公司应收应付往来对账函模板

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公司应收应付往来对账函(模板)

标签:文库时间:2025-02-14
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对账函

发函编号:

致:

感谢贵公司一如既往地对 的支持、信任与厚爱!为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,为双方进一步密切友好合作奠定基础,我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对,诚望贵公司予以支持和配合!

1. 下列数据出自我公司应付账款簿记录,如余额相符,请在本函下端“数额证明无误”处

加盖财务签章证明;如余额不符,请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。 (单位:元) 对账截止日期 20xx年xx月xx日

公司(财务专用章或公章)

20xx 年 xx 月 xx日

数额证明无误 签章: 年 月 日 烦请务必填写如下资料

对账函模板

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对 账 函

致:※※※※※※※有限公司

非常感谢多年来对※※※※※※有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,在此谨致以 真诚的谢意;为保持双方业务往来账目清晰,本公司为做好2013年的财务核算工作,确认贵公司与 本公司2013年※月※日为止的债权债务余额进行求证,求证的结果作为下一步合作的依据;下列数据 出自本公司账簿记录,现予以核实,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章 证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。 望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2013年※月※日前,以最便捷的方式传 送给我公司。

回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司 办公室电话: 传 真: 通信地址:※※省※※市※※区※※路※※号 收 信 人:※※※※股份有限公司 邮编: 对 账 人: 财务部 手机: QQ: 谢谢合作!

(1)本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用,别无他用。望及时准确反馈。 (2)截止2013年※月※日本公司于贵单位的往来帐的款项如下:

(3)本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字

应收应付

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判断题

T 1.业务明细账中可以查询既是客户又是供应商单位的汇总往来账的前提条件是,该客户档案中必须事先选择好其对应的供应商。 T 2.在应收款系统中,无论“单据报警”还是“信用报警”,系统均提供了自动报警和人工查询两种方式。

F 3.在应收款系统中,如果要对一张凭证进行删除操作,则该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月份。一张凭证被删除后,它所对应的原始单据应重新填制。

F 4.在同时启动销售系统与应收款系统的情况下,应收款系统可以向销售系统传递记账凭证。

T 5.无论采用“详细核算”应用方案还是“简单核算”应用方案,应收款系统均可以对销售发票进行制单处理,并传递给总账。 F 6.在应收款系统中无论采用详细核算应用方案还是采用简单核算应用方案,都可以对往来明细进行实时查询、分析。

T 7.在应收款系统中,根据客户往来款项核算和管理的程度不同,系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案,其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。

F 8.在应收款系统中,期初余额的形式只能是其他应收单。

F 9.在应收款系统中,通过期初余额录入功能,用户可以将正式启用账套前的所有应收、应付业务

供应商对账函模板

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用于与供应商日常业务往来对账

对 账 函

致: XXXXXX有限公司

感谢贵公司多年以来的支持与厚爱!

为了正确反映双方的往来账款金额,根据我司记录,与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用,非为结算凭证。若款项在截止日期之后,已经结算清讫,仍请及时函复为盼。

1、本公司与贵单位的往来账项如下:

2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时,望贵公司在“数据无误”处加盖公章;若双方账面金额不符时,请在“数据不符,我公司账面余额如下”处盖章,并附贵司往来账务详单。谢谢合作!

发函单位: XXXXXX有限公司

2015年 5 月 17 日

复函处

公司对账单模板

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便于公司之间财务的对账

对 帐 单

致: 公司

下列数据出自本公司账簿记录,如与贵公司相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;若有不符,请在“数据不符”处列明不符金额,回函请传真或直接寄至我公司。

公司名称: 通信地址: 联系人: 电话(传真):

1

2、其他事项:本函仅为复核帐目之用,并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时函复为盼。

(公司签章): 年 月 日 (公司签章): 年 月 日

经办人: 经办人:

便于公司之间财务的对账

1、信息证明无误

2、信息不符,请列明不符金额

经办人: 日期:

经办人: 日期:

企业对账函

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对 账 函

敬启者:XX公司 编号:

根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求,现与贵公司核对往来账项。下列数额出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符,请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。此项工作须于2009.03.05完成。

通信地址: Email:

邮 编: 收件人: 电话:

(本函仅为复核账目之用,并非催款结算;若款项无误,仍请及时复函为盼。)

金额无误

财务签章: 日期: 经办人及电话:

金额不符及需要说明事项:

应收应付管理

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印发《关于企业加强应收应付帐款 管理的指导意见》的通知

国经贸综合〔2000〕130号

各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团经贸委(经委、计经委):

现将《关于企业加强应收应付帐款管理的指导意见》印发你们,请参照执行。

国家经济贸易委员会 二○○○年二月十二日

关于企业加强应收应付帐款管理的指导意见

近年来,企业应收、应付帐款居高不下,逾期货款增加,相当一部分应收帐款事实上已难以收回,长期虚列挂帐,严重影响了企业资金的使用效率和经济运行的质量。为贯彻落实十五届四中全会关于“狠抓管理薄弱环节”,“抓紧解决企业互相拖欠款项问题”

的精神,进一步加强以财务成本为中心的企业管理,提出以下指导意见:

一、全面清理,分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理,摸清底数,准确掌握应收、应付帐款的详细情况,包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目,并与欠款单位进行核对,及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上,根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况,分类建立档案。应付帐款也要及时、主

企业对账函

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对 账 函

敬启者:XX公司 编号:

根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求,现与贵公司核对往来账项。下列数额出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符,请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。此项工作须于2009.03.05完成。

通信地址: Email:

邮 编: 收件人: 电话:

(本函仅为复核账目之用,并非催款结算;若款项无误,仍请及时复函为盼。)

金额无误

财务签章: 日期: 经办人及电话:

金额不符及需要说明事项:

应收账款函证和应付账款函证有何异同

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在实务中往来款都是要进行函证的,但是函证的方式、对象以及重要程度不同,今天我们就应收账款和应付账款来看看两者函证的区别。

两者不同之处:

1、审计目标不同

我们对应收账款实施函证,主要是为了证实应收账款的存在性,也就是说通过函证查出被审计单位多记应收账款;而对应付账款的函证则是为了证实应付账款的完整性,也就是说通过函证查出被审计单位少记应付账款。

2、必要性不同

因为函证收集来的证据属于外部证据,比内部证据可靠,因而对应收账款函证是必要的且有效的方法,除非该应收账款对财务报表不重要或者函证有可能无效,否则我们必须对应收账款函证。而应付账款一般情况下不需要函证(因为我们可以取得购货发票等其他的外部证据),除非出现下面3种情况才需要函证:1.控制风险比较高;2.应付账款余额较大3.被审计单位经济困难阶段。

3、函证对象的选择不同

选择什么样的函证对象,总体上说是根据我们自己的职业判断来进行的,基本的标准是。对于应收账款来说,我们通常函证应收账款余额较大的账户,而对于应付账款我们则函证较大余额的债权人以及在资产负债表日余额不大甚至为零,但是对企业来说非常重要的债权人。(总结:应收账款是看金额,应付账款则是既看金额又看人)

4、函证方法不同

应收账款函证,可以使用积极

实验8应收应付

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会计电算化二课堂练习

实验八 应收款管理

【实验目的】

1、掌握用友ERP-U8管理软件中有关应收款管理系统的相关内容。 2、掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。 3、理解应收款在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。

【实验内容】

1、初始化:设置账套参数、初始设置

2、日常处理:形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。 3、期末处理:月末结账

【实验准备】

引入“实验二”帐套数据。

【实验资料】 1、初始设置

(1)控制参数 控制参数 参数设置 坏账处理方式 应收余额百分比 是否自动计算现金折扣 ∨ (2)设置科目 科目类别 设置方式 基本科目设置 应收科目(本币)1122 预收科目(本币)2203 销售收入科目(本币)6001 应交增值税科目:22210102 控制科目设置 所有客户的控制科目: 应收科目:1122 预收科目(本币)2203 结算方式科目设置 结算方式:现金支票;币种:人民币;科目:100201 结算方式:转账支票;币种:人民币;科目:100201 (3)坏帐准备设置 控制参数 参数设置 提取比例 0.5% 坏帐准备期初余额 10000 坏帐准备科目 1231 对方科目