财务分析公式大全Excel表

EXCEL 公式·函数应用大全

1、SUMPRODUCT函数：该函数的功能是在给定的几组数组中将数组间对应的元素相乘并返回乘积之和。例如：如图1，如果想计算B3：C6和C3：E6这两组区域的值，可以用以下公式：“=Sumproduct(B3:C6,D3:E6)”。

图1

2、ABS函数：如果在A1、B1单元格中分别输入120、90，那么如果要求A1与B1之间的差的绝对值，可以在C1单元格中输入以下公式：“=ABS(A1-B1)”。

3、IF函数：如图2，如果C3单元格的数据大于D3单元格，则在E3单元格显示“完成任务，超出：”，否则显示“未完成任务，差额：”，可以在E3单元格中输入以下公式：“=IF(C3>D3, “完成任务，超出：”,”未完成任务，差额：””。

图2

4、Ceiling函数：该数值向上舍入基础的倍数。如图3，在C3单元格中输入以下公式：“=CEILING(B3,C3)”；而“=FLOOR(B3,C3)”则是向下舍入。

图3

5、GCD函数：该函数计算最大公约数。如图4，如果要计算B3：D3这一区域中3个数字的最大公约数，可以在E3单元格中输入以下公式：“=GCD(B3,C3,D3)”。

图4

6、INT函数：该函数是向下舍入取整

EXCEL函数大全

1.数据库和清单管理函数

DAVERAGE 返回选定数据库项的平均值

DCOUNT 计算数据库中包含数字的单元格的个数

DCOUNTA 计算数据库中非空单元格的个数

DGET 从数据库中提取满足指定条件的单个记录

DMAX 返回选定数据库项中的最大值

DMIN 返回选定数据库项中的最小值

DPRODUCT 乘以特定字段（此字段中的记录为数据库中满足指定条件的记录）中的值

DSTDEV 根据数据库中选定项的示例估算标准偏差

DSTDEVP 根据数据库中选定项的样本总体计算标准偏差

DSUM 对数据库中满足条件的记录的字段列中的数字求和

DVAR 根据数据库中选定项的示例估算方差

DVARP 根据数据库中选定项的样本总体计算方差

GETPIVOTDATA 返回存储在数据透视表中的数据

2.日期和时间函数

DATE 返回特定时间的系列数

DATEDIF 计算两个日期之间的年、月、日数

DATEVALUE 将文本格式的日期转换为系列数

DAY 将系列数转换为月份中的日

DAYS360 按每年360天计算两个日期之间的天数

EDATE 返回在开始日期之前或之后指定月数的某个日期的系列数

EOMONTH 返回指定月份数之前或之后某月的最后一天的系列数

HOUR 将系列数转换为小时

一、员工信息表公式

1、计算性别(F列)

=IF(MOD(MID(E3,17,1),2),'男','女')

2、出生年月(G列)

=TEXT(MID(E3,7,8),'0-00-00')

3、年龄公式(H列)

=DATEDIF(G3,TODAY(),'y')

4、退休日期(I列)

=TEXT(EDATE(G3,12*(5*(F3='男') 55)),'yyyy/mm/dd aaaa')

5、籍贯(M列)

=VLOOKUP(LEFT(E3,6)*1,地址库!E:F,2,)

注：附带示例中有地址库代码表

6、社会工龄(T列)

=DATEDIF(S3,NOW(),'y')

7、公司工龄(W列)

=DATEDIF(V3,NOW(),'y')&'年'&DATEDIF(V3,NOW(),'ym')&'月'&DATEDIF(V3,NOW(),'md')&'天'

8、合同续签日期(Y列)

=DATE(YEAR(V3) LEFTB(X3,2),MONTH(V3),DAY(V3))-1

9、合

Excel使用技巧 公式大全

Excel函数应用之逻辑函数

编者语：Excel是办公室自动化中非常重要的一款软件，很多巨型国际企业都是依靠Excel进行数据管理。它不仅仅能够方便的处理表格和进行图形分析，其更强大的功能体现在对数据的自动处理和计算，然而很多缺少理工科背景或是对Excel强大数据处理功能不了解的人却难以进一步深入。编者以为，对Excel函数应用的不了解正是阻挡普通用户完全掌握Excel的拦路虎，然而目前这一部份内容的教学文章却又很少见，所以特别组织了这一个《Excel函数应用》系列，希望能够对Excel进阶者有所帮助。《Excel函数应用》系列，将每周更新，逐步系统的介绍Excel各类函数及其应用，敬请关注！

用来判断真假值，或者进行复合检验的Excel函数，我们称为逻辑函数。在Excel中提供了六种逻辑函数。即AND、OR、NOT、FALSE、IF、TRUE函数。

一、AND、OR、NOT函数

这三个函数都用来返回参数逻辑值。详细介绍见下：

（一）AND函数

所有参数的逻辑值为真时返回 TRUE；只要一个参数的逻辑值为假即返回 FALSE。简言之，就是当AND的参数全部满足某一条件时，返回结果为TRUE，否则为FALSE。

语法为AND(lo

1、查找重复内容公式：=IF(COUNTIF(A:A,A2)>1,"重复","")。

2、用出生年月来计算年龄公式：=TRUNC((DAYS360(H6,"2009/8/30",FALSE))/360,0)。

3、从输入的18位身份证号的出生年月计算公式：=CONCATENATE(MID(E2,7,4),"/",MID(E2,11,2),"/",MID(E2,13,2))。

4、从输入的身份证号码内让系统自动提取性别，可以输入以下公式：

=IF(LEN(C2)=15,IF(MOD(MID(C2,15,1),2)=1,"男","女"),IF(MOD(MID(C2,17,1),2)=1,"男","女"))公式内的“C2”代表的是输入身份证号码的单元格。

1、求和： =SUM(K2:K56) ——对K2到K56这一区域进行求和；

2、平均数： =AVERAGE(K2:K56) ——对K2 K56这一区域求平均数；

3、排名： =RANK(K2，K$2:K$56) ——对55名学生的成绩进行排名；

4、等级： =IF(K2>=85,"优",IF(K2>=74,"良",IF(K2>=60,"及格","不及格")))

5、学期总评： =K2*0.3+M2*0.3+N2*0

函数大全总目录符1 符2 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、常用指数

函数基本知识 函数索引 日期与时间函数 数学与三角函数 逻辑函数 查找与引用函数 数据库函数 文本函数 统计函数 财务函数 工程函数 信息函数 外部函数 用户自定函数

名称函数基本知识 函数索引 日期与时间函数 1、 计算日期DATE EOMONTH WORKDAK

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2、 计算天数NETWORKDAYS DATEDIF 跳转 跳转

函

DAYS360

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3、 计算指定期间的比率YEARFRAC 跳转

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7、 计算日期或时间TODAY NOW 跳转 跳转

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数学与三角函数 1、 数值求和SUMSUMIF COUNTIF

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07版cpa财务成本管理公式总结 中国会计视野 -- 雪舞梅飞 整理

第二章 财务报表分析

? 基本的财务比率

一、短期偿债能力比率

（一）短期债务与可偿债资产的存量比较 1、营运资本

（1） 营运资本 = 流动资产 - 流动负债

= （总资产 - 非流动资产）-[总资产 - 股东权益 - 非流动负债] = （股东权益 + 非流动负债）- 非流动资产 = 长期资本 - 长期资产

（2） 营运资本配置比率= 营运资本 / 流动资产 2、短期债务的存量比率

（1） 流动比率 = 流动资产÷资产负债 = 1 ÷ （1- 营运资本/流动资产）= 1 ÷（1-营运资本配置率） （2）速动比率＝ 速动资产 ÷ 流动负债

其中： 速动资产=流动资产- 存货-待摊费用 - 一年内到期的非流动资产

（3） 现金比率＝（货币资金＋交易性金融资产）÷流动负债 （二）短期债务与现金流量的比较

1、现金流量比率 =

财务会计管理公式大全

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1、 利率=纯粹利率+通货膨胀附加率+风险附加率

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

4、保守速动比率＝（现金＋短期证券+应收票据＋应收账款净额）/流动负债

5、营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数

6、存货周转率（次数）=销售成本/平均存货 其中：平均存货=（存货年初数+存货年末数）/2 存货周转天数=360/存货周转率=（平均存货*360）/销售成本

7、应收账款周转率（次）=销售收入/平均应收账款 其中：销售收入为扣除折扣与折让后的净额；应收账款是未扣除坏账准备的金额 应收账款周转天数=360/应收账款周转率=（平均应收账款*360）/主营业务收入净额

8、流动资产周转率（次数）=销售收入/平均流动资产

9、总资产周转率=销售收入/平均资产总额

10、资产负债率=负债总额/资产总额

11、产权比率=负债总额/所有者权益

12、有形净值债务率=负债总额/(股东权益-无形资产净值)

13、已获利息倍数=息税前利润/利息费用

14、销售净利率=净利润/销售收入*100%

15、销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100%

16、资产净利率=净利润/平均资产总额

17、净资产收益率

中级财务管理公式大全

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第二章

1、单期资产的收益率＝利息（股息)收益率＋资本利得收益率

2、方差＝∑（随机结果-期望值）２×概率(P２6)

3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)

4、标准离差率＝标准离差/期望值(期望值不同，越大风险大)

５、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准差

6、β＝某项资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率标准差÷市场组合收益率标准差(Ｐ34）

7、必要收益率=无风险收益率+风险收益率

８、风险收益率=风险价值系数（b)×标准离差率（V）

9、必要收益率=无风险收益率+b×Ｖ

=无风险收益率+β×(组合收益率-无风险收益率)

其中:(组合收益率—无风险收益率）=市场风险溢酬,即斜率

第三章：

11、复利现Ｐ-现值、F－终值、A-年金?

10、单利现值Ｐ＝F/(１＋ｎ×i)‖单利终值F=P×(1＋n×i）‖二者互为倒数?

值P=F/(1＋i）n ＝F（Ｐ／F，ｉ,n)――求什么就把什么写在前面

1２、复利终值F＝P(1＋ｉ）ｎ=Ｐ(Ｆ/P，i,n)

13、年金终值Ｆ=A(Ｆ／Ａ，ｉ,n）――偿债基金的倒数?偿债基金A= F(A/F,ｉ，n）

１４、年金现值Ｐ=A（P／A,i，n）――资本回收额的倒数

资本