账户资金盈余的子账户的资金自动地转移到资金不足的其他子账户,这样一来,企业的资金得到了充分的运用,在集团内部就能够满足融资需求,而无需外部融资,既简化的手续,也大大降低的融资费用。

我们来举个例子,假设A,B,C同属一个集团公司,A日均盈余400,000,B日均盈余200,00

银行现金清分

标签:文库时间:2025-02-01
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篇一:银行清分业务合同

银行清分业务

外包合同

甲方:

乙方:

年 1 月 日

为有效提升流通中人民币整洁度,贯彻人民银行总行的货币金银工作管理要求,根据《中华人民共和国合同法》和国家其它相关适用法律之规定,本着平等互利的原则,通过友好协商,甲、乙双方就甲方辖区内清分服务外包工作,达成如下合同,供双方共同遵守。

一 合作内容

1.1甲方将辖内营业网点、现金处理中心的人民币现金清分工作委托于乙方。

1.2乙方在人民银行的监督下成立专业清分中心,完成甲方的现金清分任务。

二 合作期限

2.1本合同履行期限为年 月日至年 月 日止,为期_

伍_年。

2.2延期:在合同期限届满的前30个工作日内,若任何一方未以书面形式通知对方终止合作,则本合同有效期自动顺延一年,并继续执行本合同中的有关规定。合作期限届满时,若在双方终止合作前仍有合作,在合作期内,双方仍按本合同中的相关规定执行。

三 费用及支付方式

3.1甲方支付乙方人民币清分服务费方式:

3.1.1费用标准:

甲方按年度套餐 方案 向乙方支付人民币清分服务费(详见附件一《 市金融机构社会化清分外包服务收费方案》。

3.1.2费用支付时间:

甲方在本合同签订后贰个月内付清套餐费用。超出套餐以外的费用在服务期

满1年(或连续12

现金出纳凭证封面

标签:文库时间:2025-02-01
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现金出纳凭证封面 单位: 凭 证 名 称 收 入 凭 证 付 出 凭 证 本 期 余 额 起 止 号 数 第 号至第 号 第 号至第 号 上 期 余 额 共 计 张 数 共 张 共 张 张

共 计 金 额

附 收 付 单 据

年 月份

全年总编第 册 本期共 册 本册为第 册

现金出纳凭证封面

单位: 凭 证 名 称 收 入 凭 证 付 出 凭 证 本 期 余 额 起 止 号 数 第 号至第 号 第 号至第 号 上 期 余 额 共 计 张 数 共 张 共 张

附 收 付 单 据

年 月份

共 计 金 额 全年总编第 册 本期共 册 本册为第 册

现金出纳凭证封面

单位: 凭 证 名 称 收 入 凭 证 付 出 凭 证 本 期 余 额 起

现金收支日报表

标签:文库时间:2025-02-01
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B 出纳账表

现金收支日报表

日期:

核准: 主管: 制表:

会计、财务管理

B 出纳账表

二BO2 银行存款收支日报表

日期:

核准: 主管: 制表:

会计、财务管理

B 出纳账表

二BO3 现金盘点报告表

日期:

核准: 主管: 制表:

说明:现金盘点用表格,由保管员与盘点人共同进行盘点,并同时会签。

会计、财务管理

现金付款凭证Excel表格

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内部 支 付 凭 证 单部门: 摘 要 年 金 月 日 额 备 单位:元 注

合 主管签字:

计经手人签字:

内部 支 付 凭 证 单部门: 摘 要 年 金 月 日 额 备 单位:元 注

合 主管签字:

计经手人签字:

内部 支 付 凭 证 单部门: 摘 要 年 金 月 日 额 备 单位:元 注

合 主管签字:

计经手人签字:

主管签字:经手人签字:

内部 支 付 凭 证 单

主管签字:经手人签字:

主管签字:经手人签字:

现金管理业务介绍

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农业银行现金管理服务

现金管理服务是中国农业银行为协助客户有效进行资金管理而提供的账户管理、收付款、流动性管理、投资理财、短期融资、风险管理等系列金融产品和服务的组合方案。

农业银行秉承以客户为中心的服务理念,依托雄厚的资金实力、专业的服务团队、先进的技术支持、庞大的网络优势为客户提供全面的资金管理和理财增值解决方案,旨在协助客户优化业务流程、降低财务成本、提高资金收益、加强风险控制,有效提升客户价值。

农业银行现金管理服务渠道丰富,可以满足各类客户的不同需求,包括覆盖中国境内所有县域的24000多个营业网点,灵活为客户定制功能的银企通客户平台,安全便捷的企业网上银行,能够与客户的ERP/财务/资金管理系统无缝对接的银企互联平台,能够与银行同业系统有效对接的银银互联平台等。

主要产品和服务内容:

一、账户管理服务 账户收支管理

根据客户财务管理要求,农业银行协助集团客户对下属成员单位实现收支两条线管理。成员单位收入账户用于收款,资金只能划转集团指定上级账户;支出账户只能接收上级下拨资金,用于对外付款。

支付对象管理

客户为保证账户资金安全,可申请对结算账户通过电子渠道付款的支付对象进行控制,约定收款账户范围,农业银行协助客户限制向非指定账户的

库存现金盘点表

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库存现金盘点表

实训一: 库存现金监盘测试 资料:ABC会计师事务所2010年1月4日接受星海公司委托对其2009年度财务报表进行审计时,注册会计师小张于2010年1月6日对该公司的库存现金进行了监盘。 星海公司现金日记账见表1-1

星海公司现金日记账

其他情况如下:

1. 现金实有数:100元250张;50元200张;20元300张;10元50张;5元100张。 2. 在保险柜内发现下列凭证,已经付款尚未填制凭证入账:

(1) 零星收入2350元尚未入账;

(2) 职工李强借款条一张,日期为1月4日,金额2400元,未经批准,也没说明用

(3) 银行核定库存现金限额为40000元。

(4) 该公司无外币,除库存现金盘点中发现的问题外,其他经审计无误。

要求:

1.编制库存现金盘点表 见下表:

2.指出星海公司库存现金管理中存在的问题

库存现金盘点表

库存现金盘点表

审计说明:

现金日记账样本

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篇一:现金日记账样本

篇二:现金日记账样本

篇三:现金日记账的格式和登记方法

现金日记账的格式和登记方法

1.现金日记账的格式。现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿,其格式有三栏式和多栏式两种。无论采用三栏式还是多栏式现金日记账,都必须使用订本账。

2.现金日记账的登记方法。(了解)

现金日记账由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证,按时间顺序逐日逐笔进行登记,并根据“

上日余额+本日收入一本日支出=本日余额”

期初余额+ 本期增加—本期减少=期末余额

的公式,逐日结出现金余额,与库存现金实存数核对,以检查每日现金收付是否有误。

(1)三栏式现金日记账的具体登记方法如下:

①日期栏:系指记账凭证的日期,应与现金实际收付日期一致。

②凭证栏:系指登记入账的收付款凭证的种类和编号,如:“现金收(付)款凭证”,简写为“现收(付)”;“银行存款收(付)款凭证”,简写为“银收(付)”。凭证栏还应登记记凭证的编号数,以便于查账和核对。

③摘要栏:摘要说明登记入账的经济业务的内容。文字要简练,但要能说明问题。

对方科目栏:系指现金收入的来源科目或支出的用途科目。如银行提取现金,其来源科目(即对方科目)为“银行存款”。其作用在于了解经济业务的来龙去脉。

④收