sap公司

SAP公司间过帐问题集锦 一.集团内部资产业务处理 问题背景:

启用贸易伙伴后,集团内客户/供应商的资产业务选择了标志为”不过帐联营公司”的资产业务类型, 比如参考分录为借在建工程贷集团内应付工程款,则显示错误消息号 “AA 390”,见下表:

消息号 AA 390 Diagnosis For the current document, you specified either implicitly (via the customer/vendor), or explicitly (with a manual entry), that this posting is to an affiliated company. In this case, Asset Accounting requires you to use special transaction types. This enables the system to separately identify (意思是需要建立2套资产业务类型分别标志出集团内部和外部资产业务)such transactions. 同样,如果是集团外部客户/供应商的资产业务选择了标志为”过帐联营公司”的资产业

业务场景：1801公司对2610的物料进行跨公司销售。我定义了两个销售组织YZCL和CL03，分属于两个公司2610和1801，以及一个属于交货公司2610的交货工厂YZCL。所用销售定单类型为ZCM5。对应标准的开票类型F2和公司间开票类型IV。

要求：跨公司销售通过EDI实现发票的自动过帐，即当最终2610出具内部发票时，能通过EDI自动产生1801的校验发票。

我的配置如下：

一. 销售部分的配置：

1. 建立销售两个销售范围：YZCL-M2-M2和CL03-M2-M2，

2. 建立交货方2610的客户39999999，该客户分配给销售方1801下的销售组织CL03（在

销售公司间出具发票里），也就是说39999999为内部客户号;

当然，定单类型ZCM5被设定允许公司间开票（定义公司间开票的定单类型）。以及将地点YZCL分配给组织单位YZCL

3. 把地点YZCL分配给两个销售组织-分销渠道

4. 建立公司1801、采购组织CL00的供应商41000000，这个供应商 5. 维护自动过帐到供应商科目：建立逻辑地址26100039999999，该逻辑地址对应公司代码

1801的供应商41000000。公司间开票类型IV（激活科目分配）和

MM常用T-CODE

MM01 创建一般物料 Create Material – General MM02 修改一般物料 Change Material MM03 显示一般物料 Display Material mm04 显示修改 Display modify MK01 建立供应商 Create vendor (Purchasing) MK02 修改供应商 Change vendor (Purchasing) MK03 显示供应商 Display vendor (Purchasing) Mk05 冻结供应商 Block vendor (Purchasing)

MK06 在供应商上作标记以备删除(采购) Mark vendor for deletion (purch.) ME11 建立采购信息记录 Create Purchasing Info Record ME12 改变采购信息记录 Change Purchasing Info Record ME13 显示采购信息记录 Display Purchasing Info Record ME28 采购审批 Release Purchase Order

ME29N 采购审批（单个）

MM常用T-CODE

MM01 创建一般物料 Create Material – General MM02 修改一般物料 Change Material MM03 显示一般物料 Display Material mm04 显示修改 Display modify MK01 建立供应商 Create vendor (Purchasing) MK02 修改供应商 Change vendor (Purchasing) MK03 显示供应商 Display vendor (Purchasing) Mk05 冻结供应商 Block vendor (Purchasing)

MK06 在供应商上作标记以备删除(采购) Mark vendor for deletion (purch.) ME11 建立采购信息记录 Create Purchasing Info Record ME12 改变采购信息记录 Change Purchasing Info Record ME13 显示采购信息记录 Display Purchasing Info Record ME28 采购审批 Release Purchase Order

ME29N 采购审批（单个）

问题：

1、 销售计划协议中的“工程改变状态”什么作用，如何设置？ 2、 MRP视图中的JIT交货计划如设置了“1”，涉及哪些方面？会影响销售计划协议中JIT

交货计划和预测交货计划更新吗？

3、 安全库存天数可以储存在物料主数据的某个字段中吗？系统自动根据安全库存天数，及

系统的需求，测算安全库存天数。

4、 下采购订单时出现报警：订单数量不遵守近似规则，不知道什么原因？

学习笔记：

1、 COOIS，生产订单查询

目标数：生产订单数量确认数量：报工数交货数量：入库数 2、 系统后台表查询SE16N/SE16：

EKET：查看采购计划协议交付行 EKKO/EKPO：采购凭证清单 MARA/MARC：物料清单

ZMM_STOCK_AGE：期初库龄 AFRU：查询报工错误 MSEG：物料凭证清单

MKPF：查询用事物代码操作产生的物料凭证

VBAK/VBAP/VBEP：销售订单/销售计划协议（交货计划）查询 BKPF：会计凭证查询

CDHDR/CDPOS：销售订单/销售计划协议/采购订单/采购计划协议/物料/信息记录/交货单等删除记录

LIPS/LIKP：查看外向交货单详情

MARD/MSKU/MKOL：查询工厂库存/客户寄售库存/供应商寄售

物 料 评 估

Sap MM模块中，有关于物料评估的名词很多，下面将这些名词归集起来，主要有：

一、与自动过账相关的 valuation level 评估层次 valuation area 评估范围 valuation group 评估分组 valuation class 评估类 二、与分割评估有关的 评估类型 valuation type 评估类别 valuation category 分割评估 split valuation

一、与自动过账相关的 评估层次 valuation level：

评估层次是用来确定物料是在哪一个层次来进行价值评估的，这里所说的层次有两个，即工厂（plant）和公司代码（company code）。 在系统中，我们可以通过事务代码OX14来设置评估层次：

注意：

1. 启用了Product Plan，Product Cost Accounting这两个组件（Component），或者系统是零售系统（Retail System），必须定义在工厂级别。 2. 一旦定义了valuation level，便不可更改。 3. 这一设置对整个集团都是生效的。 评估范围 valuation area：

评估层次决定了一个集团

SAP 认证课程介绍

一般的SAP MM模块的培训课程内容可以包括以下内容：SAP 物料管理综述 ，MM 主数据 ，MM 采购流程 ，MM 仓库管理 ，MM 采购优化 ，MM 物料需求计划 ，这几块内容。根据课程的内容，其实就可以决定了将来的职位发展方向了。

例如，SAP MM咨询顾问，物料计划员，库存管理员，后勤管理，供应链流程以及商务分析员等。

而其中又一SAP MM咨询顾问这一块是的薪酬最高，职业前景最被人所看好。一般来说，为了取得比较正式的资格认证，就需要去参加SAP公司组织的统一的PA认证。那么准备PA认证又需要有哪几方面的资料准备呢？

首先,到SAP的主页上下载：如：SAPMM考试大纲；SAP作为一个软件产品，是不断的在更新和改变当中，在现有的2006Q2版本的教材当中就出现了多处与现在的ECC6.0版本情况不一致的地方，大家在测试和学习过程中应该都能够感受到。同时，各个考试的范围和各个topic的要求也在与时俱进，经常会发生变化。如：有的模块如PM就不需要考试SM。

参考资料 （1）PA教材：最重要的就是每个模块的四本教材（一般是T*）,如MM为：TSCM50, TSCM52,每本一般分为上下两部分。各个模块一般

MM采购定价

假设企业采购某物料10吨，1000元/吨（增值税率17%），其中运输增值税发票100元（税率7%，其中100/（1+7%）=93.46进入存货成本），商检费20元，代理报关费用50元。 则收货材料入库成本为。 Dr：原材料 10163.46元

Cr: GR/IR 10000元(对应材料采购金额,材料供应商)

运输费 93.46元(100元运输费应入存货成本,另6.54为可抵扣进项增值税,OBYC->ZM5,对应运输商) 商检费20元 (OBYC->ZA5,对于商检队)

代理报关费用50元 (OBYC->ZA6,对应代理报关行)

对于这附加费用,也可使用默认的过帐码,比如一些人喜欢将所有采购附加费用条件类型全部对应到默认的Account Key FR1并且这些采购附加费用科目都对应到GR/IR科目,则上面的分录为: Dr：原材料 10163.46元

Cr: GR/IR 10000元(对应材料采购金额,材料供应商)

GR/IR 93.46元(100元运输费应入存货成本,另6.54为可抵扣进项增值税,OBYC->ZM5,对应运输商) GR/IR 20元

SAP 报表

使用SAP的自带工具QUICKVIEWER生成报表

SAP报表里，有两个关键词，一个是report,一个是list。report指生成报表的说明书，指明数据源、显示格式等关键信息；list则是指报表数据的结果，也就是所定义的report对应的数据结果。

SAP有几个自带的报表工具， 有QUICKVIEWER,SAP QUERY等，功能都是大同小异，以下就介绍一下QUICKVIEWER。在主界面的菜单，按System -> Services-> QuickViewer 打开。如果是新建一个报表，输入新报表的名字，选creat，接着就会要你填写title（可随便写，但必须要填），然后悬数据源类型，分别有 table,table joint,logical datasource,sap infomation set 四种，然后再填写具体的数据对象名。最下面是数据显示模式，分别为basic mode,layout mode。如果选layout mode的话，则要你设计显示的界面，我觉得比较麻烦，一般都是直接选basic mode，然后保存，这样，一个report就生成了。然后按excute，第一次会出来一个页面，要你填写显示选项，我

第八章-SD08_询报价流程

1. 流程说明

1.1. 总述：

该流程描述的是根据顾客需求，通过与顾客主数据维护流程、空间规划、订制品询价流程的衔接，利用系统的自动定价功能，为顾客提供满意的报价，并为下一步签约做准备的过程。 1.2. 流程重点：

系统可根据“圆方”软件倒入的数据自动生成报价单。 1.3. 操作要点：

如CASE漏失，应及时（当天）拒绝报价单，并注明拒绝原因。 2. 流程图

文件名称：231793851.doc

文件准备: Brian Yuan 日期： 09/06/14 12:05 PM

Page 1 of 43

SD08询报价流程是否需要规划图Yes1/1是否含订制品Yes客户询价需求No报价需求营业处责任中心画空间规划图填制订制品申请书No空间规划图Yes订制品申请书NoSD03订制品定价流程是否满意是否需维护顾客主数据修改报价单YesNo是否结案NoSD02顾客主数据维护流程YesYes营业生成报价单客户拒绝报价单与顾客议价顾客是否接受YesNo是否需修改报价单No报价单拒绝报价,并注明原因SD09订单处理流程报价结束

3. 系统操作 3.1. 操作范例

创建、修改并打印报价单 3.2. 系统菜单