金蝶eas固定资产初始化

第5章 固定资产

核算固定资产、抵债资产、无形资产等资产类别

5.1 基础设置

本模块为基础设置，主要内容有各种固定资产基础资料的定义操作说明。 基础设置是指固定资产业务的背景资料及业务政策设置。本章主要讲述了金蝶EAS固定资产系统在初始化前的基础资料如何进行设置。固定资产系统的基础设置是金蝶EAS固定资产业务进行业务操作的第一步，所以设置尤为重要。

在进行初始卡片录入之前，必须定义固定资产业务所需的若干基础资料，才能进行下一步操作。

从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖基础设置〗。如下图所示：

1

该模块用于设置系统基础数据。包括固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途、折旧方法、折旧政策 、减值政策、模拟折旧方案、评估方法、评估方案、租赁类型、自定义统计类别、卡片项目默认值。

系统提供初始化数据引入模板，当存在大量初始化数据时，只需将初始化数据按照规定的格式录入到模板上，通过初始化数据引入功能，快速，准确地完成初始化数据的输入步骤，从而为完成初始化工作奠定良好的基础。

5.101变动方式

固定资产变动方式是固定资产在进行新增、变更、清理、调拨、盘点等业务时，需要定义的资产变动的业务原因。变动方式定义主要包括变动

金蝶K/3 固定资产管理

系统手册

版权声明

本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。

金蝶软件（中国）有限公司

2005年4月

前 言

感谢您使用《金蝶K/3固定资产管理用户手册》。

本手册包含的内容可以帮助您进行有效的固定资产的管理，主要包括以下内

容：

系统总述

系统设置

操作建议

详细的操作流程

系统的功能和特点

在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。

读者对象

本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设

您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们

建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联

系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口

等，请先了解金蝶K/3系统架构、MS SQL SERVER知识和阅读金蝶K/3系统

技术文档。

相关信息来源

您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。

1.在线信息

如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（abbb02f2ba0d4a730276

金蝶K3系统初始化

一、初始化准备

1、基础资料完整准确录入。

包括：科目、计量单位、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料(成品、原料、药品、编织袋、标签、备品备件、虚拟件等)、成本项目、要素费用等。若有其他基础资料也必须录入，例如：车辆，往来等等。

2、基础资料属性必须准确录入。

特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。

3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。

4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。

二、初始化步骤

1、物流初始化

(1)、把存货的期初数量和金额录入系统中

下图为物流初始数据录入界面，物流所有初始数据均在此录入。 具体位子：系统设置—初始化—仓存管理—初始数据录入

物流初始数据录入是分仓库录入，例如：自制成品就选择自制成品库、外购成品就选择外购成品库、原料就选择大宗原料库(若使用仓位管理，则选择具体仓位)、药品就选择药品库以此类推，物品属于什么仓库就录在相应仓库。

物流初始数据录入，只录入期初数量、期初金额。若启用批号管理，则按照批号录入对应的数量和金额。

A、使用批次管理的初始数据录入时，把物料名称录入后点击批次/顺序号这

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

金蝶KIS迷你版操作流程

一．新建帐套

在桌面上找到金蝶KIS

迷你版登录图标点击，进入系统登录界面

可以在此点击新建帐套，也可以登录后再文件菜单下边新建帐套

点击文件新建帐套

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

在文件名处输入帐套名称，一般都已公司名称作为帐套名称，例如输入“日照公司”输入完后点保存，

点击下一步

在帐套名称下边输入你刚才输入的帐套名称

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

点击下一步

选择适合你的企业库及准则，例如选择“新企业会计准则”

点击下一步，进入几张本位币的设置，一般为人民币系统默认即可。点击下一步进入科目级别设置，一般最多会用到4级科目为止，所以把前四位都调高点后几位都调低

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

点击下一步进入帐套会计启用期间设置，只修改帐套启用会计期间即可，何时启用帐套就规定何时，例如2009年1月份启用，就输入2009年1期

点击下一步

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

点完成进入金蝶主界面

如果不需要显示帮助提示就把对号去掉在点关闭即可

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

进入金蝶初始数据设置界面

二．金蝶初始数据设置

1、先设置帐套选项

在帐套选项里边设置一下基本资料

2．设置币别

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

如果有外币可以直接点

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

金蝶KIS迷你版操作流程

一．新建帐套

在桌面上找到金蝶KIS

迷你版登录图标点击，进入系统登录界面

可以在此点击新建帐套，也可以登录后再文件菜单下边新建帐套

点击文件新建帐套

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

在文件名处输入帐套名称，一般都已公司名称作为帐套名称，例如输入“日照公司”输入完后点保存，

点击下一步

在帐套名称下边输入你刚才输入的帐套名称

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

点击下一步

选择适合你的企业库及准则，例如选择“新企业会计准则”

点击下一步，进入几张本位币的设置，一般为人民币系统默认即可。点击下一步进入科目级别设置，一般最多会用到4级科目为止，所以把前四位都调高点后几位都调低

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

点击下一步进入帐套会计启用期间设置，只修改帐套启用会计期间即可，何时启用帐套就规定何时，例如2009年1月份启用，就输入2009年1期

点击下一步

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

点完成进入金蝶主界面

如果不需要显示帮助提示就把对号去掉在点关闭即可

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

进入金蝶初始数据设置界面

二．金蝶初始数据设置

1、先设置帐套选项

在帐套选项里边设置一下基本资料

2．设置币别

金蝶KIS迷你版初始化操作流程

如果有外币可以直接点

EAS项目操作手册

EAS系统操作手册-固定资产

EAS项目操作手册

用户操作手册

-----固定资产

一、 基础资料

固定资产基础资料是指固定资产业务的背景资料及业务政策设置。固定资产系统的基础设置是金蝶EAS固定资产业务进行业务操作的第一步。

固定资产基础资料包括：折旧方法、减值政策、折旧政策、固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途、租赁类型等。

本文可以学习到金蝶EAS以下业务：

折旧方法、减值政策、折旧政策、固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途、租赁类型。

操作流程图：

折旧方法减值政策折旧政策固定资产类别租赁类型经济用途变动方式使用状态

1如何管理折旧方法

折旧方法系统预设七种常用折旧方法。在实际业务中可以定义新的折旧方法，详细新增折旧方法操作请参考系统操作手册。

折旧方法是全局共享的基础资料，只有在根管理单元才能进行维护，下属企业自动继承管理单元的折旧方法。

下属组织不允许修改和删除管理单元中系统预设的折旧方法。

EAS项目操作手册

EAS系统操作手册-固定资产

EAS项目操作手册

用户操作手册

-----固定资产

一、 基础资料

固定资产基础资料是指固定资产业务的背景资料及业务政策设置。固定资产系统的基础设置是金蝶EAS固定资产业务进行业务操作的第一步。

固定资产基础资料包括：折旧方法、减值政策、折旧政策、固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途、租赁类型等。

本文可以学习到金蝶EAS以下业务：

折旧方法、减值政策、折旧政策、固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途、租赁类型。

操作流程图：

折旧方法减值政策折旧政策固定资产类别租赁类型经济用途变动方式使用状态

1如何管理折旧方法

折旧方法系统预设七种常用折旧方法。在实际业务中可以定义新的折旧方法，详细新增折旧方法操作请参考系统操作手册。

折旧方法是全局共享的基础资料，只有在根管理单元才能进行维护，下属企业自动继承管理单元的折旧方法。

下属组织不允许修改和删除管理单元中系统预设的折旧方法。

set ANSI_NULLS ON

set QUOTED_IDENTIFIER ON go

ALTER PROCEDURE [dbo].[StockINIDataOn] AS

SET NOCOUNT ON

DECLARE @pPeriodTmp VARCHAR (255)

DECLARE @Period INT --当前会计期间 DECLARE @Ptype VARCHAR (255)

DECLARE @CurYear INT --当前年份 DECLARE @CalType INT --核算方式 DECLARE @CurStartDate DATETIME DECLARE @CurEndDate DATETIME

DECLARE @BillNo VARCHAR (255) --单据号码

DECLARE @A

金蝶K3基础版培训课程(2)初始化02

基础资料－核算项目—部门

操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->

【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【部门】。

基础资料－核算项目—职员

操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->

【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【职员】。

基础资料－核算项目—供应商

操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->

【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【供应商】。

基础资料－核算项目—客户

操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->

【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【客户】。

基础资料－核算项目—仓库

操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->

【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【仓库】。

基础资料－核算项目—存货

操作步骤：【系统设置】－【基础资料】－【公共资料】－【物料】，单击进入物

1、金蝶软件中起初固定资产录入

我使用的是金蝶标准版，我5月份建账，在起初固定资产录入时，期初余额里固定资产设备的金额是39000元，但我通过固定资产卡片录入后，在起初余额里，固定资产期初时39000元，但始终出现一个累计借方，导致我的数据始终不平，请问怎么样才能把累计借方里的数据去掉，使其平衡，请问怎样设置，如不能去掉，我就打算不再使用金蝶软件了

根据你的说明情况，基本可以确定，你在新建账套时录入固定资产数据的时候录的不正确，导致账套启用后出现这样的问题。

固定资产初始化录入时，要注意该固定资产的“入账日期”、“账套启用期初数据”以及“本年变动数据”的录入正确性！尤其是涉及到要填写“本年变动数据”的以前会计年度就购置、使用并已经计提折旧了的固定资产。这里填错了通常会出现类似你说的那样的问题。不是软件不好用，而是你没有掌握使用的方法而已。

你现在这种情况，其实是可以解决的不过，过程有些复杂，需要先找到启用账套时系统让你强制备份的初始化账套进行修改固定资产初始数据，然后重新启用。由于不知道你是否还在启用后的第一个会计期间，有没有录入大量的凭证数据等等这些情况，所以接下面的解决方法就没办法准确的告诉你了。我建议你向你的软件服务代理