ERP供应链采购业务流程

义乌_陈彪

目 录

目 录 .......................................................................................................................................... 1 1. 供应链系统模块业务关系图 ................................................................................................... 3 2. 采购管理系统........................................................................................................................... 3

2.1 系统简介 ...............................

供应链各模块之间的关系采购管理 销售管理

库存管理

应付管理

存货核算

应收管理

总账

初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理

初始化设置各系统的启用 基础档案的设置

基础科目的设置期初余额的整理录入

期初余额录入流程录入期初货 到票未到数 进对 行采 期购 初系 记统 账 库录 并从 存入 对 进仓 数各 行库 据仓 账 期取 并库 记数 审期 账 核初 总 账 录 入 期 初 余 额 录 入 应 收 款 期 初 余 额

录入期初票 到货未到数

录 入 应 付 款 期 余 额

录入销售业 务中期初已 发货尚未结 算数

对账

对账

采购管理系统与其他系统之间的数据关系

物料需求采 购 计 划预 计 入 库 量

直运采购发票

直运采购发票 销售订单 直运销售订单 发票

存货 核算 系统

采购管理系统采购成本 采 购 采 购 发 票 付 款 信 息

销售 管理 系统

入 库单

采购订单 到货单

库存管理系统

应付管理系统

采购管理系统的业务类型

普通采购业务受托代销业务 直运业务

普通采购业务流程填制请购单审核

订货单审核

到货单审核

采购入库单(存货系统)

(库存系统生单)

采购发票

(拷贝)

单据记账

采购结算

应付系统审核

生成凭证借：原材料 贷：物资采购

生成凭

供应链各模块之间的关系采购管理 销售管理

库存管理

应付管理

存货核算

应收管理

总账

初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理

初始化设置各系统的启用 基础档案的设置

基础科目的设置期初余额的整理录入

期初余额录入流程录入期初货 到票未到数 进对 行采 期购 初系 记统 账 库录 并从 存入 对 进仓 数各 行库 据仓 账 期取 并库 记数 审期 账 核初 总 账 录 入 期 初 余 额 录 入 应 收 款 期 初 余 额

录入期初票 到货未到数

录 入 应 付 款 期 余 额

录入销售业 务中期初已 发货尚未结 算数

对账

对账

采购管理系统与其他系统之间的数据关系

物料需求采 购 计 划预 计 入 库 量

直运采购发票

直运采购发票 销售订单 直运销售订单 发票

存货 核算 系统

采购管理系统采购成本 采 购 采 购 发 票 付 款 信 息

销售 管理 系统

入 库单

采购订单 到货单

库存管理系统

应付管理系统

采购管理系统的业务类型

普通采购业务受托代销业务 直运业务

普通采购业务流程填制请购单审核

订货单审核

到货单审核

采购入库单(存货系统)

(库存系统生单)

采购发票

(拷贝)

单据记账

采购结算

应付系统审核

生成凭证借：原材料 贷：物资采购

生成凭

一国内保理

国内保理业务流程客户（网银/ERP）供应链金融系统合同手工引入信贷系统授信审批、保理主授信合同建立账户列表查询回款专户只收不付状态设置客户标识取消客户标识核心系统票据系统合同信息补录合同信息审批通过合同信息生效应收账款录入\\导入应收账款录入【发票\\其他\\赊销+票据】发票信息校验录入/导入发票信息1、合同建立、转让应收账款转让申请买方转让确认（如买方为网银客户）应收账款转让通知书打印费用信息记账应收账款转让应收账款审核发起融资申请融资申请融资申请审批出账方式流动贷款开银票流贷信息\\费用信息放款记账开票流程开票申请查询放款结果接收放款结果接收放款结果额度管控风险审批开票记账发起记账2、放款审批接收开票结果【票据系统】查询开票结果接收开票结果记账结果还款试算录入还款信息还款申请、审批票据追加保证金保证金转入账户划转流贷还款记账(不落地)还款记账保证金冻结发起保证金冻结保证金冻结3、卖方还款查询还款情况接收还款结果保证金冻结结果释放间接额度接收还款结果、冻结释放敞口应收账款折让申请应收账款折让复核系统自动计算敞口4、应收账款折让不等式成立？查询折让通知和补款通知如果因为应收账款折让导致应收账款余额*融资比例<融资余额，系统给出提示。提醒操作人员出现风险，催促客户补应收账款、补保证金或还融资款。风险提示查询到期提醒（对卖方）应收账款到期提醒应收账款催收及复核后续走回款流程，系统不体现提醒提前天数可设定5、应收账款催收线下拿商纠通知录入商业纠纷登记将应收账款标记为商纠状态管理岗审核商纠预警商纠解除登记管理岗审核6、商业纠纷应收账款商纠状态解除供应链金融到期自动还款处理还款信息信贷到期自动还款还款扣账7、到期自动还款

线下操作系统自动操作人工

判断题

1.销售统计表毛利成本分析不正确的可能是由于“销售出库单”在存货系统已审核，但在销售系统中发货单还未生成“销售发票”，从而造成销售与成本不匹配。 答案:False

2.销售管理中发货开票勾对表统计出客户的收款情况，作为客户信用的评估依据。 答案:False

3.发货开票勾对表可以统计发货、开票、收款情况等，其中收款情况来自应收系统的核销数据。 答案:True

4.发货统计表只能统计发货的数量，但不能统计发货已结算（开票）部分的数量。 答案:False

5.销售统计表能够提供销售金额、折扣、成本、毛利等数据，其存货成本数据来自存货系统。 答案:True

6.退货明细表与销售综合统计表均有是否退货过滤项，劳务收入统计表和发货统计表具有按按劳务过滤的功能。

答案:False

7.存货核算中填制出库调整单，在收发存汇总表金额已被调整，但此单据未回写到销售统计分析表中去。可能的原因是由于销售出库调整单上的部门、客户等信息不全。 答案:True

8.销售统计表中以前各月都可以显示本期成本，但是本与月不能显示成本金额，可能是存货中单据没有记账，全月平均的仓库未进行期末处理。 答案:True

9.发货统计表中可以查询到去年已发货未开票

第五章 供应链业务流程重组业务流程重组概述 企业业务流程重组分析 业务流程重组的一般方法 供应链企业组织与业务流程重组

第一节 业务流程重组概述 一、流程的概念 二、业务流程重组的概念 三、BPR与其他相关理论

至 今 未 形 成 统 一 的 定 义

一、流程的概念《牛津英语大词典》Oxford English Dictionary

一个或一系列连续有规律 的行动，这些行动以确定的 方式发生或执行，导致特定 结果的实现 对输入的处理可能是转变 、转换或仅仅是原样输出 为特定顾客或市场提供特 定产品或服务而实施的一系 列精心设计的活动

Allan M.Scherr

Davenport和Short

流程强调 工作任务如何在组织中得以完成 一是面向顾客，包括组织外 部的和组织内部的顾客 二是跨越职能部门、分支机 构或子单位的既有边界

两个重要特征

业务流程 以达成特殊业务成果为目标的一系列有 逻辑相关性的任务。 一系列将组织运作和顾客需求连接起来的 活动。 理解组织业务如何开展的一种方式。

二、业务流程重组的概念 (一)BPR的提出 (二)其他定义 (三)BPR的本质

“打破鸡蛋 (一)BPR 的提出 做蛋卷”美国麻省理工学院哈默(

采购与供应链案例

第一章 采购与货源决策

1.采购的定义：采购是在了解企业生产经营物资需求的基础上，寻找和选择合适的供应商，并对价格和服务等相关条款进行谈判和实施，以确保需求满足的活动过程，采购过程伴随着商品所有权的转移，同时伴有物流、信息流和资金流的运动，采购与产品的生产和销售过程密切相关。（P3）

2.采购原则:1)质量第一原则2)价格合理原则3)程序科学原则4)信誉最佳原则5)集中采购原则(P4) 3.采购对运营管理的影响：1)采购可以降低运营成本2)采购可以优化供应链 (P4-5) 第三章 采购流程分析

1．采购决策的定义：是指采购部门根据企业采购目标的要求，提出各种可行方案，然后对方案进行评价和比较，并按一定标准对可行方案进行选择并加以实施和执行的管理过程。 （P55）

2．采购决策的作用：1）优化采购活动2）实现准时化采购3）提高经济效益（P55）

3．采购流程：（1）确认需求 （2）确定规格（描述需求）（3）货源决策（自制或外包）（4）供应市场分析（5）确定供应商（6）评估供应商（7）选择供应商（招标、谈判）（8）订货准备（9）收验货（10）付款（11）记录维护 （P56-P60） 第四章 采购管理

供应链及财务流程

安徽华宇电缆集团财务物流管理实施资料

本资料是资深顾问丁飞，根据在高新沟其他各家实施的情况总结出来的，结合在华宇集团实际了解的情况，编写而成的，供实施时使用。

一、 帐套建立

在帐套管理中，点新建帐套

注意：

1、 账套号不能重复就行，可用1、2或01、02等 2、 帐套类型，选标准供应链解决方案

3、 数据库实体：AIS20091017203009。意思是：AIS是前缀，2009年10月17日20

点30分9秒建成帐套的。自动在数据库下建立了该帐套的名称 4、 数据库路径：要求在D盘下建一个文件夹“财务帐套”，方便管理。数据库与日志

文件都放在里面。

5、 系统帐号：选SQL身份验证，这就要求在安装SQL时，就要用到混合模式。一

般我们将SA密码设为空。

6、 要求在E盘建：安装文件、套打设置、技术文档。分别将金蝶的安装文件和相关

补订拷贝其中、所有为企业设置的套打设置都放在E盘、平时出现的问题处理及解决方法与成文档存放在E盘。

供应链及财务流程

7、 在F盘增加“帐套备份”文件，另外要求客户最好增加一个可移动硬盘，供备份

使用。

二、 启用帐套

启用帐套前，要先对帐套进行设置，在工具栏中点设置

1、 录入机构名称，要按公司的营业执照来设，以后帐簿中或其他地方

供应链及财务流程

安徽华宇电缆集团财务物流管理实施资料

本资料是资深顾问丁飞，根据在高新沟其他各家实施的情况总结出来的，结合在华宇集团实际了解的情况，编写而成的，供实施时使用。

一、 帐套建立

在帐套管理中，点新建帐套

注意：

1、 账套号不能重复就行，可用1、2或01、02等 2、 帐套类型，选标准供应链解决方案

3、 数据库实体：AIS20091017203009。意思是：AIS是前缀，2009年10月17日20

点30分9秒建成帐套的。自动在数据库下建立了该帐套的名称 4、 数据库路径：要求在D盘下建一个文件夹“财务帐套”，方便管理。数据库与日志

文件都放在里面。

5、 系统帐号：选SQL身份验证，这就要求在安装SQL时，就要用到混合模式。一

般我们将SA密码设为空。

6、 要求在E盘建：安装文件、套打设置、技术文档。分别将金蝶的安装文件和相关

补订拷贝其中、所有为企业设置的套打设置都放在E盘、平时出现的问题处理及解决方法与成文档存放在E盘。

供应链及财务流程

7、 在F盘增加“帐套备份”文件，另外要求客户最好增加一个可移动硬盘，供备份

使用。

二、 启用帐套

启用帐套前，要先对帐套进行设置，在工具栏中点设置

1、 录入机构名称，要按公司的营业执照来设，以后帐簿中或其他地方

重庆电信职业学院试卷

系(院)： 专业： 年级及班级： 姓名： 学号： . 2013－2014学年第二学 期期末考试 承担单位： 课程名称： 试卷类别： 适用层次： 适用专业： 题 号 得 分 密 封 线 管理工程系 《采购与供应链管理》

A卷 考试形式：开卷 考试时间：120分钟 专科

物流管理 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 阅卷须知：阅卷用红色墨水笔书写，小题得分写在相应小题题号前，用正分表示；大题得分登录在对应的分数框内；考试课程应集体阅卷，流水作业。

一、案例分析题（本大题共2小题，每小题15分，共30

得分 评卷人 分）

（一）甲、乙双方于2007年7月12日签订了一份简单的购销合同，约定乙方向甲方购买50万米涤纶哔叽，由于当时货物的价格变化大，不便将价

格在合同中定死，双方一致同意合同价格只写明以市价而定，同时双方约定交货时间为2007年年底