金蝶k3应收应付模块操作流程图片

应收应付的七大议题简析

整理人：李玉莲

目 录

1、总账与应收应付对账................................................................................................... 1

2、多币别换算 ................................................................................................................. 4

3、账龄分析 .................................................................................................................... 5

4、总账与应收应付初始化传递 ........................................................................................ 7

5、信用管理 ....................................

金蝶K3财务部分操作流程

操作流程目录：

K3中间层 帐套管理 K3客户端

基础资料（系统框架设置） 总帐系统（核心基础系统） 一、系统参数 二、初始余额录入 三、总帐日常处理 四、总帐期末处理 K3子系统

现金管理系统

系统集成：总账、应收应付 基础资料及日记帐

系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付 日常凭证

固定资产系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统 工资系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统 应收帐款系统

系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售） 初始数据

系统间关联：总帐系统 应收、付款系统（日常发票） 进销存系统（采、销） 日常凭证

现金管理系统（日常票据） K3财务结果

报表系统（基础系统）

系统间关联：总帐系统 报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 现金流量表系统

系统间关联：总帐系统 现金流量表系统（提取

供应链操作手册

1.1

系统参数 ....................................................................................................................... 3 1.1.1 供应链整体选项 ............................................................................................... 3 1.1.2 单据设置 ........................................................................................................... 4 1.1.3 打印设置 ........................................................................................................... 4 1.2 基础资料 ...........................

生产部文件 版本号：2014.1版 文件名称 编 制 MRP运算工作标准 文件编号 QC/SJ-SC-011 批 准 生效日期 报：总经理 2014.11.20 发：生产部 审 核 第 1 页 共 11 页

生产部文件 1 目的： 规范MRP运算工作程序，保证MRP运算物料采购计划的准确、及时。 2 适用范围： 本制度适用于山东胜岳精密机械有限公司塑机事业部计划部物料下单工作。 3 权责： 期间 运算前 的准备 运算中 的使用 运算完成 生成单据 4 定义 4.1 关于MRP运算 MRP即物料需求计划(Material Requirement Planning)，是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系（BOM），以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期(生产、采购周期)长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。 MRP是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。 通过MRP，系统对市场需求预测进行运算，即能得解决需要什么以

K3应收应付基本业务流程及单据处理

K/3应收应付基本业务流程及单据处理

本期概述

z 学习本文档需要了解应收应付模块基本知识。

z 学习本文档后您可以了解应收应付基本业务流程及单据处理。

板本信息

z 2007年12月20日 V1.0 编写人：陈伟

板权信息

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所有

上海尼欧信息科技发展有限公司

金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解 目录

概述............................................................................................................................................................... 3 2. 基本信息....................................................................................................................................................... 3 3. 坏账计提方法............................................................................................................................................... 4 4. 科目设置.

金蝶K3系统标准操作流程

存货核算

一、 目的

完成入库和出库核算，支持存货成本核算

二、 范围

材料入库、材料出库、盘盈

三、 功能

提供公司物料明细及数据报表

四、 与其他系统接口

1 .与采购系统管理的接口

接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。

2 .与仓存系统管理的接口

接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。

3.与销售管理的接口

接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出

库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。

4 .与成本系统管理的接口

核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。

5.与应收应付系统管理的接口

对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。

6 .与总账系统管理的接口

核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。

五、 操作流程

1.

应收款管理操作规程

应收款管理操作规程

1

应收款管理操作规程

应收款管理操作规程

应收款管理操作规程 ......................................................................................................................... 1 1. 应收款管理系统 ............................................................................................................................ 3

1.1业务规程图 ........................................................................................................................... 3 2. 操作规程 .......................................................................

应收款管理操作规程

应收款管理操作规程

1

应收款管理操作规程

应收款管理操作规程

应收款管理操作规程 ......................................................................................................................... 1 1. 应收款管理系统 ............................................................................................................................ 3

1.1业务规程图 ........................................................................................................................... 3 2. 操作规程 .......................................................................

金蝶K3系统标准操作流程

存货核算

一、 目的

完成入库和出库核算，支持存货成本核算

二、 范围

材料入库、材料出库、盘盈

三、 功能

提供公司物料明细及数据报表

四、 与其他系统接口

1 .与采购系统管理的接口

接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。

2 .与仓存系统管理的接口

接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。

3.与销售管理的接口

接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出

库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。

4 .与成本系统管理的接口

核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。

5.与应收应付系统管理的接口

对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。

6 .与总账系统管理的接口

核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。

五、 操作流程

1.