往来款项明细表要填什么内容

往来款项明细表工会01表附表1 编制单位： 资产类科目 借出款 具体内容 金额 年 月 日 负债类科目 借入款 具体内容 单位：元 金额

应收上级经费

应付上级经费

应收下级经费

应付下级经费

其他应收款

其他应付款

代管经费

工会主席：

财务负责人：

复核：

制表：

往来款项明细表

工会01表附表1

编制单位： 工会主席： 财务负责人： 复核： 制表：

往来款项确认书

致：

为了证明XXX（以下简称“我公司”）与贵公司往来款项账账相符，以便及时发现纠正财务数据不符之处，现将我公司截止至XX年XX月XX日的往来款项结余数通知如下：

贵公司欠我公司往来款项合计人民币：XX元（大写：叁仟捌佰元整）；

我公司欠贵公司往来款项合计人民币 ╱ 元（大写： ╱ ）。

请贵公司认真核对对方账目，及时签章后尽快回复我公司。

我公司： 贵公司：

法定代表人（或部门负责人）： 法定代表人（或部门负责人）：

联系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：

传真： 传真：

通讯地址： 通讯地址：

单位（盖章）： 单位（盖章）：

CONFIRMATION LETTER

FOR BUSINESS TRANSACTION RECORDS

Reference No.

To CO.:

As required by , we ( Certified Public Accountants) perform as the auditor for the financial year of . For the purpose of our annual audit, we need to verify the following information relating to the company’s affairs with your company as the close of business on . For each item, please check the consistency in your records and these data.

Please confirm the position by completing the

一、适用范围

本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人填报。

二、填报依据和内容

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、相关税收政策，以及国家统一会计制度的规定，填报固定资产、生产性生物资产、长期待摊费用、无形资产、油气勘探投资、油气开发投资会计处理与税收处理的折旧、摊销，以及纳税调整额。

三、各项目填报说明

1.第1列“账载金额”：填报纳税人按照国家统一会计制度计算提取折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。

2.第2列“计税基础”，填报纳税人按照税收规定计算税前扣除折旧、摊销的金额。

3.第3列：填报纳税人按照国家统一会计制计算提取折旧、摊销额的年限。

4.第4列：填报纳税人按照税收规定计算税前扣除折旧、摊销额的年限。

5.第5列：填报纳税人按照国家统一会计制度计算本纳税年度的折旧、摊销额。

6.第6列：填报纳税人按照税收规定计算税前扣除的折旧、摊销额。

7.第7列：金额＝第5－6列。如本列为正数，进行纳税调增；如本列为负数，进行纳税调减。

四、表间关系

1.第1行第7列＞0时：第1行第7列＝附表三第43行第3列；第1行第7列＜0时：第1行第7列负数的绝对值＝附表三第43行第4列。

2.第7行第7列＞0时：第7行第7列＝附表三第44行第3列；第7行第

2013年8月份【***投资公司】借款明借款期限序 号 借款日期 姓名 期限 月数 借款金额 借款 利率 每月 应收利息 总应收 利息金额

应收利息情况

合

计

0

0

0

借款注明：1、借款期限：即是从借款日期到还款日期的时间。 2、借款月数：即是从借款日期到还款日期的月份合计数。 3、每月应收利息：即是借款每月应收的利息金额(计算公式：借款金额×借款利率)。 4、总应收利息金额：即是借款每月应收利息的累计金额(计算公式：每月应收利息×月数)。 5、本月已收利息：即是本月实际收到的利息金额(通常是与每月应收利息金额是相等的)。 6、每月已收利息累计：即是每月实际收到的利息的累计金额(通常是与每月应收利息金额是相等的)。

7、尚未收利息金额：即是总利息金额减去已收利息累计金额(计算公式：总应收利息金额-本月已收利息累计)

2013年8月份【***投资公司】

投资公司】借款明细表应收利息情况本月 每月 已收利息 已收利息累计 尚未收 利息金额

还款情况本月 每月 还款金额 还款累计金额

借款 余额

0

0

0

0

0

0

利率)。

利息×月数)。

是相等的)。

收利息金额是相等的)。

收利息金额-本月已收利息累计)。

公司】借款明细表

利率）。

施工工程明细表工程地址： 设计师： 施工部位：门厅玄关 序号 工程项目名称 1 2 3 4 5 原墙体建筑大白铲除 界面剂滚涂处理 抗裂宝墙面找平 毛坯墙抗裂宝墙面找平 批刮抗菌宝 建筑面积： 店面： 单位 平米 平米 平米 平米 平米 数量 单价 2 2 4 8 8 合价 0 0 0 0 0 工艺做法及材料说明 A:铲除原墙皮大白人工费。B:仿瓷大白不需铲除。C:如 仿瓷大白、非亲水性涂料铲除为10元/平米。按展开面积计 算，(周长*层高+棚面面积-门窗洞一半面积)总面积不得 少于建筑面积的2.2倍。(红色字体部分报价完毕自行删除 A:人工费。B:方林专用界面剂滚涂一遍 A:人工费。B:方林专用抗裂宝找平(找平厚度不超过 A:人工费。B:方林专用抗裂宝找平(找平厚度不超过 A:人工费。B:方林专用抗菌宝批刮两遍，打磨平整。C: 石膏板造型部分，采用抗裂宝处理接缝，表面粘施工乐绷带 加固，整体砂纸打磨。 A:人工费。B:采用弹线测出平行参照点，用角铝模型固定 。C:批刮抗裂宝，确保横平竖直。房屋内所有阴阳角按延 米计算。包括房梁、柱子、吊棚等。 A:华润实美乳胶漆滚刷两遍。B:此报价限整套居室内赠送 面积15平米以内浅色系漆一组，每增加一组调

加班餐费报销明细表事由 项目名称 时间 参加人员 报销金额

单位：元 备注

项目负责人：

经办人： 单位：元 参加人员 报销金额 备注

加班餐费报销明细表事由 项目名称 时间

项目负责人：

经办人： 单位：元 参加人员 报销金额 备注

加班餐费报销明细表事由 项目名称 时间

项目负责人：

经办人：

单位：元

项目负责人：经办人：

单位：元

党费缴纳细表明委党党(总)支称名(章盖):所 在支部党名称 月 资工收 入(本基退 费) 年休 月日

号

姓 名

序纳起缴月份止

纳缴党数费

经合办人字签: 计委党(党总支)书记签：

党费缴纳明细表

党委（党总支）名称（盖章）： 年 月 日

注：

1、此表每年每季度填写一次，每半年交党委组织部一次。

2、本表由党委（党总支）盖章、经办人和党委（党总支）书记签字后交党委（党总支）留存。

3、请认真核实本单位缴纳党费人数和缴纳党费的基数，如有缴纳基数调整，缴纳党费数随之调整。

社保补缴明细表

组织机构代码： 补缴原因（一）： 序 号

北京市社会保险费补缴明细表（表四）

公民身份证号

姓名 年度

单位 个人单位缴 补缴起 补缴止月 缴费 缴费社平养老缴 失业缴 工伤缴 生育缴 费基数 时间 时间 数 比例 比例比值小计 费基数 费基数 费基数 费基数

单位名称（公章）： 补缴原因（二）：

滞滞个人缴 纳小计 单位缴个人缴 纳小计 单位个人单位划 费 费 费 其中补 金划转缴费金转

滞合计 单位缴滞纳小计 单位缴 纳费 费 金金15.6715.67

合计1

2089.00

2089.00

3134.00

3134.00

2014.03

2014.03

120.00

8.00

584.92584.92417.80417.800.000.00167.12167.1220.8920.8920.8920.890.000.0015.6715.6725.0725.0725.0725.07646.55646.55

单位负责人： 经办人： 填表人： 填表日期： 2014 年 5 月 23 日

、此表应按补缴原因分类填写，两类原因必须选择，同类原因只允许选择一项。 说明： 1

2 养 1-月和7、 老保险9 8年 -1月分行填写。 3、 同 一缴费年度月缴费基数、缴费

材料采购申请单 名称 电锤头 电钻头 开孔器 电钻头 视频头 角磨机切割片 角磨机磨片 端子排 插排 开关电源 光端机箱 电源箱 四芯光纤 八芯光纤 电源主线 桥架 桥架 桥架三通 桥架四通 桥架仰角 托板 桥架连接接地线 吊筋 吊筋配件 标签 申请人： Φ8 包括：胀头胀管螺丝垫片 600*400*150 (室外) (室外) rvv3*2.5 200*100 100*100 100*100 100*100 100*100 2个(三相6孔)其余三相4孔 (室内)10A 规格 Φ10 Φ4.2 6分 Φ10 Mar-75 型号 单位 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 米 米 米 米 米 个 个 个 个 条 根 套 个 数量 10 20 10 4 1200 50 10 29 8 28 9 9 900 440 1300 10 870 19 3 8 500 460 870 1800 300