金蝶k3总账系统

金蝶 K/3 系统总账模块培训教材
金蝶 K/3 系统 总账模块培训教材
客户服务中心财务项目组
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心
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共 187 页
金蝶 K/3 系统总账模块培训教材
前
言
本书以金蝶 K/3 11.0.1 为蓝本，从企业的实际应用出发，以案例为背景，业务操作为主 线，详细讲解了金蝶 K/3 系统总账模块的功能及应用流程。教材内容全面，力求贴近企业财 务实际操作，整个模块贯穿一个完整案例，每段内容包括案例、步骤、分析与说明三部分， 适合想全面掌握金蝶 K/3 系统总账模块的初学者使用，也是有一定基础的读者提高应用水平 不错的参考资料。 教材由客户服务中心杨菲统筹策划，K/3 财务项目组王丽萍负责编写，李平、骆科烽、蔡 洁负责审核。在成书过程中，得到运维与培训部总经理靳慧勇和客户服务中心经理姜明杰的 鼎力支持，在此表示衷心的感谢！ 由于时间仓促，书中难免有疏漏和不当之处，恳请读者指正。
客户服务中心财务项目组 2008 年 12 月
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目
录
第一章
总账模块概述 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

目 录

第一章 系统初始化 ...................................... 2

1.1新建账套 ......................................... 2 1.2用户管理 ......................................... 8 1.3 基础资料 ........................................ 14 1.4总账初始数据录入 ................................ 23 1.5 启用系统 ........................................ 27

第二章 总账 .......................................... 28

2.1凭证录入 ........................................ 28 2.2凭证整理 ........................................ 32 2.3现金流量表 ...................................... 33 2.4调整

取数公式定义了预算科目与实际业务系统的数据对应关系，取数包括：总账取数（包括科目取数、凭证取数）、预算科目取数、工资系统取数、固定资产系统取数、物流取数（包括：采购、销售、仓存）

、成本系统取数、存货核算系统取数及其他取数；其中预算科目取数、物流取数为预算管理系统专用取数公式，并可供报表系统调用，总账取数、工资取数、其他取数等是调用各业务系统提供的相关函数。

取数公式定义的基本操作：

从金蝶K/3系统的主控台选择进入〖系统设置〗〖基础资料〗〖预算管理〗〖取数公式〗，双击预算科目后的字段框，进入“取数公式向导”界面，即可进行取数公式的新增、修改、等操作，退出前单击【保存】，保存上述操作结果。

需要说明的一点：公式的删除也是进入取数公式向导界面“清除公式”，然后退出，单击工具栏上的【保存】即可，参考下图：

取数公式定义中，不同的标签页的说明见下表：

标签页

说明

总账取数

公式名称

总账科目取数公式（ACCT）和总账凭证取数公式（ACCTEXT），均调用报表系统同名函数，具体内容参见报表系统用户手册。

账套名称

跨账套取数时，可选择在“多账套管理”中设置的账套名，默认为当前账

金蝶k3系统

一、 采购订单

1、 原材料采购：

采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单

仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额），原材料退货时要做红字外购入库单）

查询下推采购入库单单号 —选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表

2、 半成品采购：

采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）

仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单

二、 外购入库单

外购入库单审核：根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额） 供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）—比较关系（包含）—数值（供应商名称）—时间（本期）—确定

原材料金额为0的（样品入库）在其他入库单审核

含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额，在备注栏上备注含税价格 在原始单据上备注外购入库单

总账

一、 主要业务流程及规范

1、系统总体业务流程图

2、系统初始化流程图

2-1、系统初始化流程说明 目 标 进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体景 的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用范在系统启用之前，适用所有的行业。 围 序号 责任部门 责任人 1 启用账套——启用账套，设置账套期间 财务/IT部 系统管理员 2 系统参数设置——设置系统参数 财务/IT部 系统管理员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限财务部 主管会在系统中设定 计 4 币别设置——在系统中设置币别 财务部 总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和财务部 主管会核算项目 计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统 财务部 主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数财务部 主管会据是否正确还需人工做进一步的检查。 计

3、凭证业务处理

3-1、凭证业务处理流程图

3-2凭证业务处理流程说明

目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背用户在实现初始化之后，系统已

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会计核算与财务管理

无论企业的性质与规模、行业和地域，这一特殊专业领域的应用都是必须的和有着明确标准的。金蝶 K/3提供了针对不同发展阶段企业在会计核算与财务管理方面全面的解决方案。随着会计理论的不断创新和信息技术的飞速发展，在企业内部控制、会计信息共享、外部应用集成等方面都存在新的发展和应用要求。 标准业务流程与个性化需求的结合

纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目标管理与系统控制集成是金蝶 K/3标准财务管理解决方案体现的宗旨和设计思想。与相关业务系统高度集成，在完善的业务处理流程及功能的基础上，按照实际应用及角色体现工作流，以消息、邮件、短信驱动业务处理的流程。 典型应用流程

标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要，在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。 设计思想

纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目

第一章

安装、卸载篇

本章节主要讲述安装以及卸载过程中需要注意的一些问题。 1、安装K/3需要的环境

1）查看发版说明中【环境说明】章节

2）通过K/3安装程序检测环境，并通过此检测工具安装相关的环境

说明：如果没有达到K/3要求的环境而强行安装K/3，将会带来很多莫名其妙的问题，强烈建议大家在安装K/3前一定要检测环境通过。

2、K/3的安装、卸载顺序

10.1以及以后版本对K/3各个部分的安装是没有顺序要求的，但是10.1以前版本则对安装、卸载是有要求的，具体如下：

1）如果是纯三层应用，将数据库服务器、中间层、WEB或者GUI部署在不同机器上，则安装顺序不限制。

2）如果是将三层部署在同一台机器上，则必须按照以下顺序进行安装：

K/3中间层服务部件-->K/3WEB端服务部件-->K/3客户端服务部件，数据库服务器安装顺序不限。

3、SQL Server安装 一、总体原则：

由于K/3 10.1以前是简体开发，所以很多地方都没有明确指定中文的排序规则以及其他和语言相关的内容，从而造成在不同语言下的返回结果集不一致，影响到K/3的正常运行。从K/3 10.1开始要求SQL Server的排序规则（Collation）必须是：Chines

金蝶K3系统初始化

一、初始化准备

1、基础资料完整准确录入。

包括：科目、计量单位、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料(成品、原料、药品、编织袋、标签、备品备件、虚拟件等)、成本项目、要素费用等。若有其他基础资料也必须录入，例如：车辆，往来等等。

2、基础资料属性必须准确录入。

特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。

3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。

4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。

二、初始化步骤

1、物流初始化

(1)、把存货的期初数量和金额录入系统中

下图为物流初始数据录入界面，物流所有初始数据均在此录入。 具体位子：系统设置—初始化—仓存管理—初始数据录入

物流初始数据录入是分仓库录入，例如：自制成品就选择自制成品库、外购成品就选择外购成品库、原料就选择大宗原料库(若使用仓位管理，则选择具体仓位)、药品就选择药品库以此类推，物品属于什么仓库就录在相应仓库。

物流初始数据录入，只录入期初数量、期初金额。若启用批号管理，则按照批号录入对应的数量和金额。

A、使用批次管理的初始数据录入时，把物料名称录入后点击批次/顺序号这

金蝶K/3 ERP 采购管理应用指南

版权声明

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金蝶软件（中国）有限公司

2012年10月

前 言

ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念，由美国的Garter Group Inc公司于20世纪90年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管理模式。ERP致力于在企业管理的各个活动环节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系统，对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流进行集成，实现企业各种资源的优化配置，加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平，并最终提高企业的经济效益和竞争能力。

几乎所有的企业都面临着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建设。自2005年以来，由于ERP概念、应用范围的普及以及ERP软件价格的降低，ERP已经成为越来越多的中国企业的管理工具。

金蝶国际软件集团有限公司始创

目 录 第1章 基础系统模块介

绍.....................................................................3 1.1 金蝶K/3 ERP管理门

户................................................................................................3 1.2 金蝶K/3 ERP目标管理系

统........................................................................................4 1.3 金蝶K/3 ERP移动商务系

统........................................................................................6 第2章 财务系统模块介

绍.....................................................................9 2.1 金蝶K/3 ERP总账系

统.........