资金支付管理制度

篇一：资金使用管理制度范本

资金使用管理制度范本

第一章 总 则

第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

第二条 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。

第三条 本制度适用于公司的资金管理和核算。

第四条 公司严格执行收支两条线资金管理制度。

第五条 本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。

(一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。

(二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。

(三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。

第二章 机构设置及职责

第六条 公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。

第七条 财务部是公司资金核算的归口管理部门。

第三章 预算的管理

第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自

广西创新港湾公司资金管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和

周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货

币资金。

第三条 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的

控制。

第四条 实行资金管理应坚持以下原则：

1、 公司所有资金收支必须纳入预算； 2、 坚持以收定支，量入为出；

3、 严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必

须经过公司财务部支出。

4、 公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。

5、 各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度

等有关规定。

第五条 本制度适用于公司所有部门。

第二章 现金管理

第一条 公司现金使用范围：

1、 职工工资、奖金、补贴。

2、 各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。 3、 向个人收购公司用于生产的其他物资价款

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4、 向公司批准的个体配件经营者采购备品备件。 5、 出差人员必须随身携带的差旅费。 6、

资金预算管理制度

编号 制度名称 资金预算管理制度 执行部门 第1章总则 第1条为加强资金管理，搞好财务收支的综合平衡，提高资金收支的科学性、有效性和计划性，保证公司生产经营、基建技改、财务融资等一系列经济活动的顺利进行，特制定本制度。 第2条资金预算管理的内容。资金预算管理是对公司计划期内的生产经营、基建技改、财务融资等资金收付活动进行全面规划和测算，并对其执行过程与结果进行控制、分析和考核。 1．各部门按时编制年度及月度资金预算草案。 2．公司审查、平衡各部门的资金预算草案，并下达公司年度及月度资金预算。 3．各部门严格执行资金预算。 4．定期编制反馈报告，对资金预算执行情况进行分析。 5．公司对各部门的资金预算执行结果进行考核。 第3条本制度是公司预算管理制度的有机组成部分，未涉及的内容，按公司预算管理制度的有关规定执行。 第4条本制度适用于公司所有分厂、部门的资金收付活动。 第2章资金预算管理机构及职责 第5条财务部为公司资金预算管理部门，其在资金预算管理方面的主要职责如下所述。 1．审查、平衡各部门编制的资金预算草案。 2．编制供公司领导审批的资金预算预案。 3．根据公司领导审批意见，编制、下达资金预算。 4．严格执行公司资金预

工程部管理文件 工程计量、支付管理 工程计量、支付管理制度

为规范工程计量、加强资金管理，严格控制工程投资，保证项目建设顺利进行，结合公司实际情况，特制定本工程计量、支付管理制度。

一、适用范围

本制度适用于公司负责建设的各项工程计量、支付工作的管理。

进行计量的工程项目（含单位、分部、分项工程）必须已填写《项目开工申请报告》，按程序完成开工审批，质量自检、验收合格，并有完整施工、质量检验资料的工程项目。

凡未经验收或验收资料不真实、不完备的，质量不合格或质量有缺陷且缺陷修复尚未通过验收的工程项目，均不予计量。

因承包商擅自处理而发生的工程量不予计量。 二、计量支付的主要依据 1、合同; 2、技术规范; 3、批准的施工图纸; 4、工程量清单及说明;

5、批准的工程变更、现场签证; 6、有关计量的补充协议。 三、工程计量

（一）工程量计量管理 1、工程量收方

建设单位项目部、监理公司对合格工程量、隐蔽工程隐蔽前必须及时进行计量。工程量计量由施工单位、监理公司、建设单位项目部相关人员、跟踪审计人员共同进行。

工程量收方经各方签字后，作为工程款支付的依据。 2、月工程量上报

每月承包人应对已合格的工程进行

工程部管理文件 工程计量、支付管理 工程计量、支付管理制度

为规范工程计量、加强资金管理，严格控制工程投资，保证项目建设顺利进行，结合公司实际情况，特制定本工程计量、支付管理制度。

一、适用范围

本制度适用于公司负责建设的各项工程计量、支付工作的管理。

进行计量的工程项目（含单位、分部、分项工程）必须已填写《项目开工申请报告》，按程序完成开工审批，质量自检、验收合格，并有完整施工、质量检验资料的工程项目。

凡未经验收或验收资料不真实、不完备的，质量不合格或质量有缺陷且缺陷修复尚未通过验收的工程项目，均不予计量。

因承包商擅自处理而发生的工程量不予计量。 二、计量支付的主要依据 1、合同; 2、技术规范; 3、批准的施工图纸; 4、工程量清单及说明;

5、批准的工程变更、现场签证; 6、有关计量的补充协议。 三、工程计量

（一）工程量计量管理 1、工程量收方

建设单位项目部、监理公司对合格工程量、隐蔽工程隐蔽前必须及时进行计量。工程量计量由施工单位、监理公司、建设单位项目部相关人员、跟踪审计人员共同进行。

工程量收方经各方签字后，作为工程款支付的依据。 2、月工程量上报

每月承包人应对已合格的工程进行

货币资金管理制度

1货币资金的管理依据及原则

公司货币资金包括库存现金、银行存款、其他货币资金。 （1）公司根据内部管理制度和业务流程及职责、权限，制定财务支出审批制度。公司各项财务收支严格按照审批制度和财务预算管理的要求进行。对未履行审批程序和对审批人超越授权范围审批的货币资金业务，财务人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级领导报告。

（2）财务部门应加强货币资金收支的计划性管理，定期编制资金收支计划并按资金管理的相关办法上报。财务部门应以批准的资金财务收支计划为依据，合理安排资金使用，对货币资金实行总量控制。 2货币资金的人员配置

财务部门设专职出纳，负责办理货币资金的收支业务。 3现金管理 3.1现金支付范围

（1）支付给员工个人的工资、奖金、津贴、补助、福利费、丧葬补助费、抚恤金等；

（2）支付个人劳务报酬； （3）出差人员的差旅费；

（4）结算起点3000元以下的零星支出；

（5）特殊情况，确需超过结算起点使用现金（包含以网银付至个人户）的，按照以下审批程序支付：

各公司超过3000元（不包含3000元）不超过5万元的（包含5

万元），由本公司财务负责人签字、总裁（总经理）审批；超过5万元不超过10万元的（包含10万元），由上一级公

.

货币资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，合理调配资金，提高资金利用率，力求收益最大化。根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有的库存现金、存入银行及其他金融机构的存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款等其他货币资金。

第三条 基本要求：货币资金收支与记账的岗位分离；货币资金收支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离；支票（现金支票和转账支票）的保管与支取货币资金的财务专用章和负责人名章的保管分离。

第四条 公司总经理以上人员对货币资金内部控制的建立健全和有效实施及货币资金的安全完整负责。

第二章 分工与授权

第五条 财务部门岗位设置：

（一）出纳员岗位，负责保管本单位的库存现金，保管银行支票等有编号的银行结算凭证，保管内部收款收据，办理货币资金的结算和收付业务；

（二）设置货币资金核算岗位，系统录制有关会计凭证、登记有关会计账薄，对货币资金的账薄记录和实际金额进行核对；

（三）设置货币资金主管岗位，负责审核货币资金收支的原始凭证，统计费用支出，领导、组织本单位的货币资金核算、管理工作。

出纳人员不得

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篇一：资金管理制度

一、资金日常管理

1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。

3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。

二、资金支出管理

1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。

2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁

订单发货及运费支付管理制度

一、目的：为了规范订单发货流程，做到准确、及时、规范发货，明确各种状况下的运费

支付，特制订本管理制度； 二、权责

1、 销售部：负责与客户洽谈签订销售订单；了解成品库存及生产情况，确定发货时

间点，确定运费支付方式； 2、 商务专员：按照《订货合同》（《销售合同》或者《订单》）或《零星出货确认单》

要求，在规定时间点内安排发货；打印销售出库单和物流快递单；跟进货物运输过程；

3、 成品仓：按照商务通知备料，收到财务签核的《销售出库单》之后发货；

4、 财务部：负责核实销售出库单价及放账额度，月结客户放款额度是否在正常额度

内，现结客户做到“见款放单、付款发货”的原则；

5、 行政人事部：负责与物流快递公司洽谈，确定物流单价，签订月结协议，异常物

流快递的处理。

三、发货流程

A、 《订货合同》（《销售合同》或者《订单》）或《零星出货确认单》的签核及运费

支付的确定

1、 业务员根据库存情况、双方确认好的交货时间、单价、运费，签订《订货合

同》（《销售合同》或者《订单》），审核之后的《订货合同》，销售部内部存档一份复印件，原件转商务专员； 2、 在无法与客户签订《订货合同》（《销售合同》或者《订单》）时，业务员填写

《零星出货确

安全生产资金投入的管理制度

一、企业安全生产及劳动保护费用所应包括的内容：

1．企业为保障生产顺利进行，所建设的临时性的安全技术措施措施工程。包括在生产场所内所修建的场区车行道、防护棚，“洞口”临边防护、现场保护等发生的费用，以及文明施工场地绿化、职工卫生和职业病防治等项的投入等。

2．企业购置、不属于固定资产的用于安全防护的器材、仪器、仪表等材料、设备，以及这些安全设备的日常维护费用。

3．企业进行的重大安全生产课题的费用，以及预防事故发生的安全技术措施费用。

4．企业为预防突发事件而准备、投入的应急准备器材，设备及资源的投入。

5．安全奖励和表彰投入。

6．企业为职工缴纳的工伤保险金，以及项目经理部为生产职工购置的社会商业保险费用，发放的降温费和取暖费用。 7．按国家标准为职工配备的劳保用品费用。 8．针对职工进行的安全教育和培训费用。

9．针对安全生产工作所进行检查、考察所发生的费用，以及组织或参加外部组织的各类与安全生产、教育相关的会议费用等。 二、企业安全防护费用应在每年年初由有关负责部门制订详细的安全技术措施计划，纳入企业年初的财务开支计划预算范围内。 各类工程项目，应在工程开工前制订项目安全技术措施或方案及详细

的安全生产费用使用