集团资金管理办法

旭阳煤化工集团有限公司 发 文 稿 纸

签发： 赵社明 部门审核： 韩勤亮 会签： 余振球 拟稿人： 刘彤祥 标题：旭阳煤化工集团资金管理办法 发文字号：旭财发（2009）第3号 密级：秘密 附件： 相关９张附表 主送单位：集团总裁办成员 抄送单位：各公司、集团财务部、融资系统、各公司财务部 打印份数：1 2009年6月15日拟稿 校对人：刘彤祥 2009年7月9日发稿 1

秘密★一年

旭阳煤化工集团有限公司文件

旭财发2009第3号 签发人：赵社明

旭阳煤化工集团 资 金 管 理 办 法

为进一步加强集团资金的集中管理,防范集团资金出现支付风险, 提高资金使用效率,结合2008年6月2日下发《旭阳煤化工集团资金管理暂行办法》及2006年8月31日下发<<旭阳焦化集团资金管理暂行办法>>,根据集团业务发展的需要,对于如何更严格地划清集团和各公司资金的管理权限，更具体地落实人员、职责、流程、权限四分开，切实减少资金占用，加速资金周转，提高经济效益，特

A集团有限公司

招聘管理办法

二〇一三年八月

招聘管理办法

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招聘管理办法

目录

第一章 总 则 ................................... 2 第二章 组织机构与职责 ........................... 3 第三章 内部招聘 ................................ 5 第四章 外部招聘 ................................ 5 第五章 招聘实施 ................................ 6 第六章 招聘评估 ................................ 9 第七章 附 则 .................................. 10

第一章总 则

第一条 为了规范A省交通运输集团有限公司（以下简称“集团公司”）的员工招聘行为，确保招聘工作有序开展，提高招聘

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招聘管理办法

工作质量，为集团的稳定、持续和健康发展提供优质高效的人力资源保障，根据集团公司人力资源相关规定，特制订本办法。

第二条 本办法适用于集团编制内员工的招聘管理工作。非集团编制的合同工、短期实习生

资深财务总监编制

关于印发《A集团公司发票管理办法》

的通知

各分子公司，各部门：

为了加强集团公司及所属各分子公司发票管理，降低经营成本，规避税收和经营风险，根据《征管法》和《发票管理办法》，结合公司实际情况，特制定本办法。自文件下发之日起生效。

A集团

二〇一四年二月二十一日

资深财务总监编制

A集团

发票管理办法

第一章总则

第一条为了加强集团公司及所属各分子公司发票管理，降低经营成本，规避税收和经营风险，根据《征管法》和《发票管理办法》，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称的发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具、收取的收付款凭证。包括销售发票和采购发票两类。

第三条财务部为公司的发票管理部门，负责销售发票的领购、开具和保管以及采购发票的取得管理工作，各发票使用、取得部门须服从财务部的管理。

第四条本办法的适用范围：集团公司及所属分子公司。

第二章销售发票的管理

第五条销售发票，是指公司销售产品及提供服务时向客户开具的发票。

第六条财务部应指定专人负责销售发票的领购、开具，以及发票专用章、发票领购簿、税控专用设备和销售发票的保管工作。

第七条销售部应建立包括开票信息在内的客户档案资料，并对其真实性、准确性负责。客户初次开具发票时，

有关扶持创业的种子基金的投资管理办法,虽然简单,但是使用

常州运河五号创意产业孵化器

种子资金管理办法

第一章 总 则

第一条 为健全科技种子资金管理机制，促进孵化器内创业企业的发展，特制定本办法。

第二条 种子资金是指专门用于帮助创业人员解决创业资金短缺问题，以有偿资助，或入股方式扶持企业发展的专项资金。

第三条 常州工贸国有资产经营有限公司安排总额一百万元作为种子资金，授权常州工贸创业发展服务中心负责种子资金具体实施，专款专用，封闭运行。

第四条 种子资金的运作和管理必须符合国家法律、法规和财政规章的相关规定，遵循择优资助、依法规范管理、安全保值的原则。

第五条 种子资金有偿资助应遵循“种子资金引导、社会资本参与”的原则，鼓励民营企业、金融机构、个人、外商等各类投资人参与投资，促进高创意类创业企业的快速健康发展。

第二章 资助对象

第六条 种子资金的资助对象是进入常州运河五号创意产业孵化器进行创业孵化的创意设计类企业。

第七条 种子资金资助的企业应同时具备以下条件：

1、 企业研究、设计的方案（或服务）应具有较好的创意设想、较好的市场前景、可行的商业模式，且无知识产权纠纷。

2、 具有较高素质的创业团队，大专以上学历的设计、管理人员占企业员工总数达

公司资金管理办法1.

一、总 则

第一条 为了建立健全公司资金统一调控管理体系，实现公司内资金管理的高度统一，提高资金使用效率，控制财务风险，降低资金管理成本，特制订本办法。

第二条 本办法适用于公司及其所属子公司。

二、管理原则

第三条 资金集中管理、优化配置原则。通过资金集中管理，发挥资金统一调控优势，盘活内部资金，优化资源配置，降低财务成本，控制财务风险。

第四条 公司利益最大化原则。以公司利益最大化为目标来配置资源，强化管理。

第五条 强化预算管理原则。各单位应按照“年目标、月预算”的原则合理安排资金的使用,确保年度现金流指标的完成。

三、 现金管理

第六条 严格按照《现金管理暂行条例》使用现金。必须按照不相容岗位原则制定财务人员岗位职责。

第七条财务部门在核定的库存限额内保管现金，超过限额部分必须于当日送交银行，不得坐支现金；此外，为保证资金安全，降低资金风险，各单位送交银行款项时，必须有相应的安保措施，不得单人办理相关业务。

第八条 严格现金收支业务，做到先凭证后支付，收付款凭证必须经

稽核人员签字后方可办理收付款项，同时要认真审核原始单据和记账凭证，凡不符合制度规定或手续不完善的一律不予办理；收取现金必须经过验钞机监测，

货币资金管理办法

第一章 总则

第一条 为规范四川XX有限责任公司（以下简称“公司”）货币资金业务的规范操作流程，健全货币资金管理制度，保证货币资金的安全，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《内部会计控制规范——货币资金》以及《XX集团公司货币资金管理办法》、《XX集团公司资金账户管理办法》等规定，特制定本办法。

第二条 所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和银行汇票存款、银行本票存款、信用保证金存款、信用卡存款及其他现金等价物等。

第三条 公司负责人对货币资金管理、货币资金内部控制的建立健全、有效实施以及货币资金的安全完整负责。

财务总监对公司货币资金业务管理负重要领导责任；计划财务部是货币资金业务归口管理部门，计划财务部负责人负主要领导责任；相关审批人员、经办人员对办理货币资金业务负直接责任。

第二章 岗位分工及授权批准

第四条 货币资金管理各相关部门与岗位的分工必须严格遵循不相容岗位职责分离原则，不得由同一部门或个人办理货币资金业务的全过程，确保权责统一、相互制约、相互监督。

第五条 根据货币资金业务的不相容岗位互相分离、制约

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和监督的原则，合理设置会计、出纳等相关工作岗位，明确其职责和权限，从岗

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第三章 银行账户及资金归集管理

第六条 严格执行开户审批制度。公司及项目部（指挥部）应在集团公司指定的合作银行（指中国银行、中国建设银行、中信银行和招商银行）资金管理平台设立银行账户。确因特殊原因需在“合作银行”之外开立账户，按照规定程序报集团公司财务部审批后开立。

银行账户开立、监管、变更、撤并等事宜执行《集团公司银行账户管理办法》。

第七条 及时清理银行账户，减少在“合作银行”之外账户数量。对收尾项目银行账户和长期不使用的银行账户要及时销户，禁止出现“久悬”账户等现象。

第八条 公司资金收支原则上通过经集团公司批准设立或备案的银行账户进行办理。日常经营收入通过收入账户对外收款，日常经营支出通过支出账户对外付款，实现收支分开。

第九条 项目资金收入的管理。项目部没有独立开设银行账户，项目收入直接收到公司开设的收入账户；项目部独立开设银行账户，无特殊要求，项目部收到款后须将款项归集到公司收入户。

第十条 项目资金支付的管理。项目部独立开设账户，允许保留一定限额资金，实行银行备用金额度管理：需支付账户管理费、税款、保函、承兑汇票、信用证等业务手续费的，因项目、

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结算、合同方要求等特殊情况需对外付款的，经公司批准

联创科企孵化资金或种子资金

使用管理条例

第一章 总 则

第一条 为健全科技种子资金管理机制，促进孵化器内创业企业的发展，特制定本办法。

第二条 种子资金是指专门用于帮助创业人员解决创业资金短缺问题，以有偿资助，或入股方式扶持企业发展的专项资金。

第三条 广西联同众创科技有限公司安排总额一百万元作为种子资金，授权联创科企孵化器负责种子资金具体实施，专款专用，封闭运行。

第四条 种子资金的运作和管理必须符合国家法律、法规和财政规章的相关规定，遵循择优资助、依法规范管理、安全保值的原则。

第五条 种子资金有偿资助应遵循“种子资金引导、社会资本参与”的原则，鼓励民营企业、金融机构、个人、外商等各类投资人参与投资，促进高创意类创业企业的快速健康发展。

第二章 资助对象

第六条 种子资金的资助对象是进入联创科企服务器进行创业孵化的创意设计类企业。

第七条 种子资金资助的企业应同时具备以下条件：

1、 企业研究、设计的方案（或服务）应具有较好的创意设想、较好的市场前景、可行的商业模式，且无知识产权纠纷。

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2、 具有较高素质的创业团队，大专以上学历的设计、管理人员占企业员工总数达60%以上。企业主要决策、经营者具有较强的

资金收支计划管理办法

第一章 总则

第一条 为适应集团资金集中管理的要求，规范和推行资金收支计划的管理工作，以资金收支计划为指导，对集团公司本部、直属项目部、全资子公司、控股子公司（以下简称成员单位）的资金收支进行监控、分析、考核，特制定本办法。

第二条 资金收支计划管理是企业全面预算管理与资金结算管理的桥梁，它提供了资金需求预测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据，是集团资金管理日常操作的重要手段。

第三条 资金收支计划的基本任务是：

1、年度的资金收支计划可以取自于企业全面预算中的资金预算数据，它是保障实现企业战略发展目标的全面预算规划的一部分。

2、月度滚动资金收支计划提供了资金预测的数据依据，使集团能够提前掌握整个集团的资金需求。

3、周滚动资金收支计划提供了资金下拨中项目用途、金额、时间、账户的准确信息，是资金实际操作的依据。

第四条 资金收支计划管理应遵循的基本原则： 1、按行业管理、统一口径。 2、以收定支、滚动填报。 3、动态监控，及时调整。

4、细化分析，强化考核。 5、目标控制，防范风险。

第六条 本办法适用于集团结算中心及所属成员单位。

第二章 资金收支计划主体

第七条 资金收支计划的工作主体包括：集

国家项目申报

重庆市国土房管局重点前期工作项目申报书

申报单位（盖章）：重庆地质矿产研究院

国家项目申报

(3)重庆市地质环境保护项目管理办法综合研究内容： ①总则：为加快地质环境保护工作科学发展，推进经济发展方式转变， 促进和谐社会建设，加强对地质环境保护项目管理和监督,根据国家有关规 定,结合我市实际，制定本办法； ②明确办法适用的行业和范围及分类：应包括地质灾害防治、矿山地质 环境恢复治理及地质遗迹等内容；依据投资项目进行划分； ③依据受威胁对象规模、对地质环境影响程度、地质遗迹的级别分别确 立项目申报立项标准；统一项目申请资料、条件及程序； ④增加地质环境保护项目的勘查、设计、施工、建设的管理办法：包括 审核申请勘察设计施工单位的资质，界定不同类别项目勘察设计施工金额， 确定地质环境保护级别； ⑤加强项目实施方案管理，依据任务书编制设计及预算；严格按照实施 方案执行；规范招投标制度；完善监督监查体制，增加舆论及社会监督； ⑥扩大专项资金筹措范围，鼓励地方企业投入；对社会资本的介入给予 一定的奖励措施；完善专项资金管理体系，对预算进行审计，高效利用专项 资金； ⑦确定业主选择管理办法； ⑧保护地质环境，保证工程质量条件下，规范项目验收管理；增加