运营内控体系建设方案

“运营内控体系建设方案”相关的资料有哪些?“运营内控体系建设方案”相关的范文有哪些?怎么写?下面是小编为您精心整理的“运营内控体系建设方案”相关范文大全或资料大全,欢迎大家分享。

内控体系建设实施方案

标签:文库时间:2025-02-16
【bwwdw.com - 博文网】

********公司 内控体系建设实施方案 (讨论稿)

二〇一三年四月

一、 目的

为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《*********内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作

二、 主要内容

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面

三、 组织机构保障

为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,经公司研究决定,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。

内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。

1、 内控建设领导小组 组长:*** 副组长:***

成员:**************************** 2、 主要职责:

公司内控体系建设实施方案

标签:文库时间:2025-02-16
【bwwdw.com - 博文网】

北汽广州公司 内控体系建设实施方案 (讨论稿)

企业管理部 二〇一三年十二月

一、 目的

为进一步加强和规范北汽(广州)汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽(广州)汽车有限公司内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作。

二、 主要内容

按照北京市国资委“京国资发【2013】13号”《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》和北京汽车集团有限公司“京汽集政企字【2013】823号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。

三、 组织机构保障

为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组,待领导过会讨论通过后实施。

内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长

公司内控体系建设实施方案

标签:文库时间:2025-02-16
【bwwdw.com - 博文网】

北汽广州公司 内控体系建设实施方案 (讨论稿)

企业管理部 二〇一三年十二月

一、 目的

为进一步加强和规范北汽(广州)汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽(广州)汽车有限公司内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作。

二、 主要内容

按照北京市国资委“京国资发【2013】13号”《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》和北京汽车集团有限公司“京汽集政企字【2013】823号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。

三、 组织机构保障

为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组,待领导过会讨论通过后实施。

内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长

内控体系建设情况交流

标签:文库时间:2025-02-16
【bwwdw.com - 博文网】

对内部控制体系建立的阶段进行了详细描述,有助于内控建设的使用者参考

L/O/G/O

北京市科学技术研究院

内控体系建设情况交流

二〇一四年五月

对内部控制体系建立的阶段进行了详细描述,有助于内控建设的使用者参考

内容一 开展内控体系建设的背景

二 内控体系建设工作与成效

三 内控体系建设工作体会

对内部控制体系建立的阶段进行了详细描述,有助于内控建设的使用者参考

(一)外部政策环境 财政部关于印发《行政事业单位内部控制规范( 试行)》的通知(财会[2012]21号) 自2014年1月1日起施行

八项规定、反“四风”

北京市财政局关于实施行政事业单位内部控制规 范试点工作的通知(京财会[2013]829号) 我院被选为北京市财政科技与文化领域唯一一家试点单位

对内部控制体系建立的阶段进行了详细描述,有助于内控建设的使用者参考

(二)内部管理需要 科技投入不断加大,科研项目数量和资金规模日益 增加,社会关注度越来越高 落实外部管理规定与提高科研活动效率的对接 明确两级法人职责,廉政风险防控关口前移

梳理流程,加强各项管理基础工作,整合原有各项 管理制度(有的制度已过时、有些已不适用)

对内部控制体系建立的阶段进行了详细描述,有助于内控建设的使用者参考

银行“内控建设年”活动方案

标签:文库时间:2025-02-16
【bwwdw.com - 博文网】

宁夏银行“内控建设年”活动方案

为进一步提升我行内控和操作风险管理水平,强化制度执行力,增强员工依法合规和遵章守纪意识,提高案件防控能力,打造“全员参与,覆盖全面”的内控合规文化,促进全行可持续健康发展,结合我行实际,特制定“宁夏银行内控建设年”活动实施方案。

一、指导思想

开展“内控建设年”活动,要以科学发展观为指导,全面贯彻落实中国银监会“案防及安全保卫电视电话会”精神、董事会关于开展“内控建设年”活动的指导意见以及“强化内控”的工作思路,以抓内控、防风险、促发展为目的,以法律法规及有关规章和通知要求为标准,以现行内控及操作风险管理制度和合规经营的要求为依据,以各经营性分支机构为重点,切实把加强内控建设作为全面风险管理的重要内容,切实把案件防控纳入操作风险日常监测中,大力开展操作风险排查及内控制度落实情况检查,及时发现和解决工作中无章可循、有章不循、违规操作等突出问题,认真落实整改,严格实施问责,强化督促指导,努力提高全行的合规意识和制度执行力。 二、工作目标

通过“内控建设年”活动的有效开展,使全行特别是基层行员工的内控制度执行意识、合规经营意识和执行力得到明显增强,

1

无章可循、有章不循、违规操作、

加强内控体系建设提高财务管理水平

标签:文库时间:2025-02-16
【bwwdw.com - 博文网】

加强内控体系建设提高财务管理水平

内部控制,广义上是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序等,对内部活动进行防范和管控。其实施的主体、控制内容是多元的,实施主体 可以是行政事业单位,也可以是公司企业;控制内容可以是决策行为、经济活动、权力运行等等。狭义上的内部控制,是指特定的实施主体,为实现特定的控制目 标,对某一明确的内部活动进行的防范和管控。内部控制涉及到体制机制、指标设置、流程设计、评价体系等方方面面,是一项系统工程,属于管理学范畴。

内部控制是一项管理工程,要用新办法来推进。财务内部控制,其实就是财务管理。加强内控体系建设,进一步提高财务管理水平,需要用“六种办法”来推 进。一是宣传发动。通过开展广泛的宣传发动,深化对财务内部控制重要性的认识,强力推进、自觉执行、严格监督。二是排查风险。一方面是不相容岗位相互分 离,这是内部牵制制度的精髓;另一方面是分析和确定财务活动的漏洞和风险点,这是内部管控的基础。三是规范程序。通过明确各岗位办理业务和事项的权限范 围、审批程序和相关责任,减少“人情因素”干扰,实现照章办事、规范审批。四是优化流程。突出重点岗位和环节,绘制财务运行流程图,优化工作流程,实现流 程节点控制,形成节点控制、

关于工程项目内控体系建设情况的汇报

标签:文库时间:2025-02-16
【bwwdw.com - 博文网】

关于工程项目内控体系建设情况的汇报

根据集团公司下发的《关于转发<股份有限公司工程项目内部控制指导手册>的通知》的要求,积极稳妥地推进了建立以源头治理和过程控制为核心的企业项目内部控制体系,提升了企业项目管理水平和风险防范能力,促进了企业的可持续发展。现将工程项目内控体系建设情况汇报如下:

一、加强组织领导确保工程项目内控体系建设工作有效开展 各项目部高度重视工程项目内控体系建设工作,加强组织领导,在参照股份公司《手册》的基础上,结合实际,围绕工程项目整体目标,开展风险辨识和评估,在风险可控的原则下,对《手册》进行了相应调整,建立了适合本项目部项目管理实际的工程项目内部控制体系。在开展工程项目内控体系建设过程中,各项目部努力做到一个贯彻、一个落实和一个坚持。一是贯彻“全面、全部、全过程”的建设目标。“全面”就是要实施工程项目全面风险管理;“全部”就是涵盖工程项目全部重要业务;“全过程”就是对工程项目实施全过程进行有效监控。二是落实“可靠、可控、可维护”的设计思路。“可靠”就是确保工程项目内控体系建设扎实可靠;“可控”就是确保工程项目实施过程风险得到有效控制;“可维护”就是确保工程项目内控体系可持续健全完善。三是坚持“结合实际、融入业务、形成文

PPP建设运营方案

标签:文库时间:2025-02-16
【bwwdw.com - 博文网】

ppp项目建设运营方案

一、财务方案

投标人拟定的项目财务方案中应包含但不限于以下内容: (一) 融资能力证明材料

银行和其他金融机构为本项目出具的融资支持文件:信贷证明、贷款承诺函、初步合作意向函等,其中明确描述对本项目提供融资支持的具体方式、金额、期限和基本条件。融资文件须由具有由中国人民银行、银监会、证监会、保监会等金融监管部门统一颁发的经营金融业务许可证(具备任一许可证即可)的金融机构为本项目出具、且不低于人民币17亿元(需提供原件备查)。

(二) 融资方案

提供本项目的融资计划(包括详述资金的来源和使用计划、加权资金成本、项目风险分配的分析、融资结构、预计融资交割时间及其他重大事件进度表等)。

(三) 资金使用安排

投标人需要根据本项目的建设进度,合理匹配资金到位进度,制定合理的资金使用计划。

(四) 融资风险

本项目融资风险及风险的控制和降低措施。 二、

建设和运营方案

(一)建设和运营方案内容

投标人提供建设和运营方案的目的是为了使采购人更好的理解投标人将以何种方式来实施完成项目,以及以客观和公开的方式对不同投标文件进行比较。建设和运营方案编制应符合谨慎建设、运营和维护惯例、适用法律和技术规范的要求。

投标人应根据项目工程实际情

PPP建设运营方案

标签:文库时间:2025-02-16
【bwwdw.com - 博文网】

ppp项目建设运营方案

一、财务方案

投标人拟定的项目财务方案中应包含但不限于以下内容: (一) 融资能力证明材料

银行和其他金融机构为本项目出具的融资支持文件:信贷证明、贷款承诺函、初步合作意向函等,其中明确描述对本项目提供融资支持的具体方式、金额、期限和基本条件。融资文件须由具有由中国人民银行、银监会、证监会、保监会等金融监管部门统一颁发的经营金融业务许可证(具备任一许可证即可)的金融机构为本项目出具、且不低于人民币17亿元(需提供原件备查)。

(二) 融资方案

提供本项目的融资计划(包括详述资金的来源和使用计划、加权资金成本、项目风险分配的分析、融资结构、预计融资交割时间及其他重大事件进度表等)。

(三) 资金使用安排

投标人需要根据本项目的建设进度,合理匹配资金到位进度,制定合理的资金使用计划。

(四) 融资风险

本项目融资风险及风险的控制和降低措施。 二、

建设和运营方案

(一)建设和运营方案内容

投标人提供建设和运营方案的目的是为了使采购人更好的理解投标人将以何种方式来实施完成项目,以及以客观和公开的方式对不同投标文件进行比较。建设和运营方案编制应符合谨慎建设、运营和维护惯例、适用法律和技术规范的要求。

投标人应根据项目工程实际情

行政事业单位内控体系建设探讨

标签:文库时间:2025-02-16
【bwwdw.com - 博文网】

甘肃省会计高端人才二期培养班学员作业

行政事业单位内部控制体系建设探讨

张宗东

【前言】2014年10月8日-16日,本人参加了甘肃省高端会计人才培养班在北京国家会计学院的集中培训,期间有幸聆听了财政部会计司王鹏处长对《行政事业单位内控制度规范》的解读,深受感触。在从事财务工作二十多年来,自己先后在企业的记账员、分厂会计、主管会计,行政机关的国资局企业科、财政局监督办、局机关经费会计、教科文科科长等多种岗位工作,一直致力于发挥财务会计职能,加强单位财务管理,在建立和完善单位内控体系方面做了许多探索,但都是一些片面的、浮浅的认识。听了王处长的解读,感觉豁然开朗,对内控体系有了系统的认识。培训结束后,就行政事业单位如何建立和完善内控体系建设进行了深入思考,文中从建立内控体系的重大意义、目前存在的主要问题、内控体系建设中应遵循的主要原则和重点把握的几个环节进行了阐述,提出了自己的观点。

【正文】内部控制制度,是一个单位为了保护其资产的安全完整,保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求,提高经营管理效率,防止舞弊,控制风险等目的,而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一个单位、一个企业自成立起,就在不断的探索和完善其内部控制体