采购合同付款期限规定

采购合同台帐记录(包括各期付款及发票记录等,由于种种原因,亲们看时会不成文,请下载下来看,保证绝对的好用详尽,一目了然。)

序 号

月日

合同号

厂家

联系人/ 联系人/电 话

开户行

账号

设备位置 设备( 设备名称 (使用公司 设备(物 或部门) 或部门) 品)是否 交付

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采购合同台帐记录(包括各期付款及发票记录等,由于种种原因,亲们看时会不成文,请下载下来看,保证绝对的好用详尽,一目了然。)

采购合同台帐记录(包括各期付款及发票记录等,由于种种原因,亲们看时会不成文,请下载下来看,保证绝对的好用详尽,一目了然。)

设备状态

应付款金额

易损件清 验收 报告/ 是否需 单 报告/ 要更改 及备件提 入库 供 单

总价格 (万)

付款方式 应付预付款 应付提货款

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采购合同台帐记录(包括各期付款及发票记录等,由于种种原因,亲们看时会不成文,请下载下来看,保证绝对的好用详尽,一目了然。)

应付款金额

已付款金额

应付货到验 收款

应付质保金

已付预付款

已付提货款

已付货到验 收款

扣款金额 已付质保金

采购合同台帐记录(包括各期付款及发票记录等,由于

付款通知书

中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司：

我公司与贵公司签定的17期土建工程宏站土建专业防雷工程合同，合同编号为：CMHNCSWZ2011-4-2813，该合同总金额为：（人民币）￥250000元。按照合同规定，现需办理初验款（预付款、进度款、到货款、初验款、终验款、质保款、服务费）的付款手续。该合同已支付（人民币）大写 零元整，小写￥ 0元，此次支付金额为（人民币）大写 壹拾伍万捌仟柒佰捌拾捌元捌角整，额大写 零 元，小写￥158788.8角整。尚需支付金额大写壹万柒仟陆佰肆拾叁元贰角整。小写￥17643.2角整。

特此通知，谢谢合作！

收款单位：长沙普天天籁防雷科技有限公司 开户银行：招商银行长沙分行星沙支行 账 号：731902785910106

联系人：唐盛（TEL：18874740277 ）

长沙普天天籁防雷科技有限公司

2012 年10 月18日

附件2-2

初验证书

项目名称 : 17期土建工程宏站土建专业防雷工程 合同编号： CMHNCSWZ2011-4-2813 本项目合同于 2011 年 12 月 16 日在 长沙 签订,卖方(施工方)提供的设备型号及数量为：

合同付款管理办法以及相关流程

合同付款管理流程

编号： 版号：A/0 页码：第 0 页 共 5 页

编号： 版号： A/0

合同付款管理流程

编制 审核 批准

日期 日期 日期

修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人

0

合同付款管理办法以及相关流程

1. 范围

规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。

2. 控制目标

2.1控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。

3. 主要涉及岗位

3.1流程所有者：财务部经理

3.2相关岗位

相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理

4. 主要控制点

4.1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向

我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。

4.2将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。

4.3相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意

见。

4.4成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。

4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位

审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。

4.

合同付款明细表合同单位： 合同日期 付款方式 第一次付款 第二次付款 第三次付款 % % % 第四次付款 第五次付款 第六次付款 % % % 质保金 % 合同价格 单位：万元

付、欠款详情付款日期 付款金额 合计 欠款 备注

业务员： 地 址：

联 系 人： 联系电话：

合同付款明细表

合同单位：

单位：万元

业务员：

地 址：联 系 人：联系电话：

采购预付款合同范本

付款方：_______________________________________(简称甲方)

法定代表人：___________________________________

身份证号码：___________________________________

电话：_________________________________________

地址：_________________________________________

收款方：_______________________________________(简称乙方)

法定代表人：___________________________________

身份证号码：___________________________________

电话：_________________________________________

地址：_________________________________________

乙方为甲方的供应商，为降低运营成本，增进双方合作伙伴关系，甲方同意预付货款，用于乙方为履行对甲方供货义务而进行的相应原材料购买的货款支付。经双方协商，特订立本合同，

《SAP人才优选计划》

SAP FICO模块相同付款条件实现不同付款方式（F110的使用）

相同付款条件实现不同付款方式 1测试供应商主数据中有多个付款方式和一个付款方式时,对发票的不同处理. 1.1 供应商主数据中只有一个付款方式

1.2 做发票时,发票中付款方式默认就是供应商主数据中付款方式.此时看到发票中没有,但其实已经默认为供应商主数据的付款方式

www.sapttprogram.com SAP人才优选计划 第1页

《SAP人才优选计划》

1.3当供应商主数据中有多个付款方式时,此时发票就不知道要选哪一个付款方式了,就需要人为干预,选出正确的付款方式,如果没有选择,直接关系到后面的支付是否成功.

2要实现给供应商自动支付功能,供应商主数据支付交易信息中要维护银行信息

2.1当供应商主数据中存在多个银行账号信息,应付发票默认会选择BankT最小的那家银行.

2.2如果要指定第二家0002银行付款,那么就需要在发票中指定.

测试:当供应商主数据中存在多家银行信息时,自动支付会怎样处理. 自动支付TCODE:F110 建两张发票:

发票一:没有选择付款方式和银行BankT

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合同编号：HCZS-XX-GJXCG-XX

XX项目钢绞线采购合同

（示 范 文 本）

需 方：湖南省建筑工程集团总公司 项目经理部

供 方：

签订日期： 年 月 日

文案大全

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XX项目钢绞线采购合同

需 方：湖南省建筑工程集团总公司 项目经理部（以下简称甲方） 供 方： （以下简称乙方）

（必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称相一致，乙方的营业执照和负责人身份证复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，甲乙双方就湖南省建筑工程集团总公司 项目部的钢绞线采购事项协商一致，订立本合同。

第一条 产品名称、厂家、型号、规

选填,简要介绍文档的主要内容,方便文档被更多人浏览和下载。

关于物采料购付流程一款关于、月结供应付款流程商图 间时定义(:)月结1间期：月26上日至本月5日 (22对账)间期本：2月6至日月 (3)开底期间：票回传对单至下账月10日 (前)4付款间：下月期1至52日(节假0向后顺延日)1、收货要：求应商供供提式一联送二单货并把，货 物与货单送送都仓到库，一由统管仓验员收物，货仓员 负责验收管货实物物规、格号型、数量、量是否与重采购

2品、质检：验公指定司质检验品负员对责物料质量行进严 格把关对质，不量符的拒签绝，并进字行退货换补、 货对。部有瑕分疵而可使用的物料尚根据实应际况开 3情(、1)实货不、符数、重量 量误有的由仓员管理，处方式有 退：、货换、补 货。 货(2有)他其违反购采议规协定的 ，品由质检员验出“开扣通 款知联络”单。 3()如有要供应商协助需处理的需通 知购与采务暂财停付款， 处待完后理才安付款。 排以三种方式上都须及时必知通采

否 对货单 是核相否符？是

、4签：章仓员管一式三在的 送联货单上名，一签份给送购 采文员、一份理整类归存放，好待月 底移给交财对务账在金。蝶 系统里见到购文员采已录 购采单订，的应及调出订时单并入库 如，

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合同编号：HCZS-XX-GJXCG-XX

XX项目钢绞线采购合同

（示 范 文 本）

需 方：湖南省建筑工程集团总公司 项目经理部

供 方：

签订日期： 年 月 日

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XX项目钢绞线采购合同

需 方：湖南省建筑工程集团总公司 项目经理部（以下简称甲方） 供 方： （以下简称乙方）

（必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称相一致，乙方的营业执照和负责人身份证复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，甲乙双方就湖南省建筑工程集团总公司 项目部的钢绞线采购事项协商一致，订立本合同。

第一条 产品名称、厂家、型号、规

1.目的：

为规范公司各类采购货物（包括工程劳务、租赁吊机、分包、费

用）等支出性合同、付款及采购（或劳务、费用）发票的管理，结合公

司实际情况，制定本制度。

2. 适用范围：

***建筑产品（上海）有限公司/***建筑产品（天津）有限公司、上海

华凌建筑工程有限公司、上海藤申防火建筑材料有限公司。

3. 操作规定：

第一条、合同管理规定

公司各类货物采购（金额含1万元及以上的）及工程劳务业务均需签订合

同。金额在500元-10000元的，至少需提供采购订单（供应商或我司的报

价单）。

合同的签订及审批、合同内容填写要求、合同的评审、报送及执

行参照《公司合同档案管理制度及流程》

第二条、付款管理规定

所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的《付款申请

单》付款。***原材料、运费、加工费、机器设备等使用ERP系统

生成的《付款申请单》，其他公司或其他项目使用公司印发的《付款

申请单》。

下面按几种方式或类型说明付款时所附单据、内控审核、付款流

程：

***（上海）：

1、全额预付款业务

预付款业务授权审核流程：采购经办人系统导出《付款申请单》，

右上角加盖“预付”章→上海工厂的采购业务需要采购分管部门经理

签字→各地工厂厂长签字→外地工厂的采购业务